RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od r. do r. Szczecin r.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od r. do r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE Bilans na dzień r. oraz dane porównawcze Rachunek wyników Rachunek wyników za I kwartał 2015 roku oraz dane porównawcze Rachunek wyników na dzień roku oraz dane porównawcze Rachunek przepływów na dzień r Zestawienie w kapitale własnym na dzień r POLITYKA RACHUNKOWOŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY WYNIKÓW INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI CALESCO S.A. NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

3 1. INFORMACJE OGÓLNE. Firma Spółki Calesco S.A. Siedziba ul. Tczewska 32, Szczecin Telefon Fax Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Data rejestracji w KRS 27/02/2009 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi ,10 zł i dzieli się na akcje: Serii A sztuk Serii B sztuk Serii C sztuk Serii D sztuk Razem sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł NIP Regon Zarząd Animator Rynku Autoryzowany Doradca Zakres działalności Krzysztof Dokowski Prezes Zarządu Renata Gryczka - Członek Zarządu Beskidzki Dom Maklerski S.A. Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej : biuro@zarzecki.pl Głównym obszarem działalności Calesco S.A. jest kompleksowa obsługa kotłowni. Do podstawowych usług świadczonych przez Calesco S.A. należy: obsługa serwisowa kotłowni - SERWIS 24 h, montaż i uruchomienia systemów grzewczych, nadzór nad spalarniami, doradztwo w zakresie optymalizacji kotłowni, wykonywanie audytów energetycznych, projektowanie kotłowni w tym systemów kogeneracji i trigeneracji PKD ,22 Z, 46,71 Z 3

4 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE. 2.1.Bilans na dzień r. oraz dane porównawcze. BILANS Stan na r. Stan na r. AKTYWA A. Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe III Należności długoterminowe IV Inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I Zapasy II Należności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA A Kapitał własny I Kapitał podstawowy II Należne wpłaty na kapitał podstawowy III Udziały własne IV Kapitał zapasowy V Kapitał z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały rezerwowe VII Zysk z lat ubiegłych VIII Zysk netto IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I Rezerwy na zobowiązania II Zobowiązania długoterminowe III Zobowiązania krótkoterminowe IV Rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4

5 Rachunek wyników za I kwartał 2015 roku oraz dane porównawcze. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym: I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Zmiana stanu produktów III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby IV Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii III Usługi obce IV Podatki i opłaty V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne VII Pozostałe koszty rodzajowe VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk ze sprzedaży D. Pozostałe przychody operacyjne I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów II Dotacje III Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów III Inne koszty operacyjne F. Zysk z działalności operacyjnej G. Przychody finansowe I Dywidendy II Odsetki III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H. Koszty finansowe I Odsetki II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Pozostałe koszty finansowe I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy I część bieżąca podatku dochodowego II część odroczona podatku dochodowego M. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku N. Zysk (strata/netto) I kwartał 2015 od r. do , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 211,97 211, , ,76 I kwartał 2014 od r. do , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 428,84 428, , ,33 5

6 2.2.2 Rachunek wyników na dzień r. i dane porównawcze. Rachunek zysków i strat A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym: I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Zmiana stanu produktów III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby IV Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii III Usługi obce IV Podatki i opłaty V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne VII Pozostałe koszty rodzajowe VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk ze sprzedaży D. Pozostałe przychody operacyjne I Zysk ze zbycia niefinansowych II Dotacje III Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów III Inne koszty operacyjne F. Zysk z działalności G. Przychody finansowe I Dywidendy II Odsetki III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H. Koszty finansowe I Odsetki II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Pozostałe koszty finansowe I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy I część bieżąca podatku dochodowego II część odroczona podatku dochodowego M. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku N. Zysk (strata/netto) I kwartał narastająco od do , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 211,97 211, , ,76 I kwartał narastająco od do , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 428,84 428, , ,33 6

7 2.3. Rachunek przepływów na r. Rachunek przepływów pieniężnych Stan na Stan na A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto II Korekty razem III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej I Wpływy II Wydatki III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I Wpływy II Wydatki III Przepływy pieniężne z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień r. Załącznik nr 1.Zmiany w kapitale własnym na dzień r. 3. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI. Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych: 1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym za rok 2013 stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w roku Wszystkie dane zawarte w raporcie za I kwartał 2015 roku w rachunku zysku i strat oraz bilansie są w pełni porównywalne z danymi za okres analogiczny roku ubiegłego. 7

