Uhwł Nr XX/170/2016 Rdy Miejskiej w z dni 28 listopd 2016r. w sprwie zminy wieloletniej prognozy finnsowej N podstwie rt. 228 i 230 ust. 6 i 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. o finnsh puliznyh (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870) Rd Miejsk w uhwl, o nstępuje: Zmieni się złązniki Nr 1 i Nr 2 do Uhwły Nr XI/103/2015 z dni 22 grudni 2015r. w sprwie uhwleni wieloletniej prognozy finnsowej, które otrzymują rzmienie jk w złązeniu. 1. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Dorodzieni. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. 3. Stron 1 z 22
z orgn stnowiąy Dmin Jnusz Krpinski Stron 2 z 22
Wieloletni prognoz finnsow 1) złąznik nr 1 do uhwły nr XX/170/2016 z dni 2016-11-28 z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2016 36 159 429,98 34 549 049,43 4 661 574,00 120 00 7 396 660,20 5 110 00 12 814 864,00 8 390 670,92 1 610 380,55 370 00 1 210 380,55 2017 34 174 317,40 32 875 584,20 4 759 828,18 102 00 7 632 414,48 5 283 42 12 946 211,28 3 544 175,00 1 298 733,20 220 00 1 028 733,20 2018 35 456 929,19 33 459 122,89 4 902 623,02 105 06 7 769 797,94 5 378 52 13 269 866,56 3 503 00 1 997 806,30 220 00 1 777 806,30 2019 35 751 170,13 34 099 132,90 5 049 691,71 108 221,80 7 909 654,31 5 475 335,00 13 601 613,23 3 503 00 1 652 037,23 170 00 1 482 037,23 2020 35 471 034,99 34 729 034,84 5 175 403,20 111 458,15 8 052 028,08 5 573 89 13 941 653,56 3 503 00 742 000,15 20 00 722 000,15 2021 35 393 595,00 35 373 595,00 5 304 230,98 114 801,90 8 196 964,59 5 674 22 14 290 194,90 3 503 00 20 00 20 00 2022 36 053 160,03 36 033 160,03 5 436 262,74 118 245,96 8 344 509,95 5 776 355,00 14 647 449,77 3 503 00 20 00 20 00 2023 36 708 084,90 36 708 084,90 5 572 169,31 121 202,11 8 494 711,13 5 880 33 15 013 636,01 3 503 00 2024 37 398 733,09 37 398 733,09 5 711 473,55 124 232,16 8 647 615,93 5 986 18 15 388 976,91 3 503 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 3 z 22
z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2016 37 587 701,97 32 835 735,37 365 85 365 85 4 751 966,60 2017 32 471 521,40 30 377 678,19 366 35 366 35 2 093 843,21 2018 33 772 949,19 30 628 338,17 343 40 343 40 3 144 611,02 2019 33 697 910,13 30 903 138,40 337 75 337 75 2 794 771,73 2020 33 267 534,99 31 418 904,46 234 116,00 234 116,00 1 848 630,53 2021 33 984 095,00 31 981 178,84 162 90 162 90 2 002 916,16 2022 34 630 402,69 32 565 683,88 99 50 99 50 2 064 718,81 2023 36 208 084,90 33 184 234,51 55 40 55 40 3 023 850,39 2024 36 779 271,61 33 825 171,38 21 60 21 60 2 954 100,23 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4 z 22
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem 5) długu n pokryie defiytu udżetu Lp Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-1 428 271,99 3 735 543,61 987 324,79 615 324,79 2 748 218,82 812 947,20 2017 1 702 796,00 2018 1 683 98 2019 2 053 26 2020 2 203 50 2021 1 409 50 2022 1 422 757,34 2023 500 00 2024 619 461,48 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 5 z 22
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w kwot kwot przypdjąyh n przypdjąyh n dny rok kwot dny rok kwot ustwowyh ustwowyh wyłązeń wyłązeń rt. 243 ustwy określonyh w rt. określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 2 307 271,62 2 307 271,62 2017 1 702 796,00 1 702 796,00 2018 1 683 98 1 683 98 2019 2 053 26 2 053 26 2020 2 203 50 2 203 50 2021 1 409 50 1 409 50 2022 1 422 757,34 1 422 757,34 2023 500 00 500 00 2024 619 461,48 619 461,48 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 6 z 22
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 11 595 254,82 1 713 314,06 2 700 638,85 2017 9 892 458,82 2 497 906,01 2 497 906,01 2018 8 208 478,82 2 830 784,72 2 830 784,72 2019 6 155 218,82 3 195 994,50 3 195 994,50 2020 3 951 718,82 3 310 130,38 3 310 130,38 2021 2 542 218,82 3 392 416,16 3 392 416,16 2022 1 119 461,48 3 467 476,15 3 467 476,15 2023 619 461,48 3 523 850,39 3 523 850,39 2024 3 573 561,71 3 573 561,71 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 7 z 22
