UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 ) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami: Nr 0050.7.2016 z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.9.2016 z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy, Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy, Nr 0050.13.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.14.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr XV/82/16 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Gminy, Nr XVI/88/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku Rady Gminy, Nr 0050.24.2016 z dnia 4 lipca 2016 roku Wójta Gminy, Nr XVII/96/16 z dnia 13 lipca 2016 roku Rady Gminy, Nr 0050.26.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.33.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.35.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Nr XVIII/99/16 z dnia 20 września 2016 roku Rady Gminy, Nr 0050.38.2016 z dnia 30 września 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.41.2016 z dnia 28 października 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.47.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku Wójta Gminy wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1DOCHODY BUDŻETU w wysokości 19.648.359,68 zł zwiększa się do kwoty 19.648.459,68 zł; 2) w 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 18.949.061,74 zł zwiększa się do kwoty 18.949.161,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 3) w 2 ust. 1WYDATKI BUDŻETU w wysokości 20.073.526,19 zł zwiększa się do kwoty 20.073.626,19 zł; 4) w 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 17.529.490,19 zł zwiększa się do kwoty 17.529.590,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 5) w 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 3; 6) w 7 ust. 1 Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4; 7) w 7 ust. 4 Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5; 8) w 11 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody w wysokości 1.183.654,00 zł zwiększa się do kwoty 1.244.854,00 zł, b) koszty w wysokości 1.168.508,00 zł zwiększa się do kwoty 1.229.708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 9) w 11 ust. 2 Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Lubaniu: a) dochody w wysokości 103.944,00 zł zwiększa się do kwoty 112.344,00 zł, b) wydatki w wysokości 103.944,00 zł zwiększa się do kwoty 112.344,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 10) w 12 Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Rolirad Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 634 838,00 0,00 4 634 838,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 513 109,00 0,00 1 513 109,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00-1 000,00 0,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6 000,00-6 000,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 800,00 7 000,00 8 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 478 866,60 100,00 478 966,60 90002 Gospodarka odpadami 412 138,60 100,00 412 238,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100,00 Razem: 19 648 359,68 100,00 19 648 459,68 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 416 542,98 0,00 416 542,98 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85 000,00 0,00 85 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 25 000,00 75 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-25 000,00 10 000,00 600 Transport i łączność 1 959 922,00 13 000,00 1 972 922,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 855 382,00 10 000,00 1 865 382,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 15 500,00 39 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 4 500,00 12 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 189 456,00-10 000,00 1 179 456,00 60095 Pozostała działalność 46 500,00 3 000,00 49 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 600,00 5 000,00 34 600,00 750 Administracja publiczna 2 630 117,96 410,00 2 630 527,96 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 168 788,96 822,07 2 169 611,03 4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00 2 679,07 116 679,07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 454,00-1 857,00 30 597,00 75095 Pozostała działalność 178 088,00-412,07 177 675,93 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 599,93 599,93 751 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 205,00-1 012,00 7 193,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 860,00 0,00 5 860,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 860,00 0,00 5 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157,34 0,71 158,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,54-0,01 22,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 920,12-0,70 919,42 801 Oświata i wychowanie 7 291 161,80-5 400,00 7 285 761,80 80101 Szkoły podstawowe 3 166 797,80 6 500,00 3 173 297,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156 549,00-5 500,00 151 049,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 942 422,00 24 500,00 1 966 922,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 726,94-10 000,00 206 726,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00-600,00 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 950,00 100,00 