Bielsko - Biała, sierpień 2010 rok

Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, sierpień 2010 rok

SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 5 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU 9 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 11 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 30 I. DOCHODY WŁASNE 37 1. PODATKI I OPŁATY 37 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA 46 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 50 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ 56 5. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 62 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 77 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 79 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 92 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 95 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU 101 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 118 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 119 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 121 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 122 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 130 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 135 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 138 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 144 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 151 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 153 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 158 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 159 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 161 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 164 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 194 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 204 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 228 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 234 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 246 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 252 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 258 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT" 259 E. ZAKŁADY BUDśETOWE 266 F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE 277 G. FUNDUSZ 282 H. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 285 I. PODSUMOWANIE 293 ZAŁĄCZNIKI (1-7)

W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2010 roku. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2010 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2010 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2010 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza br. oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2010 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania czterech zakładów budŝetowych. Gospodarstwa pomocnicze opisano tu działalność jednego gospodarstwa pomocniczego. Fundusze celowe sprawozdanie dotyczy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska-Białej. Rachunki dochodów własnych przedstawiają gospodarkę środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budŝetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Podsumowanie. 3

W P R O W A D Z E N I E Załączniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w I półroczu 2010 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek inwestycyjnych miasta Bielska-Białej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych naleŝności pienięŝnych na 30 czerwca 2010 roku, Nr 4 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za I półrocze 2010 roku, Nr 5 Realizacja inwestycji w I półroczu 2010 roku, Nr 6 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2010 roku, Nr 7 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. 4

D A N E O G Ó L N E B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) 652.642.150,00 zł 447.519.756,21 zł 205.122.393,79 zł 113.143.630,00 zł 111.300.000,00 zł 1.843.630,00 zł 765.785.780,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) 741.018.600,00 zł 467.306.376,82 zł 273.712.223,18 zł 24.767.180,00 zł 24.080.952,00 zł 686.228,00 zł 765.785.780,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy 419.832.718,49 zł 2) dochody bieŝące powiatu 171.176.117,60 zł 3) dochody majątkowe gminy 27.687.037,72 zł 4) dochody majątkowe powiatu 33.946.276,19 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy 310.642.723,79 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu 172.280.757,16 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 156.663.653,03 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 101.431.466,02 zł W I półroczu 2010 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5

D A N E O G Ó L N E Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2010 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2010 r. wg Uchwały budŝetowej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r: a) dochody 652 642 150,00 zł c)wydatki 741 018 600,00 zł b) przychody 113 143 630,00 zł d)rozchody 24 767 180,00 zł - kredyt bankow y 111 300 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 24 080 952,00 zł - poŝyczki 1 843 630,00 zł - planow ane do spłaty poŝyczki 686 228,00 zł BudŜet ogółem: 765 785 780,00 zł 765 785 780,00 zł 2. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c)wydatki: - zwiększenia (+) 15 187 078,15 zł - zwiększenia (+) 73 605 453,85 zł - zmniejszenia (-) -10 252 583,31 zł - zmniejszenia (-) -21 219 760,01 zł b) przychody 40 451 199,00 zł d) rozchody -7 000 000,00 zł - kredyt bankow y 31 256 933,00 zł - planow ane do spłaty kredyty -7 000 000,00 zł - w olne środki jako nadw yŝka środków pienięŝnych na rachunkach bieŝących budŝetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń poŝyczek i kredytów z lat ubiegłych 8 114 266,00 zł - poŝyczki 1 080 000,00 zł Razem: 45 385 693,84 zł 45 385 693,84 zł 3. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b)wydatki: - zwiększenia (+) 2 933 893,56 zł - zwiększenia (+) 2 933 893,56 zł - zmniejszenia (-) -52 959,91 zł - zmniejszenia (-) -52 959,91 zł Razem: 2 880 933,65 zł 2 880 933,65 zł 4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 660 457 578,49 zł c)wydatki: 796 285 227,49 zł b) przychody: 153 594 829,00 zł d)rozchody 17 767 180,00 zł - kredyt bankow y 142 556 933,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 17 080 952,00 zł - w olne środki jako nadw yŝka środków - planow ane do spłaty poŝyczki 686 228,00 zł pienięŝnych na rachunkach bieŝących budŝetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń poŝyczek i kredytów z lat ubiegłych 8 114 266,00 zł - poŝyczki 2 923 630,00 zł Ogółem plan budŝetu na 30 czerwca 2010 r. : 814 052 407,49 zł 814 052 407,49 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2010 roku stanowi Załącznik Nr 1. 6

