Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu Spółki Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. w Puławach w 2018 roku

Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu Spółki Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. w Puławach w 2018 roku

SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. III. Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Spółki Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. w Puławach w 2018 roku i za I półrocze 2019 roku. Informacja o realizacji Programu działania Spółki Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. w Puławach na lata 2005 2009 (z późniejszymi aktualizacjami) w 2018 roku. 1

I. WSTĘP Uchwałą Nr XXIX/268/05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie i ocenie funkcjonowania spółek komunalnych w mieście Puławy, Rada Miasta Puławy zobowiązała Prezydenta Miasta Puławy do przedstawiania raz w roku informacji o realizacji celów wyznaczonych w ww. uchwale. Wykonując powyższe zalecenia Prezydent Miasta Puławy zobowiązał Zarządy spółek gminy Miasto Puławy do opracowania i przedłożenia 5-letnich Programów działania spółek na lata 2005-2009 i ich późniejszej aktualizacji. Niniejsze opracowanie zawiera informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej w roku 2018 i w I półroczu roku 2019 oraz informację o realizacji programu działania Spółki Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. w Puławach w 2018 roku. 2

II. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO NIERUCHOMOŚCI PUŁAWSKIE SP. Z O. O. W PUŁAWACH W 2018 ROKU. Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki za 2018 rok sporządzono w oparciu o niżej wymienione dokumenty: - sprawozdanie finansowe za 2018r., - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018r., - opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018r., - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r. Dla czytelności wartości liczbowych określających poszczególne składniki ekonomiczne przyjęto układ tabelaryczny z możliwością dokonania analizy poziomej w odniesieniu do dwóch okresów porównawczych. Przyjęto jednakowy zakres przedstawianych informacji ekonomiczno-finansowych dla poszczególnych Spółek z uwzględnieniem tych informacji, które są najbardziej niezbędne do właściwej oceny sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Dla pełnego obrazu sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, w krótkiej części opisowej przedstawiono wyjaśnienia zjawisk gospodarczych, które miały istotny wpływ w odniesieniu do przedstawionych wartości liczbowych charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. W informacji nie podano informacji o wskaźnikach rentowności, ponieważ jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej prowadzi samofinansującą się działalność gospodarczą, wypracowuje niezbędne środki finansowe na rozwój i modernizację, bez strategicznego celu maksymalizacji zysku. Głównym celem dla którego została powołana Spółka jest ciągłe świadczenie na możliwie najwyższym poziomie jakościowym usług komunalnych dla mieszkańców przy możliwie najniższych cenach. Dla porównania średniego wynagrodzenia brutto w Spółce, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018r. wyniosło 4 585,03 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018r. wyniosło 4 851,61 zł. 3

PRZEDSIĘBIORSTWO NIERUCHOMOŚCI PUŁAWSKIE SP. Z O. O. W PUŁAWACH. Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 2017r. 2018r. 30.06.2019r. 1. Przychody ogółem tys. zł 8.378,55 7.678,48 3.700,89 2. Koszty ogółem tys. zł 8.419,87 8.201,02 3.761,16 3. Średnie zatrudnienie etaty 80,08 80,88 81,29 Średnie wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzenia 4. członków zarządu oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) zł 3.352,16 3.702,96 3.518,67 5. Wynik finansowy netto tys. zł -31,31-511,57-60,27 6. 7. 8. Wynik finansowy na działalności operacyjnej Wynik finansowy na działalności podstawowej Wskaźnik bieżącej płynności tys. zł 108,11-391,00-3,65 tys. zł 214,11-445,81-2,32 Majątek obrotowy Zobowiązania krótkoterminowe 0,78 0,63 0,86 W 2018 roku Spółka realizowała w pełni dotychczasowy zakres działalności polegający w szczególności na zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami (m.in. Gminnym Zasobem Lokalowym, terenami gruntowymi gminy Miasto Puławy, terenami zielonymi oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi), prowadzeniu i obsłudze targowisk miejskich oraz poborze opłaty targowej w imieniu gminy Miasto Puławy. Przychody z działalności gospodarczej za okres obrachunkowy 01.01.2018r. 31.12.2018r. zamknęły się kwotą 7.678.476,92 zł, na tą wielkość składają się: przychody ze sprzedaży w kwocie 7.506.893,01 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 167.695,96 zł, przychody finansowe w kwocie 3.887,95 zł. Przychody ogółem z działalności gospodarczej uległy obniżeniu o 700.075,21 zł w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 8,36%. Przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego o 712.338,39 zł. tj. o 8,67% co wynikało przede wszystkim ze: znacznego spadku przychodów z usług pozostałych, w tym również remontowych (o kwotę 321.569,81 zł tj. 31,31%), wynikających z zawartych z gminą Miasto Puławy umów na wykonanie prac remontowo budowlanych, jak również zleceń dodatkowych, obniżenia przychodów za administrowanie lokalami i terenami obcymi (o kwotę 287.819,54 zł tj. o 9,96%), na co miał wpływ mniejszy udział powierzchni przekazanej w administrowanie przez gminę Miasto Puławy. Wyżej wymienione wynikały z cięć 4

