Zał.10 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury. I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie: MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą. Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. II. Kadra W MOKSiAL w pierwszym półroczu 2014 r. zatrudnionych było 10 osób na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,40. III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % Dotacja z budżetu Gminy 1 024000,00 383 000,00 37,40 Przychody finansowe 100,00 3,75 3,75 Przychody ze sprzedaży usług działalności 129 500,00 51 396,60 39,69 podstawowej Pozostałe przychody operacyjne 157 800,00 92 303,33 58,49 RAZEM 1 311 400,00 526 703,68 40,16 Zgodnie z umową dotacji nr OR.40.1.2014 r. zawartą w dniu 02.01.2014 r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 1 024 000,00 zł. na działalność statutową. MOKSiAL w I półroczu 2014 r. otrzymał kwotę dotacji w wysokości 383 000,00 zł. Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 3,75 zł. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły 51 396,60 zł. z tyt.: 1) wynajem pomieszczeń - 6 050,60 zł. 2) prowadzenie zajęć cyklicznych - 11 946,00 zł. w tym:
- tanecznych - 8 986,00 zł. - plastycznych - 1 290,00 zł. - gry na gitarze - 1 200,00 zł. - wokalnych - 470,00 zł. 3) czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 11 725,00 zł. 4) wynajem terenu pod parking - 2 000,00 zł. 5) catering - 1 130,00 zł. 6) usługi reklamowe - 7 250,00 zł. 7) sprzedaż wydawnictw turystycznych - 4 962,00 zł. 8) sprzedaż materiałów reklamowych - 998,00 zł. 9) sprzedaż biletów - 4 510,00 zł. 10) wpisowe na zawody sportowe - 315,00 zł. 11) usługi kserograficzne - 510,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 51 369,99 zł. z tyt.: 1) otrzymanych dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowane w 2013 r. projekty: - Kobiety sobie radzą - 70 218,91 zł. - Czas na Nasze Karkonosze Artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie - 22 039,42 zł. 2) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń - 45,00 zł. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % I. IMPREZY KULTURALNE 332 100,00 153 544,55 46,23 II. IMPREZY SPORTOWE 126 700,00 43 786,68 34,56 III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE 101 500,00 54 420,19 53.62 IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA - zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych, materiałów reklamowych, targi turystyczne. V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe VI. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za wynajem kopiarki i pozostałe. 33 000,00 5 111,72 15,49 12 700,00 7 529,04 59,28 52 900,00 23 877,84 45,14 VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 11 000,00 4 967,19 45,16
VIII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, opłata za odpady i pozostałe IX. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS X. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup fladr, sprzętu do snowboardu i pozostałe XI. REMONTY - bieżące remonty w siedzibie XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów XIII. UTRZYMANIE PARKU pn. OGRÓD DUCHA GÓR 62 000,00 30 476,52 49,16 468 000,00 219 613,80 46,93 7 000,00 4 414,70 63,07 6 500,00 6 347,26 97,65 56 000,00 16 521,52 29,50 42 000,00 8 193,81 19,51 RAZEM 1 311 400,00 578 804,82 44,14 Informacja o należnościach MOKSiAL Należności wyniosły 1 430,00 zł. Należności niewymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, - 30,00 zł. za korzystanie przez dzieci ze świetlicy środowiskowej z zajęć tanecznych ZUMBA. Należności wymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, - 400,00 zł. z tyt. usługi reklamowej dla firmy BLUE EYES MEDIA Sp. z o.o. - 400,00 zł. z tyt. usługi reklamowej dla firmy YOUNGERS PL Sp. z o.o. Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL Zobowiązania wyniosły 39 134,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.: - zobowiązania wobec kontrahentów - 20 219,24 zł. - zobowiązania wobec Miasta Szklarska Poręba - 1 436,23 zł. - składki ZUS - 12 911,88 zł. - zaliczka na podatek od wynagrodzeń - 4 407,00 zł. - zaliczka na podatek od świadczenia z ZFŚS - 160,00 zł.
Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 578 804,82 zł. dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Pozostałe środki obrotowe z 2013 r. zostały wydatkowane w 2014 r. w wysokości 52 101,14 zł. na pokrycie kosztów na działalność statutową MOKSiAL. 1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. Wydatkowano środki w kwocie 5 111,72 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej, w tym: 1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych - 2 935,25 zł. 2) zakup materiałów reklamowych - 1 379,56 zł. 3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych - 277,91 zł. 4) wyklejanie billboardów reklamowych - 519,00 zł. 5. Zakupiono materiały w kwocie 7529,04 zł. w tym.: 1) biurowe i komputerowe - 1 484,65 zł. 2) środki czystości - 987,00 zł. 3) zakup żywności i naczyń na catering - 895,02 zł. 4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej - 751,87 zł. 5) pozostałe - 3 410,50 zł. (tj. m. in. materiały na drobne naprawy, baterie, klucze, paliwo do kosiarki, kable, wyposażenie apteczki, żarówki, narzędzia). 6. Usługi obce wyniosły 23 877,84 zł. w tym: 1) energia elektryczna - 3 215,08 zł. 2) woda i odbiór ścieków - 1 021,25 zł. 3) gaz - 9 746,52 zł. 4) usługi telefoniczne i Internet - 2 083,50 zł. 5) abonament za alarm w siedzibie - 738,00 zł. 6) przeglądy w budynku - 615,00 zł. 7) ryczałt za wynajem kserokopiarki - 3 205,68 zł. 8) pozostałe - 3 252,81 zł. (m. in. udrożnienie kanalizacji, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania, badania lekarskie pracowników). 7. Podróże służbowe wyniosły 4 967,19 zł. w tym: 1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych - 2 976,26 zł. 2) delegacje - 1 990,93 zł.
8. Opłaty i podatki wyniosły 30 476,52 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości - 15 780,00 zł. 2) opłata z tyt. trwałego zarządu - 3 745,00 zł. 3) opłaty pocztowe - 637,14 zł. 4) prowizje bankowe - 994,36 zł. 5) ubezpieczenie administrowanych obiektów - 3 118,00 zł. 6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości - 4 305,00 zł. 7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 897,02 zł. 9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 219 613,80 zł., w tym: 1) wynagrodzenia osobowe - 178 444,49 zł. 2) wynagrodzenia bezosobowe - 4 250,00 zł. 3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę - 27 140,05 zł. 4) składki na Fundusz Pracy - 1 829,26 zł. 5) odpis na ZFŚS - 7 950,00 zł. 10. Wyposażenie wyniosło 4 414,70 zł. w tym: 1) zakup sprzętu do snowboardu - 2 681,02 zł. 2) zakup fladr na imprezy - 1 554,72 zł. 3) pozostałe wyposażenie - 178,96 zł. 11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL na łączną kwotę 6 347,26 zł. w tym: 1) remont muru oporowego przy budynku - 3 968,01 zł. 2) remont korytarza - 2 024,76 zł. 3) pozostałe - 354,49 zł. 12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło 16 521,52 zł. w tym.: 1) boisko przy ul. Waryńskiego - 4 193,65 zł. 2) boisko Orlik przy ul. Okrzei - 7 055,43 zł. 3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów - 5 272,44 zł. 13. Utrzymanie Parku pn. OGRÓD DUCHA GÓR wyniosło 8 193,81 zł. w tym.: 1) wynagrodzenie ogrodnika i przewodnika - 6 400,00 zł. 2) utrzymanie i bieżące naprawy - 1 793,81 zł. IV. Pozostałe informacje. 1. Wnioski W 2014 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe z EUROREGIONU NYSA tj. 1) Kronika mojego miasta projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku po obu stronach granicy Polski i Czech. Głównym celem projektu było zebranie wspomnień mieszkańców Szklarskiej Poręby i okolic z lat 50 -tych, 60 -tych, 70 - tych. Do projektu udało nam się zachęcić mieszkańców, których całe dorosłe, a czasem także i młodzieńcze życie upłynęło w Szklarskiej Porębie. W ramach projektu powstał również film upamiętniający życie i twórczość Wlastimila Hofmana
malarza polsko-czeskiego pogranicza pt. Wlastimilówka historia ludzi i miejsca. Partnerem projektu był Kořenov. 2) SKRZYDLATE DOMY transgraniczne ekologiczne warsztaty - w ramach projektu w Ogrodzie Ducha Gór odbyły się plenerowe warsztaty promujące ekologię, przyrodę a w szczególności wiedzę o owadach pożytecznych naturalnie występujących w regionie Karkonoszy, o sposobach ich ochrony i ważnej roli jaką spełniają w prawidłowo funkcjonujących ekosystemach. W projekcie uczestniczyło 36 osób z Polski i Niemiec (Bautzen). Przez siedem dni pod czujnym okiem instruktorów uczestnicy pracowali w trzech grupach warsztatowych. Powstał Mozaikowy szlak owadów karkonoskich, domki dla owadów pożytecznych oraz duża, drewniana konstrukcja szachulcowa insektohotel. Efekty pracy uczestników zostały zaprezentowane podczas wernisażu. 