+ PPP Czynniki sukcesu zrób to sam 2 MARCA 2016
AGENDA I. PPP. To jest proste. II. Dlaczego PPP? III. Korzyści dla Zamawiającego. + Kluczowe czynniki sukcesu w Przedsięwzięciu PPP. IV. Alternatywne możliwości finansowania Inwestycji. V. WARBUD SA Partner Prywatny godny zaufania. 2
+ PPP To jest proste. 3
+ PPP 4 Wspólny cel Zamawiającego i Partnera Prywatnego Porozumienie pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym polegające np. na: - Budowie Infrastruktury (Akademiki, baza uczelniana i inne) - Długotrwały charakter współpracy: Organizacja finansowania - Projektowanie - Budowa - Utrzymanie Obiektu Sektor Publiczny korzysta z doświadczeń wypracowanych w biznesie
+ PPP 5 Od ogłoszenia do podpisania Umowy Ogłoszenie Prekwalifikacje 1 miesiąc Dialog Konkurencyjny Wypracowanie wspólnych rozwiązań 4-6 m- cy Złożenie Ofert Wybór najkorzystniejszej Oferty 30 dni 30 dni Ogłoszenie warunków zamówienia Podpisanie Umowy PPP 18 24 m- ce BUDOWA 10 20 lat Oddanie Obiektu Projektowanie Pozyskanie Finansowania Święty spokój Zamawiającego Utrzymanie Obiektu przez 10 20 lat
+ PPP 6 Schemat powiązań i relacji w projekcie UMOWA PPP 10 20 LAT PARTNER PRYWATNY Finansowanie Inwestycji ZAMAWIAJĄCY Opłata za dostępność Zapewnienie dostępności Obiektu BANK Projektowanie i Budowa Pozyskanie Finansowania Utrzymanie techniczne i Soi FM (ochrona, sprzątanie)
+ DLACZEGO PPP? KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO 7
+ POZYTYWNY KLIMAT DLA PPP W POLSCE 8 n Wsparcie administracji publicznej (pilotażowe projekty Min. Infrastruktury i Rozwoju, publikacje i przewodniki Ministerstwa Gospodarki) n Wzrost zaufania sektora publicznego do partnerów prywatnych n Zmiana nastawienia sektora bankowego dostępność kredytów na 25 lat n PPP finansowane hybrydowo połączenie z funduszami UE n Rosnąca jakość usług świadczonych przez doradców prawnych i finansowych n Postrzeganie PPP jako przykład oszczędności w porównaniu do klasycznego przetargu
+ DLACZEGO PPP? 9 n PPP jako tańsze rozwiązanie w całym cyklu trwania Inwestycji w stosunku do klasycznego przetargu ok 20% n Kompleksowy przetarg jednorazowe koszty przygotowania, krótszy okres całości inwestycji n Święty spokój dla Zamawiającego - gwarancja na 10-20 lat! n Optymalna relacja kosztów budowy i utrzymania n Odpowiedzialność za projekt, budowę i utrzymanie po stronie jednego wykonawcy n Rozwiązania szyte na miarę dialog konkurencyjny n Pozyskanie długoterminowego finansowania inwestycji
+ REALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEZ 10 20 lat 10 n Realna motywacja do dostarczenia wysokiej jakości usługi n Odpowiedzialność za jakość wykonawstwa remonty i wymiany po naszej stronie n Usuwanie usterek i dokonywanie poprawek: 10-20 letni serwis przez Partnera Prywatnego n Odpowiedzialność za prawidłowość i wydajność systemów n Dobór technologii pod kątem kosztów w całym cyklu życia GWARANCJA CENY ZA USŁUGI W 10-20 LETNIM OKRESIE
+ KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU W PRZEDSIĘWZIĘCIU PPP 11
+ PREKWALIFIKACJE 12 Tylko poważni gracze n Dobre praktyki dotyczące dialogu konkurencyjnego: n Optymalna (ograniczona) liczba uczestników n Postawienie rzeczywistych wymagań, które będą spełnione przez sprawdzonych i kompetentnych wykonawców n Korzyści dla Zamawiającego n Prowadzenie rozmów jedynie z rokującymi partnerami n Udział w konstruowaniu SIWZ doświadczonych firm n Pewność, że projekt nie przekroczy możliwości finansowych wykonawcy
+ PREKWALIFIKACJE 13 Wymagania w Nowym Sączu wzór do naśladowania n Wymagania stawiane w ogłoszeniu, m.in: n Zrealizowane 2 inwestycje, każda 40 mln PLN, 6 tys. m2 n Zdolność finansowa: 49 mln PLN n Ubezpieczenie OC: 20 mln PLN n Spółki zakwalifikowane do udziału w dialogu należące do znaczących grup budowlanych na polskim rynku: n Warbud n Hochuef n NDI (WHD sp. z o.o.) n Mota- Engil n Aldesa
+ KLUCZOWA ROLA DORADCÓW ZAMAWIAJĄCEGO 14 Nieoceniony wpływ na sukces projektu n Wymagany szeroki zakres wiedzy i doświadczenia: n Kompetencje techniczne n Kompetencje prawne n Kompetencje finansowe n Wsłuchiwanie się w propozycje wnoszone przez stronę prywatną n Stosowanie rozwiązań szytych na miarę n Znajomość realiów sektora finansującego n Wynagrodzenie doradcy w formule success fee n Umożliwienie złożenia ofert w różnych wariantach finansowania
+ KLUCZOWA ROLA DORADCÓW SEKTORA PUBLICZNEGO PPP w Nowym Sączu 15 n Zaangażowanie doradców: n Doradcy prawni n Doradcy finansowi n Doradcy techniczni n Sprawne przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego (V tur): n 20 styczeń 2014 rozstrzygnięcie prekwalifikacji n 26 styczeń 2015 termin złożenia ofert n Złożenie ofert przez wszystkich zakwalifikowanych (5)