D A N E O G Ó L N E Zmiany budŝetu w I półroczu 2010 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów i wydatków o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które nie zostały wykorzystane w 2009 roku, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Więcej sprawniej II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt. Bielsko-Biała przeŝyjesz dwa razy więcej! Kampania promocyjna miasta, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy (program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole), zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za uŝytkowanie wieczyste, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, zasiłki stałe z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in., zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom), darowizn, odszkodowań, zmian w Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata 2010-2013. W I półroczu zwiększono planowane na 2010 rok przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 1.800.000,00 zł, tj. z kwoty 1.843.630,00 zł do kwoty 2.923.630,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2010. W trakcie I półrocza 2010 roku wprowadzono do budŝetu część tzw. wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.114.266,00 zł. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 5 stycznia br. planowany kredyt bankowy jako źródło pokrycia deficytu budŝetowego wynosił 111.300.000,00 zł, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia br. został zwiększony do 150.000.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. planowany kredyt bankowy ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił 142.556.933,00 zł. Natomiast planowany do spłaty kredyt bankowy został zmniejszony o kwotę 7.000.000,00 zł, tj. z kwoty 24.080.952,00 zł do kwoty 17.080.952,00 zł. 7

D A N E O G Ó L N E W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2010 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 660.457.578,49 zł b) wydatki 796.285.227,49 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 53,34 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 38,84 % planu, 352.318.733,45 zł 309.247.728,90 zł natomiast planowany roczny deficyt na dzień 30 czerwca 2010 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów 660.457.578,49 zł a wydatków 796.285.227,49 zł) wynosił 135.827.649,00 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w 2010 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: 153.594.829,00 zł a) kredyt bankowy 142.556.933,00 zł b) wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 8.114.266,00 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW 2.923.630,00 zł 2. Rozchody ogółem: 17.767.180,00 zł a) spłata kredytów 17.080.952,00 zł b) spłata poŝyczek 686.228,00 zł 8

D O C H O D Y C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU W I półroczu 2010 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie 352.318.733,45 zł, - dochody bieŝące 313.320.942,33 zł, - dochody majątkowe 38.997.791,12 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: 186.096.503,20 zł, dochody bieŝące 179.268.836,95 zł, dochody majątkowe 6.827.666,25 zł, co stanowi 52,82% dochodów ogółem - subwencja ogólna: 101.465.886,00 zł, dochody bieŝące 101.465.886,00 zł, co stanowi 28,80% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: 27.063.930,75 zł, dochody bieŝące 27.063.930,75 zł, co stanowi 7,68% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody bieŝące co stanowi 0,02% dochodów ogółem 64.100,00 zł, 64.100,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 4.024.154,50 zł, dochody bieŝące 3.904.504,50 zł, dochody majątkowe 119.650,00 zł, co stanowi 1,14% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 0,00 zł, dochody bieŝące 0,00 zł, co stanowi 0,00% dochodów ogółem 9

