Instrukcja uż ytkownika Portalu Zewnętrżnego FKS

Instrukcja uż ytkownika Portalu Zewnętrżnego FKS FUNDUSZ KREDYTÓW STUDENCKICH Wersja 0.1 19/07/2019

HISTORIA DOKUMENTU Data Wersja Opis zmian Autor 19-03-2019 0.1 Utworzenie dokumentu BGK Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 2 z 60

SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 5 1.1 Słownik pojęć...5 1.2 Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa...5 2 Logowanie i uprawnienia... 7 2.1 Uprawnienia...7 2.2 Logowanie...7 2.3 Administrowanie użytkownikami... 10 3 Weryfikacja NUMERU PESEL... 19 4 REJESTRACJA WNIOSKU... 21 4.1. Nowy wniosek... 21 4.2 Importuj z pliku... 26 4.3 Wyszukaj wniosek... 30 5 REJESTRACJA UMOWY... 33 5.1 Nowa umowa... 33 5.2 Importuj z pliku... 42 Wyszukaj umowę... 45 6 SPRAWOZDANIA... 49 6.1 Nowe sprawozdanie... 49 6.2 Importuj z pliku... 52 6.3 Wyszukaj plik sprawozdania... 54 7 Specyfikacja techniczna formatu plików... 56 Format plików... 56 8 STRUKTURY RODZAJÓW PLIKÓW... 57 8.1 Wniosek kredytowy... 57 8.2 Umowa bez poręczenia... 57 8.3 Umowa z poręczeniem... 58 8.4 Sprawozdanie... 59 SPIS EKRANÓW Ekran 1 Logowanie... 8 Ekran 2 Logowanie - błędny login lub hasło... 9 Ekran 3 Główne Menu... 10 Ekran 4 Wyszukaj użytkownika... 11 Ekran 5 Utwórz nowego użytkownika... 11 Ekran 6 Utwórz nowe hasło dla użytkownika... 12 Ekran 7 Lista użytkowników... 13 Ekran 8 Zmiana uprawnień użytkownika... 13 Ekran 9 Edycja danych użytkownika... 14 Ekran 10 Zmiana hasła użytkownika... 14 Ekran 11 Edycja hasła użytkownika... 15 Ekran 12 Zablokowanie hasła użytkownika... 16 Ekran 13 Usunięcie użytkownika... 16 Ekran 14 Zmiana statusu użytkownika na usunięty... 17 Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 3 z 60

Ekran 15 Odblokowanie hasła użytkownika... 17 Ekran 16 Weryfikacja nr PESEL... 19 Ekran 17 Weryfikacja PESEL - wynik pozytywny... 19 Ekran 18 Weryfikacja nr PESEL - wynik negatywny... 20 Ekran 19 Główne Menu WNIOSKI... 21 Ekran 20 Wprowadź nowe wnioski... 22 Ekran 21 Edytuj wniosek... 26 Ekran 22 Wprowadź nowe wnioski z pliku... 27 Ekran 23 Odpowiedź z serwera formularz zawiera niepoprawne dane... 29 Ekran 24 Wyszukaj wniosek... 31 Ekran 25 Szczegóły wniosku... 32 Ekran 26 Główne menu - UMOWA... 33 Ekran 27 Wprowadź nowe umowy umowa bez poręczenia... 34 Ekran 28 Wprowadź nowe umowy - umowa z poręczeniem... 34 Ekran 29 Edytuj umowę... 39 Ekran 30 Wprowadź nowe umowy... 42 Ekran 31 Wyszukaj umowę... 46 Ekran 32 Szczegóły umowy... 48 Ekran 33 Główne Menu - SPRAWOZDANIA... 49 Ekran 34 Wprowadź nowe sprawozdanie... 50 Ekran 35 Edytuj sprawozdanie... 51 Ekran 36 Importuj nowe sprawozdania z pliku... 52 Ekran 37 Lista przesłanych plików... 54 Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 4 z 60

1 WSTĘP Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników (pracownicy instytucji kredytujących) biorących udział w procesie obsługi i zawierania umów o kredyt studencki. System, na którym będą pracować użytkownicy jest aplikacją webową przeznaczoną dla jednostek zewnętrznych do obsługi kredytów studenckich dostępną po zalogowaniu i uwierzytelnieniu użytkownika. Użytkownikiem jest pracownik lub przedstawiciel instytucji kredytującej, który posiada właściwe uprawnienia. 1.1 Słownik pojęć Pojęcie instytucja kredytująca Portal Zewnętrzny FKS system użytkownik hasło identyfikator użytkownika Profil DP/ KredytStudenckiDostep Podstawowy Profil DZ/ KredytStudenckiDostep Zaawansowany wnioski umowy Administrator Definicja Instytucja udzielająca kredytów dla studentów: banki, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe współpracujące z BGK w ramach Funduszu Kredytów Studenckich. Portal komunikacyjny z funkcjonalnościami obsługi kredytów studenckich dla użytkowników instytucji kredytujących, dostępny przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu uwierzytelnieniu użytkownika, działającego w kontekście jednej wybranej instytucji kredytującej. System BGK do obsługi Kredytów Studenckich obejmujący bazy danych i moduły obsługi procesów. Pracownik instytucji kredytującej, dla którego dostępne są funkcje systemu po uwierzytelnieniu. Ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych identyfikujący użytkownika w celu zapewnienia wyłączności dostępu do portalu zewnętrznego FKS. Nazwa użytkownika, tzw. login, składający się z ciągu liter i cyfr, nadana przez Administratora, w celu identyfikacji użytkownika podczas korzystania z Portalu Zewnętrznego FKS. Podstawowy dostęp do systemu umożliwiający zweryfikowanie istnienia umowy dla wprowadzonego jednostkowo numeru PESEL. Zaawansowany dostęp do systemu umożliwiający zweryfikowanie istnienia umowy dla wprowadzonego jednostkowo numeru PESEL oraz wprowadzanie i wyszukiwanie wniosków i umów. Wnioski o kredyt studencki z poręczeniem lub bez poręczenia, których dane wprowadzane są przez użytkowników w systemie. Umowy o kredyt studencki z poręczeniem lub bez, których dane wprowadzane są przez użytkowników w systemie. Osoba wskazana przez instytucję kredytującą, której BGK nadał uprawnienia do zarządzania uprawnieniami użytkowników w ramach zasad nadawania uprawnień dostępu do Portalu Zewnętrznego FKS. 1.2 Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa Dostęp do funkcjonalności obsługi kredytów studenckich dla użytkowników będzie realizowany poprzez stronę WWW systemu Portalu Zewnętrznego. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 5 z 60

Połączenie z systemem Portalu Zewnętrznego FKS szyfrowane jest poprzez protokół TLS w wersji 1.2. Należy używać przeglądarek wspierających protokół TLS. Należy stosować najnowsze wersje przeglądarek internetowych: Firefox, Opera, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari oraz przeprowadzać ich okresowe aktualizacje. Uwaga! System Portalu Zewnętrznego FKS nie wspiera przeglądarki Microsoft Internet Explorer. W przypadku wystąpienia czasowych problemów z brakiem wyświetlania przycisków dostępnych w systemie, np. Zapisz zmiany, prosimy o wyczyszczenie plików cookies i odświeżenie przeglądarki. Zasady bezpiecznego korzystania z systemów Banku zamieszczone są na stronie internetowej BGK (www.bgk.pl) w zakładkach: Bezpieczeństwo: https://www.bgk.pl/bezpieczenstwo/bezpieczne-korzystanie-z-systemow-bgk/ Prywatność: https://www.bgk.pl/bezpieczenstwo/polityka-plikow-cookies/ Odwołania do informacji o bezpiecznym korzystaniu z systemów BGK oraz polityce plików cookies są dostępne również po zalogowaniu się użytkownika do Portalu Zewnętrznego FKS. Niewłaściwe działanie Portalu Zewnętrznego FKS należy zgłosić telefonicznie pod numerem Infolinii BGK: 801 598 888, +48 22 599 8888 lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.bgk.pl/kontakt/ wybierając Rodzaj usługi : Inne. Dostęp do formularza kontaktowego jest możliwy również przez link Zgłoś błąd w działaniu apikacji z Portalu Zewnętrznego FKS. Portal Zewnętrzny FKS dostępny jest w trybie on-line, BGK świadczy wsparcie w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 6 z 60

