UCHWAŁA NR XVI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217,art. 222 ust.1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j Dz. U. z 2013 r., poz.885 z póż zm./ uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów : 1) zwiększyć dochody o kwotę 427 125,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, 2) zmniejszyć dochody o kwotę 900,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 109 787,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, 2) zwiększyć wydatki o kwotę 536 012,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. 2. 3. 1) po stronie planowanych dochodów 32 692 676,35zł z tego: - dochody bieżące w wysokości 20 080 485,35 zł, - dochody majątkowe w wysokości 12 612 191,00 zł 2) po stronie planowanych wydatków 36 602 170,35 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości 18 646 336,35 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 17 955 834,00 zł 3). W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 37 192,00 zł 2) celową w wysokości - 122 000,00 zł, z przeznaczeniem na: - zarządzanie kryzysowe kwota - 48 000,00 zł - wynagrodzenia nauczycieli kwota 74 000,00 zł Ustala się: 1) Deficyt budżetu w wysokości - 3 909 494,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami 4. w kwocie 886 840,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3 022 654,00 zł. Objaśnienia do zmian w planie wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 11. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 10 375 320,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 9 875 320,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 022 654,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 532 346,00 zł, Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 13. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 10 375 320,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 9 875 320,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 022 654,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 532 346,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2
14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 427 125,00 zł i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 900,00 zł Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 383 649,00 400 000,00 6 783 649,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 382 817,00 400 000,00 6 782 817,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 400 000,00 400 000,00 750 Administracja publiczna 5 892,00 10,00 5 902,00 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 10,00 10,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,00 10,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 147 551,00 8 937,00 6 156 488,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 143 931,00 2 371,00 2 146 302,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 2 371,00 2 371,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 054 441,00 2 000,00 2 056 441,00 75618 0910 2360 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00 2 000,00 4 000,00 114 629,00 4 566,00 119 195,00 0,00 4 566,00 4 566,00 852 Pomoc społeczna 1 037 825,00 1 404,00 1 039 229,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 235,00 1 404,00 9 639,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 235,00 1 404,00 1 639,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 663 035,00 16 774,00 2 679 809,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 15 124,00 15 124,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 34,00 34,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 15 090,00 15 090,00 90095 Pozostała działalność 1 890 091,00 1 650,00 1 891 741,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 650,00 1 650,00 926 Kultura fizyczna 108 903,00-900,00 108 003,00 92601 Obiekty sportowe 108 900,00-900,00 108 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 108 900,00-900,00 108 000,00 Razem: 26 913 441,00 426 225,00 27 339 666,00 OGÓŁEM 32 266 451,35-900,00 427 125,00 32 692 676,35 Dochody ogółem: 32 692 676,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 765 411,00 Zbiorczo dochody: 32 692 676,35 Dochody bieżące w tym: 20 080 485,35 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) 0,00 Dochody majątkowe w tym: 12 612 191,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 11 905 772,00 dochody ze sprzedaży majątku 677 987,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 432,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r. 