3) Hauptmann na Rockowo - tradycja w młodzieżowym wydaniu - w ramach projektu odbyły się trzy koncerty muzyki rockowej w Ogrodzie Ducha Gór nieopodal Muzeum Hauptmannów. Podczas koncertu zaprezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych Granie o Hauptmannie, które odbyły się w ramach projektu. Uczniowie ze szkół w Szklarskiej i Harrachovie wykonali utwór do wiersza Gerharta Hauptmanna w rockowej aranżacji. Podczas koncertu odbył się również wernisaż wystawy, na której swe prace zaprezentowali uczestnicy warsztatów z komiksu i rysunku satyrycznego zorganizowanych w ramach projektu. Powstał również kalendarz na 2015 rok z pracami uczniów. 2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008 2015. 1) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru Porębianie działania zgodne z Priorytetem Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia pkt. 2.3. Strategii. W pierwszym półroczu 2014 r. 70 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia: komputerowe 16 osób, języka angielskiego 30 osób, aktywności twórczej 20 osób, gimnastyki ogólnorozwojowej 23 osoby, aquaaerobicu na basenie 30 osób nordic walking 10 osób i gry logiczne 7 osób. Odbyło się 16 wykładów o różnorodnej tematyce. Spotkania kulturalne: wyjścia na spotkania poetyckie, wyjazdy na występy kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze UTW wzięli czynny udział w szkoleniu pn. Informator Turystyczny Szklarskiej Poręby. Na zakończenie roku akademickiego 2013/ 2014 zorganizowano dla wszystkich członków UTW dwudniową wycieczkę do Krakowa. 2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe działania zgodne z Priorytetem Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie partycypacyjnego modelu gminy pkt. 3.2. Strategii. Wykaz imprez kulturalnych i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, salsa, zajęcia pilates, zajęcia plastyczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, w których uczestniczyło razem ok. 200 dzieci, młodzieży i dorosłych osób działania zgodne z Priorytetem Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r. IMPREZY KULTURALNE I PÓŁROCZE 2014 R. Lp. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. Projekt integracji Kronika mojego miasta 16 222,33 międzypokoleniowej mieszkańców Szklarskiej (wniosek do Euroregionu Nysa) 2. Skrzydlate domy - transgraniczne ekologiczne warsztaty (wniosek do Euroregionu Nysa z partnerem niemieckim) 57 121,42 3. Festiwal Śniegu w Sapporo w Japonii 4 668,00 i Korenova (Czechy). Cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych w Ogrodzie Ducha Gór. Udział w Festiwalu 3-osobowej ekipy ze Szklarskiej Poręby 4. Sorry, taką mamy zimę. 17 637,32 Organizacja imprezy. 5. Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu Śniegolepy 2014 Hauptmann na Rockowo - tradycja 6. w młodzieżowym wydaniu (wniosek do Euroregionu Nysa z partnerem czeskim) 270,41 33 163,39 Organizacja imprezy. Warsztaty edukacyjne i występ muzyczny dla młodzieży. 7. Strefa Qultura (cykl wydarzeń kulturalnych wiosną i jesienią) 23 029,18 8. Terra Incognita 1 410,00 Organizacja cyklu imprez. Cykliczne spotkania z podróżnikami. 9. Święto Kolei Dolnośląskiej 22,50 Organizacja imprezy Razem 153 544,55
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r. IMPREZY SPORTOWE I PÓŁROCZE 2014 R. L.p. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. 2. Strefa Kibica Pucharu Świata w Narciarstwie Biegowym 1 230,00 Usługa reklamowa Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowymi 3 683,89 Organizacja zawodów Snowboardzie 3. IX Memoriał Adwokatów 389,30 Organizacja zawodów 4. Dwubój Retro w Blasku Gwiazd - Gwiazdy na Śniegu 5. Memoriał im. Jurka Zawadzkiego 5 876,73 22 311,31 Organizacja zawodów Współorganizacja zawodów ze Stowarzyszeniem Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach 6. XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski BAŁTYK KARKONOSZE TOUR 10 000,48 Współorganizacja wyścigu z Towarzystwem Kolarskim KARKONOSZE TOUR 7. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej 277,47 Organizacja turnieju 8. Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Tenisie Ziemnym RAZEM 43 786,68 17,50 Organizacja zawodów
Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r. ZAJĘCIA WARSZTATOWE I PÓŁROCZE 2014 ROK L.p. Nazwa Kwota Przeznaczenie kwoty ZAJĘCIA CYKLICZNE 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku 16 027,81 Działalność statutowa UTW 2. Chór Porębianie 6 650,04 Działalność chóru. 3. Taneczne 13 681,39 Organizacja zajęć 4. Warsztaty plastyczne 3 274,01 Organizacja warsztatów 7. Nauka gry na gitarze 1 983,14 Organizacja zajęć 8. Warsztaty wokalne 1065,13 Organizacja warsztatów ZAJĘCIA PANELOWE 1. Zajęcia zimowe 1301,50 Organizacja warsztatów 2. Kobiety sobie radzą 1 694,85 Organizacja warsztatów 3. Warsztaty z przestrzeni wspólnej 8 326,32 Organizacja warsztatów 4. Warsztaty fotografii otworkowej 416,00 Organizacja warsztatów RAZEM: 54 420,19