ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego na finansowanie i/lub refinansowanie projektu architektonicznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z infrastrukturą i towarzyszącymi obiektami kultury oraz budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z infrastrukturą. W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 23: Jaki będzie wkład własny Zamawiającego w finansowaniu przedsięwzięcia? Prosimy o podanie struktury finansowania inwestycji tj. wartość brutto/netto, udział procentowy i wartościowy Zamawiającego, udział procentowy i wartościowy Banku, inne źródła finansowania inwestycji (jakie?) z udziałem procentowym i wartościowym. Odpowiedź 23: Zmawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje żadnego wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięć, a finansowanie z kredytu jest jedynym źródłem finansowania inwestycji. Wartość inwestycji to zł brutto. W tej kwocie zawiera się podatek VAT. Wysokość podatku VAT będzie naliczana według obowiązujących stawek dla każdej z poszczególnych usług. Pytanie 24: Czy wnioskowany kredyt ma finansować/refinansować przedsięwzięcie wg wartości nakładów netto czy brutto? Jeśli netto to prosimy o podanie źródeł finansowania podatku VAT. Odpowiedź 24: Kredyt ma finansować/refinansować przedsięwzięcie wg wartości nakładów brutto. Pytanie 25: Czy Zamawiający wymaga ustalenia odrębnej marży banku do naliczania odsetek w okresie od r. do momentu spłaty kredytu (pkt SIWZ) i w okresie karencji tj. od dnia udzielenie pierwszej transzy kredytu do dnia r. (pkt SIWZ)? Odpowiedź 25: Zgodnie z SIWZ: 4.4. Zamawiający wymaga, aby odsetki z tytułu kredytu naliczane były: od r. do momentu spłaty kredytu - w oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązującą na 2 dni robocze przed rozpoczęciem trzymiesięcznego 1

2 okresu obrachunkowego + marża Banku. Przy czym okres obrachunkowy wynosi 3 miesiące i rozpoczyna się kolejno w dniach 1 lutego, 1 maja, 1 sierpnia oraz 1 listopada, a kończy kolejno w dniach 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października oraz 31 stycznia; w okresie karencji, tj. od dnia udzielenia pierwszej transzy kredytu do dnia r. odsetki od kredytu będą spłacane przez Zamawiającego w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża Banku, przy czym całkowita kwota odsetek w roku 2014 nie przekroczy kwoty PLN, w roku 2015 kwoty PLN, w roku 2016 kwoty PLN, w roku 2017 kwoty PLN, w roku 2018 kwoty PLN, w okresie od r. do r. kwoty PLN, przy uwzględnieniu zapisów pkt. 4.7 i 4.8 SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza naliczania odrębnej marży od odsetek w okresie karencji i po okresie karencji. Pytanie 26: Zgodnie z pkt SIWZ Zamawiający określił limit spłaty odsetek od wykorzystanego kredytu w latach , przy czym naliczone w tym okresie odsetki mogą przekraczać wskazane limity, a jednocześnie Zamawiający nie przewiduje kapitalizacji odsetek. Prosimy, więc o wyjaśnienie, jakie będzie postępowanie z odsetkami naliczonymi przez Bank ponad wskazane wyżej limity? Odpowiedź 26: Z uwagi na zakaz kapitalizacji odsetek wynikający z ustawy o finansach publicznych odsetki w okresie karencji zostały ustalone na stałą kwotę (patrz odpowiedź na pytanie 11). Wartość odsetek ponad wartości wynikające z pkt zostanie spłacona w pierwszym okresie obrachunkowym, który nastąpi po okresie karencji. Szacunkowa wartość tych odsetek została przedstawiona w Załączniku nr 5 Orientacyjny harmonogram ciągnięć w ujęciu miesięcznym. Środki na spłatę tych odsetek będą pochodziły ze środków m.st. Warszawy zagwarantowanych w uchwale Rady m.st. Warszawy z 13 grudnia 2013 r. (nr XLVIII/1301/12) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Pytanie 27: Co Zamawiający rozumie przez Współczynnik korekcji WIBID wskazany w pkt 4.6 SIWZ? Odpowiedź 27: Współczynnik korekcji WIBID stosowany jest do obliczenia oprocentowania funduszu gwarancyjnego zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.12 SIWZ. Współczynnik ten podaje wykonawca w ofercie. Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, iż zmiana harmonogramu spłaty kredytu, o którym mowa w pkt 4.11 SIWZ będzie wymagała zgody Wykonawcy i nie będzie powodowała wydłużenia okresu transakcji kredytowej. Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie harmonogramu spłat kredytu, jednakże zmiany te nie będą powodować wydłużenia okresu transakcji kredytowej. Zmiana ta będzie wymagała zgody wykonawcy. 2

3 Pytanie 29: Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w pkt 4.12 czynność, do której zobowiązany jest wykonawca, polegająca na utworzeniu funduszu gwarancyjnego ma na celu otworzenie rachunku bankowego dla Zamawiającego, oprocentowanego według stawki WIBID 1M (korygowanej współczynnikiem korekty), na którym będą gromadzone środki z otrzymywanych dotacji? Odpowiedź 29: Zgodnie z pkt SIWZ: Wykonawca umożliwi Zamawiającemu utworzenie funduszu gwarancyjnego, na którym gromadzone będą nadwyżki środków pochodzących z otrzymywanej dotacji, wskazanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF ) Miasta Stołecznego Warszawa (Załącznik 6 do SIWZ) przeznaczonych na współfinansowanie działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nad wartością rat kredytowych i odsetek przypadających do spłaty w danym kwartale ( Fundusz Gwarancyjny ). [ ]. Utworzenie funduszu gwarancyjnego ma na celu otworzenie rachunku bankowego dla Zamawiającego, oprocentowanego według stawki WIBID 1M (korygowanej współczynnikiem korekty), na którym będą gromadzone nadwyżki uzyskane przez Zamawiającego pozostałe po spłacie raty kredytowej. Na rachunku tym nie będą gromadzone środki z otrzymanych dotacji. Pytanie 30: Prosimy o informację czy limit gwarancyjny stanowiący 5% kwoty kredytu będzie zablokowany na rachunku funduszu gwarancyjnego przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej na zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kapitałowo odsetkowych i uzupełniany do 5% kwot kredytu każdorazowo po wykorzystaniu środków na spłatę kredytu? Odpowiedź 30: Zgodnie z pkt 4.12 SIWZ: Wykonawca umożliwi Zamawiającemu utworzenie funduszu gwarancyjnego, na którym gromadzone będą nadwyżki środków pochodzących z otrzymywanej dotacji, wskazanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF ) Miasta Stołecznego Warszawa (Załącznik 6 do SIWZ) przeznaczonych na współfinansowanie działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nad wartością rat kredytowych i odsetek przypadających do spłaty w danym kwartale ( Fundusz Gwarancyjny ). Fundusz Gwarancyjny będzie oprocentowany według stawki WIBID 1M skorygowanej o współczynnik korekcji ( Współczynnik korekcji WIBID ). Odsetki od kwot Funduszu Gwarancyjnego będą przekazywane na rachunek bankowy Zamawiającego w okresach miesięcznych. Maksymalna kwota Funduszu Gwarancyjnego ( Limit gwarancyjny ) w wysokości 5% całkowitej kwoty kredytu, zostanie wskazana w umowie kredytowej. Środki zgromadzone na Funduszu Gwarancyjnym wykorzystane zostaną w razie potrzeby na spłatę odsetek lub/i rat kredytu w dalszych okresach do 2042 r. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego (zgodnie z treścią pkt. 4.7), Bank niezwłocznie dokona przelewu niewykorzystanych środków zgromadzonych na Funduszu Gwarancyjnym na rachunek Zamawiającego, bez konieczności dodatkowego wezwania i bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat a Fundusz Gwarancyjny z dniem uznania konta bankowego Zamawiającego kwotą przelewu tych środków, zostaje automatycznie rozwiązany. 3