2 LOGOWANIE I UPRAWNIENIA 2.1 Uprawnienia Dostępy dla poszczególnych użytkowników nadaje Administrator. System umożliwia zarejestrowanie użytkowników z uprawnieniami: Profil DP zakres podstawowy - umożliwia tylko dostęp do weryfikacji numeru PESEL. Profil DZ zakres zaawansowany umożliwia: 1) realizację funkcji profilu podstawowego; 2) dodatkowo: a) wprowadzanie danych wniosków, b) wprowadzanie danych umów, c) wprowadzanie danych sprawozdań, d) modyfikowanie danych wniosków (rozumiane jako edycja rekordu w sekcji "Lista tworzonych wniosków" przed akcją "Zapisz wnioski"), e) modyfikowanie danych umów (rozumiane jako edycja rekordu w sekcji "Lista tworzonych umów" przed akcją "Zapisz umowy"), f) modyfikowanie danych sprawozdań (rozumiane jako edycja rekordu w sekcji "Lista tworzonych sprawozdań" przed akcją "Zapisz sprawozdania"), g) wyszukiwanie wniosków, h) wyszukiwanie umów, i) wyszukiwanie sprawozdań. 2.2 Logowanie Aby zalogować się do systemu należy w przeglądarkę internetową wpisać adres strony www.bgk.pl. Z menu wybrać FUNDUSZE I PROGRAMY, następnie Fundusze i w kolejności : Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 7 z 60

Następnie należy użyć akcji. Na ekranie ukaże się okno umożliwiające zalogowanie się do systemu. Użytkownik w okienku logowania powinien wprowadzić login i hasło (Ekran 1). Po naciśnięciu klawisza uruchomiony zostanie system identyfikacji użytkownika. W systemie weryfikowane jest hasło użytkownika, a następnie otwierane jest główne okno aplikacji. Jeżeli użytkownik nie ma przyznanego prawa dostępu, to aplikacja nie zostanie uruchomiona. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła startowego, przy czym hasło powinno spełniać następujące założenia: 1) hasło musi się składać, z co najmniej trzech grup znaków spośród następujących: wielkie litery A-Z, małe litery a-z, cyfry 0-9, znaki specjalne(!@#$ itd.); 2) minimalna zalecana długość hasła - 10 znaków; 3) nie można zmienić hasła na to samo, które funkcjonowało co najmniej 5 zmian wstecz. Zaleca się używanie unikatowego hasła dla każdego konta. Dzięki temu ujawnienia hasła użytkownika w jednym serwisie/aplikacji nie umożliwi osobom nieuprawnionym dostępu do kont użytkownika w innych serwisach/aplikacjach. Nie należy fizyczne zapisywać haseł np. na kartkach, bo to naraża je na ujawnienie. Zamiast można użyć menadżera haseł. Narzędzie takie pozwala mieć unikatowe, niemożliwe do zapamiętania hasło do każdego konta, a pamiętać tylko jedno hasło główne do menedżera haseł. W przypadku pierwszego logowania do systemu lub w przypadku, gdy ważność hasła po upływie 90 dni wygaśnie, uruchamiany jest ekran do zmiany hasła. Wartość wprowadzona w pole [Nowe hasło] musi być zgodna z wartością wprowadzoną w pole [Ponownie wprowadź hasło]. W przypadku braku zgodności wyświetlany jest komunikat [Brak zgodności podanych haseł]. Uruchomiony zostanie system identyfikacji użytkownika. System sprawdza login i hasło użytkownika. Jeśli login i hasło zostały wpisane poprawnie otworzy się główne okno aplikacji. Ekran 1 Logowanie Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 8 z 60

W przypadku gdy użytkownik wprowadzi błędne hasło lub login zostanie wyświetlony komunikat Podano błędny login lub hasło! (Ekran 2). Należy wówczas skorygować błędnie wprowadzone dane i użyć przycisku. Ekran 2 Logowanie - błędny login lub hasło Resetowanie hasła i zgłaszanie informacji o zablokowaniu dostępu W przypadku kolejnego pięciokrotnego podania przez użytkownika błędnego loginu i/lub hasła dostęp do Portalu Zewnętrznego FKS zostaje zablokowany na 15 minut. Po kolejnych 5 błędnych próbach logowania do Portalu Zewnętrznego FKS dostęp użytkownika do Portalu Zewnętrznego FKS zostaje zablokowany na stałe (zabezpieczenie przed próbą zgadywania kodu). W przypadku nieudanych prób zalogowania się na Portalu Zewnętrznym FKS, które spowodowały zablokowanie dostępu użytkownika do Portalu Zewnętrznego FKS, odblokowania dostępu do Portalu Zewnętrznego dokonuje Administrator. Do czasu udostępnienia w Portalu Zewnętrznym FKS funkcjonalności umożliwiającej Administratorowi odblokowanie dostępu użytkownikowi, zgłoszenie odblokowania dostępu do Portalu Zewnętrznego FKS jest składane przez instytucję kredytującą zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Portalu Zewnętrznego FKS przez instytucje kredytujące w ramach obsługi kredytów z dopłatami z Funduszu Kredytów Studenckich dostępnego na www.bgk.pl. Alternatywnym rozwiązaniem jest zgłoszenie informacji o zablokowaniu dostępu do Portalu Zewnętrznego FKS poprzez infolinię Banku (tel. nr 801 598 888, +48 22 599 88 88 w dniach roboczych w godz. 8.00 16.00) lub na adres poczty elektronicznej fks@bgk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.bgk.pl/kontakt/ wybierając Rodzaj usługi : Inne. Po prawidłowym zalogowaniu się do systemu pojawi okno startowe - Główne Menu aplikacji kredyt studencki. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 9 z 60

Ekran 3 Główne Menu 2.3 Administrowanie użytkownikami Rola Administratora umożliwia: 2.3.1 Dodanie nowego użytkownika, 2.3.2 Modyfikację uprawnień użytkownika, 2.3.3 Zmianę hasła użytkownika, 2.3.4 Zablokowanie użytkownika, 2.3.5 Usunięcie użytkownika, 2.3.6 Odblokowanie użytkownika, 2.3.7 Przeglądanie listy użytkowników. Funkcjonalności te są możliwe poprzez wejście w zakładkę "Zarządzaj użytkownikami". 2.3.1 Dodanie nowego użytkownika Administrator przechodzi do zakładki Zarządzaj użytkownikami. Wyświetla się formatka "Wyszukaj użytkownika" (Ekran 4). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 10 z 60