33 050,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 850,00-500,00 8 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 800,00-1 000,00 6 800,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 198 350,00-5 000,00 193 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 480,00-4 000,00 136 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 998,00-1 000,00 25 998,00 80104 Przedszkola 1 097 079,00 7 500,00 1 104 579,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 422,00 1 000,00 30 422,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 502 946,00 2 000,00 504 946,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 588,00 3 000,00 91 588,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 820,00-500,00 12 320,00 4430 Różne opłaty i składki 29 650,00 2 000,00 31 650,00 80110 Gimnazja 1 529 033,00 25 200,00 1 554 233,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 886 720,00 27 000,00 913 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 122,55 2 000,00 175 122,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 761,28-2 000,00 21 761,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157 165,84-5 300,00 151 865,84 4300 Zakup usług pozostałych 22 650,00 3 500,00 26 150,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 370 338,00-2 000,00 368 338,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 200,00 1 000,00 37 200,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

4430 Różne opłaty i składki 19 500,00-3 000,00 16 500,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 269 587,00-37 600,00 231 987,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 937,00-30 000,00 147 937,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 430,00-5 800,00 26 630,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 694,00-800,00 3 894,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 900,00 800,00 11 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200,00-300,00 4 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00-500,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00-1 000,00 3 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 181 683,00 0,00 181 683,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 941,00 300,00 21 241,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 030,00-300,00 2 730,00 851 Ochrona zdrowia 68 165,75 0,00 68 165,75 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 665,75 0,00 63 665,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 2 000,00 15 000,00 4190 Nagrody konkursowe 8 000,00-2 000,00 6 000,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 3 500,00 10 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-3 500,00 21 500,00 852 Pomoc społeczna 5 151 690,00 0,00 5 151 690,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 0,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00-50,00 50,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 50,00 50,00 85211 Świadczenie wychowawcze 2 228 335,00 0,00 2 228 335,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 045,00 1 473,00 24 518,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 205,00 267,00 4 472,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 598,00-190,00 408,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 441,00-1 400,00 11 041,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00-150,00 50,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 586 054,00 4 390,00 1 590 444,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 50,00 350,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 733,00 5 500,00 87 233,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 864,00 1 000,00 93 864,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 154,00 140,00 2 294,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00-200,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00-1 800,00 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00-300,00 1 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 314 304,00-4 390,00 309 914,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 767,00-7 690,00 224 077,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 300,00 6 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250,00 1 000,00 3 250,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 123 269,00 5 400,00 128 669,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 123 269,00 5 400,00 128 669,00 3240 Stypendia dla uczniów 120 251,00 6 400,00 126 651,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 018,00-1 000,00 2 018,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 330 495,70-22 900,00 1 307 595,70 90002 Gospodarka odpadami 407 172,60 100,00 407 272,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 100,00 2 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 468 345,10-23 000,00 445 345,10 4260 Zakup energii 155 746,10-23 000,00 132 746,10 90095 Pozostała działalność 105 913,00 0,00 105 913,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00-10 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 1 000,00 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 913,00 9 000,00 79 913,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 485 476,00 10 000,00 495 476,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 417 900,00 10 000,00 427 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 10 000,00 135 000,00 926 Kultura fizyczna 223 449,00-410,00 223 039,00 92601 Obiekty sportowe 43 449,00-410,00 43 039,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00-410,00 684,00 Razem: 20 073 526,19 100,00 20 073 626,19 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2019 po zmianach Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 2017r. 2018r 2019r Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2016 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Budowa przydomowych 1. 