D O C H O D Y - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: 33.604.159,00 zł, dochody bieŝące 1.553.684,13 zł, dochody majątkowe 32.050.474,87 zł, co stanowi 9,54% dochodów ogółem Wykonanie dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2010 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 11-29, natomiast według źródeł powstawania - tabela na stronach: 30-35 oraz wykres graficzny na stronie 36. Plan dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2010 roku został wykonany w wysokości 53,34% planu po zmianach. Wśród głównych grup dochodów korzystnie przebiegała realizacja wpływów pozyskiwanych z budŝetu Unii Europejskiej - 66,02% wykonania planu po zmianach oraz z dotacji celowych z budŝetu państwa 53,70% planu po zmianach, a takŝe z subwencji ogólnej 61,19% planu po zmianach. Otrzymano bowiem wyŝszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę za miesiąc lipiec na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Z kolei w obrębie dochodów własnych gminy i powiatu wykonanie poszczególnych źródeł wpływów było zróŝnicowane, gdyŝ w przypadku jednych pozyskano ponadplanowe wpływy, a inne przyniosły niŝsze wykonanie w stosunku do upływu czasu, np. podatki i opłaty lokalne gminy wykonano w wysokości 53,96% planu po zmianach, a dla powiatu 61,35% planu po zmianach. Wysoko wykonano dochody z majątku powiatu 154,07% planu po zmianach oraz z majątku gminy 67,93% planu po zmianach. Ponadplanowe wpływy zaobserwowano równieŝ wśród pozostałych dochodów gminy - 54,97% planu po zmianach i powiatu - 65,99% planu po zmianach. W przypadku dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu osiągnięto wpływy stanowiące 50,51% planu po zmianach, a dla gminy wyniosły one 31,61% planu po zmianach. Spadek wpływów widoczny był równieŝ w obrębie dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, tj. w PIT (40,35% gmina i powiat) i CIT (gmina i powiat razem 37,76%). Jest to niepokojące, bowiem są one znaczącym źródłem zasilenia budŝetu Miasta w środki finansowe i w ostatnich latach stanowiły średnio ponad 30% dochodów ogółem. Trzeba teŝ wspomnieć, Ŝe zarówno udziały gminy w PIT, jak i CIT dały w ubiegłym roku wykonanie na poziomie niŝszym aniŝeli w 2008 roku. Zatem, równieŝ i w roku bieŝącym konieczne będzie wzmoŝone monitorowanie tych dochodów i podjęcie stosownych działań w razie ewentualnego zagroŝenia wykonania wpływów. Natomiast w przypadku dotacji z funduszy celowych, dochody z tego tytułu wpłynęły w lipcu br., stąd na 30 czerwca br. odnotowany był jeszcze brak środków. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w I półroczu 2010 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 10

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 020 OGÓŁEM DOCHODY 652 642 150,00 447 519 756,21 205 122 393,79 660 457 578,49 450 097 388,36 210 360 190,13 352 318 733,45 233 125 886,56 119 192 846,89 53,34% 100,00% 1) dochody bieŝące 591 008 836,09 419 832 718,49 171 176 117,60 599 807 469,68 422 287 169,70 177 520 299,98 313 320 942,33 213 842 649,77 99 478 292,56 52,24% 88,93% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 1 125 692,17 1 100 152,91 25 539,26 1 873 432,67 1 391 539,71 481 892,96 1 616 919,90 1 281 708,57 335 211,33 86,31% 0,46% 2) dochody majątkowe 61 633 313,91 27 687 037,72 33 946 276,19 60 650 108,81 27 810 218,66 32 839 890,15 38 997 791,12 19 283 236,79 19 714 554,33 64,30% 11,07% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 50 942 324,91 17 565 870,72 33 376 454,19 49 131 736,70 17 022 154,72 32 109 581,98 32 050 474,87 13 738 861,35 18 311 613,52 65,23% 9,10% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200,00 1 200,00 0,00 7 699,95 7 699,95 0,00 6 990,88 6 990,88 0,00 90,79% 0,00% 1) dochody bieŝące 1 200,00 1 200,00 0,00 7 699,95 7 699,95 0,00 6 990,88 6 990,88 0,00 90,79% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 496,13 496,13 0,00 41,34% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0,00 6 499,95 6 499,95 0,00 6 494,75 6 494,75 0,00 99,92% 0,00% LEŚNICTWO Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku 505 730,00 505 730,00 0,00 505 730,00 505 730,00 0,00 206 670,11 206 670,11 0,00 40,87% 0,06% 1) dochody bieŝące 5 730,00 5 730,00 0,00 5 730,00 5 730,00 0,00 4 712,55 4 712,55 0,00 82,24% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 11

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 050 600 Treść - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku o podobnym charakterze ( 0750) 5 730,00 5 730,00 0,00 5 730,00 5 730,00 0,00 3 843,47 3 843,47 0,00 67,08% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,08 869,08 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 201 957,56 201 957,56 0,00 40,39% 0,06% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 201 957,56 201 957,56 0,00 40,39% 0,06% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 050,00 0,00 1 050,00 52,50% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 050,00 0,00 1 050,00 52,50% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 050,00 0,00 1 050,00 52,50% 0,00% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 484 058,19 1 685 260,00 18 798 798,19 24 714 487,15 1 776 614,02 22 937 873,13 22 049 587,20 4 235 558,09 17 814 029,11 89,22% 6,26% 1) dochody bieŝące 313 500,00 278 500,00 35 000,00 324 525,56 289 525,56 35 000,00 275 848,99 219 225,72 56 623,27 85,00% 0,08% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 105 000,00 70 000,00 35 000,00 105 000,00 70 000,00 35 000,00 42 766,38 27 189,58 15 576,80 40,73% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 248,29 3 087,67 160,62-0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 3 500,00 3 500,00 0,00 4 525,56 4 525,56 0,00 120 781,53 79 895,68 40 885,85 2668,87% 0,03% 12

