Sprawozdanie finansowe za 2011 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2011 r. Krosno, marzec 2012 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie prowadzi działalność w oparciu o: - ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Kodeks Spółek Handlowych - Akt założycielski Siedziba spółki Krosno, ul. Wyzwolenia 4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Krośnie w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, a następnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie. Właścicielem spółki jest Gmina Krosno posiadająca 100% udziałów. Podstawa prawna funkcjonowania akt notarialny z 30.06.1997 rep. A nr 1123/97. Akty prawne postanowienie Sądu Rejonowego w Krośnie o wpisie do Rejestru Handlowego nr RHB 736, a następnie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000115771. Identyfikatory: NIP: 684-000-08-21 REGON: 370377270 PKD: 6832 Z Podstawowy przedmiot działalności: - budowanie mieszkań na wynajem, - zarządzanie nieruchomościami, - wynajem nieruchomości. 2. TBS PM jest spółką jednozakładową, nie posiadającą udziałów w innych spółkach. 3. Sprawozdanie finansowe /bilans + rachunek zysków i strat/ obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2011 do 31.12.2011. - bilans sporządzono w wersji pełnej - rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i zmian w kapitale własnym. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1.Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony ustawie o rachunkowości, a w szczególności: 1.1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po oddaniu do użytkowania. 1.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. 1.3.Amortyzacja bilansowa została naliczona zgodnie z planem amortyzacji. 1.4. Do ewidencji materiałów i robót w toku stosuje się rzeczywiste ceny ustalone na poziomie ceny zakupu. 1.5. Należności krótkoterminowe zostały wycenione w wartościach podlegających zapłacie, z tym że należności z tyt. dostaw i usług urealniono tworząc rezerwy na należności wątpliwe o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności. 1.6. Spółka posiada tylko krajowe środki pieniężne do sprawozdania ujęto wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w wartościach nominalnych. 1.7. Kapitały wyceniono również w wartościach nominalnych zgodnie z umową spółki. 1.8.Zysk roku ubiegłego w całości przeniesiono na kapitał zapasowy.

1.9.Zysk roku bieżącego wyceniono wg wartości netto wynikającej z rachunku zysków i strat. 1.10. Zobowiązania długoterminowe stanowią oszczędności programu MM, partycypacje, kaucje mieszkaniowe najemców zasobu własnego TBS, gminnego i najemców lokali użytkowych oraz kredyty: środki BGK dla budynków Grodzka 49a, Żwirki i Wigury 4d, Żwirki i Wigury 1C,D i b środki BS Rymanów dla budowanych budynków IV etapu Żwirki wycenione wg wartości nominalnych. 1.11. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwotach wymagających zapłaty. 1.12 Fundusze specjalne stanowi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wyceniony wg wartości nominalnej. 1.13 Długoterminowe rozliczenia okresowe stanowi kwota umorzeń kredytów: Grodzka 49a i Żwirki 4d - 10 % kredyt KFM wycena w wartości nominalnej. 2.Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian metod księgowości i wyceny. 2.1 Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości i wyceny stosowane były w sposób ciągły. 3.Przedstawienie zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w stosunku do roku ubiegłego. 3.1 Półprodukty i produkty w toku wg stanu na dzień 31-12-2011: - wartość wykonanych robót budynku 3-kl przy ul. Żwirki i Wigury przeznaczonego na sprzedaż - niezakończone roboty w toku z tyt. remontów wykonywanych na rzecz Gminy.

Pozostała prezentacja danych za rok 2010 i 2011 w bilansie jednostki pozostaje bez zmian. 4. Informacje liczbowe: 4.1 Zestawienia liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdań za rok ubiegły i bieżący 4.2 Do sprawozdania dołącza się rachunek zysków i strat. 5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące roku 2011 nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący. 6.1 Korekty dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.