budżetowych Miasta Puławy przeznaczonych na remonty i inwestycje w zasobach gminy, spadku przychodów z poboru opłaty targowej związanym z brakiem jednego przystosowanego do handlu placu targowego, a co za tym idzie ze zmniejszeniem się liczby handlowców (wystawców) - kwota 86.385,63 zł tj. 3,82%. Również przychody z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi wykazały niewielki w stosunku do roku ubiegłego spadek, o kwotę 16.563,41 zł (tj. 0,81%). Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 167.695,96 zł wykazały nieznaczny wzrost o 12.989,91 zł w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 8,39%. Przychody finansowe, dotyczące głównie odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych stanowiące nieznaczną pozycję przychodów Spółki, w roku 2018 również uległy obniżeniu. Najwyższy udział w przychodach Przedsiębiorstwa miały następujące rodzaje działalności: administrowanie budynkami obcymi, przychody z zarządzania targowiskami i zasobami własnymi, przychody z zarządzania i administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych i lokalowych. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 8.201.024,86 zł. Na tą kwotę składają się: koszty wytworzenia sprzedanych produktów - 7.952.698,23 zł: w tym koszty ogólnozakładowe - 1.283.086,79 zł, pozostałe koszty operacyjne - 112.892,83 zł, koszty finansowe - 135.433,80 zł. Koszty sprzedaży usług i materiałów w okresie sprawozdawczym wynoszące 7.952.698,23 zł spadły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 52.422,93 zł, tj. o 0,65%. Tempo spadku kosztów było niższe niż tempo spadku przychodów ze sprzedaży (8,36%), co spowodowało stratę ze sprzedaży w wysokości 445.805,22 zł. Ogółem koszty wg rodzajów w roku obrotowym 2018, wynoszą 7.954.462,25 zł i w porównaniu z ubiegłym rokiem obrotowym uległy zmniejszeniu o 49.916,00 zł (0,62%). W sposób znaczący zmniejszyły się w: usługach obcych o kwotę 365.052,13 zł. (tj. 27,10%), kosztach zużycia materiałów i energii o kwotę 191.520,91 zł. (tj. 17,51%). Nieznaczny spadek kosztów nastąpił w podatkach i opłatach kwota 4.745,00 zł. Koszty mające w strukturze najwyższy udział to koszty wynagrodzenia na kwotę 4.201.990,84 zł, które stanowią w strukturze 52,83 %. Wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w roku sprawozdawczym wyniosły łącznie 160.488,00 zł. W Spółce obowiązuje Regulamin Wynagradzania pracowników wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 8/2010 z dnia 15 marca 2010r. Regulamin wprowadza czasowopremiowy system wynagradzania polegający na wypłacaniu kwot wynikających z kategorii osobistego zaszeregowania pracowników i faktycznie przepracowanego czasu pracy oraz premii uznaniowych, zależnych od wyników pracy danego pracownika. Pracownikowi przysługują, poza wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkami, następujące świadczenia pieniężne związane z pracą: świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy, świadczenia należne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 5

