Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2016

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z r., poz.1870 ze zm.). Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w roku stanowiła uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą: Dochody ogółem: 47 573 600 w tym: Dochody bieżące: 44 866 600 Dochody majątkowe: 2 707 000 Wydatki ogółem 46 873 108 w tym: Wydatki bieżące: 40 067 455 Wydatki majątkowe: 6 805 653 Przychody 1 700 000 Rozchody 2 400 492 Nadwyżka (+) 700 492 Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 1.700.000 zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. W roku dokonano dwadzieścia zmian w budżecie Powiatu, w tym jedenaście zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a dziewięć Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok: - nr 88.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 styczeń roku, - nr XVI/86/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego roku, - nr 96.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego roku, - nr 98.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca roku, - nr XVII/92/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca roku, - nr 104.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca roku, - nr XVIII/100/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia roku, - nr XIX/103/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja roku, - nr 117.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca roku, - nr 120.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca roku, - nr XX/113/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca roku. - nr 126.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca roku, - nr XXI/120/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia roku. - nr XXII/125/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września roku. - nr 135.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października roku, - nr 137.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 października roku, - nr XXIII/133/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października roku. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 1

- nr XXIV/141/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada roku. - nr XXV/148/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia roku. - nr XXVI/156/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia roku. Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan na dzień 31 grudnia r. przedstawia się następująco: Plan na dzień Plan na dzień 01.01.r. 31.12. r. Zmiana 1 2 2-1 Dochody ogółem: 47 573 600 52 609 652 5 036 052 w tym: Dochody bieżące: 44 866 600 46 995 804 2 129 204 Dochody majątkowe: 2 707 000 5 613 848 2 906 848 Wydatki ogółem 46 873 108 53 412 041 6 538 933 w tym: Wydatki bieżące: 40 067 455 42 618 279 2 550 824 Wydatki majątkowe: 6 805 653 10 793 762 3 988 109 1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 5.036.052 zł do wysokości 52.609.652 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 46.995.804 zł; - dochody majątkowe w kwocie 5.613.848 zł 2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 6.538.933 zł do kwoty 53.412.041 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 42.618.279 zł; - wydatki majątkowe w r. w wysokości 10.793.762 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Przychody ogółem: 3 202 881 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 502 881 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 700 000 Rozchody ogółem: 2 400 492 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 400 492 Wynik budżetu / Deficyt (-) / nadwyżka (+) -802 389 Ostatecznie na dzień 31 grudnia r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco: Wyszczególnienie wykonania planu DOCHODY 52 609 652 53 626 885 101,93 Dochody bieżące 46 995 804 48 013 036 102,16 Dochody majątkowe 5 613 848 5 613 848 100,00 WYDATKI OGÓŁEM 53 412 041 51 995 174 97,35 Wydatki bieżące 42 618 279 41 507 104 97,39 Wydatki majątkowe 10 793 762 10 488 070 97,17 NADWYŻKA/DEFICYT(1-2) -802 389 1 631 711 PRZYCHODY 3 202 881 3 202 881 100,00 Kredyty i pożyczki 1 700 000 1 700 000 100,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 502 881 1 502 881 100,00 ROZCHODY 2 400 492 2 400 492 100,00 Spłata kredytów i pożyczek 2 400 492 2 400 492 100,00 Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego 1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 2

3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie 8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie SP ZOZ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Samorządowa instytucja kultury 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek informacja negatywna Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku r. ukształtowała się na poziomie 53.626.885 zł tj. 101,93 planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan 46.995.804 zł zrealizowano w wysokości 48.013.036 zł, tj. 102,16. dochody majątkowe, które na plan 5.613.848 zł zrealizowano w wysokości 5.613.848 zł, tj. 100,00. Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. realizacji 600 Transport i łączność 4 906 261 4 995 550 101,82 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 906 261 4 995 550 101,82 0580 2710 2910 6300 6430 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0 89 289-85 000 85 000 100,00 648 648 99,97 2 428 070 2 428 070 100,00 2 392 543 2 392 543 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 510 480 507 608 99,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 510 480 507 608 99,44 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 702 4 702 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 200 15 818 104,06 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 250 1 250 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 2 80,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 786 12 112 102,76 2110 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 76 226 72 400 94,98 387 578 387 589 100,00 13 735 13 735 100,00 710 Działalność usługowa 1 001 453 998 650 99,72 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 643 041 640 244 99,56 0690 Wpływy z różnych opłat 526 000 523 202 99,47 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 147 147 100,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 049 1 049 100,02 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 115 845 115 845 100,00 71015 Nadzór budowlany 358 412 358 407 100,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 358 000 357 995 100,00 412 412 99,92 750 Administracja publiczna 300 874 306 601 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 103 628 103 628 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 103 628 103 628 100,00 75020 Starostwa powiatowe 163 857 169 952 103,72 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 969 13 969 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 762 762 99,95 0830 Wpływy z usług 12 350 12 348 99,99 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 4

