UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 26.896.503 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 22.937.881 zł - dochody majątkowe w wysokości 3.958.622 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 25.224.103 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 20.958.659 zł - wydatki majątkowe w wysokości 4.265.444 zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 6 wymieniony w 6 uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma 1) Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-112/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 979 359,00 318 733,00 1 298 092,00 80101 Szkoły podstawowe 600 058,00 300 000,00 900 058,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 600 000,00-600 000,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 68 742,00 21 678,00 90 420,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 68 742,00 21 678,00 90 420,00 80104 Przedszkola 278 720,00 9 700,00 288 420,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 127 300,00 9 700,00 137 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 31 825,00-12 645,00 19 180,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 825,00-12 645,00 19 180,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 9 627,00 9 627,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 9 627,00 9 627,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 9 627,00 9 627,00 Razem: 26 568 143,00 328 360,00 26 896 503,00 BeSTia Strona 1 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII-112/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 831 000,00 0,00 831 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 603 280,00 0,00 603 280,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 525,00 525,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 480,00-525,00 102 955,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 148 401,00 10 421,00 158 822,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 471,00 10 421,00 96 892,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 548,00-4 000,00 40 548,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 4 000,00 4 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00 10 421,00 30 421,00 750 Administracja publiczna 2 649 978,00 3 505,00 2 653 483,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 257 444,00 3 505,00 2 260 949,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 505,00 3 505,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 91 900,00 0,00 91 900,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 90 900,00 0,00 90 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 700,00-3 000,00 36 700,00 4260 Zakup energii 7 000,00 3 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 100 692,00 300 000,00 11 400 692,00 80101 Szkoły podstawowe 6 736 595,00 253 067,00 6 989 662,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 218 875,00-500,00 218 375,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 637 493,00-17 549,00 2 619 944,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 200,00-7 310,00 189 890,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515 164,00-4 000,00 511 164,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 810,00-7 000,00 66 810,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00-4 574,00 175 426,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 000,00-2 000,00 19 000,00 BeSTia Strona 1 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 3
4260 Zakup energii 60 000,00-2 000,00 58 000,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00-5 873,00 64 127,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173 053,00 3 873,00 176 926,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 503 000,00 300 000,00 2 803 000,00 80104 Przedszkola 1 562 238,00 0,00 1 562 238,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 558 364,00 10 100,00 568 464,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 263,00-4 600,00 40 663,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 784,00-3 000,00 106 784,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 729,00-2 500,00 13 229,00 80110 Gimnazja 1 978 044,00 0,00 1 978 044,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 194 350,00 2 000,00 1 196 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 770,00-10 200,00 91 570,00 4260 Zakup energii 46 800,00 2 200,00 49 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 300,00 3 000,00 24 300,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 3 000,00 5 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 46 933,00 46 933,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 23 000,00 23 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 4 710,00 4 710,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 993,00 4 993,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 720,00 720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 800,00 2 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 2 800,00 2 800,00 4260 Zakup energii 0,00 2 206,00 2 206,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 104,00 2 104,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 100,00 2 100,00 851 Ochrona zdrowia 172 288,00 0,00 172 288,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 3 400,00 8 400,00 BeSTia Strona 2 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00-600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 4 000,00 8 400,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101 000,00-3 400,00 97 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 725,00-3 500,00 58 225,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100,00 100,00 852 Pomoc społeczna 5 948 875,00 0,00 5 948 875,00 85202 Domy pomocy społecznej 349 867,00-15 000,00 334 867,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 349 867,00-15 000,00 334 867,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 400,00 0,00 3 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00-1 500,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 384 169,00 15 000,00 399 169,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 060,00 15 000,00 20 060,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 123 708,00 12 034,00 135 742,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 12 034,00 12 034,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 12 034,00 12 034,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 126 486,00 2 400,00 2 128 886,00 90002 Gospodarka odpadami 958 136,00 20 000,00 978 136,00 