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 536 012,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków 109 787,00 zł Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 754 800,00-50 000,00 7 704 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 740 950,00-50 000,00 7 690 950,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 124 150,00-50 000,00 74 150,00 600 Transport i łączność 6 574 101,00-29 208,00 6 544 893,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 072 526,00-34 448,00 6 038 078,00 4270 Zakup usług remontowych 152 594,00 5 241,00 157 835,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 628 272,00-39 689,00 1 588 583,00 60017 Drogi wewnetrzne 73 075,00 5 240,00 78 315,00 4270 Zakup usług remontowych 61 075,00 5 240,00 66 315,00 852 Pomoc społeczna 1 946 280,00 1 404,00 1 947 684,00 900 85213 2910 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 235,00 1 404,00 9 639,00 235,00 1 404,00 1 639,00 3 947 072,00 524 127,00 4 471 199,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 81 604,00 500 000,00 581 604,00 90020 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 500 000,00 510 000,00 0,00 24 127,00 24 127,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 042,00 10 042,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 14 085,00 14 085,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 486 518,00-20 098,00 466 420,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 162 199,00-9 617,00 152 582,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 044,00-9 617,00 40 427,00 92195 Pozostała działalność 59 992,00-10 481,00 49 511,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 481,00-10 481,00 0,00 Razem: 30 822 935,00 426 225,00 31 249 160,00 Ogółem 36 175 945,35-109 787,00 536 012,00 36 602 170,35 w tym: Wydatki bieżące: 18 646 336,35 Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 487 156,35 5 802 069,83 b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 685 086,52 2)dotacje na zadania bieżące 1 579 302,00 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 369 878,00 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 50 000,00 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 6)wydatki na obsługę długu 160 000,00 Wydatki majątkowe: 17 955 834,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 17 955 834,00 a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 14 479 997,00 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2016r 1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 400 000,00 zł - bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, na cel związany z budową nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród. 2. Dz.750 Administracja zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10,00 zł 5 % prowizji od wpłat za udostępnienie danych. 3. Dz.756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 8 937,00 zł tj odsetki od podatków lokalnych, podatek od czynności cywilnoprawnych - udziały należne z Urzędów Skarbowych, zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za jezioro. 4. Dz.852 Pomoc Społeczna zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 404,00 zł dochody z nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji Wojewody zwrot za lata ubiegłe za klientów OPS. 5. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 16 774,00 zł tj. kwrota 34,00 zł opłata produktowa; 15 090,00 zł dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację zadania Edukacja Przyrodnicza uczniów Szkół Gminy Rajgród Poznajemy Parki Narodowe Naszego Województwa ; 1 650,00 odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za kolektory słoneczne. 6. Dz.921 Kultura fizyczna zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 900,00 zł mniejsza wartość dofinansowania niż zakładano do realizacji zadania - Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej. 7. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 50 000,00 zł kwota ta dotyczy sporządzenia dokumentacji na budowę lokalnej oczyszszczalni ścieków w Biebrzy zadanie to będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanionej w łącznie z dokumentacją. 8. Dz.600 Transport i łączność zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 29 208,00 zł. Na tę kwotę mają wpływ zmniejszenia i zwiększenia tj.- zwiększenie wartości zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna 6 224,00 zł - zakup nowych barier mostowych do zamontowania na drodze przy kanale melioracyjnym; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 35 530 zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś -Podrzecze mniejsza wartość po przetargu; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 10 383,00 zł Sołectwo Ciszewo zmieniło nazwę zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, kwotę powyższą przeznaczają na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na wiejską świetlicę; zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 481,00 zł; Sołectwo Łazarze zmieniło nazwę zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, kwotę powyższą przeznaczają na remont dróg. 9. Dz.852 Pomoc społeczna zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 404,00 zł zwrot niesłusznie opłacanych składek zdrowotnych za lata ubiegłe od klientów OPS, powyższe planowane kwoty będą odprowadzane do PUW w Białymstoku. 10. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 524 127,00 zł tj. 500 000,00 zł dotacja celowa dla ZGKiM w na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza ; 24 127,00 zł realizacja zadania Edukacja Przyrodnicza uczniów Szkół Gminy Rajgród Poznajemy Parki Narodowe Naszego Województwa. Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
11. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 20 098,00 zł na tę kwotę mają wpływ zwiększenia i zmniejszenia tj. Sołectwo Pieńczykowo i Pieńczykówek pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczyło na wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą tj. kwotę 17 687,00 zł zaś na to zdanie były zaplanowane z budżetu Gminy 20 000,00 zł, stąd zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł ; zwiększenie wydatków o kwotę 10 383,00 zł Sołectwo Ciszewo fundusz sołecki przeznaczyło na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na wiejską świetlicę ; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 10 481,00 zł sołectwo Łazarze zmiana nazwy zadania. 12. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne w roku 2016 - zmian dokonano w oparciu o zmiany w budżecie. 13. Załącznik Nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r udzielona dotacja celowa dla ZGKiM w wysokości 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród. 14. Załącznik Nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 15. Załącznik Nr 7 plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dostosowanie kwot zgodnie ze zmianami. 16. Załącznik Nr 8 wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku - z wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016r. zaplanowane wydatki to dotacja celowa dla ZGKiM na realizację zadania pn Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród. 17. Załącznik Nr 9 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zmiana klasyfikacji zadań z funduszu sołeckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w roku 2016 Poniesione wydatki w latach poprzednich Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok budżetowy środki środki 2016(9+10+ Środki własne kredyty pochodzące wymienione 11+12+13) jst i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 010 01010 6057 6059 2 010 01010 6050 3 010 01010 6050 4 010 01010 6057 6059 5 010 01010 6057 6059 6 010 01010 6057 6059 7 010 01010 6057 6059 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Rybczyzna Przebudowa wodociągu rozdzielczego w - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi (dokumentacja) Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w - ul Szkolna Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w - ul Giełguda 405 104,00 22 475,00 382 629,00 124 861,00 257 768,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 67 655,00 43 055,00 24 600,00 24 600,00 158 223,00 158 223,00 24 600,00 133 623,00 7 016 713,00 49 000,00 6 967 713,00 1 045 157,00 5 922 556,00 38 425,00 38 425,00 13 975,00 24 450,00 69 810,00 69 810,00 25 390,00 44 420,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 8 010 01010 6 050 Budowa wodociągu 20 910,00 20 910,00 20 910,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
9 010 01010 6050 10 010 01010 6050 11 600 60016 6050 12 600 60016 6050 13 600 60016 6050 14 600 60016 6057 6059 15 600 60016 6050 16 600 60016 6050 17 600 60016 6050 18 700 70005 6050 19 754 75412 6050 rozdzielczego w - Podchoinki (dokumentacja) Budowa wodociągu rozdzielczego w - ul Opartowo i (dokumentacja) Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczyznie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś - Kuligi (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś - Podrzecze Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna Przebudowa dróg gminnych w Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczyznie z FS - 9 203,00 zł na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze Budowa wiat przystankowych w Woźnawieś I - FS 8 227,00zł Wykup gruntu pod drogę wewnętrzną od ul. Fr. Zabielskiego w do działki Nr 884/2 w Termomodernizacja remizy strażackiej - 14 500,00 14 500,00 14 500,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 251 461,00 15 214,00 236 247,00 236 247,00 398 775,00 13 593,00 385 182,00 197 558,00 187 624,00 4 241 170,00 9 670,00 4 231 500,00 1 538 997,00 2 692 503,00 421 002,00 13 464,00 407 538,00 407 538,00 541 229,00 9 840,00 531 389,00 531 389,00 8 227,00 8 227,00 8 227,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 277 284,00 4 674,00 272 610,00 122 610,00 150 000,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2