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 890 1 890 99,99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 103,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 134 885 140 982 104,52 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 28 632 98,73 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27 000 26 982 99,93 2 000 1 650 82,50 75095 Pozostała działalność 4 389 4 389 100,01 0830 Wpływy z usług 1 525 1 525 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 792 1 792 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 072 1 073 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 538 566 3 538 619 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 536 662 3 536 715 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 960 1 023 106,56 2110 2360 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 533 170 3 533 161 100,00 32 31 97,97 2 500 2 500 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 904 1 904 100,01 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 100 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 4 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 800 1 800 100,01 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 123 233 99,70 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 123 233 99,70 2110 756 75618 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 123 600 123 233 99,70 15 055 442 15 801 844 104,96 2 349 042 2 455 499 104,53 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000 1 477 592 105,54 0490 0570 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 687 166 710 519 103,40 1 000 1 000 100,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 193 849 193 112 99,62 0690 Wpływy z różnych opłat 12 12 96,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 015 53 265 113,29 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 000 20 000 100,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 706 400 13 346 345 105,04 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 496 400 13 058 380 104,50 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 210 000 287 965 137,13 758 Różne rozliczenia 21 133 048 21 132 048 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 327 590 17 327 590 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 327 590 17 327 590 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 450 16 450 100,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 16 450 16 450 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 096 660 1 096 660 100,00 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 5

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 096 660 1 096 660 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 841 591 840 591 99,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 53 602 52 601 98,13 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 0,47-787 989 787 989 100,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 850 757 1 850 757 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 850 757 1 850 757 100,00 801 Oświata i wychowanie 835 946 966 751 115,65 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 943 7 730 77,74 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 943 7 730 77,74 80111 Gimnazja specjalne 649 343 645 235 99,37 0690 Wpływy z różnych opłat 61 61 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 206 782 208 140 100,66 0830 Wpływy z usług 3 679 3 680 100,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 62 006 62 006 100,00 2110 2701 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 549 5 230 49,58 366 266 366 118 99,96 80120 Licea ogólnokształcące 14 182 14 267 100,60 0690 Wpływy z różnych opłat 70 79 112,86 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500 5 559 101,08 0830 Wpływy z usług 8 400 8 416 100,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 212 212 100,00 80130 Szkoły zawodowe 119 903 256 945 214,29 0690 Wpływy z różnych opłat 1 609 1 600 99,44 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 89 633 89 029 99,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 661 16 660 100,00 2130 2701 80140 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 12 000 12 000 100,00 0 137 656-33 608 33 608 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 608 33 608 100,00 80195 Pozostała działalność 8 967 8 966 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 967 8 966 99,99 851 Ochrona zdrowia 496 208 461 703 93,05 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 496 208 461 703 93,05 496 208 461 703 93,05 852 Pomoc społeczna 3 719 019 3 839 742 103,25 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 34 691 34 691 100,00 0830 Wpływy z usług 34 691 34 691 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 385 317 2 392 937 100,32 0830 Wpływy z usług 1 674 234 1 681 853 100,46 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 6

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 106 2 107 100,05 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 2 107,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 793 8 793 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 700 182 700 182 100,00 85204 Rodziny zastępcze 1 271 251 1 383 903 108,86 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 48 48 100,83 0830 Wpływy z usług 174 265 174 265 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 202 1 202 99,97 2130 2160 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 736 41 736 100,00 424 000 411 124 96,96 630 000 755 529 119,93 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 27 760 28 210 101,62 0830 Wpływy z usług 27 750 27 750 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 460 4 599,90 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 586 091 551 955 94,18 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 277 511 243 372 87,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 18 102,50 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 277 232 243 076 87,68 261 277 106,21 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 775 24 775 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 775 24 775 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 283 805 283 809 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 809 4 809 100,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 278 996 279 000 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 395 000 389 916 98,71 90002 Gospodarka odpadami 125 000 124 999 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 125 000 124 999 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 000 65 000 100,00 2460 90019 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 000 65 000 100,00 205 000 199 917 97,52 0690 Wpływy z różnych opłat 205 000 199 917 97,52 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 664 12 664 165,25 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 222 7 222 100,00 0900 2910 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 222 222 100,00 7 000 7 000 100,00 92195 Pozostała działalność 442 5 442 1 231,31 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 277 277 99,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 165 5 166 3 130,61 Razem: 52 609 652 53 626 885 101,93 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 7

Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia r. wynosi 53.626.884,76 zł. Różnica w wysokości 0,24 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. STRUKTURA DOCHODÓW 1. Subwencje realizacji 758 Różne rozliczenia 20 291 457 20 291 457 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 327 590 17 327 590 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 450 16 450 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 096 660 1 096 660 100,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 850 757 1 850 757 100,00 RAZEM 20 291 457 20 291 457 100,00 Na dzień 31 grudnia r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 20.291.457 zł. Do budżetu powiatu na rok przyjęto informację przekazaną zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115) przez Ministra Finansów pismem ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Na powyższą kwotę składały się: część oświatowa subwencji ogólnej - 17.397.927 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.096.660 zł część równoważąca subwencji ogólnej - 1.851.358 zł W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów plan został zmniejszony o kwotę 54.488 zł. Zmiana planu subwencji nastąpiła na podstawie następujących pism: pismo Ministra Finansów ST4.470.6. zmniejszające plan subwencji o 70.938 zł, pismo nr ST3.4751.3. Ministra Rozwoju i Finansów r. zwiększono subwencję w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w 2760 o kwotę 16.450 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst). 2. Podatki 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacji 12 706 400 13 346 345 105,04 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 706 400 13 346 345 105,04 RAZEM 12 706 400 13 346 345 105,04 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25. Kwota zaplanowana na rok wynosi 12.496.400 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na rok zostały zaplanowane wysokości 210.000 zł (CIT 1,4), Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 13.346.345 zł, co stanowi 105,04 zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonanie wynosi 13.058.380 zł, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 287.965 zł. 3. Dotacje Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( 2110, 2160) realizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 226 72 400 94,98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 226 72 400 94,98 710 Działalność usługowa 473 845 473 840 100,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 115 845 115 845 100,00 71015 Nadzór budowlany 358 000 357 995 100,00 750 Administracja publiczna 130 628 130 610 99,99 75011 Urzędy wojewódzkie 103 628 103 628 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 26 982 99,93 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 533 170 3 533 161 100,00 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 8

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 533 170 3 533 161 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 123 233 99,70 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 123 233 99,70 801 Oświata i wychowanie 20 492 12 960 63,24 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 943 7 730 77,74 80111 Gimnazja specjalne 10 549 5 230 49,58 851 Ochrona zdrowia 496 208 461 703 93,05 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 496 208 461 703 93,05 852 Pomoc społeczna 424 000 411 124 96,96 85204 Rodziny zastępcze 424 000 411 124 96,96 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 277 232 243 076 87,68 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 277 232 243 076 87,68 RAZEM 5 555 401 5 462 106 98,32 Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 5.042.228 zł. W ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony o kwotę 513.173 zł do kwoty 5.555.401 zł. Plan zrealizowano w 98,32, tj. w kwocie 5.462.106 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat: zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego), zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową, nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) za rok realizacji 750 Administracja publiczna 2 000 1 650 82,50 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000 1 650 82,50 RAZEM 2 000 1 650 82,50 Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) realizacji 801 Oświata i wychowanie 12 000 12 000 100,00 80130 Szkoły zawodowe 12 000 12 000 100,00 852 Pomoc społeczna 741 918 741 918 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 700 182 700 182 100,00 85204 Rodziny zastępcze 41 736 41 736 100,00 RAZEM 753 918 753 918 100,00 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 9

rozdział 80130 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. rozdział 85202 - w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy. rozdział 85204 zgodnie z podpisaną umową Nr PS-II.946.421..8 z dnia 13 września roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim i Powiatem Kępińskim w sprawie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) realizacji 852 Pomoc społeczna 630 000 755 529 119,93 85204 Rodziny zastępcze 630 000 755 529 119,93 RAZEM 630 000 755 529 119,93 Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) realizacji 600 Transport i łączność 85 000 85 000 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 85 000 85 000 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85 000 85 000 100,00 RAZEM 85 000 85 000 100,00 Zaplanowana pomoc finansowa od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) realizacji 600 Transport i łączność 2 428 070 2 428 070 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 428 070 2 428 070 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 428 070 2 428 070 100,00 RAZEM 2 428 070 2 428 070 100,00 Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst: Gmina Baranów kwota 770.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n.. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zrealizowana w 100. Gmina Baranów kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej, zrealizowana w 100. Gmina Łęka opatowska kwota 396.700 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów, zrealizowana w 100. Gmina Perzów - kwota 90.000 zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg powiatowych, zrealizowana w 100. Gmina Trzcinica kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica, zrealizowana w 100. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 10