010 01010 6059 oczyszczalni ścieków na terenie 350.000,00 10.000,00 10.000,00 - - - 17.500,00 17.500,00 17.500,00 Gminy 2016-2019 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 2016 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 2016 2019 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - - - - - - 2.500.000,00 25.000,00 25.000,00 - - - - - - 6059 - - - - - 100.000,00 100.000,00 171.250,00 4. 010 01010 6059 5. 010 01010 6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz 2017 2018 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne - dokumentacja 2016 2.000.000,00 - - - - - 150.000,00 150.000,00-20.000,00 20.000,00 20.000,00 - - - - - - Razem rozdział 01010 4.900.000,00 85.000,00 85.000,00 - - - 267.500,00 267.500,00 188.750,00 Ogółem dział 010 4.900.000,00 85.000,00 85.000,00 - - - 267.500,00 267.500,00 188.750,00 6. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Siutkówek Przywieczerzyn dokumentacja 2016 40.000,00 40.000,00 40.000,00 - - - - - - 7. 600 60016 6050 9.161,00 - - - - - - 6057 Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo Ustronie 2015-2016 621.387,00 612.387,00 - - - 383.832,00 - - - 6059 219.394,00 - - - - - - Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 8. 600 60016 6050 Remont modernizacja drogi gminnej Janowice Kaźmierzewo 2015-2017 380.233,00 349.445,00 278.195,00-71.250,00-30.000,00 - - 9. 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu 2016 24.600,00 24.600,00 24.600,00 - - - - - - 10. 600 60016 6059 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2018 2019 1.200.000,00 - - - - - - 90.000,00 90.000,00 11. 600 60016 6059 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Kucerz 2018 2019 750.000,00 - - - - - - 50.000,00 62.500,00 12. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Zosin Przywieczerzyn 2016 182.000,00 182.000,00 182.000,00 - - - - - - 13. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubańska 2016 370.000,00 370.000,00 370.000,00 - - - - - - 14. 600 60016 6050 15. 600 60016 6050 Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 190144C, nr 190145C w Lubaniu 2016 148.250,00 148.250,00 148.250,00 - - - - - - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne 2016 26.000,00 26.000,00 26.000,00 - - - - - - 16. 600 60016 6050 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016-2017 40.000,00 30.000,00 30.000,00 - - - 10.000,00 - - Razem rozdział 60016 3.782.470,00 1.782.682,00 1.327.600,00-71.250,00 383.832,00 40.000,00 140.000,00 152.500,00 Razem dział 600 3.782.470,00 1.782.682,00 1.327.600,00-71.250,00 383.832,00 40.000,00 140.000,00 152.500,00 17. 700 70005 Termomodernizacja budynków 6050 użyteczności publicznej - - z wykorzystaniem OZE 23.000,00 23.000,00 - - - - 2016 2019 2.880.000,00 6059 - - - - - 58.550,00 220.000,00 150.000,00 18. 700 70005 6050 Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016-2017 125.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 120.000,00 - - Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 19. 700 70005 6050 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016 36.000,00 36.000,00 36.000,00 - - - - - - Razem rozdział 70005 3.041.000,00 64.000,00 64.000,00 - - - 178.550,00 220.000,00 150.000,00 Razem dział 700 3.041.000,00 64.000,00 64.000,00 - - - 178.550,00 220.000,00 150.000,00 20. 750 75023 6060 Zakup programu księgowego do ewidencji środków trwałych 2016 4.900,00 4.900,00 4.900,00 - - - - - - Razem rozdział 75023 4.900,00 4.900,00 4.900,00 - - - - - - Razem dział 750 4.900,00 4.900,00 4.900,00 - - - - - - 21. 801 80104 6050 Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018 994.214,00 55.254,00 55.254,00 - - - 475.000,00 400.000,00-22. 801 80104 6060 Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015 2016 244.851,00 218.000,00 218.000,00 - - - - - - Razem rozdział 80104 1.239.065,00 273.254,00 273.254,00 - - - 475.000,00 400.000,00-23. 801 80195 6069 Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy 2017-2018 100.000,00 - - - - - 2.500,00 2.500,00 - Razem rozdział 80195 100.000,00 - - - - - 2.500,00 2.500,00 - Razem dział 801 1.339.065,00 273.254,00 273.254,00 - - - 477.500,00 402.500,00-24. 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych 2016 145.200,00 145.200,00 30.000,00 115.200,00 - - - - - Razem rozdział 90015 145.200,00 145.200,00 30.000,00 115.200,00 - - - - - Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 25. 900 90017 6210 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy na modernizację kolektora ściekowego Probostwo Dolne 2016 25.000,00 25.000,00 25.000,00 - - - - - - Razem rozdział 90017 25.000,00 25.000,00 25.000,00 - - - - - - Razem dział 900 170.200,00 170.200,00 55.000,00 115.200,00 - - - - - 26. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia 2016 135.000,00 135.000,00 135.000,00 - - - - - - 27. 921 92109 6060 Wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo 2016 25.000,00 25.000,00 25.000,00 - - - - - - Razem rozdział 92109 160.000,00 160.000,00 160.000,00 - - - - - - Razem dział 921 160.000,00 160.000,00 160.000,00 - - - - - - 28. 926 92601 6050 Boisko plażowe w Gąbinku 2016 4.000,00 4.000,00 4.000,00 - - - - - - Razem rozdział 92601 4.000,00 4.000,00 4.000,00 - - - - - - Razem dział 926 4.000,00 4.000,00 4.000,00 - - - - - - Ogółem 13.401.635,00 2.544.036,00 1.973.754,00 115.200,00 71.250,00 383.832,00 963.550,00 1.030.000,00 491.250,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku po zmianach Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Z tego: W tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wydatki majątkowe 010 281.832,98 281.832,98 281.832,98 4.715,53 810,60 - - 01095 281.832,98 281.832,98 281.832,98 4.715,53 810,60 - - 2010 281.832,98 - - - - - - 4110-810,60 810,60-810,60 - - 4170-4.715,53 4.715,53 4.715,53 - - - 4430-276.306,85 276.306,85 - - - - 750 50.500,00 50.500,00 50.500,00 42.238,00 8.262,00 - - 75011 50.500,00 50.500,00 50.500,00 42.238,00 8.262,00 - - 2010 50.500,00 - - - - - - 4010-42.238,00 42.238,00 42.238,00 - - - 4110-7.227,00 7.227,00-7.227,00 - - 4120-1.035,00 1.035,00-1.035,00 - Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 751 5.860,00 5.860,00 5.860,00 919,42 180,58 - - 75101 5.860,00 5.860,00 5.860,00 919,42 180,58 - - 2010 5.860,00 - - - - - - 4110-158,05 158,05-158,05 - - 4120-22,53 22,53-22,53 - - 4170-919,42 919,42 919,42 - - - 4210-4.760,00 4.760,00 - - - - 801 34.499,00 34.499,00 34.499,00 - - - - 80101 20.699,00 20.699,00 20.699,00 - - - - 2010 20.699,00 - - - - - - 4210-204,94 204,94 - - - - 4240-20.494,06 20.494,06 - - - - 80110 11.700,00 11.700,00 11.700,00 - - - - 2010 11.700,00 - - - - - - 4210-115,84 115,84 - - - - 4240-11.584,16 11.584,16 - - - - 80150 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2010 2.100,00 - - - - - - 4210-20,79 20,79 - - - - 4240-2.079,21 2.079,21 - - - - 852 3.783.155,00 3.783.155,00 3.783.155,00 54.751,00 88.091,51 3.568.385,00-85211 2.228.335,00 2.228.335,00 2.228.335,00 24.518,00 4.880,00 2.183.470,00-2060 2.228.335,00 - - - - - - 3110-2.183.470,00 2.183.470,00 - - 2.183.470,00-4010 - 24.518,00 24.518,00 24.518,00 - - - 4110-4.472,00 4.472,00-4.472,00 - - 4120-408,00 408,00-408,00 - - 4210-11.041,00 11.041,00 - - - - Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4280-180,00 180,00 - - - - 4300-2.128,00 2.128,00 - - - - 4410-100,00 100,00 - - - - 4430-50,00 50,00 - - - - 4440-1.368,00 1.368,00 - - - - 4700-600,00 600,00 - - - - 85212 1.504.239,00 1.504.239,00 1.504.239,00 30.133,00 83.191,00 1.384.915,00-2010 1.504.239,00 - - - - - - 3110-1.384.915,00 1.384.915,00 - - 1.384.915,00-4010 - 30.133,00 30.133,00 30.133,00 - - - 4110-82.444,00 82.444,00-82.444,00 - - 4120-747,00 747,00-747,00 - - 4210-1.000,00 1.000,00 - - - - 4300-5.000,00 5.000,00 - - - - 85213 15.251,00 15.251,00 15.251,00 - - - - 2010 15.251,00 - - - - - - 4130-15.251,00 15.251,00 - - - - 85228 35.200,00 35.200,00 35.200,00 - - - - 2010 35.200,00 - - - - - - 4300-35.200,00 35.200,00 - - - - 85295 130,00 130,00 130,00 100,00 20,51 - - 2010 130,00 - - - - - - 4010 100,00 100,00 100,00 - - - 4110 18,06 18,06-18,06 - - 4120 2,45 2,45-2,45 - - 4210 9,49 9,49 - - - - Ogółem 4.155.846,98 4.155.846,98 4.155.846,98 102.623,95 97.344,69 3.568.385,00 - Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Dochody 1. 2. 3. 4. 750 100,00 75011 100,00 2350 100,00 852 18.400,00 85212 18.400,00 2350 18.400,00 Ogółem 18.500,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 r. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2016 2020 po zmianach Dochody 1. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w wysokości 33.260,52 zł majątkowe Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.144,32 zł majątkowe. 2. Środki z pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 383.832,00 zł majątkowe. 3. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Projekt Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy w wysokości 16.728,00 zł bieżące. 4. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości - 15.811,10 zł majątkowe. Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

Wydatki Termin realizacji zadania Koszty utrzymania projektu wydatki bieżące Łączne nakłady finansowe wydatki majątkowe Źródło finansowania Lp. Nazwa zadania Budżet gminy EFRROW na 2016 rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2017 5.008,16 Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w 2018 5.208,49 zakresie e-administracji i Infrastruktury 2016-2020 26.082,53 4.815,54 2019 5.416,83 Przestrzennej 2020 5.633,51 Dz. 750 rozdz. 75023 21.266,99 2. Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko.- Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101 2016-2020 6.284,00 1.256,80 Budżet gminy na lata 2017-2020 2017 1.256,80 2018 1.256,80 2019 1.256,80 2020 1.256,80 5.027,20 3. 4. 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dz. 010 rozdz. 01010 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dz. 010 rozdz. 01010 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz Dz. 010 rozdz. 