Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5 621,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 334,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,00 tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków ,00 zł - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł; 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł, - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 5. Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Gisztarowicz

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 730 Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/28/15 z dnia 6 lutego Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów ,00 zł. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 4 683, , ,00 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,00 0,00 ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00-100,00 0, Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami 0, , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0, , ,00 ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , , Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00 Razem: , , ,00 Ogółem dochody , , , ,00 Dochody ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku 4 120,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 730 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/28/15 z dnia 6 lutego Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 334,00 zł w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka ,00 150, , Pozostała działalność ,00 150, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 870,00 150, , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 683, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 517, , , Zakup usług remontowych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, , , , , , , , ,00 Razem: , , ,00 w tym: Ogółem , , , , ,00 Wydatki bieżące: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2)dotacje na zadania bieżące ,00 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 6)wydatki na obsługę długu ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 730 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/28/15 z dnia 6 lutego Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 1. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 317,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w realizacji zadania Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród. 2. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale o kwotę ,00 zł, zaś zwiększenie w rozdziale o kwotę ,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej od dotyczy dochodów z tytułu opłat za odpady. 3. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od kwot na rachunkach bankowych o kwotę ,00 zł. 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród. 5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 137,00 zł z przeznaczeniem na opłatę miesięczną za świadczone usługi dostępu do sieci internet i autoryzację klientów oraz opłatę roczną za okresową konserwację sprzętu.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 730 Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/28/15 z dnia 6 lutego Zadania inwestycyjne w roku 2015 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn , , , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Rybczyznie , Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (dokumentacja) , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Miecze (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Kosiłach (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Kolonia Lewa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo - - Wólka Piotrowska (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś - Podrzecze Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"(dokumentacja) 9 840, , , , , , , Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród , Poszerzenie drogi w Łazarzach , Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań ,00 Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród , Monitoring wizyjny miasta , Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woźnejwsi OSP Woźnawieś i Ogrodzenie przy OSP Woznawieś , Modernizacja łazienek na parterze ZSZP ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz. 730 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska , Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele , Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatność składanych w ramach inwestycji Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego 8 000, Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród ,00 Ogółem ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz. 730 Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/28/15 z dnia 6 lutego L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe x 1 razem: , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród Nazwa projektu: Razem wydatki: i , , , , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata Nazwa projektu: Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród Razem wydatki: i , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata , , ,00 Nazwa projektu: IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Razem wydatki: , , , , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program: Działanie Nazwa projektu: Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa Razem wydatki: i , , , r. Program: PL04 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii , , ,00 Działanie Nazwa projektu: Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród Razem wydatki: i , , , , , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz. 730 L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki bieżące razem: x , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata Nazwa projektu: Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród Razem wydatki: i , , , , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata IV. Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Razem wydatki: , 4219, 4307, , , ,00 Program: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , ,00 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Uwierzyć w siebie , 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, , , , , , ,00 Program: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki:. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nasza pracownia , 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, , , , , , ,00