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 630 Treść - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku samorządu terytorialnego ( 2310) 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 205 000,00 0,00 99 052,79 99 052,79 0,00 48,32% 0,03% 2) dochody majątkowe 20 170 558,19 1 406 760,00 18 763 798,19 24 389 961,59 1 487 088,46 22 902 873,13 21 773 738,21 4 016 332,37 17 757 405,84 89,27% 6,18% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 20 170 558,19 1 406 760,00 18 763 798,19 24 309 961,59 1 407 088,46 22 902 873,13 21 773 738,21 4 016 332,37 17 757 405,84 89,57% 6,18% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 20 170 558,19 1 406 760,00 18 763 798,19 24 309 961,59 1 407 088,46 22 902 873,13 21 773 738,21 4 016 332,37 17 757 405,84 89,57% 6,18% - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t. ( 6610) 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% TURYSTYKA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10 001,00 10 001,00 0,00 342 867,80 342 867,80 0,00 9 048,99 9 048,99 0,00 2,64% 0,00% 1) dochody bieŝące 1,00 1,00 0,00 291 387,80 291 387,80 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 291 386,80 291 386,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,47 0,47 0,00 47,00% 0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 291 386,80 291 386,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2) dochody majątkowe 10 000,00 10 000,00 0,00 51 480,00 51 480,00 0,00 9 048,52 9 048,52 0,00 17,58% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 41 480,00 41 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9 048,52 9 048,52 0,00 90,49% 0,00% 13

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Treść - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku pozyskane z innych źródeł ( 6298) 0,00 0,00 0,00 41 480,00 41 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 14 732 066,43 13 210 000,00 1 522 066,43 14 842 178,43 13 210 000,00 1 632 178,43 10 391 920,14 7 522 453,53 2 869 466,61 70,02% 2,95% 1) dochody bieŝące 5 332 066,43 4 110 000,00 1 222 066,43 5 442 178,43 4 110 000,00 1 332 178,43 3 804 139,37 2 320 556,27 1 483 583,10 69,90% 1,08% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) 2 512 420,43 2 500 000,00 12 420,43 2 512 420,43 2 500 000,00 12 420,43 3 024 546,75 2 620 465,19 404 081,56 120,38% 0,86% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 795 363,04 795 363,04 0,00 53,02% 0,23% - pozostałe odsetki ( 0920) 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 51 422,38 51 422,38 0,00 102,84% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00-1 146 694,34-1 146 694,34 0,00 - - - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 81 312,00 0,00 81 312,00 191 424,00 0,00 191 424,00 58 868,00 0,00 58 868,00 30,75% 0,02% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 128 334,00 0,00 1 128 334,00 1 128 334,00 0,00 1 128 334,00 1 020 633,54 0,00 1 020 633,54 90,45% 0,29% 2) dochody majątkowe 9 400 000,00 9 100 000,00 300 000,00 9 400 000,00 9 100 000,00 300 000,00 6 587 780,77 5 201 897,26 1 385 883,51 70,08% 1,87% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 169 867,21 169 867,21 0,00 15,44% 0,05% 14

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 750 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku wieczystego nieruchom. ( 0770) 8 300 000,00 8 000 000,00 300 000,00 8 300 000,00 8 000 000,00 300 000,00 6 417 864,06 5 031 980,55 1 385 883,51 77,32% 1,82% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50 0,00-0,00% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 660 077,00 52 200,00 607 877,00 660 077,00 52 200,00 607 877,00 307 105,16 17 470,00 289 635,16 46,53% 0,09% 1) dochody bieŝące 660 077,00 52 200,00 607 877,00 660 077,00 52 200,00 607 877,00 307 105,16 17 470,00 289 635,16 46,53% 0,09% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 150,00 12 150,00 0,00 99,59% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2020) 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 12,50% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 607 877,00 0,00 607 877,00 607 877,00 0,00 607 877,00 289 530,00 0,00 289 530,00 47,63% 0,08% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,16 0,00 105,16-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 985 797,09 1 517 774,09 468 023,00 2 054 617,09 1 521 994,09 532 623,00 1 493 787,37 1 205 634,60 288 152,77 72,70% 0,42% 1) dochody bieŝące 1 984 297,09 1 516 274,09 468 023,00 2 053 117,09 1 520 494,09 532 623,00 1 492 054,63 1 203 901,86 288 152,77 72,67% 0,42% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 96 974,09 96 974,09 0,00 96 974,09 96 974,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 115 281,54 115 281,54 0,00 57,64% 0,03% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 15