Gmina - dotacja zaplanowana w kwocie 1.021.370 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata -2019, zrealizowana w 100. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) realizacji 600 Transport i łączność 2 392 543 2 392 543 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 392 543 2 392 543 100,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 392 543 2 392 543 100,00 RAZEM 2 392 543 2 392 543 100,00 Środki zaplanowane na podstawie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, w związku z następującymi zadaniami inwestycyjnymi: Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów kwota 721.556 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P ul. Wieluńska w Kępnie kwota 1.670.987 zł. Pozostałe dotacje Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 za rok realizacji 801 Oświata i wychowanie 366 266 503 774 137,54 80111 Gimnazja specjalne 366 266 366 118 99,96 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 366 266 366 118 99,96 80130 Szkoły zawodowe 0 137 656 0,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 137 656 0,00 RAZEM 366 266 503 774 137,54 rozdział 80111 Gimnazja specjalne w 2701, zaplanowana została dotacja w związku z przystąpieniem do Programów ERASMUS+ - jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem: - Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr -1-PL01-KA101-025660). Realizacja w kwocie 106.062 zł. - Projekt p.n. Posmakuj kuchni świata (nr umowy -2-PL01-KA105-027201) kwota otrzymana 54.203 zł, - projekt p.n. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych (nr umowy -1-PL01-KA219-026500_1) kwota otrzymana 205.853 zł rozdział 80130 Szkoły zawodowe, środki zaplanowane w związku z następującymi programami - jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie: - refundacja środków w związku z umową: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000474 kwota 23.783 zł, - Projekt p.n. Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze -1-PL01-KA102-024784 kwota 97.984 zł, - Projekt p.n. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych " realizowanego w ramach Projektu MALTA Projekt nr : -1-PL01-KA101-025001, na zasadach programu ERAZMUS + - kwota 15.889 zł. 4. Dochody pochodzące z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących ( 2460) realizacji Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 11

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190 000 189 999 100,00 90002 Gospodarka odpadami 125 000 124 999 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 125 000 124 999 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 000 65 000 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000 65 000 100,00 RAZEM 190 000 189 999 100,00 Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z następującymi zadaniami: na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-TW/400/311/ na kwotę 125.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest. na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-JŚ/400/72/ na kwotę 65.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego. Środki z Funduszu Pracy ( 2690) realizacji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 278 996 279 000 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 278 996 279 000 100,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 278 996 279 000 100,00 RAZEM 278 996 279 000 100,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto część środków otrzymano z przeznaczeniem na koszty nagród pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta i zajmujących stanowiska kierownicze 64.800 zł (zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.15.5..MŚ) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) realizacji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500 2 500 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 500 2 500 100,00 2440 756 75618 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 500 2 500 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 000 20 000 100,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 000 20 000 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 000 20 000 100,00 RAZEM 22 500 22 500 100,00 rozdział 75411 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, przekazane na podstawie umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o) w kwocie 2.500 zł (dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie) w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy zakup miernika wielogazowego. rozdział 75618 - środki w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów. 5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne: STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 12

realizacji 600 Transport i łączność 648 89 937 13 879,20 60014 Drogi publiczne powiatowe 648 89 937 13 879,20 0580 2910 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 89 289-648 648 99,97 Wpływ kary umownej w związku z niedostosowaniem się do zapisów umowy w związku z realizacją inwestycji p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz zwrot dotacji od Gminy Rychtal. 700 Gospodarka mieszkaniowa 434 254 435 208 100,22 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 434 254 435 208 100,22 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 702 4 702 100,00 15 200 15 818 104,06 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 250 1 250 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 2 80,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 786 12 112 102,76 2360 2910 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 387 578 387 589 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 735 13 735 100,00 dział 700 plan wyniósł 434.254 zł, wykonanie 435.208 zł tj. 100,22 planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5 i 25 dochodów Skarbu Państwa. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media. Ponadto kwota 13.735 zł dotyczy zwrotu przekazanych od WUW w Poznaniu udziałów w dochodach SP za lata poprzednie. 710 Działalność usługowa 527 608 524 810 99,47 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 527 196 524 399 99,47 0690 Wpływy z różnych opłat 526 000 523 202 99,47 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 147 147 100,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 049 1 049 100,02 71015 Nadzór budowlany 412 412 99,92 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 412 412 99,92 dział 710 plan wyniósł 527.608 zł, natomiast wykonanie 524.810 zł, tj. 99,47 planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych, odsetek z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 750 Administracja publiczna 168 246 174 341 103,62 75020 Starostwa powiatowe 163 857 169 952 103,72 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 969 13 969 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 762 762 99,95 0830 Wpływy z usług 12 350 12 348 99,99 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 890 1 890 99,99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 103,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 134 885 140 982 104,52 rozdział 75020 wykonanie dochodów wyniosło 169.952 tj. 103,72 planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, ze sprzedaży drobnego sprzętu komputerowego, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek. Znaczną Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 13