01010 2016 2019 350.000,00 10.000,00 2017 2019 2.475.000,00 2017 2018 2.000.000,00 2017 17.500,00 2018 17.500,00 2019 17.500,00 52.500,00 2017 100.000,00 2018 100.000,00 2019 171.250,00 371.250,00 2017 150.000,00 2018 150.000,00 300.000,00 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016 2018 2019 1.200.000,00 2018 90.000,00 2019 90.000,00 180.000,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej - Kucerz Dz. 600 rozdz. 60016 2018 2019 750.000,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005 2017 2019 2.857.000,00 Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie Dz.600 rozdz. 60016 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko pomorskiego Dz.750 rozdz. 75095 Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Dz.801 rozdz. 80195 Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Dz.801 rozdz. 80195 2015-2016 603.226,00 383.832,00 219.394,00 2016-2020 3.085,53 599,93 2017-2018 500.000,00 2017-2018 500.000,00 100.000,00 2018 50.000,00 2019 62.500,00 112.500,00 2017 58.550,00 2018 220.000,00 2019 1 50.000,00 428.550,00 2017 634,62 2018 634,62 2019 634,62 2020 581,74 2.485,60 2017 12.500,00 2018 12.500,00 25.000,00 2017 12.500,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe 15.000,00 2018 12.500,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe 15.000,00 Razem 1.035.452,06 10.335.226,00 383.832,00 236.066,27 1.528.579,79 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIX/111//16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH Dział Rozdz. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody W tym dotacja przedmiotowa netto z budżetu dotacja celowa na zadania inwestycyjne Koszty W tym dotacje do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 900 90017 Zakład Usług Komunalnych Gminy 86.697,00 1.244.854,00 300.060,00 25.000,00 1.229.708,00-101.843,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

801 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016r. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Lubaniu na 2016 rok - po zmianach Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 0830 1.850,00 4210 1.500,00 80101 Szkoła Podstawowa w Lubaniu 0920 150,00 4300 500,00 Razem 2.000,00 2.000,00 80101 Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie 0830 480,00 0920 20,00 4210-500,00 Razem 500,00 500,00 80101 Szkoła Podstawowa w Ustroniu 0830 480,00 0920 20,00 4210-500,00 80110 Gimnazjum w Lubaniu 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80148 Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu Razem 500,00 500,00 0830 1.850,00 0920 150,00 2400 100,00 4210 1.400,00 4300 500,00 Razem 2.000,00 2.000,00 0830 31.900,00 0920 200,00 2400 100,00 4210 16.700,00 4300 15.300,00 Razem 32.100,00 32.100,00 0830 75.100,00 0920 144,00 2400 100,00 4210 4.500,00 4220 66.000,00 4300 4.644,00 Razem 75.244,00 75.244,00 801 Ogółem 112.344,00 112.344,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016r. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok po zmianach DOCHODY Dział Rozdział Treść Kwota planu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50.000,00 Plan ogółem 50.000,00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Kwota planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 30.000,00 6050 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne - dokumentacja 2016 20.000,00 Plan ogółem 50.000,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE do uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku budżetu na 2016 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 8 w sprawie zmian Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianami planów wydatków w ramach działu. Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej. DOCHODY Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W wymienionym rozdziale zmienia się plan dochodów o 7.000,00 zł w zakresie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej między paragrafami. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Po przeanalizowaniu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych zwiększa się plan o 100,00 zł. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3. Pierwotny plan wydatków zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 2016 2019 w wysokości 25.000,00 zł stanowiący udział środków własnych gminy przy udziale środków unijnych został zmniejszony ( 6059). Środki te zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowane do projektu w wyżej wymienionej wysokości ( 6050). Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W wymienionym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 15.500,00 zł i paragrafie zakupu usług pozostałych o 4.500,00 zł. Na ten cel zaangażowano środki pochodzące ze zmniejszenia planu w dziale 900 rozdział 90015. Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka w związku z przesunięciem terminu realizacji na przyszły rok. Zaangażowane pierwotnie na to zadanie środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu w dziale 921 rozdział 92109. Rozdział 60095 Pozostała działalność Zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 2.000,00 zł a pozostałą różnice tj. 3.000,00 zł uzupełnią środki pochodzące ze zmniejszenia planu w dziale 900 rozdział 90015. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin Rozdział 75095 Pozostała działalność W związku z końcowym rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszeniu ulega plan w: - rozdziale 75023 o 1.857,00 zł, - rozdziale 75095 o 1.012,00 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w rozdziale 75023 o 2.679,07 zł. Pozostałą kwotę 189,93 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 75095 związane z utrzymaniem projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko pomorskiego. Brakujące środki w wysokości 410,00 zł zostaną zaangażowane z działu 926 rozdział 92601. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W związku ze zwiększeniem w 2016 roku składki na ubezpieczenie wypadkowe dokonuje się korekty pierwotnie przyjętych planów na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej to jest prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych. Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe W omawianym rozdziale dokonuje się zwiększeń planu wydatków w wysokości 45.100,00 zł oraz zmniejszenia planu na kwotę 38.600,00 zł. Brakujące środki w wysokości 6.500,00 zł zostaną uzupełnione z następujących rozdziałów: 80103 o kwotę 5.000,00 zł i rozdziału 80114 o kwotę 1.500,00 zł. Wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych należy zwiększyć o 24.500,00 zł. z Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

przeznaczeniem dla : - Szkoły Podstawowej w Lubaniu na kwotę 20.000,00 zł - Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie na kwotę 4.500,00 zł. W Szkole Podstawowej w Ustroniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 3.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne o 11.000,00 zł, - składki na Fundusz Pracy o 1.000,00 zł, - podróże służbowe krajowe o 500,00 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan zakupu materiałów i wyposażenia o 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup eko-groszku oraz zakupu usług pozostałych o 500,00 zł. W Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 500,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe o 500,00 zł, - zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł, - podróże służbowe krajowe o 500,00 zł. Zwiększeniu ulega plan składek na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł oraz składek na Funduszu Pracy o 1.000,00 zł. W Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia o 17.500,00 zł, - zakup usług zdrowotnych o 600,00 zł. Zwiększeniu ulega plan składek na ubezpieczenia społeczne o 9.000,00 oraz zakupu usług pozostałych o 600,00 zł. Zwiększenie planu w Szkołach Podstawowych na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy spowodowane jest zmianą przydziału godzin ujętych w nowej organizacji na rok szkolny 2016/2017. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W opisywanym rozdziale dokonuje się zwiększeń planu o 5.300,00 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ustroniu. Zmniejszeniu ulega plan w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie w paragrafie wynagrodzeń osobowych i pochodnych o 10.300,00 zł. Środki w wysokości 5.000 zł zostały przeznaczone na uzupełnienie planu finansowego w rozdziale 80101. Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

Rozdział 80104 Przedszkola W wymienionym rozdziale dokonuje się zwiększeń planu w wysokości 8.000,00 zł oraz zmniejszenia planu na kwotę 500,00 zł. Brakujące środki w wysokości 7.500,00 zł zostaną uzupełnione z rozdziału 80114. Zwiększeniu ulega plan w następujących paragrafach: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w wymienionych paragrafach spowodowane jest zmianą przydziału godzin ujętych w nowej organizacji przedszkola na rok szkolny 2016/2017. Zwiększeniu o 2.000,00 zł ulega również plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek w celu dokonania odpłatności za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy o systemie oświaty. Ponadto zmniejsza się o 500,00 zł plan wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy. Rozdział 80110 Gimnazja Po przeanalizowaniu wykonania planu i występujących potrzeb dokonuje się zwiększeń w wysokości 32.500,00 zł oraz zmniejszeń na kwotę 7.300,00 zł. Brakujące środki w wysokości 25.200,00 zł zostaną uzupełnione z rozdziału 80114. Zwiększeniu ulega plan w następujących paragrafach: - wynagrodzenia osobowe pracowników o 27.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł, - zakup usług pozostałych o 3.500,00 zł. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne spowodowane jest zmianą przydziału godzin ujętych w nowej organizacji gimnazjum od miesiąca września do grudnia 2016 roku. Zmniejszeniu ulega plan w następujących paragrafach: - składki na Fundusz Pracy o 2.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia o 5.300,00 zł. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych o 1.000,00 zł w celu pokrycia kosztów związanych z dodatkowym przeglądem autobusu. Wygospodarowane środki w wysokości 2.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów. Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 4