4300 Zakup usług pozostałych 840 000,00 20 000,00 860 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 613 096,00 2 400,00 615 496,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 2 400,00 22 400,00 90095 Pozostała działalność 147 728,00-20 000,00 127 728,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 34 914,00 37 914,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 050,00-20 000,00 59 050,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00-34 914,00 25 086,00 Razem: 24 895 743,00 328 360,00 25 224 103,00 BeSTia Strona 3 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII-112/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia Planowane Źródła finansowania Zmiany ł nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości 600 60014 100.000 100.000 Nowica 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach 600 60016 150.000 150.000 3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach 600 60016 190.000 190.000 4. Opracowanie projektowe na termomodernizację Urzędu 750 75023 10.000 10.000 Gminy Dobroszyce 5. Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX 750 75023 3.505 3.505 + 3.505 6. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 80.000 80.000 7. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 2.700.000 1.800.000 900.000 + 300.000 8. Opracowanie projektowe na termomodernizację SP w 801 80101 23.000 23.000 Dobroszycach 9. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 500.000 500.000 10. Opracowanie projektowe na termomodernizację Gimnazjum w 801 80110 35.000 35.000 Dobroszycach 11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 12. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 30.000 30.000 13. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 900 90001 98.000 98.000 terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt 14. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w 900 90002 15.000 15.000 Dobroszycach -projekt 15. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 22.400 22.400 + 2.400 16. Teren rekreacyjny w Sadkowie 900 90095 25.086 25.086-34.914 17. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie 921 92109 16.000 16.000 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 1
wraz z terenem rekreacyjnym 18. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 32.000 32.000 Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym 19. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 17.000 17.000 Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 20. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 17.965 17.965 Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym 21. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania 921 92109 105.424 105.424 kultury i sztuki ludowej 22. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń 921 92109 10.000 10.000 23. Zakup traktorka do koszenia - Sadków 921 92109 5.500 5.500 R a z e m 4.199.880 3.299.880 900.000 + 270.991 Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII-112/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Jednostka : Szkoły Podstawowe wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2016 rok Stan środków pieniężnych na początek roku 0 801 Oświata i wychowanie 0 80101 Szkoły podstawowe 0 Dochody 41.830 801 Oświata i wychowanie 41.830 80101 Szkoły podstawowe 41.830 0830 Wpływy z usług 41.790 0920 Pozostałe odsetki 40 Wydatki 41.830 801 Oświata i wychowanie 41.830 80101 Szkoły podstawowe 41.830 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.830 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4.000 książek 4260 Zakup energii 5.000 4270 Zakup usług remontowych 6.000 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 801 Oświata i wychowanie 0 80101 Szkoły podstawowe 0 Jednostka : Gimnazjum Gminne Stan środków pieniężnych na początek roku 0 801 Oświata i wychowanie 0 80110 Gimnazja 0 Dochody 17.179 801 Oświata i wychowanie 17.179 80110 Gimnazja 17.179 0830 Wpływy z usług 17.159 0920 Pozostałe odsetki 20 Wydatki 17.179 801 Oświata i wychowanie 17.179 80110 Gimnazja 17.179 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.179 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 1
4260 Zakup energii 3.000 4270 Zakup usług remontowych 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 801 Oświata i wychowanie 0 80110 Gimnazja 0 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 300.000 zł dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz przesunięcia między paragrafami Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu, - w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 21.678 zł dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 9.700 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale 80106 zmniejszenia o kwotę 12.645 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale 85415 zwiększenia o kwotę 9.627 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 60016 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 10.421 zł środków przeznaczonych na podatek od towarów i usług (VAT) oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 3.505 zł wydatków na zakupy inwestycyjne ( zakup programu do archiwizacji danych), - w rozdziale 75412 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 300.000 zł wydatków inwestycyjnych oraz przeniesienie wydatków w wysokości 46.933 zł do rozdziału 80150, - w rozdziale 80104 przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 80110 przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 80150 zwiększenia wydatków o kwotę 46.933 zł, - w rozdziale 85153 zwiększenia o kwotę 3.400 wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 85154 zmniejszenia o kwotę 3.400 zł i przeniesienia do rozdziału 85153, - w rozdziale 85202 zmniejszenia o kwotę 15.000 zł, - w rozdziale 85205 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 15.000 zł wynagrodzeń bezosobowych, - w rozdziale 85415 zwiększenia o kwotę 12.034 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym powiększone o 20% udział Gminy w tym zadaniu, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz przesunięć między paragrafami. Środki zostały przeniesione z rozdziału 90095 - w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 2400 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 90095 zmniejszenia o kwotę 20.000 zł i przeniesienia do rozdziału 90002 oraz przesunięć między paragrafami. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2015 rok. Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 1