20 754 75412 6050 21 900 90015 6050 22 900 90095 6055 6056 23 900 90095 6057 6059 24 921 92109 6050 25 921 92109 6050 26 921 92109 6050 27 921 92195 6050 świetlicy wiejskiej w Rydzewie FS -12 610,00 zł Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy OSP w Woźnejwsi (dokumentacja) Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa) Wykonanie dokumentacji związanej z przebudową budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą - FS - 10 383,00zł Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej o Nr geodezyjnym Nr 144/3- Kosówka - FS - 12 157,00 zł Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą; FS - 17 687,00 zł z budżetu gminy 200 zł Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 12 371,00 12 000,00 371,00 371,00 1 730 997,00 99 300,00 1 631 697,00 303 106,00 438 500,00 890 091,00 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 10 383,00 10 383,00 10 383,00 12 157,00 12 157,00 12 157,00 17 887,00 17 887,00 17 887,00 10 693,00 10 693,00 10 693,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 3
- 10 693,00 zł 28 921 92195 6050 Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki - FS - 8 778,00 zł 8 778,00 8 778,00 8 778,00 Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na 29 921 92195 6050 plac wiejski dla 9 040,00 9 040,00 9 040,00 mieszkańców sołectwa Turczyn - FS - 9 840,00 zł Budowa boiska wiejskiego we wsi Stoczek - wykonanie 30 926 92601 6050 prac ziemnych z 11 005,00 11 005,00 11 005,00 przeznaczeniem na boisko wiejskie FS- 11 005,00 zł Budowa ogrodzenia wokół boiska 31 926 92601 6050 sportowego we wsi 13 063,00 13 063,00 13 063,00 Woznawieś II FS- 13 063,00zł Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście 32 926 92601 6050 Rajgród poprzez 422 117,00 422 117,00 314 117,00 108 000,00 budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej Razem 17 258 119,00 292 285,00 16 965 834,00 2 732 145,00 3 022 654,00 445 624,00 10 765 411,00 x Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 4
Lp. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Wyszczególnienie Stan Przychody Koszty Dotacje na inwestycje środków Nazwa zakładu, obrotowych Ogółem w tym: ogółem Stan środków Wpłata do dział rozdz. na obrotowych budzetu 1.01.2016r. na nadwyżki 31.12.2016r. środków obrotowych Dotacje z dotacja przedmiotowa budzetu Kwota zakres dotacji Kwota Zakres dotacji gminy netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Zakład Gospodarki 91 858,00 1 357 279,00 71 604,00 66 300,00 Dopłata do cen Komunalnej i jednostkowych do Mieszkaniowej w ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez Dz. 900 Rozdz. 90017 gospodarstwa domowe 1 346 976,00 102 161,00 0,00 510 000,00 Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woźnawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja) - 10 000,00; Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród 500 000,00 zł Ogółem 91 858,00 1 300 894,00 71 604,00 66 300,00 X 1 290 591,00 102 161,00 0,00 510 000,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w okresie realizacji w tym: interwencji funduszy strukturalnych (dział, rozdział, ) Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu gminy Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Wydatki majątkowe razem: x 14 479 997,00 3 714 586,00 0 10 765 411,00 2 Wydatki bieżące razem: x 50 000,00 50 000,00 0 0 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś Jakośc życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej priorytetowa Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna projektu: Razem 01010 6057 382 629,00 124 861,00 0 257 768,00 wydatki: i 6059 z tego: 2016 r. 382 629,00 124 861,00 0 257 768,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej priorytetowa Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Szkolna projektu: Razem 01010 6057 38 425,00 13 975,00 0 24 450,00 wydatki: i 6059 z tego: 2016 r. 38 425,00 13 975,00 0 24 450,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
priorytetowa Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektu: Razem 01010 6057 69 810,00 25 390,00 0 44 420,00 wydatki: i 6059 z tego: 2016 r. 69 810,00 25 390,00 0 44 420,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej priorytetowa Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki projektu: Razem 01010 6057 158 223,00 24 600,00 0 133 623,00 wydatki: i 6059 z tego: 2016 r. 158 223,00 24 600,00 0 133 623,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami priorytetowa VI Działanie 6.2 Ochrona wody i gleby Nazwa Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w projektu: Razem 01010 6057 6 967 713,00 1 094 157,00 0 5 922 556,00 wydatki: i 6059 z tego: 2015r. 0 49 000,00 0 0 2016 r. 6 967 713,00 1 045 157,00 0 5 922 556,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś Budowa lub modernizacja dróg lokalnych priorytetowa Działanie 413 Nazwa Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w projektu: Razem 60016 6067 4 231 500,00 1 561 697,00 0 2 692 503,00 wydatki: i 6069 z tego: Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2