Ekran 4 Wyszukaj użytkownika Administrator wybiera akcję nowego użytkownika (Ekran 5). - zostaje wyświetlona formatka "Utwórz Ekran 5 Utwórz nowego użytkownika Administrator wypełnia obligatoryjne pola "Nazwisko", Imię, Adres e-mail oraz zaznacza właściwe uprawnienia zgodnie z wyborem: KredytStudenckiAdministrator, KredytStudenckiDostepPodstawowy, tj. Profil DP KredytStudenckiDostepZaawansowany, tj. Profil DZ. Zaleca się rozłączne nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom (np. użytkownik posiadający uprawnienia KredytStudenckiDostepPodstawowy nie powinien mieć równocześnie przyznanego uprawnienia KredytStudenckiAdministrator albo KredytStudenckiDostepZaawansowany). Uprawnienie KredytStudenckiAdministrator nie powinno być łączone z innymi uprawnieniami. Po użyciu akcji zostaje wyświetlona formatka "Utwórz nowe hasło dla użytkownika". Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 11 z 60

Ekran 6 Utwórz nowe hasło dla użytkownika Administrator wypełnia obligatoryjne pola "Nowe hasło" oraz Powtórz hasło. Jeżeli wartość w polu Nowe hasło nie jest zgodne z wartością z pola "Powtórz hasło" to wyświetlany jest komunikat "Wprowadzone hasła różnią się". Hasło użytkownika ustawiane przez Administratora musi spełniać wymagania dotyczące złożoności takie same jak hasło ustawiane przez samego użytkownika. Hasło ustawione dla użytkownika przez Administratora musi być przekazane użytkownikowi w bezpieczny sposób, tj. ograniczający ryzyko ujawnienia osobom trzecim. Po ustawieniu przez Administratora hasła dla użytkownika przy pierwszym logowaniu użytkownik będzie musiał ustawić własne hasło. W razie podejrzenia ujawnienia hasło powinno być niezwłocznie zmienione. Jeżeli hasła nie różnią się aktywna jest akcja. Nadany użytkownikowi login jest prezentowany na Liście użytkowników". Wyszukanie użytkownika na "Liście użytkowników" jest możliwe poprzez wprowadzenie w polu Wyszukiwana fraza przynajmniej jednego z wymaganych filtrów: login/imię/nazwisko/adres e-mail (Ekran 7). Nie można utworzyć więcej niż jednego konta dla takich samych danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres e-mail). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 12 z 60

Ekran 7 Lista użytkowników 2.3.2 Modyfikacja uprawnień użytkownika Administrator przechodzi do zakładki Zarządzaj użytkownikami. Wyświetlana jest formatka Wyszukaj użytkownika (Ekran 4). Po wyszukaniu użytkownika, poprzez wprowadzenie w polu Wyszukiwana fraza jednego z wymaganych filtrów: login/imię/nazwisko/adres e-mail, pojawia się z prawej strony rekordu akcja i. Ekran 8 Zmiana uprawnień użytkownika W celu zmiany uprawnień Administrator wybiera akcję Zostaje wyświetlona formatka Edycja danych użytkownika (Ekran 9). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 13 z 60

Ekran 9 Edycja danych użytkownika Administrator może zmodyfikować dane użytkownika lub zakres uprawnień, ich zatwierdzenie odbywa się przy użyciu akcji. Zaleca się rozłączne nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom (np. użytkownik posiadający uprawnienia KredytStudenckiDostepPodstawowy nie powinien mieć równocześnie przyznanego uprawnienia KredytStudenckiAdministrator albo KredytStudenckiDostepZaawansowany). Zmiany uprawnień danego konta użytkownika w systemie zaczynają obowiązywać bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Administratora. Zostaje wyświetlony komunikat. 2.3.3 Zmiana hasła Administrator przechodzi do zakładki Zarządzaj użytkownikami. Wyświetlana jest formatka Wyszukaj użytkownika (Ekran 4). Po wyszukaniu użytkownika, poprzez wprowadzenie w polu Wyszukiwana fraza jednego z wymaganych filtrów: login/imię/nazwisko/adres e-mail, pojawia się z prawej strony rekordu akcja i. Ekran 10 Zmiana hasła użytkownika W celu zmiany hasła Administrator wybiera akcję formatki "Edycja hasła użytkownika". i zostaje przekierowany do Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 14 z 60

Ekran 11 Edycja hasła użytkownika Administrator w sekcji "Utwórz nowe hasło dla użytkownika" wprowadza hasło w pole "Nowe hasło" i "Powtórz hasło" i wybiera akcję. Jeśli hasła zostały wprowadzone niepoprawnie wyświetlany jest komunikat:. Jeśli wprowadzone hasło w obu polach ma tę samą wartość zostaje zaprezentowany komunikat. Hasło użytkownika ustawiane przez administratora musi spełniać wymagania dotyczące złożoności takie same jak hasło ustawiane przez samego użytkownika. Hasło ustawione dla użytkownika przez Administratora musi być przekazane użytkownikowi w bezpieczny sposób, tj. ograniczający ryzyko ujawnienia osobom trzecim. Po ustawieniu przez Administratora hasła dla użytkownika przy pierwszym logowaniu użytkownik będzie musiał ustawić własne hasło. 2.3.4 Zablokowanie użytkownika Administrator przechodzi do zakładki Zarządzaj użytkownikami. Wyświetlana jest formatka Wyszukaj użytkownika (Ekran 4). Po wyszukaniu użytkownika, poprzez wprowadzenie w polu Wyszukiwana fraza jednego z wymaganych filtrów: login/imię/nazwisko/adres e-mail, pojawia się akcja i. W celu zablokowania dostępu użytkownikowi do systemu Administrator wybiera akcję i zostaje przekierowany do formatki "Edycja hasła użytkownika". Do zablokowania dostępu należy użyć akcji. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 15 z 60

Ekran 12 Zablokowanie hasła użytkownika Zostaje zaprezentowany komunikat na ( Ekran12). Pole Status zostaje zmienione W przypadku próby zalogowania się na zablokowane konto zostaje wyświetlony komunikat "Konto jest wyłączone, skontaktuj się z administratorem." 2.3.5 Usunięcie użytkownika Administrator przechodzi do zakładki Zarządzaj użytkownikami. Wyświetlana jest formatka Wyszukaj użytkownika (Ekran 4). Po wyszukaniu użytkownika, poprzez wprowadzenie w polu Wyszukiwana fraza jednego z wymaganych filtrów: login/imię/nazwisko/adres e-mail, pojawia się akcja i. W celu usunięcia użytkownika Administrator wybiera akcję formatki "Edycja hasła użytkownika", w której należy użyć akcji. Po użyciu akcji prezentowany jest komunikat: ( Ekran 13) i zostaje przekierowany do Ekran 13 Usunięcie użytkownika Administrator ma do wyboru akcję "Usuń" lub "Anuluj". Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 16 z 60

Po wybraniu akcji "Usuń" zostaje zaprezentowany komunikat. Status zostaje zmieniony na. Ekran 14 Zmiana statusu użytkownika na usunięty 2.3.6 Odblokowanie użytkownika Administrator przechodzi do zakładki Zarządzaj użytkownikami. Wyświetlana jest formatka Wyszukaj użytkownika (Ekran 4). Po wyszukaniu użytkownika, poprzez wprowadzenie w polu Wyszukiwana fraza jednego z wymaganych filtrów: login/imię/nazwisko/adres e-mail, pojawia się akcja i. W celu usunięcia użytkownika Administrator wybiera akcję i zostaje przekierowany do formatki "Edycja hasła użytkownika", w której należy użyć akcji Po użyciu akcji zostaje zaprezentowany komunikat. Status zostaje zmieniony na. Ekran 15 Odblokowanie hasła użytkownika Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 17 z 60