nagroda jubileuszowa, odprawa rentowa lub emerytalna, odprawa pośmiertna. W dniu 30.12.2016r. Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. wprowadzono zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Spółki obowiązujące od 01.01.2017r. dotyczące: zasad przyznawania, obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej oraz zasad przyznawania jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką. Ustalone zmiany w Regulaminie Wynagrodzeń dostosowują wysokość wypłat do możliwości finansowych Przedsiębiorstwa w okresach przyszłych. W 2018r. koszty wynagrodzeń wyniosły 4.201.990,84 zł, co stanowiło 52,83% poniesionych kosztów rodzajowych. Znaczny udział tych wydatków w łącznych kosztach Spółki wynika ze specyfiki prowadzonych, pracochłonnych robót i usług. Struktura wydatkowanych kosztów na wynagrodzenia przedstawia się następująco: 1. wynagrodzenia osobowe - 3.746.756,03 zł (89,17% kosztów wynagrodzeń) w tym: nagrody jubileuszowe - 100.147,00 zł, odprawy emerytalne - 60.341,00 zł, ekwiwalenty za urlopy - 7.500,96 zł, 2. wynagrodzenia bezosobowe - 397.465,95 zł (9,46% kosztów wynagrodzeń), 3. rezerwy na świadczenia pracownicze - 57.768,86 zł (1,37% kosztów wynagrodzeń). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2018r., (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych) z wyłączeniem Zarządu wynosiło 3.702,96 zł. Wzrost wynagrodzeń nastąpił w związku z regulacją płac przeprowadzoną w I kwartale 2018r. Podwyżki uwzględniły wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018r. oraz były rezultatem poczynionych ze Związkami Zawodowymi ustaleń w odniesieniu do zmian w Regulaminie Wynagradzania dot. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Kwota wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła łącznie 160.488,00 zł, co stanowiło 4,28 % kosztów wynagrodzeń osobowych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków z tego tytułu o kwotę 23.320,15 zł. W dniu 6 grudnia 2018 roku Wspólnik Założyciel podjął Uchwałę nr 1/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze wniesienia wkładów pieniężnych w wysokości 300.000,00 zł poprzez utworzenie 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Na dzień 31.12.2018 r. według ksiąg kapitał zakładowy Spółki wynosił 10.252.000,00 zł i dzieli się na 20.504 równe i niepodzielne udziały po 500,00 zł każdy. W roku sprawozdawczym zanotowano łączną stratę w wysokości 511.571,94 zł, z tego: wynik (strata) na sprzedaży usług 445.805,22 zł, wynik (zysk) na pozostałej działalności operacyjnej 54.803.13 zł, wynik (strata) na przychodach i kosztach finansowych 131.545,85 zł, strata brutto 522.547,94 zł, podatek dochodowy odroczony 10.976,00 zł, ogółem strata 511.571,94 zł. 6

W roku obrotowym 2018 w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano nieznaczne obniżenie sumy bilansowej. Zaznacza się spadek udziału w strukturze majątku aktywów trwałych oraz środków obrotowych w stosunku do roku ubiegłego. W okresie sprawozdawczym kapitał własny Spółki zmniejszył się o 2,78% w stosunku do stanu na koniec roku 2017. Zmniejszeniu uległy również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o 10,77%, w tym zobowiązania długoterminowe o 5,87%, krótkoterminowe o 32,47%. Udział kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych w sumie pasywów, określany mianem trwałości struktury finansowania, w latach 2017 2018 utrzymuje się na podobnym poziomie. W analizowanych latach działalność gospodarcza Spółki zamyka się ujemnym wynikiem finansowym. W roku 2018 strata netto uległa znacznemu powiększeniu w stosunku do roku 2017 o kwotę 480.262,45 zł, co wpłynęło na deficytowość majątku Spółki. Przedstawione wyniki obrazują skomplikowaną sytuację finansową Przedsiębiorstwa, wymagającą dalszych działań zmierzających do jeszcze większej racjonalizacji ponoszonych kosztów, a przede wszystkim zwiększenia sumy przychodów we wszystkich dziedzinach działalności Przedsiębiorstwa oraz poprawy finasowania majątku. W miesiącu lutym 2018r. rozpoczęła się inwestycja pod nazwą Budowa hali widowiskowo sportowej w Puławach na terenie nieruchomości przy ul. Lubelskiej 59 w Puławach. Na ww. terenie przez ostatnie lata funkcjonowało Targowisko Miejskie skupiające handlowców z Puław i okolic oferujących różnorodny asortyment. Szczególną grupę stanowili rolnicy, którzy mieli możliwość bezpośredniej sprzedaży swoich produktów, co ma korzystny wpływ na konkurencyjność ceny sprzedawanych produktów. W czerwcu 2018r. z powodu realizacji kolejnej inwestycji miejskiej Rewitalizacja terenu Błoni Targowisko Miejskie przy ul. Kaniowczyków (Błonia) również zmieniło lokalizację. Obydwa dotychczas funkcjonujące targowiska zostały tymczasowo przeniesione na wynajęte place przy ul. Składowej, gdzie działalność prowadzona jest w trzech miejscach. Powyższa sytuacja spowodowała znaczące rozproszenie handlu, a w związku z tym utrudnienie dla mieszkańców dokonujących zakupów na targowisku, a także dla sprzedawców, rolników z okolicznych gmin. Co ważniejsze powyższa sytuacja wpłynęła na koszty związane z utrzymaniem Targowisk Miejskich tzn. znacząco wzrósł koszt wynajmu terenów przeznaczonych na organizację cotygodniowego handlu. Ulica Składowa ma również ograniczoną przepustowość i ilość miejsc parkingowych, co powoduje utrudnienia i może zagrażać bezpieczeństwu osób przemieszczających się pomiędzy placami handlowymi. Mimo zmian w strukturze handlu detalicznego, handel targowiskowy ma nadal duże znaczenie szczególnie dla osób z niskimi dochodami. Handel targowiskowy pełni wiele ważnych funkcji społeczno-gospodarczych, przynosi wspólnocie lokalnej atrakcyjne zaopatrzenie, uruchamia lokalny rynek produktów, tworzy miejsca pracy. Organizacja targowiska na terenie Miasta Puławy ma więc istotne znaczenie nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla mieszkańców całego Powiatu Puławskiego, którzy zarówno jako kupujący jak i sprzedający korzystają z targowiska. W celu realizacji zadań powierzonych przez Miasto Puławy dotyczących organizacji handlu targowiskowego w Puławach oraz konieczności racjonalizacji kosztów utrzymania Targowiska Miejskiego Zarząd Spółki, w porozumieniu z władzami Miasta Puławy, podjął działania zmierzające do pozyskania terenu, na którym będzie można prowadzić stałe 7