część dochodów stanowią wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych oraz zwrot podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy. Ponadto w 0580 zakwalifikowano wpływ z tytułu kary umownej od firmy ECOERGIA. 75095 Pozostała działalność 4 389 4 389 100,01 0830 Wpływy z usług 1 525 1 525 100,00 0920 Pozostałe odsetki 1 792 1 792 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 072 1 073 100,05 rozdział 75095 wykonanie dochodów wyniosło 4.389 tj. 100 planu. Uregulowanie zaległości, odsetek i kosztów sądowych. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 936 1 935 99,97 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 32 31 97,97 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 31 97,97 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 904 1 904 100,01 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 100 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 4 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 800 1 800 100,01 dział 754 plan dochodów wynosił 1.936 zł i został wykonany w kwocie 1.935 zł. W rozdziale 75411 wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale 75412 wystąpił zwrot dotacji przez OSP, w związku z rozliczeniem dotacji przekazywanych w roku 2015 oraz odsetki od tej płatności. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 1 657 027 1 734 990 104,70 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 657 027 1 734 990 104,70 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000 1 477 592 105,54 0490 0570 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 56 166 56 975 101,44 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 000 1 000 100,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 193 849 193 112 99,62 0690 Wpływy z różnych opłat 12 12 96,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 6 300 0,00 dział 756 plan dochodów wynosił 1.657.027 zł i został wykonany w kwocie 1.734.990 co stanowi 104,70 planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, wpływy z tytułu kary umownej. 758 Różne rozliczenia 835 989 836 444 100,05 75814 Różne rozliczenia finansowe 835 989 836 444 100,05 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 48 000 48 454 100,95 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 2990 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 0,47 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 787 989 787 989 100,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego W dziale 758, rozdziale 75814 wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 036 25 052 100,06 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 261 277 106,21 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 261 277 106,21 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 775 24 775 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 775 24 775 100,00 dział 853 dochody wykonano w wysokości 25.052 zł, tj. 100,06 planu, w tym 24.775 zł to wpływy z tytułu 2,5 odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpływy z rozdziału 85321 dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205 000 199 917 97,52 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 14

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 205 000 199 917 97,52 0690 Wpływy z różnych opłat 205 000 199 917 97,52 dział 900 zaplanowano środki w wysokości 205.000 zł i wykonano w kwocie 199.917 zł tj. 97,52 planu. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 664 12 664 165,25 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 222 7 222 100,00 0900 2910 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 222 222 100,00 7 000 7 000 100,00 92195 Pozostała działalność 442 5 442 1 231,31 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 277 277 99,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 165 5 166 3 130,61 dział 921 Dochody powyższe dotyczą zwrotu dotacji od organizacji pozarządowej oraz odsetki w związku z tym zwrotem. Ponadto wpływ w paragrafie 0970 dotyczą otrzymanej nagrody w związku przystąpieniem do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski "Inicjatywy proekologiczne i prokulturowe". POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 756 75618 0490 OGÓŁEM DOCHODY 3 863 408 4 035 300 104,45 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego. realizacji 672 015 700 509 104,24 672 015 700 509 104,24 631 000 653 544 103,57 0970 Wpływy z usług 41 015 46 965 114,51 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń 758 Różne rozliczenia 800 700 87,50 75814 Różne rozliczenia finansowe 800 700 87,50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800 700 87,50 OGÓŁEM DOCHODY 672 815 701 209 104,22 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE realizacji 758 Różne rozliczenia 820 565 68,86 75814 Różne rozliczenia finansowe 820 565 68,86 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 820 565 68,86 Odsetki od środków na rachunku bankowym 801 Oświata i wychowanie 54 555 53 941 98,87 80130 Szkoły zawodowe 54 555 53 941 98,87 0690 Wpływy z różnych opłat 1 004 995 99,10 Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 888 51 283 98,83 Wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, sklepiku szkolnego oraz gabinetu stomatologicznego. Niewykonanie dochodów w 100 jest spowodowane wpłatą należności w wysokości 605,00 w m-cu styczniu 2017 roku. 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 663 1 663 99,99 Wpływy z tytułu rozliczenia umowy za wstawienie automatów z napojami na korytarzu szkolnym. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE OGÓŁEM DOCHODY 55 375 54 506 98,43 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 15