Gminne Centrum Kultury w Bia łej ulprudnicka 35, 48-210 Bia ła NIP 755-18-50-229 tel77 4387025 planu finansowego wed ług kosztów za okres od 01.01.2016 r. do 3 1.12.2016 r. Gminne Centrum Kultury w Bia łej 7FTAWlPNlP PLANU DOCHODÓW Wykona. w tym Plan Naleznosci Tresc -nie wymagalne wzi w% wz ł Dotacja, w tym: I 288 000,00 I 288 000,00 100% l.o środek Kultury, 1 038 000,00 I 038 000,00 100% sport, basen 2.Biblioteki 130 000,00 130 000,00 100% 3. Świetlice wiejskie 120 000,00 120 000,00 100% 4.Pozosta łe przychody 669 816,82 669816,82 100% 1815,00 1615,00 Razem 1957 816,82 1957 816,82 1 100 % 1815,00 1615,00 i Dotacja przekazywana jest przez Urz ąd Miejski w Bia łej w miesi ęcznych ratach. dotacji wynosi 1 288 000,00 z ł, co stanowi 100% planu. Pozostałe przychody zrealizowano na kwot ę 669 816,82z1 co stanowi 100,00 % planu. Na przychody skiada si ę : wynajem pokoi 61 420,00z1 wynajem sal 11 275,00z1 us ługi reklamowe 10 640,00z1 za zaj ęcia Fitness 4 290,00z1 za Panoram ę Bialską 23 838,I0z1 koszty przesy łki 126 60z ł ksi ążka-bia ła Historia i Współczesno ść 671 03z ł energia 514,35z1 wsparcie dzia łalno ści statutowej 33 855 9Oz ł bilety na imprez ę 7 710,OOz ł bilety wstępu na basen 19 923,00z1 Projekt -Euroregion 69 483 32zł Saldo z 2015 roku 426 069,52z1
ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW: Ośrodek Kultury, Sport, Basen Tytu ł Kosztów Plan na 2016r z kosztów wzi w% 1.Wynagrodzeniai pochodne od 568 608,11 568 608,11 100% wynagrodze ń, umowy zlecenia 2.Utrzymanie zespo łów artystycznych 35 859,99 35 859,99 100% 3.Organizacja imprez 281 590,81 281 590,81 100% 4.Zużycie energii 48 778,9 1 48 778,9 1 100% 5.Wydanie Panoramy Bialskiej 35 204,40 35 204,40 100% 6.Bieżące utrzymanie O środka Kultury, 384 394,23 384 394,23 100% Sportu i Basenu RAZEM 1 354 436,45 1 354 436,45 100% Łączny plan finansowy przeznaczony na O środek Kultury zasta ł wykonany w 100% 1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 568 608,11 zł, co stanowi 100%. 2. Utrzymanie zespo łów artystycznych na kwotę 35 859,99 zł, co stanowi 100% Grupa teatralna 1 954,21z1 Instrumenty d ęte i klawiszowe 10 130,99z1 Mażoretki 13 770,97z1 Fitnes 1 351,80z1 Zespo ły muzyczne 1 491,77z1 Zespo ły taneczne 848,50z1 Nauka gry na gitarze 3 555,00z1 Kółko plastyczne I 305,64 zł Pozosta łe zespo ły 1 451,11 z ł 3. Organizacja imprez. Wydatkowano na kwot ę 281 590,2 1zł co stanowi 100% Wydatki dokonane zosta ły z dotacji z orzeznaczeniem na: Koncert Noworoczny 13 162,88z1 Ferie zimowe 8 270,84z1 Dzie ń Kobiet 669,7 1 z Dni Miasta i Gminy Biała 54 994,64z1 Parada Orkiestr D ętych 3 893,75z1 3 maj 10 958,98z1 Akcja lato 6 513,65z1 Dożynki Gminne 15 000,00z1 Kino pod gwiazdami 5 022,60z1
Spotkanie Seniorów 2 367,20z1 Pokaz dawnych komputerów 2 000,00z1 Zaduszki 2 413,90z1 11 listopad 3 059,50z1 Mikołaj 1 033,32z1 Koncert Kol ęd 14 338,29z1 Jarmark Bo żonarodzeniowy 9 527,00z1 Ze środków w łasnych w kwocie 128 36395z1 z przeznaczeniem na: Parada Orkiestr D ętych 52 1 0O,4Oz ł Dożynki Gminne 5 714,18z1 Dni Miasta i Gminy Biała 21 419,58z1 Przegl ąd Zespo łów Artystycznych 15 753,00z1 Pozostałe imprezy (kabarety, konkursy itp.) 33 376,79z1 4. Wydanie Panoramy Bialskiej - to 11 wyda ń Panoramy Bialskiej. Gazetawydawana jest w nakładzie 1200szt. Zgodnie z taryfikatorem op łata za gazet ę wynosi 2,50 zł za sztukę. Piań 35 204,40z1 wykonano w 100%. 5. Bieżące utrzymanie O środka Kultury, Sportu i Basenu na kwot ę 384 394,23 z ł co stanowi 100% w tym: Zakup mat. biurowych i czasopism 9 528,69z1 Zakup śr. czyst. art.gosp.i obs.techn. 