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 31 680,00 31 680,00 0,00 31 680,00 31 680,00 0,00 17 242,54 17 242,54 0,00 54,43% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 528 156,42 528 156,42 0,00 176,05% 0,15% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 47 459,86 47 459,86 0,00 678,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 879 904,00 879 904,00 0,00 884 124,00 884 124,00 0,00 447 706,00 447 706,00 0,00 50,64% 0,13% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 468 023,00 0,00 468 023,00 532 623,00 0,00 532 623,00 288 119,00 0,00 288 119,00 54,09% 0,08% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 716,00 716,00 0,00 716,00 716,00 0,00 608,67 574,90 33,77 85,01% 0,00% - wpływy do budŝetu części zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 480,60 47 480,60 0,00-0,01% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 96 974,09 96 974,09 0,00 86 766,29 86 766,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0,00 10 207,80 10 207,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2) dochody majątkowe 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 732,74 1 732,74 0,00 115,52% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 732,74 1 732,74 0,00 115,52% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 16

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 751 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 24 032,00 24 032,00 0,00 406 808,00 406 808,00 0,00 392 495,00 392 495,00 0,00 96,48% 0,11% 1) dochody bieŝące 24 032,00 24 032,00 0,00 406 808,00 406 808,00 0,00 392 495,00 392 495,00 0,00 96,48% 0,11% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 24 032,00 24 032,00 0,00 406 808,00 406 808,00 0,00 392 495,00 392 495,00 0,00 96,48% 0,11% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 13 681 241,00 250 030,00 13 431 211,00 13 961 241,00 370 030,00 13 591 211,00 8 868 567,48 372 566,37 8 496 001,11 63,52% 2,52% 1) dochody bieŝące 13 681 241,00 250 030,00 13 431 211,00 13 961 241,00 370 030,00 13 591 211,00 8 868 566,26 372 565,15 8 496 001,11 63,52% 2,52% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 249 875,42 249 875,42 0,00 99,95% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 16,70 16,70 0,00 55,67% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 22 673,03 22 673,03 0,00 113,37% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 13 431 000,00 0,00 13 431 000,00 13 531 000,00 0,00 13 531 000,00 8 496 000,00 0,00 8 496 000,00 62,79% 2,41% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 1,11 0,00 1,11 0,53% 0,00% 17

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 756 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,00-0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 338 628 341,58 293 862 351,58 44 765 990,00 338 628 341,58 293 862 351,58 44 765 990,00 157 049 418,50 138 323 961,94 18 725 456,56 46,38% 44,58% 1) dochody bieŝące 338 628 341,58 293 862 351,58 44 765 990,00 338 628 341,58 293 862 351,58 44 765 990,00 157 049 418,50 138 323 961,94 18 725 456,56 46,38% 44,58% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) 175 989 331,00 137 763 210,00 38 226 121,00 175 989 331,00 137 763 210,00 38 226 121,00 71 012 109,00 55 588 625,00 15 423 484,00 40,35% 20,16% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) 17 236 769,00 14 247 050,00 2 989 719,00 17 236 769,00 14 247 050,00 2 989 719,00 6 508 918,54 5 385 137,41 1 123 781,13 37,76% 1,85% - podatek od nieruchomości ( 0310) 107 693 000,00 107 693 000,00 0,00 107 693 000,00 107 693 000,00 0,00 57 624 130,38 57 624 130,38 0,00 53,51% 16,36% - podatek rolny ( 0320) 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 182 568,77 182 568,77 0,00 35,11% 0,05% - podatek leśny ( 0330) 43 300,00 43 300,00 0,00 43 300,00 43 300,00 0,00 25 834,29 25 834,29 0,00 59,66% 0,01% - podatek od środk. transportowych ( 0340) 4 864 000,00 4 864 000,00 0,00 4 864 000,00 4 864 000,00 0,00 2 547 110,93 2 547 110,93 0,00 52,37% 0,72% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 263 150,00 263 150,00 0,00 263 150,00 263 150,00 0,00 144 422,40 144 422,40 0,00 54,88% 0,04% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 1 717 000,00 1 717 000,00 0,00 1 717 000,00 1 717 000,00 0,00 971 061,72 971 061,72 0,00 56,56% 0,28% - opłata od posiadania psów ( 0370) 106 000,00 106 000,00 0,00 106 000,00 106 000,00 0,00 86 160,75 86 160,75 0,00 81,28% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 1 973 891,42 1 973 891,42 0,00 51,94% 0,56% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 3 150 150,00 0,00 3 150 150,00 3 150 150,00 0,00 3 150 150,00 1 970 772,07 1 970 772,07 62,56% 0,56% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 237 989,00 237 989,00 0,00 29,75% 0,07% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 3 037 041,11 3 037 041,11 0,00 73,18% 0,86% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 205 000,00 0,00 63 771,72 63 771,72 0,00 31,11% 0,02% - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) 12 322 000,00 12 322 000,00 0,00 12 322 000,00 12 322 000,00 0,00 6 870 082,99 6 870 082,99 0,00 55,75% 1,95% - zaległ. z podatków i opłat zniesionych ( 0560) 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2 450,71 2 450,71 0,00 1,63% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 18