2.3.7 Przeglądanie listy użytkowników System stwarza możliwość wyszukania zarejestrowanych użytkowników według zadanych kryteriów. Po wybraniu zakładki Zarządzaj użytkownikami, wyświetlana jest formatka Wyszukaj użytkownika (Ekran 4). W polu Wyszukiwana fraza należy wprowadzić login lub imię lub nazwisko lub adres e-mail. W przypadku gdy w systemie nie znajdują się użytkownicy spełniający zadane filtry wyszukiwania, zostanie wyświetlony komunikat "Brak rekordów Użytkowników". W przypadku odnalezienia danych zostają wyświetlone rekordy w tabeli zgodnie z wprowadzonymi kryteriami. Administrator może pozostawić pole Wyszukiwana fraza puste i użyć akcji. Zostają wyszukani wszyscy użytkownicy z instytucji, w ramach której Administrator zarządza uprawnieniami użytkowników. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 18 z 60

3 WERYFIKACJA NUMERU PESEL Weryfikacji numeru PESEL mogą dokonywać użytkownicy, którym nadano Profil DP (dostęp podstawowy) i Profil DZ (dostęp zaawansowany). W celu dokonania weryfikacji czy student korzystał/korzysta z kredytu studenckiego należy użyć przycisku. Pojawi się formatka Weryfikuj numer PESEL. W celu weryfikacji numeru PESEL sprawdzanej osoby, użytkownik w polu "Podaj numer Pesel do weryfikacji" wprowadza numer i używa przycisku. Ekran 16 Weryfikacja nr PESEL W przypadku gdy wprowadzony numer PESEL NIE figuruje w bazie umów kredytowych jest wyświetlany komunikat Możliwe jest udzielenie kredytu dla podanego numeru PESEL Ekran 17 Weryfikacja PESEL - wynik pozytywny Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 19 z 60

W przypadku gdy wprowadzony numer PESEL jest zapisany w bazie danych umów kredytowych (student korzysta/korzystał z kredytu studenckiego) wyświetlany jest komunikat NIE jest możliwe udzielenie kredytu dla podanego numeru PESEL Ekran 18 Weryfikacja nr PESEL - wynik negatywny Jeżeli wprowadzony numer PESEL został zweryfikowany i użytkownik zamierza wprowadzić kolejny numer PESEL do sprawdzenia w bazie danych, należy usunąć wpisany ciąg liczb stanowiących PESEL. W wyczyszczonym polu należy wprowadzić kolejny nr PESEL, który ma podlegać weryfikacji. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 20 z 60

4 REJESTRACJA WNIOSKU Na ekranie Menu głównego (Ekran 7) po wybraniu 4.1 Nowy wniosek 4.2 Importuj z pliku 4.3 Wyszukaj wniosek jest wyświetlana lista wyboru: W celu rejestracji wniosku należy wybrać opcję Nowy wniosek lub Importuj z pliku. W celu wyszukania zarejestrowanego wniosku należy wybrać opcję Wyszukaj wniosek. Ekran 19 Główne Menu WNIOSKI 4.1. Nowy wniosek Na ekranie pojawia się formatka Wprowadź nowe wnioski z pustymi polami do wprowadzania danych. Użytkownik wprowadza wymagane dane w pustych polach. Formatka Wprowadź nowe wnioski podzielona jest na trzy sekcje: Dane wniosku, Dane kredytobiorcy, Adres kredytobiorcy. W dolnej części ekranu jest sekcja Lista tworzonych wniosków w której zapisywane są wprowadzane wnioski. Pola oznaczone gwiazdką są do wypełnienia obligatoryjnie. Jeżeli użytkownik nie wypełni któregokolwiek pola każdorazowo pojawi się komunikat Pole ( ) nie może być puste. Proszę wypełnić pole. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 21 z 60

Ekran 20 Wprowadź nowe wnioski 1. Sekcja Dane wniosku : 1) Pole Dochód (w zł)*" - przyjmuje maksymalnie 10 cyfr, pole może przyjąć wartość zero. W przypadku wpisania innych znaków niż cyfry pojawia się komunikat Dochód przekracza maksymalną wartość ; Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 22 z 60

2) Pole "Data złożenia*" - wprowadzona data powinna być w formacie RRRR-MM-DD. System uniemożliwia wybranie daty złożenia wniosku późniejszej niż data bieżąca. Komunikaty informujące o błędach w sekcji Dane wniosku przedstawia (Rys.1) (Rys.1) 2. Sekcja "Dane kredytobiorcy": 1) Pola "Pierwsze imię*" i Nazwisko* są obligatoryjne, pole Drugie imię może pozostać niewypełnione; 2) Pole "PESEL*" numer powinien posiadać 11 cyfr. W przypadku podania błędnej wartości pojawia się komunikat "Wprowadzony PESEL jest niepoprawny. Proszę wprowadzić poprawną wartość."; 3) Pole Data urodzenia* - pole jest automatycznie wypełniane po wprowadzeniu prawidłowego numeru PESEL. Pole jest nieedytowalne. Zmiana daty urodzenia może nastąpić tylko poprzez zmianę numeru PESEL; 4) Pole Dowód tożsamości* - serię i numer dokumentu należy wprowadzić bez separatora, pole przyjmuje 9 znaków alfanumerycznych; 5) Pole Kraj wydający dokument tożsamości* jest nazwa kraju wydającego dokument tożsamości do wyboru z listy. Komunikaty informujące o błędach pojawiających się w sekcji Dane kredytobiorcy przedstawia (Rys.2). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 23 z 60

(Rys. 2) 3. Sekcja Adres kredytobiorcy : 1) Pole Nazwa ulicy* należy wskazać nazwę ulicy z adresu zamieszkania kredytobiorcy; 2) Pole Numer domu* i Numer lokalu dotyczą adresu zamieszkania; 3) Pole Kod pocztowy* kod pocztowy miejscowości należy wprowadzić w formacie NN- NNN; 4) Pole Miejscowość* dotyczy adresu zamieszkania. Przy wprowadzaniu danych adresowych należy pamiętać, że jeżeli poczta jest inna niż miejscowość zamieszkania to miejscowość wraz z ulicą, jeżeli została podana, należy wprowadzić w polu ulica. Komunikaty informujące o błędach mogących pojawić się w sekcji Adres kredytobiorcy przedstawia (Rys.3). (Rys. 3) Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone i są poprawne należy użyć akcji Wniosek zostaje zapisany w sekcji Lista tworzonych wniosków (Rys.4). W polu Liczba kopii roboczych wskazywana jest liczba wprowadzonych wniosków (Rys.5). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 24 z 60

(Rys. 4) (Rys. 5) Użytkownik po użyciu akcji może ponownie wprowadzić dane w formatce Wprowadź nowe wnioski i ponownie używając akcji, w ten sposób wprowadzać więcej niż jeden wniosek, zapisując je do Listy tworzonych wniosków. Wnioski wprowadzone do Listy tworzonych wniosków mogą zostać zmodyfikowane poprzez użycie akcji. Po użyciu akcji pojawia się ekran Edytuj wniosek (Ekran 21). W polach użytkownik może dokonać zmiany wprowadzonych danych z wniosku przed zapisaniem go w bazie danych. Użycie przycisku spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian i powrót do Listy tworzonych wniosków. Użycie przycisku spowoduje powrót do listy bez zapisania zmian. Użytkownik ma też możliwość usunięcia wprowadzonego wniosku z Listy tworzonych wniosków poprzez użycie akcji. Jeżeli lista tworzonych wniosków zostanie zaakceptowana przez użytkownika, użycie przycisku spowoduje zapisanie wniosków w bazie wniosków. Pojawi się komunikat Wnioski zostały przesłane. Liczba przesłanych wniosków: xxx (Rys.5). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 25 z 60

