UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379z póz zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz 379 z póż zm. /, uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 2) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5 621,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 334,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,00 tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł - dochody majątkowe w wysokości ,00 zl, 2) po stronie planowanych wydatków ,00 zł - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00zł 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 4. Deficyt budzetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 9. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 6 lutego 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015r. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 dochodów ,00 zł 1. zł, zmniejszenie planowanych Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00-100,00 0, Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , , Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 1

4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00 Razem: , , ,00 Ogółem dochody , , , ,00 Dochody ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku 4 120,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 6 lutego 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotęwydatków w budżecie o kwotę 2 334,00 zł w tym: 5 621,00 zł oraz zmniejszenie planowanych Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka ,00 150, , Pozostała działalność ,00 150, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 870,00 150, , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 683, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 517, , , Zakup usług remontowych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, , , , , , , , ,00 Razem: , , ,00 Wydatki bieżące: Ogółem , , , , ,00 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 w tym: b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacje na zadania bieżące , ,00 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 1

6 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6)wydatki na obsługę długu 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0, ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 6 lutego 2015 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 r. 1. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 317,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budzetowej w realizacji zadania Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród 2. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale o kwotę ,00 zł, zaś zwiększenie w rozdziale o kwotę ,00 zł zmiana klasyfikacji budzetowej od r. dotyczy dochodów z tytułu opłat za odpady. 3. Zwiekszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od kwot na rachunkach bankowych o kwotę ,00zł 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na wykonaie tablic informacyjnych promujących projekt Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród 5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 137,00 zł z przeznaczeniem na opłatę miesięczną za świadczone usługi dostępu do sieci internet i autoryzację klientów oraz opłate roczną za okresową konserwację sprzętu. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 1

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 6 lutego 2015 r. Zadania inwestycyjne w roku 2015 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Rybczyznie , , , , Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Miecze (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Kosiłach(dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Kolonia Lewa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo- - Wólka Piotrowska (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś -Podrzecze Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"(dokumentacja) , , , , , , , , Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród , Poszerzenie drogi w Łazarzach , Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań , Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród , Monitoring wizyjny miasta , Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woznejwsi OSP Woznawieś i Ogrodzenie przy OSP Woznawieś ,00 Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 1

9 Modernizacja łazienek na parterze ZSZP , Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska , Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele , Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatnośc składanych w ramach inwestycji "Oszczędzanie energii w budynkach uzyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego" 8 000, Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 6 lutego 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe x 1 razem: , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród Razem wydatki: i , , , , , , r. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród Razem wydatki: i , , , , , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Działanie 413 IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Razem wydatki: , , ,00 Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 1

11 Program: 2015 r , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " Razem wydatki: i , , , r , , ,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Działanie Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród Razem wydatki: i r. Wydatki bieżące razem: , , , , , ,00 x , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród Razem wydatki: i , , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Działanie 413 IV. Społeczeństwo informacyjne 7 500, , ,00 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Razem wydatki: , 4219, 4307, , , , r , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie Wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 2

12 Uwierzyć w siebie Razem wydatki: 2015r.. Program: Działanie , 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4309 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nasza pracownia , , , , , ,00 Razem wydatki: 2015r , 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF19798C-8AF0-470C-B08E-E Podpisany Strona 3