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 801 - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 17 455,00 17 455,00 0,00 58,18% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 935 000,00 535 000,00 400 000,00 935 000,00 535 000,00 400 000,00 613 234,91 405 815,55 207 419,36 65,59% 0,17% - wpływy z dywidend ( 0740) 2 270 000,00 2 270 000,00 0,00 2 270 000,00 2 270 000,00 0,00 1 998 089,39 1 998 089,39 0,00 88,02% 0,57% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 509 672,58 509 672,58 0,00 509 672,58 509 672,58 0,00 210 999,94 210 999,94 0,00 41,40% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,21 1 760,21 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-159,75-159,75 0,00 - - - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) 1 873 969,00 1 873 969,00 0,00 1 873 969,00 1 873 969,00 0,00 949 723,00 949 723,00 0,00 50,68% 0,27% RÓśNE ROZLICZENIA 165 592 917,00 70 413 130,00 95 179 787,00 165 829 812,00 66 495 199,00 99 334 613,00 101 416 306,05 40 869 986,32 60 546 319,73 61,16% 28,79% 1) dochody bieŝące 165 592 917,00 70 413 130,00 95 179 787,00 165 829 812,00 66 495 199,00 99 334 613,00 101 416 306,05 40 869 986,32 60 546 319,73 61,16% 28,79% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część oświatowa) ( 2920) 160 538 314,00 70 413 130,00 90 125 184,00 160 775 209,00 66 495 199,00 94 280 010,00 98 938 584,00 40 920 120,00 58 018 464,00 61,54% 28,08% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) 5 054 603,00 0,00 5 054 603,00 5 054 603,00 0,00 5 054 603,00 2 527 302,00 0,00 2 527 302,00 50,00% 0,72% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-49 579,95-50 133,68 553,73 - - OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 790 534,72 16 237 218,72 16 553 316,00 27 524 483,48 16 126 136,90 11 398 346,58 7 567 738,76 5 645 261,68 1 922 477,08 27,49% 2,15% 1) dochody bieŝące 12 853 518,00 10 913 108,00 1 940 410,00 13 326 638,37 11 148 250,64 2 178 387,73 6 875 790,58 5 524 516,78 1 351 273,80 51,59% 1,95% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 44 800,00 32 000,00 12 800,00 171 375,00 32 000,00 139 375,00 102 247,07 0,00 102 247,07 59,66% 0,03% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 35 096,00 6 776,00 28 320,00 35 096,00 6 776,00 28 320,00 7 849,20 4 702,00 3 147,20 22,36% 0,00% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) 2 306 651,00 1 220 631,00 1 086 020,00 2 445 551,00 1 356 231,00 1 089 320,00 1 513 320,66 852 897,59 660 423,07 61,88% 0,43% - wpływy z usług ( 0830) 9 850 541,00 9 249 941,00 600 600,00 9 850 541,00 9 249 941,00 600 600,00 4 809 415,14 4 446 694,99 362 720,15 48,82% 1,37% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) 180 500,00 0,00 180 500,00 180 500,00 0,00 180 500,00 97 777,82 0,00 97 777,82 54,17% 0,03% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 19