Ekran 21 Edytuj wniosek Użytkownik ma możliwość ponownego wprowadzania wniosków w formatce Wprowadź nowe wnioski. 4.2 Importuj z pliku Użytkownik może wczytać do systemu plik lub pliki wniosków. Wybierając z Głównego Menu opcję Importuj z pliku (Ekran 19) wyświetlana jest poniższa formatka (Ekran 22). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 26 z 60

Ekran 22 Wprowadź nowe wnioski z pliku Użycie akcji powoduje wyświetlenie systemowego okna do wskazania lokalizacji pliku do wczytania. Po wybraniu pliku, nazwa wybranego pliku zostanie wskazana w polu Wybierz plik importu*, użycie akcji spowoduje zapisanie rekordów z pliku do Listy tworzonych wniosków. Jednocześnie w polu Liczba kopii roboczych: xxx (Rys.6) będzie wskazana liczba wczytanych rekordów. Użytkownik używając ponownie może wczytać kolejne pliki. Jeżeli użytkownik omyłkowo zaimportował niewłaściwy plik, to poprzez użycie w formatce Wprowadź nowe wnioski i /lub w sekcji Lista tworzonych wniosków może usunąć załączony plik lub usunąć rekordy z Listy tworzonych wniosków. Ta operacja umożliwi ponowne wczytanie właściwego pliku do importu. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 27 z 60

(Rys. 6) Wnioski wprowadzone do Listy tworzonych wniosków mogą zostać zmodyfikowane poprzez użycie akcji. Po użyciu akcji pojawia się ekran Edytuj wniosek (Ekran 21). W polach użytkownik może dokonać zmiany wprowadzonych danych z wniosku przed zapisaniem go w bazie danych Użycie przycisku spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian i powrót do Listy tworzonych wniosków. Użycie przycisku w formatce Edytuj wniosek spowoduje powrót do listy bez zapisania zmian. Użytkownik ma też możliwość usunięcia wprowadzonego wniosku z Listy tworzonych wniosków poprzez użycie akcji. Jeżeli Lista tworzonych wniosków jest poprawna, użycie przycisku spowoduje zapisanie wniosków w bazie wniosków. Pojawi się komunikat Wnioski zostały przesłane. Liczba przesłanych wniosków: xxx (Rys.7). (Rys. 7) Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 28 z 60

W przypadku, gdy wczytywany plik zawiera rekordy wniosków z błędnymi danymi na akcji pojawi się okienko Odpowiedź z serwera z komunikatem informującym o wystąpieniu błędu (Ekran 23). Ekran 23 Odpowiedź z serwera formularz zawiera niepoprawne dane Po zamknięciu komunikatu przyciskiem w Liście tworzonych wniosków pojawiają się komunikaty: Wnioski zostały przesłane. Liczba przesłanych wniosków: - w komunikacie wskazana jest liczba zapisanych wniosków. Nie wszystkie wnioski zostały przesłane. Liczba wniosków zawierających błędy: - w komunikacie wskazana jest liczba wniosków zawierających błędy (Rys.8). Jednocześnie przy rekordzie z błędami pojawi się akcja (Rys.9). Użytkownik może sprawdzić rodzaj błędu używając akcji. W liście błędów wyświetlana jest informacja o rodzaju błędu np: Istnieje umowa dla podanego numeru PESEL, Pole dochód nie może być puste. Proszę wypełnić pole, Dochód przekracza maksymalną wartość W celu poprawienia błędu należy użyć akcji, pojawi się ekran Edytuj wniosek (Ekran21), po dokonaniu zmian należy użyć akcji. Nastąpi powrót do Listy tworzonych wniosków. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 29 z 60

(Rys. 8) (Rys. 9) Użytkownik po poprawieniu błędów używa akcji formatki Wprowadź nowe wnioski. i ponownie może przejść do 4.3 Wyszukaj wniosek Użytkownik ma możliwość wyszukania wniosku/wniosków zapisanych w bazie wniosków wybierając z Głównego Menu (Ekran 19) opcję Wyszukaj wniosek według następujących zakresów filtrowania (Ekran 24): Nr Pesel - w polu należy wprowadzić 11 cyfr lub, Nr dowodu tożsamości lub, Data wniosku od - wartością domyślną jest wartość: Data bieżąca - 7dni, Data wniosku do - wartością domyślną jest wartość: Data bieżąca. Po wprowadzeniu kryterium wyszukania należy użyć akcji. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 30 z 60

Ekran 24 Wyszukaj wniosek Odnalezione w bazie wnioski, wg zadanych kryteriów wyszukania są prezentowane w obszarze Lista wniosków kredytowych. Uwaga! Należy pamiętać o zmianie zakresu dat przy wyszukiwaniu wniosków złożonych w okresie wcześniejszym niż Data bieżąca-7 dni. W celu wyszukania wszystkich wniosków należy w polu Data wniosku od usunąć domyślną wartość daty (pozostawiać RRRR-MM-DD), wówczas zostaną wyświetlone wnioski od najstarszej daty do daty bieżącej. Jeżeli do bazy wniosków zostały zapisane dwa lub więcej wniosków złożonych do tego samego numeru PESEL system wyświetli wnioski oraz komunikat Znaleziono: ze wskazaniem liczby znalezionych wniosków (Rys.10). W przypadku braku rekordów zostaje zwrócony komunikat "Brak rekordów Wniosków spełniających kryteria filtrowania". W przypadku braku połączenia z systemem zostaje zwrócony komunikat "Wystąpił błąd komunikacji z Systemem. Spróbuj ponownie, a jeśli błąd będzie się powtarzał skontaktuj się z Administratorem Systemu." Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 31 z 60

(Rys. 10) Używając akcji użytkownik może zobaczyć dane dotyczące wniosku i kredytobiorcy (Ekran 25). Prezentowane dane są nieedytowalne i nie można ich usunąć. Powrót do listy wniosków następuje poprzez użycie akcji. Ekran 25 Szczegóły wniosku Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 32 z 60

5 REJESTRACJA UMOWY Na ekranie Głównego Menu po wybraniu 5.1 Nowa umowa 5.2 Importuj z pliku 5.3 Wyszukaj umowę (Ekran 26), wyświetlana jest lista wyboru: W celu rejestracji umowy należy wybrać opcję Nowa umowa lub Importuj z pliku. W celu wyszukania zarejestrowanej umowy należy wybrać opcję Wyszukaj umowę. Ekran 26 Główne menu - UMOWA 5.1 Nowa umowa Po wybraniu opcji Nowa umowa na ekranie pojawia się formatka Wprowadź nowe umowy z pustymi polami do wprowadzania danych. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy zaznaczyć rodzaj umowy: Umowa bez poręczenia (Ekran 27), Umowa z poręczeniem (Ekran28). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 33 z 60