5 607,32z1 Usługi komunalne 10 478,14z1 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 13 968,80z1 Usługi bankowe 2 940,00z1 Ubezpieczenie 7 575,00z1 Opal 43 542,00z1 Materia ły BHP i obsł. gosp. 9 549,60z ł Wyposażenie i paliwo do samochodu 7 81 1,93z ł Przegl ąd i konserwacja 3 395,68z1 Podatki i opłaty-zaiks 16 111 93zł Pozosta łe wydatki I 796,53z1 6. Koszty basenu 94 226,98z1 Na koszty utrzymania basenu sk ładaj ą się następuj ące zakupy: zakup środków czysto ści 461,21 zł zakup ma. BHP i obsługa gosp.i budowlanych 2743,93 zł zakup usługi reklamowej 3 185,70z1 uruchomienie basenu do sezonu letniego 10 701,00z1 zakup podchlorynu sodu 2 514,12z1 zużycie wody 7 173,27z1 dzierżawa gruntu 4 800,00z1 us ługi remontowe I 500,00z1 usługi komunalne 799,20z1 dozór mienia, monitoring 1 512,90z1
zużycie energii 20 746,97z1 zabezpieczenie p ływalni (ratownicy) 23 500,00z1 umowa serwisowa 861,00 zł przeglqd obiektu 480,00z1 przygotowanie basenu do sezonu zimowego 7 872,00z1 utrzymanie basenu 3 010,1 1zł pozostałe wydatki 2 365,57z1 Ze środków własnych wydatkowano na bie żące utrzymanie O środka Kultury, Sportu i Basenu na kwot ę 157 861,63z1 Usługi remontowe 40 466,1 8z ł Materiały budowlane i zaplecza technicznego 23 404,1 4z ł Usługi informatyczne, szkolenia i ł 280,78z1 Rzeczy nie przekraczaj ące 3500z1 61 297,47z1 Pokoje noclegowe ( śniadania) 8 402,I7z1 Pozosta łe wydatki 13 010,89z1 ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW: Biblioteki Tytu ł Kosztow Plan na. Dotacja biblioteka 201 6r. z kosztow Narodowa wzł w% I.Wynagrodzenia ipochodne 86 633,48 86 633,48 100% od wynagrojze ń 2.Zakup ksi ęgozbioru 10 130,30 10 130,30 100% 4530,00 3.Czynsz 14 683,68 14 683,68 100% 4.Zużycie energii 2212,33 2212,33 100% 5.Ubezpiczenia I 060,00 1060,00 100% 6.Bieżace utrzymanie 13 902,10 13 902,10 100% RAZEM 128 621,89 128 621,89 100% 4530,00 Łączny plan finansowy bibliotek zosta ł wykonany w 100 %. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 86 633,48 z ł, co stanowi 100%. zakup ksi ążek dokonano na kwot ę 101 30,30z1 co stanowi 100% planu. dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy na kwot ę 4530,00z1 co stanowi 100% planu zużycie materia łów bibliotek np. zakup czasopism, materia łów biurowych, środków czysto ści, art. gospodarczych, oraz us ługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, monitoring, zużycie wody, organizacja imprez wyńiosły 13 902,1Ozł co stanowi 100% planu.
ZESTAWIENIE PLANU KOSZT0W: Świetlice Wiejskie Plan na2ol6r. Tytuł Kosztów z kosztów wzł w% 1.Wynagrodzenia i pochodne od 81 877,36 81 877,36 100% wynagrodze ń, urn. zleceni 2.Czynsz 6238,92 6238,92 100% 3.Bieżace utrzymanie świetlic 32 008,69 32 008,69 100% RAZEM 120 124,97 120 124,97 100% Łączny plan finansowy świetlic wiejskich zosta ł wykonany wloo %. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 81877,36 z ł, co stanowi 100% w tym: > opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o prac ę) opiekunka świetlic: Laskowiec,Kolnowice,Smicz,Pr ęzyna-losoba (umowa zlecenie) opiekunka świetlic: Ligota Bialska, Chrzelice, Nowa Wie ś, Solec, Grabina- 1 osoba (umowa zlecenie) opiekunka świetlicy: Łacznik 1 osoba (umowa zlecenie). opiekunka świetlicy: Olbrachcice, Radostynia - 1 osoba (umowa zlecenie) 10 osób zajmuje si ę porządkiem i czysto ścią w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Smicz, Nowa Wie ś, Olbrachcice, Prężyna. W ramach pozosta łych kosztów dokonano zakupu materia łów biurowych, środków czysto ści, art. spożywczych, materia łów plastycznych, gry, nagrody dla dzieci oraz us ługi zwi ązane z organizacj ą imprez, ubezpieczenia, us ługi pocztowe, telefoniczne na kwot ę 32 008,69z1. Pozosta łe przychody operacyjne wynikaj ące z odpisów amortyzacyjnych 69 455,99z1 Amortyzacja 80 249,08z1 Stan należno ści spornych wraz z odsetkami 20 741 87zł Stan zobowi ązań niezap łaconych faktur 25 338,09z1 Stan zobowi ązań wobec ZUSu i podatku 82 107,39z1 Pozostałe koszty 2 233,24z1 Zyski nadzwyczajne I 832,02z1 Głów Ksi ęgowy onak )DYFEQR o