Targowisko Miejskie mogące pomieścić wszystkich chętnych sprzedawców, a przede wszystkim zapewniające odpowiedni, wysoki standard dla kupujących (mieszkańców Gminy i Powiatu). W następstwie intensywnych działań 1 lutego 2019 roku została zawarta umowa poddzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach z przeznaczeniem na budowę i organizację Targowiska Miejskiego. Teren o powierzchni wystarczającej do zorganizowania targowiska położony jest w odpowiedniej odległości od centrum miasta w pobliżu infrastruktury zapewniającej dobrą komunikację i miejsca parkingowe. Utworzenie i zorganizowanie nowego Targowiska Miejskiego wiąże się z poniesieniem dodatkowych, wysokich nakładów oraz dodatkowego ryzyka w początkowym okresie funkcjonowania obiektu. Cel zostanie osiągnięty przy wykorzystaniu środków przekazanych przez gminę Miasto Puławy w formie dokapitalizowania Spółki. Obecnie został zrealizowany I etap polegający na utwardzeniu terenu (kostka betonową) pod przyszłe targowisko. II etap obejmuje wybudowanie w pełni profesjonalnego targowiska odpowiadającego obowiązującym przepisom, zorientowanego zarówno na potrzeby mieszkańców Miasta Puławy jak i okolic. 8

III. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁANIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO NIERUCHOMOŚCI PUŁAWSKIE SP. Z O. O. W PUŁAWACH NA LATA 2005-2009 (WRAZ Z PÓŹNIEJSZĄ AKTUALIZACJĄ) W 2018 ROKU. Informacje o zrealizowanych działaniach Spółki za rok 2018 sporządzono w oparciu o Program działania Spółki Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. w Puławach na lata 2005 2009 wraz z późniejszą jego aktualizacją i sprawozdanie z jego realizacji. Informacja uwzględnia realizację głównych celów operacyjnych Spółki przyjętych w ramach planu z podziałem na zadania rzeczowe i wskaźniki ekonomiczne, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych przyczyn braku ich realizacji. 9