Ekran 27 Wprowadź nowe umowy umowa bez poręczenia Ekran 28 Wprowadź nowe umowy - umowa z poręczeniem Po określeniu rodzaju umowy użytkownik rozpoczyna rejestrację umowy wypełniając kolejne pola zgodnie z listą na ekranie. Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione obligatoryjnie. Jeżeli Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 34 z 60

użytkownik nie wypełni któregokolwiek pola każdorazowo pojawi się komunikat: Pole. nie może być puste. Proszę wypełnić pole. Formatka Wprowadź nowe umowy podzielona jest na sekcje. 1. Sekcja "Dane umowy" umowa bez poręczenia (Rys.11): 1) Pole "Numer umowy*" - przyjmuje 40 znaków. 2) Pole "Data podpisania umowy*" - w formacie RRRR-MM-DD. System uniemożliwia wybranie daty złożenia umowy późniejszej niż data bieżąca. W przypadku ręcznego wpisania daty większej niż data bieżąca pojawia się komunikat "Data złożenia umowy zawiera niepoprawną wartość". (Rys.11) 1A. Sekcja "Dane umowy" umowa z poręczeniem (Rys.12): 1) Pole "Numer umowy*" - pole przyjmuje 40 znaków; 2) Pole "Data podpisania umowy*" - pole w formacie RRRR-MM-DD. System uniemożliwia wybranie daty złożenia umowy późniejszej niż data bieżąca. W przypadku ręcznego wpisania daty większej niż data bieżąca pojawia się komunikat "Data złożenia umowy zawiera niepoprawną wartość"; 3) Pole "Kwota kredytu w zł*" - pole numeryczne pole nie może zawierać wartości zero oraz pierwsze znaki nie mogą być literami, w obu tych przypadkach pojawi się komunikat Kwota kredytu zawiera niepoprawna wartość ; 4) Pole "Wysokość poręczenia*" - pole z podpiętym słownikiem - wartość do wyboru w zależności od ustalonych progów poręczenia (aktualnie poręczenie może być w wysokości 90% i 100%). W przypadku błędu wyświetlany jest komunikat "Niedozwolona wysokość poręczenia. Proszę wprowadzić poprawną wartość ; 5) Pole "Kwota transzy*" - pole numeryczne z podpiętym słownikiem - wartość do wyboru. Aktualna wysokość rat: 400 zł, 600 zł, 800 zł i 1000 zł. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 35 z 60

(Rys. 12) Komunikaty błędów mogące pojawić się w sekcji Dane umowy w przypadku niewypełnienia przez użytkownika wymaganych pól prezentuje Rys.13. Uwaga! W systemie jest weryfikowana data zawarcia umowy z datą złożenia wniosku - data umowy nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. (Rys. 13) 2. Sekcja Dane kredytobiorcy (Rys. 14): 1) Pole Pierwsze imię*" Drugie imię (opcjonalnie) oraz pole Nazwisko* ; 2) Pole PESEL* - system sprawdza poprawność numeru PESEL (11 cyfr oraz poprawność sumy kontrolnej). W przypadku podania błędnej wartości pojawia się komunikat błędu: "Wprowadzony PESEL jest niepoprawny ; 3) Pole Data urodzenia* - pole jest automatycznie wypełniane przez system po wpisaniu numeru PESEL. Pole w formacie RRRR-MM-DD jest zablokowane do edycji; 4) Pole "Dowód tożsamości* - przyjmuje 9 znaków; 5) Pole "Kraj wydający dokument tożsamości*" - nazwa kraju wydającego dokument tożsamości do wyboru z listy. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 36 z 60

(Rys. 14) Komunikaty błędów pojawiających się w sekcji Dane kredytobiorcy przedstawia (Rys. 15). (Rys.15) 3. Sekcja Adres kredytobiorcy (Rys. 16): 1) Pole Nazwa ulicy* należy wskazać nazwę ulicy z adresu zamieszkania kredytobiorcy; 2) Pole Numer domu* i Numer lokalu dotyczą adresu zamieszkania; 3) Pole Kod pocztowy* kod pocztowy miejscowości należy wprowadzić w formacie NN-NNN; 4) Pole Miejscowość* dotyczy adresu zamieszkania. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 37 z 60

(Rys. 16) W przypadku niewypełnienia pól w sekcji Adres kredytobiorcy (Rys. 17) pojawią się komunikaty Informujące o błędach, niewypełnionych polach. (Rys. 17) Jeżeli wszystkie pola zostały wypełnione i dane są poprawne należy użyć akcji Umowa zostaje zapisana w sekcji Lista tworzonych umów. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 38 z 60

(Rys. 18) Użytkownik może dodać kolejną umowę wprowadzając dane w formatce Wprowadź nowe umowy, po użyciu akcji nastąpi dodanie umowy do Listy tworzonych umów. Umowy wprowadzone do Listy tworzonych umów mogą zostać zmodyfikowane poprzez użycie akcji. Po użyciu akcji pojawia się ekran Edytuj umowę (Ekran 29). W polach użytkownik może dokonać zmiany wprowadzonych danych umowy przed zapisaniem go w bazie danych. Użycie przycisku spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian i powrót do Listy tworzonych umów (Rys.18). Użycie przycisku spowoduje powrót do listy bez zapisania zmian. Użytkownik ma też możliwość usunięcia wprowadzonej umowy z Listy tworzonych umów poprzez użycie akcji. Ekran 29 Edytuj umowę Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 39 z 60

Jeżeli lista tworzonych umów zostanie zaakceptowana przez użytkownika, użycie akcji spowoduje zapisanie umów w bazie umów. Pojawi się komunikat Umowy zostały przesłane. Liczba przesłanych umów - ze wskazaniem liczby zapisanych umów (Rys. 19). (Rys. 19) W przypadku rejestracji umowy dla wskazanego PESEL, dla którego brak zarejestrowanego wniosku zostanie wyświetlony komunikat Wystąpił błąd podczas wysyłania danych. Formularz zawiera niepoprawne dane: Nie odnaleziono wniosku wg podanego numeru pesel: ze wskazaniem numeru PESEL (Rys. 20). (Rys. 20) Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 40 z 60

W przypadku wprowadzenia do Listy tworzonych umów rekordów poprawnych i błędnych, na akcji, następuje przesłanie do bazy umów umów z prawidłowymi danymi, jednocześnie pojawia się okienko Odpowiedź z serwera z komunikatem informującym o rodzaju błędu (Rys. 21). Przy umowie z błędnymi danymi widoczna jest akcja sprawdzić rodzaj błędu (Rys. 22)., po użyciu której użytkownik może (Rys. 21) (Rys. 22) Korektę danych można wykonać z poziomu Listy tworzonych umów używając akcji. Po zakończeniu zmian należy użyć akcji lub można nie zapisywać zmian używając akcji, po których następuje powrót do Listy tworzonych wniosków. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 41 z 60

Aby usunąć rekord z Listy tworzonych wniosków należy użyć akcji. W przypadku decyzji o nie zapisywaniu rekordów do bazy umów należy, z poziomu Listy tworzonych wniosków użyć. Zapisanie zweryfikowanych umów następuje po użyciu akcji. 5.2 Importuj z pliku Po wybraniu opcji Importuj z pliku z Głównego Menu (Ekran 26) pojawia się formatka (Ekran 30),w której użytkownik w sekcji Wprowadź nowe umowy powinien określić czy import pliku dotyczy umowy z poręczeniem czy bez (należy zaznaczyć właściwy znacznik przy polach Umowa bez poręczenia lub Umowa z poręczeniem. Ekran 30 Wprowadź nowe umowy Użycie akcji powoduje wyświetlenie systemowego okna do wskazania lokalizacji pliku do wczytania. Po wybraniu pliku, nazwa wybranego pliku zostanie wskazana w polu Wybierz plik importu* (Rys. 23). (Rys. 23) Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 42 z 60