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 10 701,00 3 801,00 6 900,00 10 701,00 3 801,00 6 900,00 6 017,00 3 704,26 2 312,74 56,23% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 21 360,00 1 360,00 20 000,00 23 310,00 3 110,00 20 200,00 109,13% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 39 020,00 13 750,00 25 270,00 121 771,80 36 919,41 84 852,39 152 220,90 78 785,09 73 435,81 125,01% 0,04% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 0,00 0,00 0,00 107 588,75 0,00 107 588,75 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 0,00 0,00 0,00 18 986,25 0,00 18 986,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 71 851,00 71 851,00 0,00 71 850,50 71 850,50 0,00 100,00% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0,00 5 995,00 0,00 5 995,00 5 995,00 0,00 5 995,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 386 209,00 386 209,00 0,00 386 209,00 386 209,00 0,00 58 988,72 58 988,72 0,00 15,27% 0,02% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,60 0,00 489,60-0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) 44 800,00 32 000,00 12 800,00 44 800,00 32 000,00 12 800,00 102 247,07 0,00 102 247,07 228,23% 0,03% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 20

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 Treść - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 25 687,57 3 162,23 22 525,34 25 987,57 3 462,23 22 525,34 101,17% 0,01% 2) dochody majątkowe 19 937 016,72 5 324 110,72 14 612 906,00 14 197 845,11 4 977 886,26 9 219 958,85 691 948,18 120 744,90 571 203,28 4,87% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 19 935 766,72 5 323 110,72 14 612 656,00 13 944 295,11 4 737 586,26 9 206 708,85 554 207,68 0,00 554 207,68 3,97% 0,16% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 1 250,00 1 000,00 250,00 14 250,00 1 000,00 13 250,00 18 090,50 1 094,90 16 995,60 126,95% 0,01% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 19 935 766,72 5 323 110,72 14 612 656,00 13 944 295,11 4 737 586,26 9 206 708,85 554 207,68 0,00 554 207,68 3,97% 0,16% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 239 300,00 239 300,00 0,00 119 650,00 119 650,00 0,00 50,00% 0,03% OCHRONA ZDROWIA 5 397 071,00 38 486,00 5 358 585,00 5 680 471,00 38 486,00 5 641 985,00 2 841 885,62 38 015,62 2 803 870,00 50,03% 0,80% 1) dochody bieŝące 5 397 071,00 38 486,00 5 358 585,00 5 680 471,00 38 486,00 5 641 985,00 2 832 964,32 29 094,32 2 803 870,00 49,87% 0,80% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,66 74,66 0,00-0,00% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 11,27 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 2,86 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 894,00 1 894,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 7 486,00 7 486,00 0,00 7 486,00 7 486,00 0,00 7 486,00 7 486,00 0,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 21

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 Treść - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku realizowane przez powiat ( 2110) 5 358 585,00 0,00 5 358 585,00 5 641 985,00 0,00 5 641 985,00 2 803 870,00 0,00 2 803 870,00 49,70% 0,80% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 54,84% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 625,53 2 625,53 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 921,30 8 921,30 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 921,30 8 921,30 0,00-0,00% POMOC SPOŁECZNA 39 003 496,73 34 323 042,82 4 680 453,91 40 334 096,79 35 544 162,46 4 789 934,33 21 008 090,93 18 712 865,50 2 295 225,43 52,09% 5,96% 1) dochody bieŝące 38 733 924,73 34 323 042,82 4 410 881,91 39 917 038,62 35 544 162,46 4 372 876,16 21 008 029,23 18 712 865,50 2 295 163,73 52,63% 5,96% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 971 178,82 971 178,82 0,00 971 178,82 971 178,82 0,00 1 281 708,57 1 281 708,57 0,00 131,97% 0,36% - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowaw. ( 0680) 12 980,00 0,00 12 980,00 12 980,00 0,00 12 980,00 7 434,19 0,00 7 434,19 57,27% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,60 592,60 0,00-0,00% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) 37 714,00 35 366,00 2 348,00 37 714,00 35 366,00 2 348,00 19 681,95 18 507,63 1 174,32 52,19% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) 2 420 205,00 286 147,00 2 134 058,00 2 420 205,00 286 147,00 2 134 058,00 1 358 103,46 169 826,91 1 188 276,55 56,12% 0,39% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 22