PRZEDSIĘBIORSTWO NIERUCHOMOŚCI PUŁAWSKIE SP. Z O. O.W PUŁAWACH. W dobie rozwijającej się konkurencji na rynku zarządzania nieruchomościami w 2018r. w dalszym ciągu podejmowano działania dotyczące zintegrowania załogi, racjonalnego wykorzystania czasu pracy. Szczególną uwagę zwracano na profesjonalną obsługę klienta, terminowość i rzetelność realizacji usług i wszelkich spraw zgłaszanych przez kontrahentów. W ramach wykonywanych zadań i usług szczególny nacisk położono m.in. na: zapewnienie wysokiej jakości i rzetelności świadczonych usług spełniających oczekiwania usługodawców, kompleksowość i ciągłość świadczonych usług, terminowość i szybkość wykonywania usług, profesjonalną obsługę klienta, minimalizację kosztów zarządzania, utrzymaniu stawek opłaty targowej na niezmienionym poziomie, tworzenie warunków do rozwoju zorganizowanego handlu targowiskowego, tworzenie właściwego wizerunku i zaufania do zarządcy, utrzymanie właściwego stanu technicznego zarządzanych i własnych nieruchomości, pozyskaniu nowych kontrahentów. Spółka jest znaczącym podmiotem gospodarczym na rynku lokalnym, świadczącym obok kompleksowych usług mieszkaniowych, usługi związane z handlem targowiskowym w mieście i usługi kompleksowego utrzymania terenów zielonych. Ceny świadczonych usług podlegają corocznej negocjacji ze zleceniodawcami. Ograniczone możliwości wzrostu cen usług powodują, że stabilną sytuację finansową zapewnia racjonalizacja ponoszonych kosztów, podejmowane działania dla prawidłowego wykorzystania posiadanych środków oraz doświadczona kadra zawodowa, gwarantująca utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług w bieżącym roku i latach następnych. Podjęto działania poprzez zwiększenie zakresu wykonywanych usług specjalistycznych, bez konieczności zlecania części zadań podwykonawcom oraz rozszerzanie działalności na rynku zarządzania nowymi obiektami. Profesjonalne zarządzanie pełnym spektrum nieruchomości pozwoliło na ugruntowanie pozycji Spółki na rynku. W 2018r. sfinalizowano proces wymiany sprzętu komputerowego (stacji bazowych, monitorów i oprogramowania systemowego) rozłożony w czasie na etapy ze względu na znaczne nakłady. W I kwartale 2019r. zakończono umowy leasingu dot. serwerów (umowa 3 letnia) i ciągnika rolniczego (umowa 4 letnia). Ostatnia umowa leasingu dot. pojazdu dostawczego (5 letnia) dobiega końca w czerwcu 2019r. Całkowita spłata ww. środków trwałych spowoduje bieżącą optymalizację kosztów. W roku 2019 w związku z poniesionymi wydatkami w latach ubiegłych nie jest konieczny dalszy zakup sprzętu specjalistycznego. Z uwagi na wymóg profesjonalnego wykonywania świadczonych usług przeprowadzane są szkolenia pracowników w celu podwyższania kwalifikacji lub osiągania nowych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych Spółce. Nabywanie nowych i dodatkowych umiejętności, kwalifikacji umożliwia tworzenie 10

stanowisk interdyscyplinarnych, co w konsekwencji obniży koszty ponoszone na wynagrodzenia pracownicze. Potencjalne zagrożenia: wzrost kosztu świadczonych usług spowodowany czynnikami zewnętrznymi, w tym inflacją, kosztami materiałów i transportu, brak wystarczających środków finansowych na zrealizowanie remontów bieżących budynków własnych (siedziba Spółki, magazyn), zmniejszenie atrakcyjności lokali użytkowych na Hali Targowej przy ul. Piaskowej 7 i wzrost kosztów utrzymania, z uwagi na zakończenie okresu gwarancji na prace budowlane, zmniejszenie atrakcyjności handlu targowiskowego w mieście, spowodowanej utrudnieniami związanymi z organizacją tymczasowych miejsc targowych na ul. Składowej, co może zmniejszyć przychody z wynagrodzenia za pobór opłaty targowej. Racjonalizacja kosztów prowadzonej działalności, obok realizacji powierzonych zadań jest jednym z ważniejszych celów Spółki na lata 2018-2022. Prawidłowa realizacja tych celów mieści się w misji przedsiębiorstwa. Jest to spełnienie oczekiwań klientów, którzy wymagają, aby Spółka poprzez racjonalne koszty świadczyła usługi po uzasadnionych cenach. Bieżąca kontrola ponoszonych kosztów w stosunku do osiąganych przychodów w poszczególnych komórkach organizacyjnych pozwoli na zachowanie prawidłowej sytuacji ekonomiczno finansowej, przy realizacji strategicznych celów Spółki. Bieżącą kontrolą objęte będą również koszty usług obcych, które w miarę możliwości będą wykonywane przez pracowników Spółki lub realizowane w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty. Liczba zatrudnionych pracowników będzie utrzymywana na poziomie zapewniającym prawidłową i sprawną realizację zadań. Spółka będzie prowadzić następujące działania z zakresu dostosowania istniejących zasobów do zadań określonych w celach operacyjnych: utrzymanie w należytym stanie istniejącego majątku, zagospodarowanie posiadanych nieruchomości pod kątem ich przeznaczenia, cykliczne szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje celem podwyższenia jakości świadczonych usług, a także dalszym zwiększeniem rozwoju efektywności brutto i netto istniejących zasobów ludzkich. Jednocześnie nastąpi racjonalizacja kosztów związanych z wynagrodzeniem tzn. utrzymanie dynamiki wzrostu kosztów wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników na poziomie niższym od dynamiki wzrostu przychodów, rozwijanie zasobów niematerialnych Spółki poprzez umocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku odbiorców oraz pozyskiwanie nowych, dalsze doskonalenie w korzystaniu ze zintegrowanego programu sprzedażowofinansowego. Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. utrzymuje czołową pozycję w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a także zarządzania targowiskami miejskimi. Cele Spółki stale realizowane są poprzez pozyskiwanie nowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz terenów do zarządzania. Podstawowy cel strategiczny Spółki, jakim 11