W przypadku, gdy struktura pliku jest niepoprawna lub dane w pliku zostały sformatowane niewłaściwie, wyświetlane jest okno z komunikatem Rekord pliku umowy zawiera niepoprawny format. Proszę poprawić rekord (Rys. 24). (Rys. 24) Po wczytaniu pliku należy użyć akcji tworzonych umów. Można ponownie wybrać plik do importu, użyć akcji użytkownik ma możliwość wczytania kilku plików., co spowoduje zapisanie danych w sekcji Lista i w ten sposób Dane z plików zostają wyświetlone w Lista tworzonych umów ze wskazaniem liczby wczytanych umów: Liczba kopii roboczych: xx (Rys. 25). W przypadku gdy zaimportowane pliki posiadają właściwą strukturę na akcji następuje zapisanie rekordów. W sekcji Lista tworzonych umów pojawia się komunikat Umowy zostały przesłane. Liczba przesłanych umów: ze wskazaniem liczby zapisanych umów (Rys. 25). (Rys. 25) W przypadku, gdy wczytywany plik zawiera rekordy z błędnymi danymi w sekcji Lista tworzonych umów pojawia się komunikat Nie wszystkie umowy zostały przesłane. Liczba umów zawierających błędy: ze wskazaniem liczby umów z błędami. Użycie w takiej sytuacji akcji, powoduje pojawienie się okienka Odpowiedź z serwera z komunikatem, np. Wystąpił błąd podczas wysyłania danych. Formularz zawiera niepoprawne dane: Nie odnaleziono wniosku wg podanego numeru pesel:. (Rys. 26). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 43 z 60

(Rys. 26) Jednocześnie przy rekordzie z błędami widoczna jest akcja sprawdzić rodzaj błędu używając akcji. (Rys. 25). Użytkownik może W Liście błędów wyświetlana jest informacja o rodzaju błędu, np. Wprowadzony numer PESEL jest niepoprawny. Proszę wprowadzić poprawną wartość., Wprowadzona Data urodzenia kredytobiorcy nie jest zgodna z datą z wprowadzonego numeru PESEL. (Rys. 27). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 44 z 60

(Rys. 27) W celu poprawienia błędu należy użyć akcji (Ekran 29), po dokonaniu zmian należy użyć akcji Lista tworzonych umów., pojawi się wówczas ekran Edytuj umowę. Nastąpi powrót do sekcji Aby usunąć rekord z Listy tworzonych wniosków należy użyć akcji. Po poprawieniu błędów użytkownik używając akcji przejść do wprowadzania nowych umów. (Rys. 26) może ponownie Wyszukaj umowę Użytkownik ma możliwość wyszukania umowy/umów zapisanych w bazie wybierając z Głównego Menu (Ekran 26) opcję Wyszukaj umowę wg następujących zakresów filtrowania (Ekran 31): Nr Pesel w polu należy wprowadzić 11 cyfr lub, Nr dowodu tożsamości lub, Data umowy od wartością domyślną jest: Data bieżąca 7 dni, Data umowy do - wartością domyślną jest: Data bieżąca. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 45 z 60

Ekran 31 Wyszukaj umowę Po wprowadzeniu kryterium wyszukania należy użyć akcji. Odnalezione w bazie umowy, wg zadanych kryteriów wyszukania, są prezentowane w obszarze Lista umów kredytowych wraz z komunikatem Znaleziono ze wskazaniem liczby znalezionych umów. Uwaga! Należy pamiętać o zmianie zakresu dat przy wyszukiwaniu umów podpisanych w okresie wcześniejszym niż Data bieżąca -7 dni. W celu wyszukania wszystkich umów należy w polu Data wniosku od usunąć domyślną wartość daty (pozostawiać RRRR-MM-DD), wówczas zostaną wyświetlone umowy od najstarszej daty do daty bieżącej. W przypadku braku rekordów wyszukania na akcji zostaje zwrócony komunikat "Brak rekordów Umów spełniających kryteria filtrowania". W przypadku braku połączenia z systemem zostaje zwrócony komunikat "Wystąpił błąd komunikacji z Systemem. Spróbuj ponownie, a jeśli błąd będzie się powtarzał skontaktuj się z Administratorem Systemu". Na Liście umów kredytowych używając akcji umowie (Ekran 32). można zobaczyć dodatkowe informacje o Akcja umożliwia modyfikację kwoty kredytu umowy. Pole Kwota kredytu w zł* jest do edycji po wybraniu wartości w polu Zmiana kwoty kredytu. (Ekran 32). Po zmianie kwoty kredytu należy wybrać w celu zapisania zmian. W przypadku rezygnacji ze zmiany kwoty kredytu należy użyć. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 46 z 60

Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 47 z 60

Ekran 32 Szczegóły umowy Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 48 z 60

6 SPRAWOZDANIA Na ekranie Głównego Menu, po wybraniu Sprawozdania, pojawia się lista wyboru (Ekran 33): 6.1 Nowe sprawozdanie 6.2 Importuj z pliku 6.3 Wyszukaj plik sprawozdania Ekran 33 Główne Menu - SPRAWOZDANIA 6.1 Nowe sprawozdanie Po wybraniu opcji Nowe sprawozdanie pojawi się formatka Wprowadź nowe sprawozdanie (Ekran 34). Należy wypełnić puste pola, pola są obligatoryjne: W sekcji Wprowadź nowe sprawozdanie : 1) Pole Numer umowy* - w przypadku nie wypełnienia pola pojawi się komunikat: Pole numer umowy nie może być puste. Proszę wypełnić pole. Jeżeli zostanie wprowadzony błędny numer umowy pojawi się komunikat Umowa z poręczeniem o podanym numerze nie istnieje w bazie danych ; 2) Pole Pesel* - w przypadku podania błędnej wartości pojawia się komunikat błędu "Wprowadzony PESEL jest niepoprawny. Proszę wprowadzić poprawną wartość lub komunikat: Pole Pesel nie może być puste. Proszę wypełnić pole ; 3) Pole Rok i Kwartał* - wartość należy wybrać z listy rozwijalnej, nie można wybrać kwartału i roku przyszłego; 4) Pole Suma wypłat* - pole może zostać wypełnione wartością 0,00; 5) Pole Suma spłat* - pole może zostać wypełnione wartością 0,00. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 49 z 60

Ekran 34 Wprowadź nowe sprawozdanie Po wprowadzeniu danych należy użyć akcji, po użyciu której następuje zapisanie sprawozdania do Listy tworzonych sprawozdań. W polu Liczba kopii roboczych wskazywana jest liczba sprawozdań (Rys. 28). Zapisanie rekordów z Listy tworzonych sprawozdań (Rys. 28) do bazy odbywa się poprzez użycie akcji (Rys. 28) Jeżeli wystąpił błąd zostanie wyświetlone okno systemowe Odpowiedź z serwera z informacją, że wystąpił błąd. Po zamknięciu okna systemowego użytkownik w Liście tworzonych sprawozdań używając akcji może zobaczyć listę błędów (Rys. 29). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 50 z 60

(Rys. 29) Następnie poprzez użycie akcji użytkownik może poprawić błąd. Zostanie wyświetlony ekran Edytuj sprawozdanie (Ekran 35), na którym jest możliwość zmiany wartości w polach. Po dokonaniu zmian poprzez użycie akcji następuje zapisanie wprowadzonych zmian i powrót do Listy sprawozdań. Ekran 35 Edytuj sprawozdanie Jeżeli wprowadzone sprawozdanie jest poprawne nastąpi zapisanie danych do bazy oraz pojawi się komunikat Sprawozdania zostały przesłane. Liczba przesłanych sprawozdań: 1 (3 operacji finansowych) ze wskazaniem liczby sprawozdań (Rys. 30). (Rys. 30) Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 51 z 60