2015r. 0 22 700,00 0 2016 r. 4 231 500,00 1 538 997,00 2 692 503,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej Efektywnośc energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Nazwa Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa) projektu: Razem 90095 6067 1 000 000,00 200 000,00 0 800 000,00 wydatki: i 6069 z tego: 2016 r. 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 Oś Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii priorytetowa Działanie Nazwa Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród projektu: Razem 90095 6055 2 006 742,00 991 865,00 0 1 014 877,00 wydatki: i 6056 z tego: 2007-2014r.. 84 934,00 84 934,00 0 2015r. 290 111,00 165 325,00 124 786,00 2016r. 1 631 697,00 741 606,00 890 091,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje priorytetowa Działanie 7.1 Kształcenie i edukacja Nazwa 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej projektu: Razem 80195 4309 22 500,00 22 500,00 0 0 wydatki: z tego: 2016 r. 22 500,00 22 500,00 0 0 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 3
Nazwa Nasza pracownia projektu: Razem 85395 4309 27 500,00 27 500,00 0 0 wydatki: z tego: 2016 r. 27 500,00 27 500,00 0 0 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 4
Lp 1 2 3 4 5 6 Podmiot dotowanyi nazwa zadania Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Matnia - Kuligi" Komenda Policji w Grajewie - zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w. Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woźnawieś, Stoczek,Ciszewo,Kozłówka (dokumentacja) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w - Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepomownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w miejscowści "Biebrza" Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dla jednostek sektora fin. publ. Klasyfikacja budzetowa 60014 6300 75405 6170 85311 2710 90017 6210 90017 6210 90017 2650 Dotacje Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot 407 500,00 1 42 500,00 2 889,00 3 10 000,00 4 500 000,00 5 71 604,00 6 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Klasyfikacja budzetowa 80101 2540 80101 2540 80101 2590 80103 2540 80103 2590 80104 2540 Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 385 543,00 235 084,00 172 623,00 70 182,00 30 413,00 80 644,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
7 8 - dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe Dom Kultury w dotacja podmiotowa na działalność Biblioteka Publiczna w - dotacja podmiotowa na działalność 92109 2480 92116 2480 112 155,00 7 214 327,00 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie Gminna Spółka Wodna w zakup koparki Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla 80104 2540 80106 2590 80150 2540 80150 2540 90001 6230 92195 2360 92195 2360 30 000,00 15 000,00 6 000,00 53 761,00 27 479,00 62 734,00 33 864,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2
młodzieży 14 14 Wspieranie i upowszechnianie kultury 92695 fizycznej i sportu 2360 /organizacja zawodów 7 000,00 sportowych, regat itp./ Ogółem X 960 889,00 326 482,00 71 604,00 X Ogółem X 58 000,00 1 152 327,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2016 r. Stan na 1.01.2016r. 37 539 I DOCHODY 12 461 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 461 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 12 461 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z róznych opłat 12 461 II WYDATKI 50 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 50 000 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 50 000 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Lp. Dz. Rozdz. Nazwa sołectwa Plan wydatków na 2016r. 1. 754 75412 4270 Bełda 14 411,00 2. 600 60016 4270 Biebrza 20 831,00 7 893,00 3. 600 60016 4270 Bukowo 5 262,00 600 60017 4270 2 631,00 4. 921 92109 6050 Ciszewo 10 383,00 5. 600 60016 4300 Czarna Wieś 11 660,00 6. 600 60016 4270 Danowo 8 155,00 7. 801 80101 4270 1 205,00 Karczewo 600 60016 4270 7 245,00 8. 600 60017 4270 Karwowo 8 319,00 8 876,00 9. 600 60016 4270 Kołaki 7 397,00 600 60017 4270 1 479,00 10. 926 92695 4210 Kosiły 11 100,00 11. 921 92109 6050 12 157,00 Kosówka 700 70005 4300 1 900,00 12. 600 60017 4270 Kozłówka 11 103,00 13. 921 92195 6050 Kuligi 10 693,00 10 481,00 14. 600 60016 4270 Łazarze 5 241,00 600 60017 4270 5 240,00 15. 754 75412 4270 10 199,00 Miecze 801 80101 4210 3 000,00 16. 801 80101 4270 1 597,00 Orzechówka 600 60016 4270 6 952,00 17. 921 92109 6050 Pieńczykowo 10 088,00 18. 921 92109 6050 Pieńczykówek 7 599,00 7 599,00 19. 600 60016 4270 Przestrzele 1 520,00 600 60017 4270 6 079,00 20. 600 60016 6050 Rybczyzna 9 203,00 21. 754 75412 6050 Rydzewo 12 610,00 22. 600 60016 4270 Skrodzkie 10 153,00 23. 921 92195 6050 Sołki 8 778,00 24. 926 92601 6050 Stoczek 11 005,00 25. 921 92195 6050 Turczyn 9 040,00 26. 700 70005 4300 7 020,00 Wojdy 600 60016 4270 2 806,00 27. 801 80101 4270 4 219,00 Woźnawieś I 600 60016 6050 8 227,00 28. 926 92601 6050 13 063,00 Woźnawieś II 801 80101 4270 2 985,00 9 237,00 29. 600 60016 4270 Wólka Piotrowska 5 773,00 600 60017 4270 3 464,00 OGÓŁEM: 311 792 Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 1
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB0-8497-60D9EDBD347F. Podpisany Strona 2