8 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. Pierwszy kwartał 2015 roku dla działalności Calesco S.A. był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju. Spółka Calesco S.A. w pierwszych trzech miesiącach 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,44 zł i były one wyższe o ,72 zł od przychodów, które wypracowano w I kwartale 2014 roku ( ,72 zł). 60% wzrost sprzedaży w relacji I Q 2015/ IQ2014 jest głównie wynikiem wzrostu wartości wpływów z umów stałych. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w I kwartale 2015 roku stanowią 26% planowanych przychodów ( 6mln) na rok Biorąc pod uwagę,że w poprzednim roku wartość sprzedaży w I kwartale stanowiła 17% całkowitej wartości przychodów osiągniętych w roku 2014, a w poprzednich latach średnio około 19% w ocenie Zarządu Calesco S.A. nie ma obaw by Spółka nie zrealizowała założonego poziomu przychodów na rok 2015 w wysokości 6 milionów złotych. ( RB 6/2015 z dnia r. ). Zysk brutto w I kwartale 2015 roku wyniósł zł i był dwu i półkrotnie wyższy od zysku wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego mimo,że od 2015 roku wzrosły obciążenia podatkowe związane ze wzrostem składek ZUS za wynagrodzenia członków rady nadzorczej i obciążenia związane z korzystaniem z samochodów służbowych. Spółka Calesco S.A. w okresie od stycznia do marca 2015 roku dokonała wymiany dwóch samochodów serwisowych i zwiększyła zatrudnienie o dwie osoby w stosunku do stanu na dzień roku. Przy czym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zatrudnienie zmalało o 1 osobę. Reasumując spółka zamierza kontynuować przyjęta strategię działania opartą o rozwój organiczny. Przy czym główny nacisk zostanie położony na wzrost przychodów w oddziałach, rozpoznawalność marki oraz wysoką rentowność sprzedaży. Podobnie jak w poprzednich okresach Spółka podejmie intensywne działania marketingowe, które doprowadzą do pozyskania większej ilości umów stałych gwarantujących pewność przychodów i bezpieczeństwo działania roku Calesco S.A. znalazła się na piętnastej liście opublikowanej przez Puls Biznes i Caface, najdynamiczniej rozwijających się polskich spółek Gazel Biznesu. 5. POGNOZA WYNIKÓW. Spółka w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 roku z dnia roku opublikowała prognozę finansową dotyczącą wysokości przychodów za rok Planowany przychód za rok mln zł. Zarząd Calesco S.A. podtrzymuje wysokość planowanego przychodu. Prognoza dotycząca przychodu jest bardzo ostrożna i będzie zweryfikowana po II kwartale 2015 roku. 8

9 6. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka koncentrowała się na działaniach marketingowych,które miały na celu pozyskanie nowych zleceń inwestycyjnych na terenie zachodniej Polski opartych o rozwiązania kogeneracyjne. Jednocześnie prowadzone były rozmowy dotyczące pozyskania kolejnych umów na serwisy. Spółka uczestniczyła również w dorocznych targach branżowych ISH 2015 we Frankfurcie nad Menem w dniach roku.wiodącym tematem wystawy była efektywność energetyczna,budynki przyszłości i doświadczenie w branży. W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka opublikowała sześć raportów bieżących w tym jeden okresowy. 7.WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENT NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM. Oświadczenie: Zarząd Calesco S.A. oświadcza,że spółka Calesco S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i względu nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI CALESCO S.A. NA DZIEŃ ZŁOŻENIA RAPORTU. Struktura akcjonariatu spółki Calesco S.A. Kapitał zakładowy Głosy na WZA Seria A Seria B Seria C Seria D Ilość % Ilość % Jacek Gryczka , ,25 Maciej Gryczka , , 73 Maria Majewska , ,73 Krzysztof Dokowski , ,21 Pozostali Akcjonariusze , ,08 Razem

10 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSOB ZATRUNIONYYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY. ROK r r. Liczba osób zatrudnionych w Calesco S.A. w przeliczeniu na pełne etaty 23,25 24,25 Krzysztof Dokowski Prezes Zarządu Renata Gryczka Członek Zarządu 10