Na każdym etapie wprowadzania sprawozdania tj. w sekcji Wprowadź nowe sprawozdanie jak również w sekcji Lista tworzonych sprawozdań użytkownik po weryfikacji może usunąć wprowadzone sprawozdanie poprzez użycie akcji. 6.2 Importuj z pliku Po wybraniu opcji Importuj z pliku z Głównego Menu (Ekran 33) wyświetlany jest ekran Importuj nowe sprawozdania z pliku (Ekran 36). Ekran 36 Importuj nowe sprawozdania z pliku W polu Rok i Kwartał* należy wybrać z listy rozwijalnej rok i kwartał którego dotyczy sprawozdanie, nie może to być kwartał przyszły. Użycie akcji powoduje wyświetlenie systemowego okna do wskazania lokalizacji pliku do wczytania. Po wybraniu pliku, nazwa wybranego pliku zostanie wskazana w polu Wybierz plik importu*. Następnie użytkownik wybiera akcję. W przypadku, gdy struktura pliku jest niepoprawna, wyświetlany jest komunikat błędu Plik importu musi być w formacie csv" (Rys. 31). Format pliku musi być zgodny z wytycznymi wskazanymi w części 7. Specyfikacja techniczna formatu plików. Ponadto blokowane jest wczytywanie plików za ten sam okres oraz po ustalonym terminie. (Rys. 31) Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 52 z 60

W przypadku gdy importowane pliki są poprawne pojawia się komunikat: Plik sprawozdania został wysłany. Jego status przetwarzania można sprawdzić przechodząc tutaj (Rys. 32) (Rys.32) Użycie akcji tutaj powoduje wyświetlenie ekranu z listą sprawozdań (Rys. 33) (Rys. 33) Poprawnie zaimportowane sprawozdania otrzymują status. Jeśli w trakcie kontroli danych zostanie odnaleziony błąd, to w kolumnie Status na liście sprawozdań, dla danego rekordu pojawi się oraz akcja. Używając akcji użytkownik może sprawdzić rodzaj występującego błędu (Rys. 34). Możliwe komunikaty błędów: - Niepoprawny format wiersza powinien posiadać 4 kolumny oddzielone średnikiem, - Nieprawidłowa kwota wypłat: Suma wypłat, Nieprawidłowa kwota wpłat: Suma spłat, - Niepoprawny pesel, - Nie znaleziono umowy o wskazanym numerze. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 53 z 60

(Rys. 34) 6.3 Wyszukaj plik sprawozdania Po wybraniu opcji Wyszukaj plik sprawozdania pojawi się formatka Lista przesłanych plików, w której prezentowane są rekordy ze sprawozdaniami w przedziale Data bieżąca - 7 dni (Ekran 37). Ekran 37 Lista przesłanych plików Listę można przefiltrować wg następujących kryteriów: - Status (Nowy, W trakcie importu, Gotowe, Import zawiera błędy), - Data dodania od (data wprowadzona przez użytkownika), - Data dodania do (data bieżąca). Po określeniu kryteriów wyszukiwania, wyszukanie następuje po użyciu akcji. W przypadku braku rekordów zostaje wyświetlony komunikat Brak rekordów Sprawozdań spełniających kryteria filtrowania". W przypadku wyszukania sprawozdań po statusie Gotowe zostają wyświetlone rekordy poprawnie wprowadzone (Rys. 35). Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 54 z 60

(Rys. 35) Jeżeli użytkownik w sekcji Lista przesłanych plików wybierze w kryterium wyszukiwania Import zawiera błędy, to zostanie wyświetlona lista sprawozdań o statusie (Rys. 36). Używając akcji można zweryfikować rodzaj błędu (Rys. 36), skorygować plik i ponownie zaimportować poprawny plik do bazy. (Rys. 36) Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 55 z 60

7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATU PLIKÓW Format plików 1. Dane w plikach muszą być zapisane w kodowaniu UTF-8 (bez BOM). 2. Do serwisu mogą być wczytywane tylko pliki tekstowe w formacie zgodnym ze specyfikacją. 3. Format pliku jest typu csv. Pola rozdzielone są znakiem średnika (;). Znak ten nie może wystąpić w wartości żadnego pola. 4. Każdy rekord w pliku jest w osobnej linii. 5. Na końcu każdego rekordu znajdują się znaki końca linii (CR/LF). 6. Obecność wszystkich pól w rekordzie jest wymagana. Wskazane pola są opcjonalne w kolumnie Uwagi zapis Pole może być puste. 7. Pola w rekordach są zmiennej długości. Maksymalna liczba znaków w polu podana jest w opisie struktury w kolumnie Długość. Nie jest wymagane dopełniane pól do pełnej długości np. znakami spacji. 8. Pola zawierające kwotę (K) w formacie 0,00 posiadają jako separator części całkowitej przecinek (,). Kwoty podawane są w formacie do dwóch miejsc po przecinku w walucie PLN. 9. Pola zawierające datę (D) powinny być w formacie RRRR-MM-DD. 10. Pola zawierające dane procentowe podawane są w wartościach całkowitych bez znaku procent (%). 11. Pola alfanumeryczne (AN) mogą zawierać litery, cyfry oraz znaki /\- (np. w numerze umowy kredytowej, adresie). 12. Pola numeryczne (N) powinny zawierać jedynie cyfry. 13. Wszystkie pola muszą wystąpić w pliku. 14. Wszystkie pola muszą być wypełnione zgodnie z opisem w kolumnie Uwagi. 15. Nazwy plików są weryfikowane i zapisywane w systemie jako unikalne dla plików sprawozdań, aby uniemożliwić wielokrotne nieintencyjne przesyłanie tych samych danych. Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 56 z 60

8 STRUKTURY RODZAJÓW PLIKÓW 8.1 Wniosek kredytowy Lista i kolejność pól w rekordzie Nr Długość Typ Zawartość Uwagi 1 11 N PESEL wnioskodawcy Numer powinien posiadać 11 cyfr i poprawną cyfrę kontrolną 2 10 D Data złożenia wniosku Data w formacie RRRR-MM-DD 3 9 AN Seria i nr dokumentu tożsamości wnioskodawcy Seria i numer podawana bez separatora np. ABC123456 4 10 K Dochód wnioskodawcy Kwota dochodu zaokrąglona do pełnych złotych 5 50 AN Pierwsze imię wnioskodawcy Pole nie może być puste 6 50 AN Drugie imię wnioskodawcy Pole może być puste 7 50 AN Nazwisko wnioskodawcy Pole nie może być puste 8 10 D Data urodzenia wnioskodawcy Data w formacie RRRR-MM-DD 9 2 AN Kod kraju wydającego dokument tożsamości Dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 10 50 AN Ulica Nazwa ulicy adresu zamieszkania w Polsce 11 10 AN Numer domu Numer domu adresu zamieszkania w Polsce 12 10 AN Numer lokalu Numer lokalu adresu zamieszkania w Polsce. Pole może być puste 13 6 AN Kod pocztowy Kod pocztowy adresu zamieszkania w Polsce w formacie NN-NNN 14 50 AN Miejscowość Nazwa miejscowości adresu zamieszkania 8.2 Umowa bez poręczenia Lista i kolejność pól w rekordzie w Polsce Nr Długość Typ Zawartość Uwagi 1 40 AN Numer umowy kredytowej Unikalny numer nadawany przez instytucję kredytującą w ramach instytucji 2 11 N PESEL kredytobiorcy Numer powinien posiadać 11 cyfr i poprawną cyfrę kontrolną 3 10 D Data podpisania umowy Data w formacie RRRR-MM-DD 4 9 AN Seria i nr dokumentu tożsamości Seria i numer podawana bez Wersja 0.1 19/07/2019 Strona 57 z 60