jest minimalizacja kosztów zarządzania przy zapewnieniu wysokiej jakości usług jest realizowany, pomimo występujących trudności, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej. Działania Spółki w kolejnych latach powinny spełnić oczekiwania rynkowe. W roku 2018 Spółka osiągnęła następujące cele operacyjne wynikające z wdrożonego Programu działania Spółki na lata 2018-2022. I. W zakresie wyników ekonomicznych: 1) ceny usług świadczonych dla gminy Miasto Puławy zostały utrzymane na poziomie wynikającym z programu działania, tj. na poziomie wzrostu inflacyjnego, 2) w lipcu 2018 roku został całkowicie spłacony kredyt zaciągnięty na tymczasowe targowisko miejskie urządzone przy ul. Lubelskiej, 3) systematycznie regulowano zobowiązania związane z obsługą kredytu bankowego zaciągniętego na realizację Hali Targowej oraz kredytu zaciągniętego na urządzenie siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (całkowita spłata nastąpiła w lipcu 2019 roku), 4) Spółka pomimo wskaźnika bieżącej płynności znacznie odbiegającego od wysokości wzorcowej bieżąco finansuje zobowiązania. II. W zakresie rzeczowym: 1) utrzymano w dostatecznej ilości sprzęt do prowadzenia konserwacji i remontów oraz prac przy utrzymaniu terenów zielonych, w tym specjalistyczne maszyny, urządzenia i środki transportu; w koniecznych przypadkach dokonywane są zakupy uzupełniające oraz pozyskuje się sprzęt na podstawie umów leasingowych, 2) wyposażenie Spółki w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i urządzenia techniczne zapewnia prawidłową realizację zadań, 3) systematycznie podnoszono kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia branżowe, 4) budynki, lokale, pomieszczenia techniczne, magazynowe, place targowe, służące do realizacji zadań Spółki utrzymywane są w stanie zadowalającym. III. Pozostałe cele operacyjne: 1) Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie kontynuuje działania mające na celu utrzymanie kompleksowości i ciągłości świadczonych usług. Spółka oferuje pełny zakres usług zarządczych od czynności biurowo-administracyjnych, księgowych i konserwacyjno-remontowych, poczynając od planowania zadań, sposobów finansowania ich realizacji i rozliczania, 2) poprzez bieżące działania, w tym: odpowiednią jakość świadczonych usług przy stabilnych cenach i krótkich terminach wykonania, utrzymane zostało zaufanie kontrahentów do Spółki jako zarządcy nieruchomości, 3) w analizowanym roku Spółka zapewniła ciągłość i wysoką jakość wykonywanych zadań zarządczych, 4) powierzchnia zarządzanych nieruchomości utrzymuje się na stałym poziomie. Niewielkie zmiany wynikają jedynie z działań podyktowanych uwarunkowaniami rynkowymi, 5) utrzymano standard Hali Targowej, 12

6) spadek wpływów z inkasa o 15% w porównaniu do 2017 roku spowodowany był zmianą lokalizacji placów targowych skutkującą mniejszym zainteresowaniem handlujących i kupujących. Pomimo poniesionej straty na działalności w 2018r., trudnej sytuacji finansowej będącej skutkiem m.in. ponoszonych strat w okresie od 2011r, Spółka systematycznie realizowała założone do wykonania zadania. Poprzez systematyczne realizowanie działań operacyjnych podstawowe cele strategiczne Spółki zostały osiągnięte. 13