Zarządzenie Nr 429/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2003roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dokonywanych w miesiącach październik, listopad, grudzień 2003 roku Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1 Ustala się harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta realizowanych w miesiącach październik, listopad, grudzień 2003 roku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących budżet. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 Prezydent Miasta (-) Tadeusz Jędrzejczak
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 429/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2003r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Dochody na miesiące: październik, listopad, grudzień 010 01095 Pozostała działalność 700 020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 150 600 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7 224 005 60017 Drogi wewnętrzne 1 000 700 70005 Dochody z dzierżawy majątku Miasta; wpływy z opłat za zarząd, 2 302 370 użytkowanie i użytkowanie wieczyste; wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 710 71012 Dotacja na zadania bieżące i zlecone powiatu - ośrodki 24 006 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 Dotacja na zadania bieżące i zlecone powiatu - prace geodezyjne 16 062 i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71014 Dotacja na zadania bieżące i zlecone powiatu - opracowania 7 431 geodezyjne i kartograficzne 71015 Dotacja na zadania bieżące i zlecone powiatu - nadzór budowlany 28 619 750 75011 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy i powiatu - 246 844 Urzędy wojewódzkie 75023 Wpływy z dzierżawy, usług, ze sprzedaży wyrobów i składników 532 030 majątkowych, opłaty komunikacyjnej 751 75101 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy 4 500 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 032 283 75416 Wpływy z tytułu mandatów karnych 10 000 756 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn. -karta 170 000 podatkowa 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7 910 500 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 685 200 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 604 500 75621 Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i 14 839 232 prawnych 75622 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 565 867 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 14 203 860 terytorialnego 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 23 000 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 306 442 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 1 871 674 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw 2 593 704 801 80132 Dotacja celowa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień - Szkoły artystyczne 481 019 1
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 9 662 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 851 85158 Izba wytrzeźwień - odpłatność za pobyt 70 175 853 85301 Dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 756 442 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85302 Dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wpływy 1 919 758 z usług - Domy pomocy społecznej 85303 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Ośrodki 100 722 wsparcia 85304 Dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 554 291 Rodziny zastępcze 85313 Dotacja na zad.z zakresu adm.rządow.- Składki na ubezpieczenia 127 650 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Zasiłki i pomoc 2 611 438 w naturze oraz składki na ubezp.społeczne 85315 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Dodatki 520 983 mieszkaniowe 85316 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy i powiatu - 177 762 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85319 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Ośrodki pomocy 202 622 społecznej 85321 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone powiatu - Zespoły ds. 93 437 orzekania o stopniu niepełnosprawności 85324 PFRON 37 749 85326 Dotacja na zadania bieżące powiatu - Ośrodki adopcyjno - 51 481 opiekuńcze 85328 Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Usługi 83 345 opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85395 Pozostała działalność 67 246 90095 Pozostała działalność 439 950 952- Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku 10 000 000 krajowym Ogółem 74 509 711 2
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Wydatki na miesiące: październik, listopad, grudzień 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 44 000 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 01095 Pozostała działalność 0 020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 300 600 60004 Dotacja dla MZK, badanie więźby ruchu, usługi przewozowe 2 130 000 60015 Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzenie 14 189 094 bezpieczeństwa ruchu, metryki ulic budowa i modernizacja dróg powiatowych 60016 Remonty częściowe jezdni i chodników, utrzymanie mostów, 591 852 urządzenie bezpieczeństwa ruchu 60017 Drogi wewnętrzne 319 266 60095 Pozostała działalność - wydatki rzeczowe 217 649 700 70001 Dotacja dla ZGM 1 052 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe 5 979 000 oraz zakupy inwestycyjne 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego 1 000 000 710 71004 Ogłoszenia w prasie, miejscowy p.z.p. (obszaru Olimpijskiej- Al. 179 017 11-Listopada; Górczyńskiej-Czartoryskiego; Dekerta- Czartoryskiego; Boh. Warszawy-Konstytucji 3-go Maja; Warszawska- Pomorska- Podmiejska), opracowanie podkładów mapowych do celów sporządzania m.p.z.p. Wynagrodzenia i pochodne - Dokumentacja Geodezyjna i 159 709 71012 Kartograf. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 65 000 71014 Podziały działek, opisy nieruchomości 100 670 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego-wynagrodzenia i 29 400 pochodne oraz wydatki rzeczowe 71020 Organizacja targów i wystaw 6 000 71035 Cmentarze 167 229 750 75011 Wynagrodzenia i pochodne-zadania zlecone 563 176 75022 Biuro Rady Miejskiej - wydatki rzeczowe 144 132 75023 Urząd miasta na prawach powiatu - koszty podróży krajowych i 6 465 324 zagranicz., ogłoszenia prasowe oraz różne wydatki na rzecz osób fiz., wydatki rzeczowe i inwestycyjne, serwis i naprawy sprzętu, wynagrodzenia i pochodne 75045 Komisje poborowe 4 289 75047 Wynagrodzenia za pobór opłaty targowej 147 183 75095 Zakup materiał. promocyjnych, usługi tłumaczy, ogłoszenia i art. 263 903 promocyjne 751 75101 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 15 622 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- 1 081 554 754 wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe 75412 Ochotnicza Straż Pożarna - zakup usług remontowych i energii 2 000 3
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 75414 Wynagrodzenia i pochodne - Obrona cywilna 121 692 Straż Miejska - wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki 114 965 75416 rzeczowe 75495 Pozostała działalność 65 171 757 75702 Odsetki od kredytów i pożyczek 1 759 807 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 892 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 292 327 801 80101 Środki dla szkół podstawowych 3 907 352 80102 Środki dla szkół podstawowych specjalnych 133 657 80104 Środki dla przedszkoli przy szkołach podst. 18 457 80110 Środki dla gimnazjów 478 135 80111 Gimnazja specjalne 21 331 80113 Dowożenie dzieci do szkół 1 285 80120 Środki dla liceów ogólnokształcących 2 508 563 80123 Licea profilowane 464 614 80130 Środki dla szkół zawodowych 3 542 986 80132 Środki dla szkół artystycznych 470 470 80134 Środki dla szkół zawodowych specjalnych 97 593 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 533 912 dokszt. zawod. 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 7 400 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 372 245 80195 Pozostała działalność 127 408 851 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 30 698 85131 Lecznictwo stomatologiczne 20 000 85154 Komisja przeciwdziałania alkoholizmowi 890 250 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 8 632 nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego 85158 Izba wytrzeźwień 177 340 85195 Pozostała działalność 13 308 853 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 796 650 85302 Domy pomocy społecznej 1 689 202 85303 Ośrodki wsparcia 166 065 85304 Rodziny zastępcze 548 840 85305 Żłobki 319 200 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 127 650 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 2 997 976 społeczne i zdrowotne 85315 Wypłata dodatków mieszkaniowych 2 300 000 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - GCPRiPS, 269 040 Państwowa Straż Pożarna, Policja 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie 103 700 85319 Ośrodki pomocy społecznej 583 250 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 4
85320 Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chron. i ośrodek 27 200 interwencji kryzys. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 87 900 85324 Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 082 85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 44 350 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 256 373 85395 Pozostała działalność 202 054 854 85401 Środki dla świetlic szkolnych 33 287 85403 Środki dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 202 098 85404 Środki dla przedszkoli (bez klas "0") 2 836 852 85405 Środki dla przedszkoli specjalnych 76 741 85406 Środki dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych 205 577 poradni specjalistycznych 85407 Środki dla placówek wychowania pozaszkolnego 171 723 85410 Internaty i bursy szkolne 922 924 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 35 320 85412 szkolnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 85417 Środki dla szkolnych schronisk młodzieżowych 10 337 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 366 85495 Pozostała działalność 0 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki rzeczowe i inwest. 513 880 90003 Oczyszczanie miasta - wydatki rzeczowe 603 430 90004 Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki rzeczowe 234 753 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki rzeczowe oraz 1 205 673 modernizacja oświetlenia 90095 Pozostała działalność - Wydział Gospodarki Komunalnej, 1 176 063 wydatki inwestycyjne, wydatki inwest. wodno-kanalizacyjne 921 92105 Wykonanie tablic pamiątkowych 15 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 567 908 92113 Centra kultury i sztuki 251 720 92116 Biblioteki 245 627 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 35 000 92195 Pozostała działalność, Międzynarodowe Spotkania Twórców 203 342 926 92601 Obiekty sportowe - dotacje i wydatki majątkowe 38 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 245 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 730 000 92695 Pozostała działalność 2 944 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 234 755 Ogółem 74 509 711 5