Wyszzególnienie Lp Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń 9), olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 7,39% 7,39% 7,39% 0,06 9,20% 9,96% TAK TAK 2017 6,05% 6,05% 6,05% 0,08 7,46% 8,22% TAK TAK 2018 5,72% 5,72% 5,72% 0,09 6,58% 7,34% TAK TAK 2019 6,69% 6,69% 6,69% 0,09 7,44% 7,44% TAK TAK 2020 6,87% 6,87% 6,87% 0,09 8,66% 8,66% TAK TAK 2021 4,44% 4,44% 4,44% 0,10 9,14% 9,14% TAK TAK 2022 4,22% 4,22% 4,22% 0,10 9,48% 9,48% TAK TAK 2023 1,51% 1,51% 1,51% 0,10 9,57% 9,57% TAK TAK 2024 1,71% 1,71% 1,71% 0,10 9,64% 9,64% TAK TAK 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 8 z 22
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2016 14 046 811,74 3 881 943,28 3 904 025,00 65 265,00 3 838 76 3 680 06 891 406,60 180 50 2017 1 702 796,00 1 702 796,00 13 946 929,07 3 824 399,12 2 072 37 24 725,00 2 047 645,00 1 091 00 512 935,01 40 00 2018 1 683 98 1 683 98 13 946 929,07 3 867 009,10 3 144 338,00 3 144 338,00 1 019 50 899 054,72 577 00 2019 2 053 26 2 053 26 13 946 929,07 3 910 684,33 1 854 00 1 854 00 1 000 00 27 734,50 539 00 2020 2 203 50 2 203 50 14 225 867,65 4 008 451,43 539 00 539 00 26 630,38 539 00 2021 1 409 50 1 409 50 14 510 385,00 4 108 662,72 2 002 916,16 2022 1 422 757,34 1 422 757,34 14 800 592,70 4 211 379,29 2 064 718,81 2023 500 00 500 00 15 096 604,56 4 316 663,77 3 023 850,39 2024 619 461,48 619 461,48 15 398 536,65 4 424 580,36 2 891 474,63 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 9 z 22
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2016 16 532,50 16 532,50 16 532,50 30 375,00 30 375,00 30 375,00 2017 41 175,00 41 175,00 41 175,00 778 733,20 778 733,20 2018 1 777 806,30 1 777 806,30 2019 1 482 037,23 1 482 037,23 2020 722 000,15 722 000,15 2021 2022 2023 2024 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 10 z 22
Wyszzególnienie Lp Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2016 2017 1 442 644,83 1 221 706,30 2018 2 605 338,00 2 010 667,43 2019 1 315 00 1 306 634,15 2020 2021 2022 2023 2024 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 11 z 22
Wyszzególnienie Lp Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 12 z 22
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 2 287 291,62 2017 1 702 776,00 2018 1 683 98 2019 2 053 26 2020 2 203 50 2021 1 399 40 2022 1 356 00 2023 500 00 2024 502 00 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 13 z 22
Przedsięwzięi WPF złąznik nr 2 do uhwły nr XX/170/2016 z dni 2016-11-28 kwoty w zł L.p. 1 1. 1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Nzw i el Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydtki ieżąe Oprownie Loklnego Plnu Rewitlizji dl mist Dorodzień - - wydtki mjątkowe Budow śieżki rowerowej n odinku Bzionków -Dorodzień Rewitlizj rynku w - przeudow plu rynku - Rewitlizj rynku w Rewitlizj rynku w - Termomodernizj udynku Dorodzieńskiego Ośrodk Kultury i Spor Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do 2015 2016 2016 2018 2016 2019 2016 2020 14 640 203,00 14 630 203,00 10 00 153 775,00 153 775,00 14 486 428,00 14 476 428,00 10 00 8 315 233,00 8 315 233,00 45 75 45 75 45 75 45 75 8 269 483,00 8 269 483,00 585 483,00 585 483,00 2 610 00 2 610 00 1 880 00 1 880 00 3 904 025,00 3 894 025,00 10 00 65 265,00 65 265,00 3 838 76 3 828 76 10 00 256 375,00 256 375,00 30 375,00 30 375,00 30 375,00 30 375,00 226 00 226 00 15 00 15 00 110 00 110 00 80 00 80 00 2 072 37 2 072 37 24 725,00 24 725,00 2 047 645,00 2 047 645,00 1 442 645,00 1 442 645,00 1 442 645,00 1 442 645,00 171 145,00 171 145,00 200 00 200 00 3 144 338,00 3 144 338,00 3 144 338,00 3 144 338,00 2 605 338,00 2 605 338,00 2 605 338,00 2 605 338,00 399 338,00 399 338,00 1 019 50 1 019 50 1 854 00 1 854 00 1 854 00 1 854 00 1 315 00 1 315 00 1 315 00 1 315 00 400 00 400 00 539 00 539 00 539 00 539 00 Stron 14 z 22
Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń 10 510 949,89 10 500 949,89 10 00 698,00 698,00 10 510 251,89 10 500 251,89 10 00 8 062 966,00 8 062 966,00 8 062 966,00 8 062 966,00 585 483,00 585 483,00 2 503 605,00 2 503 605,00 1 800 173,00 1 800 173,00 Stron 15 z 22
L.p. 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.2 Nzw i el Rozudow siei wodoiągowej do miejsowośi Rędzin Termomodernizj udynku Puliznej Szkoły Podstwowej w Wymin toru - zkup dwóh niskoemisyjnyh utousów Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe 2017 2019 2016 2019 2017 2018 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydtki ieżąe Oprownie Loklnego Plnu Rewitlizji dl mist Dorodzień - Oprownie Strtegi Rozwoju Gminy Sporządzenie miejsowego plnu zgospodrowni przestrzennego terenu położonego w w rejonie ul. Szemrowikiej Zmin Studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego Gminy Dorodzień - - wydtki mjątkowe 2015 2016 2016 2017 2016 2017 2015 2016 1 230 00 1 230 00 821 00 821 00 1 143 00 1 143 00 6 324 97 6 314 97 10 00 108 025,00 108 025,00 14 76 14 76 33 265,00 33 265,00 60 00 60 00 6 216 945,00 6 206 945,00 10 00 21 00 21 00 3 647 65 3 637 65 10 00 34 89 34 89 23 30 23 30 11 59 11 59 3 612 76 3 602 76 10 00 500 00 500 00 571 50 571 50 629 725,00 629 725,00 24 725,00 24 725,00 14 76 14 76 9 965,00 9 965,00 605 00 605 00 615 00 615 00 571 50 571 50 539 00 539 00 539 00 539 00 115 00 115 00 800 00 800 00 539 00 539 00 539 00 539 00 539 00 539 00 539 00 539 00 Stron 16 z 22
Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń 1 230 00 1 230 00 800 705,00 800 705,00 1 143 00 1 143 00 2 447 983,89 2 437 983,89 10 00 698,00 698,00 55,00 55,00 643,00 643,00 2 447 285,89 2 437 285,89 10 00 Stron 17 z 22
L.p. 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 Nzw i el Budow udynku remizy OSP w Bziniy Strej - relizj i ndzór Dotje elowe dl Dorodzieńskiego Ośrodk Kultury i Sportu n relizję projektu "Przeudow i wyposzenie DOKiS Modernizj Domu Kultury wrz z termomodernizją Przeudow drogi dojzdowej do gruntów rolnyh zęść ul.szemrowikiej w Kourh i zęść ul Lipowej w Mlihowie Przeudow drogi gminnej ul. Wrłowsk w Mkowzyh - Przeudow drogi gminnej ul. Wrłowsk w Mkowzyh Przeudow drogi gminnej ul. Wystrzyk w Główzyh Przeudow drogi leśnej ul. Kopin w Pietrszowie Rewitlizj rynku w Rewitlizj rynku w - przeudow dróg i hodników wrz z niezędną infrstrukturą w oręie Plu Wolnośi w - Rewitlizj rynku w Wykonnie oświetleni ul. Gromdzk w Pietrszowie Wykonnie oświetleni ul. Opolsk w Turzy Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do 2015 2016 2018 2020 2019 2020 2016 2017 2015 2016 2016 2017 2015 2016 2014 2020 2014 2016 2016 2017 2016 2017 665 00 665 00 1 617 00 1 617 00 215 00 215 00 9 985,00 9 985,00 315 00 315 00 230 00 230 00 3 042 96 3 032 96 10 00 30 00 30 00 92 00 92 00 615 00 615 00 15 00 15 00 15 00 15 00 87 00 87 00 2 863 76 2 853 76 10 00 5 00 5 00 12 00 12 00 200 00 200 00 300 00 300 00 25 00 25 00 80 00 80 00 539 00 539 00 539 00 539 00 539 00 539 00 Stron 18 z 22
Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń 8 144,01 8 144,01 1 617 00 1 617 00 200 60 200 60 10 131,60 10 131,60 300 00 300 00 206 110,28 196 110,28 10 00 25 00 25 00 80 30 80 30 Stron 19 z 22
L.p. Nzw i el Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Legend: - ktuln wrtość - poprzedni wrtość - różni wrtośi Stron 20 z 22
Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń Stron 21 z 22
Ojśnieni do uhwły/zrządzeni nr XX/170/2016 z dni 2016-11-28 W złązniku Nr 1 dokonno zmin po stronie dohodów, wydtków i rozhodów zgodnie ze zminmi wprowdzonymi zrządzenimi Burmistrz i Uhwłą Rdy Miejskiej w Nr XX/169/2016 z dni 28 listopd 2016r. Stron 22 z 22