+ ROZSĄDNY PODZIAŁ RYZYK 16 PPP w Nowym Sączu n Podział wynagrodzenia partnera prywatnego na 2 strumienie: n I strumień nakłady inwestycyjne n II strumień utrzymanie obiektu n Potrącalność kar tylko z II strumienia wynagrodzenia n Rozsądny poziom kar finansowych ograniczenie do 10% CAPEX n Przejrzysty sposób kalkulacji kar n Przerzucenie zbyt dużej ilości ryzyk na partnera prywatnego skutkuje znacznym wzrostem budżetu projektu
+ FINANSOWANIE PROJEKTU 17 Zaangażowanie Banku od 1 dnia n Udział Instytucji Finansującej od początku dialogu konkurencyjnego po stronie prywatnej n Uwzględnienie wymagań Instytucji Finansującej umożliwiające bankowalność projektu n Otrzymanie promesy finansowania przed złożeniem oferty n Czasochłonny proces uzgodnień z Bankami n Akceptacja struktury projektu przez Bank
+ Poważna praca nad koncepcją architektoniczną już 18 na etapie dialogu n Współpraca z projektantem na etapie dialogu konkurencyjnego n Posiadanie wstępnej koncepcji architektonicznej przed złożeniem oferty n Wycena nakładów inwestycyjnych w oparciu o projektowane/optymalne rozwiązania n Uwzględnienie wymagań stawianych przez Facility Managera we wstępnej koncepcji
+ NIEZBĘDNE KOMPETENCJE UCZESTNIKÓW DIALOGU 19 Formuła PPP n Szeroki zakres kompetencji wymagany w PPP: n Finansowanie, aspekty prawne n Projektowanie n Budowa n Facility Management n Współpraca pomiędzy projektantem, generalnym wykonawcą i facility managrem n Znalezienie złotego środka pomiędzy elementami budowy, a ich odtworzeniem w okresie trwania umowy
ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA + CESJA WIERZYTELNOŚCI 20
+ CESJA WIERZYTELNOŚCI Prosty sposób na finansowanie Inwestycji n Wykonawca składa ofertę jak w klasycznym postępowaniu PZP jednocześnie dołączając do oferty promesę finansowania banku w postaci cesji wierzytelności. Wykonawca organizuje finansowanie projektu 21 n Po wyborze oferty przez Zamawiającego, Bank podpisuje dwie umowy: n z Zamawiającym (Umowa Spłaty Wierzytelności) Zamawiający będzie spłacał wartość Inwestycji na bazie cesji wierzytelności przez 10-20 lat po zakończeniu inwestycji (jak w standardowym kredycie) n z Wykonawcą (Umowa Wykupu Wierzytelności) Bank będzie płacił bezpośrednio Wykonawcy za roboty budowlane (na podstawie wystawionych faktur) n Zamawiający akceptuje i odbiera roboty budowlane od Wykonawcy, następnie Wykonawca wystawia fakturę VAT, która jest płacona bezpośrednio przez bank finansujący
+ SCHEMAT FINANSOWANIA Etap robót 22 Umowa spłaty wierzytelności ZAMAWIAJĄCY BANK Potwierdzenie wykupu wierzytelności Płatności za roboty budowlane Akceptacja FV Faktury za wykonane Roboty Budowlane Umowa wykupu wierzytelności GENERALNY WYKONAWCA
+ SCHEMAT FINANSOWANIA Etap spłaty 23 Kapitał Bank Odsetki Zamawiający n Spłata w kwartalnych/miesięcznych ratach. n Odsetki liczone wg (WIBOR + stała marża) n Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat
+ WARBUD SA PARTNER PRYWATNY GODNY ZAUFANIA 24
+ WARBUD SA Silna pozycja na polskim rynku 25 n Znajdujemy się w ścisłej czołówce największych wykonawców budowlanych w Polsce n Zrealizowaliśmy ponad 500 obiektów n W trakcie realizacji jest ponad 50 projektów n Zatrudniamy ponad 1000 pracowników n Średni roczny przychód 1.2 mld PLN
+ WARBUD SA Projekty PPP n Umowy podpisane: n Budynek Sądu Rejonowego w Nowym Sączu 26 n Etap dialogu konkurencyjnego/negocjacji: n Rynek w Kędzierzynie Koźlu n Dom Późnej Starości w Bobolicach n Mieszkania komunalne w Toruniu n Mieszkania komunalne w Rudzie Śląskiej n Akademiki w Poznaniu (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) n Oświetlenie uliczne na terenie miasta Ząbki n Termomodernizacja na terenie Pabianic n Termomodernizacja na terenie miasta Zgierz n Termomodernizacja na terenie gminy Wiązowna n Termomodernizacja Szpital Św. Barbary w Sosnowcu
+ PRZEWAGA KONKURENCYJNA 27 Warbud w PPP n Spółka celowa n Budowa (Generalny Wykonawca) n Utrzymanie techniczne Odtworzenia i remonty
+ Warbud S.A. Ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa Dziękujemy za uwagę Załączone dokumenty stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie informacje zawarte w powyższych dokumentach stanowią własność Warbud S.A. Strony nie są uprawnione do przekazywania wyżej opisanych informacji jakimkolwiek innym podmiotom, chyba, że otrzyma na to wcześniejszą pisemną zgodę Warbud S.A. Wszelkie dokumenty zostaną zwrócone Warbud S.A. niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania, jednak nie później niż w terminie 3 dni. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych zobowiązań Strony będą zobowiązane do naprawy powstałej szkody, w tym zwrotu utraconych korzyści