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy na kwotę 36.600,00 zł. Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem zatrudnienia w jednostce od stycznia 2016 roku. Dokonuje się również zmniejszenia planu w paragrafach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróżach służbowych krajowych i szkoleniach pracowników w wysokości 1.800,00 zł. Uzyskane oszczędności proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach: - 80101 w wysokości 1.500,00 zł, - 80104 w wysokości 7.500,00 zł, - 80110 w wysokości 25.200,00 zł, - 85415 w wysokości 3.400,00 zł. Pozostałą kwotę 800,00 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych w wymienionym rozdziale. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafie składek na Fundusz Pracy w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na składkach ubezpieczeń społecznych w w/w rozdziale. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Po przeanalizowaniu wykonania planu i występujących potrzeb zmniejsza się plan zakupu nagród konkursowych o 2.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 3.500,00 zł, co pozwoli na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych o 2.000,00 zł oraz zakupu środków żywności o 3.500,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 50,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu środków żywności. Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze W wyniku występujących potrzeb wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zwiększając o 1.740,00 zł plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych. Środki na ten cel angażuje się ze zmniejszenia planu w paragrafie składek na Fundusz Pracy o 190,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 1.400,00 zł, różnych opłat i składek o 150,00 zł. Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 5

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej W związku ze zmniejszeniem o 7.690,00 zł planu w rozdziale 85219 w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o 2.300,00 zł i szkolenia pracowników o 1.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 4.390,00 zł angażuje się na zwiększenie planu w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85212 w paragrafie podróży służbowych krajowych o 200,00 zł, różnych opłat i składek o 1.800,00 zł, szkoleń pracowników o 300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 50,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o 2.250,00 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Zwiększa się plan wydatków związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 6.400,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w: - dziale 801 rozdział 80113 o 2.000,00 zł, - dziale 801 rozdział 80114 o 3.400,00 zł. Na uzupełnienie brakujących potrzeb w w/w rozdziale przeznacza się środki w wysokości 1.000,00 zł wcześniej planowane w paragrafie inne formy pomocy dla uczniów. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 100,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w opisywanym rozdziale. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o 23.000,00 zł a wygospodarowane środki w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu w dziale 600 rozdział 60016 a 3.000,00 zł uzupełni potrzeby w rozdziale 60095. Rozdział 90095 Pozostała działalność Po przeanalizowaniu wykonania wydatków w stosunku do planu zmniejsza się o 10.000,00 zł plan wynagrodzeń bezosobowych i przeznacza na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia o 1.000,00 Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 6

zł i zakupu usług pozostałych o 9.000,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W wymienionym rozdziale należy zwiększyć plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia. Środki na ten cel zostaną zaangażowane z działu 600 rozdział 60016 pierwotnie planowane na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe W związku z końcowym rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się pierwotny plan o 410,00 zł. Wygospodarowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone do działu 750 rozdział 75095. Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 19.648.459,68 zł. Dochody bieżące stanowić będą kwotę 18.949.161,74 zł a majątkowe 699.297,94 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą 20.073.626,19 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 17.529.590,19 zł a majątkowe 2.544.036,00 zł. W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów. Przychody ogółem zwiększa się o 61.200,00 zł w tym: - z tytułu sprzedaży wody o 40.000,00 zł, - z tytułu odbioru ścieków o 20.000,00 zł, - z tytułu wpływów z usług o 1.200,00 zł. Koszty ogółem zwiększa się o 61.200,00 zł w: - dziale 400 rozdział 40002 zwiększenie o 46.500,00 zł, - dziale 900 rozdział 90001 zwiększenie o 25.000,00 zł, - dziale 900 rozdział 90095 zmniejszenie o 10.300,00 zł. Oprócz zmian kosztów w zakresie zwiększenia przychodów dokonuje się zmian w zakresie działów i rozdziałów poprzez zmniejszenie kosztów w: - dziale 400 rozdział 40002 o 1.000,00 zł, - dziale 900 rozdział 90001 o 5.500,00 zł, - dziale 900 rozdział 90095 o 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu kosztów w: Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 7

- dziale 400 rozdział 40002 o 7.500,00 zł, - dziale 900 rozdział 90001 o 10.500,00 zł. Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych. Id: DBF796C7-32FF-4930-8877-1DA9B58C620C. Podpisany Strona 8