4 4.13. Zamawiający każdorazowo wyda dyspozycje spłaty kredytu przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na Funduszu Gwarancyjnym. Środki w wysokości przekraczającej Limit Gwarancyjny będą przeznaczone i pobierane przez Bank wprost na spłatę kapitału, w terminie do ostatniego dnia danego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie stałej dyspozycji przelewu wydanej przez Muzeum. Fundusz Gwarancyjny będzie zablokowany i każdorazowo uzupełniany do wartości nieprzekraczającej 5% całkowitej kwoty kredytu z wartości nadwyżek sumy dotacji po spłacie danej raty kredytowej przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. Fundusz może zostać uwolniony jedynie przez Zamawiającego w drodze dyspozycji w celu spłaty kapitału i odsetek do kwoty nieprzekraczającej 5% całkowitej kwoty kredytu. Kwoty przewyższające 5% będą automatycznie przekazywane na rachunek banku w celu spłaty kapitału, bez konieczności udzielenia dyspozycji przez Zamawiającego. W przypadku wcześniejszej spłaty (pkt 4.7 SIWZ) uwolnienie środków zgromadzonych na Funduszu Gwarancyjnym nastąpi również bez konieczności wydania dyspozycji na rachunek Zamawiającego. Pytanie 31: Prosimy o wyjaśnienie i uzasadnienie konieczności określania tak długiego okresu wykorzystania kredytu, który dodatkowo może zostać wydłużony o 2 lata zgodnie z pkt 4.15 SIWZ? Odpowiedź 31: W ocenie Zamawiającego okres wykorzystania kredytu stanowi realny okres, w którym możliwa będzie zakończenie budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz infrastrukturą. Pytanie 32: Prosimy o podanie zdarzeń, które będą wpływać na wydłużenie okresu kredytowania oraz o potwierdzenie, że wydłużenie okresu wykorzystania kredytu będzie przeprowadzone na wniosek Klienta wraz z uzasadnieniem i będzie wymagało zgody Banku. Odpowiedź 32: Zamawiający ma prawo do wydłużenia okresu wykorzystania środków o 2 lata z uwagi na okoliczności związane z opóźnieniami w realizacji budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz infrastrukturą. Wydłużenie okresu wykorzystywania środków o określony czas (nie dłużej jednak niż o 2 lata) stanowi uprawnienie Zamawiającego, realizowane poprzez jednostronne oświadczenie złożone Wykonawcy i nie wymaga ono zgody Wykonawcy. Pytanie 33: Prosimy o przesłanie Załącznika nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej w excel z formułami załączony do SIWZ dokument w PDF jest nieczytelny. Odpowiedź 33: W załączeniu Zamawiający przedstawia Załącznika nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej w Excel. Pytanie 34: Prosimy o potwierdzenie, że proponowane przez Zamawiającego zabezpieczenie kredytu stanowią formy opisane w pkt SIWZ oraz dodatkowo zwracamy się z zapytaniem 4

5 czy Zamawiający zgodzi się na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia lub umowy wsparcia dla transakcji udzielonej przez M.st. Warszawa. Odpowiedź 34: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie kredytu stanowią formy zabezpieczenia opisane w pkt 4.19 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje innych form zabezpieczenia w tym dodatkowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia lub umowy wsparcia dla transakcji udzielonej przez m.st. Warszawa. Zdaniem Zamawiającego proponowane w SIWZ zabezpieczenia stanowią pełne i wystarczające zabezpieczenie transakcji kredytowej. Pytanie 35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień r.? Odpowiedź 35: Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu składania ofert do dnia 9 września 2014 r. Załączniki: 1. Załącznika nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej w Excel, 5