BILANS na dzień 31-12-2011 wykonanie wykonanie AKTYWA 31-12-2010 31-12-2011 AKTYWA TRWAŁE 29 697 491,95 33 150 413,20 I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 14 070,54 6 794,69 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 14 070,54 6 794,69 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 29 683 421,41 33 143 618,51 1.Środki trwałe 29 313 338,73 29 069 816,95 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 088 944,25 2 086 725,75 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27 145 329,25 26 931 758,84 c) urządzenia techniczne i maszyny 29 703,68 20 058,88 d) środki transportu 40 439,26 25 986,32 e) inne środki trwałe 8 922,29 5 287,16 2. Środki trwałe w budowie 370 082,68 4 073 801,56 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. DŁUGOTERMINOWE ROZL. MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE 2 967 878,04 6 393 370,28 I. ZAPASY 25 988,05 2 997 199,32 1. Materiały 2 590,87 3 336,36 2. Półprodukty i produkty w toku 23 397,18 2 993 862,96 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 250 924,83 389 269,49 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 780,54 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 780,54 do 12 miesięcy 0,00 780,54 powyżej 12 miesięcy

b) inne wykonanie wykonanie PASYWA 31-12-2010 31-12-2011 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 12 844 903,44 15 811 628,87 I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 11 435 000,00 11 435 000,00 II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna) III.UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna) IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY 1 187 178,19 1 409 903,44 V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY VI. POZOST. KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE 2 700 000,00 VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych VIII. ZYSK (strata) netto 222 725,25 266 725,43 IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 19 820 466,55 23 732 154,61 I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 76 000,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odrocz. podatku doch. 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 0,00 0,00 długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy: 76 000,00 0,00 długoterminowe krótkoterminowe 76 000,00 II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 18 099 088,16 20 427 401,16 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 18 099 088,16 20 427 401,16 a) kredyty i pożyczki 12 254 110,94 13 015 382,18 w tym kredyty ze środków KFM 12 254 110,94 12 192 881,59 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 5 844 977,22 7 412 018,98 d) inne III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 932 499,95 2 603 236,61 1. Wobec jednostek powiązanych 169 013,75 16 894,61 a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności : 169 013,75 16 894,61 do 12 miesięcy 169 013,75 16 894,61 powyżej 12 miesięcy b) inne - wpłata zwięk. kapit.podstaw. 2. Wobec pozostałych jednostek 730 678,08 2 547 234,22 a) kredyty i pożyczki 143 266,43 223 994,43 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 273 633,62 964 241,87 do 12 miesięcy 273 633,62 947 957,48 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy 257 166,30 1 303 379,90 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 55 024,68 51 171,27 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 1 587,05 4 446,75 3. Fundusze specjalne 32 808,12 39 107,78

IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 712 878,44 701 516,84 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym 712 878,44 701 516,84 długoterminowe 712 878,44 701 516,84 krótkoterminowe PASYWA RAZEM (A+B) 32 665 369,99 39 543 783,48 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT porównawczy wykonanie porównawczy wykonanie 31-12-2010 31-12-2011 A PRZYCH. NETTO ZE SPRZED. I ZRÓWN. Z NIMI w tym: 5 622 451,45 9 140 372,96 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 193 198,88 4 757 593,59 II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 405 855,39 1 466 744,89 III. Zmiana stanu produktów (zwięk. (+), zmniej. (-) 23 397,18 2 916 034,48 IV. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ( p ) 5 071 886,97 8 382 116,05 I. Amortyzacja 460 376,17 492 734,04 II. Zużycie materiałów i energii 646 761,67 738 603,42 III. Usługi obce 725 810,34 3 692 987,61 IV. Podatki i opłaty 341 916,86 364 018,30 w tym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 1 179 200,10 1 288 701,60 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 270 408,87 288 978,33 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 45 985,40 50 279,23 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 401 427,56 1 465 813,52 C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 550 564,48 758 256,91 D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 131 498,49 160 895,27 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 260,16 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 131 498,49 160 635,11 E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 56 067,92 166 353,21 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktwów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 56 067,92 166 353,21 F ZYSK(STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ (C+D-E) 625 995,05 752 798,97 G PRZYCHODY FINANSOWE 87 360,84 77 244,94 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 87 360,84 74 059,63 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 3 185,31 H KOSZTY FINANSOWE 399 093,64 451 502,48 I. Odsetki, w tym: 399 093,64 448 317,17 dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 3 185,31 I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H) 314 262,25 378 541,43 J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadwzwyczajne K ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) 314 262,25 378 541,43 Podatek dochodowy 91 537,00 111 816,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) 222 725,25 266 725,43 DYWIDENDY I INNE WYPŁATY Z ZYSKU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Stan środków trwałych na początek i koniec roku obrotowego Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Przych. z zakupu Przych. z inwest. Przych. z aportu Rozchód Likwid. Stan na koniec roku Wartości 1. niematerialne i prawne 2. Środki trwałe ogółem 1 /grunty ( w tym prawo wiecz. użytkow.) 2 /budynki i budowle 3 /urządzenia i maszyny techniczne 36 171,58 390,00 - - - 36 561,58 30 950 202,86 17 128,32 224 418,09 2 316,00 31 189 433,27 2 095 599,75 2 095 599,75 28 523 432,58-224 418,09-28 747 850,67 139 839,22 13 855,97 - - 2 316,00 151 379,19 4 /środki transportu 141 192,67 - - - - 141 192,67 5 /pozost. środki trwałe 50 138,64 3 272,35 - - - 53 410,99 3. Inwestycje rozpoczęte 4. Razem rzeczowy majątek trwały 370 082,68 3 928 136,97-224 418,09 4 073 801,56 31 356 457,12 3 945 655,29 224 418,09-226 734,09 35 298 796,41 2. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych L p. Wyszczególnienie Stan na początek roku Zwiększ. amortyz. Zmniejsz amortyz. Stan na koniec roku Wartość netto ogółem 1. Wartości niematerialne i 22 101,04 7 665,85-29 766,89 6 794,69 prawne 2. Środki trwałe ogółem 1 636 864,13 485 068,19 2 316,00 2 119 616,32 29 069 816,95 1/ grunty ( w tym prawo wieczyst. użytkow. gruntu) 6 665,50 2 218,50-8 874,00 2 086 725,75 2/ budynki i budowle 1 378 103,33 437 988,50-1 816 091,83 26 931 758,84 3/ urządzenia i maszyny techniczne 110 135,54 23 500,77 2 316,00 131 320,31 20 058,88 4/ środki transportu 100 753,41 14 452,94-115 206,35 25 986,32 5/ pozostałe środki trwałe 41 216,35 6 907,48-48 123,83 5 287,16 3. Razem rzeczowy majątek trwały bez inwestycji 1 658 965,17 492 734,04 2 316,00 2 149 383,21 29 076 611,64

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości udziałów Kapitał zakładowy wynosi 11 435 000,00 i dzieli się na 22 870 udziałów po 500 zł każdy. Stan na 01.01.2011 r. 11 435 000,00 Stan na 31.12.2011 r. 11 435 000,00 4. Kapitał zapasowy Spółka posiada kapitał zapasowy, tworzony z zysku netto za poprzednie lata obrotowe oraz z zaokrągleń wartości wnoszonego aportu. Stan na początek roku 1 187 178,19 Zwiększenie z zysku za 2010 r. 222 725,25 Stan na koniec roku 1 409 903,44 Zwiększenie nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 3/11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.05.2011 r. przeznaczającej w całości zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 222 725,25 zł na kapitał zapasowy Spółki. W pozycji pozostałe kapitały i fundusze rezerwowe została zaprezentowana dokonana przez właściciela niezarejestrowana do dnia bilansowego w KRS wpłata na zwiększenie kapitału podstawowego w wysokości 2 700 000,00 5. Propozycje, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy Zarząd proponuje w całości przeznaczyć zysk netto za 2011 rok na kapitał zapasowy Spółki. 6. Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie wynoszą ogółem 389 269,49 w tym: - od jednostek powiązanych 780,54 - od pozostałych jednostek 388 488,95 Należności od jednostek powiązanych dotyczą rozliczeń z właścicielem Gminą Krosno i MPGK Krosno Należności od pozostałych jednostek to: - należności z tyt. dostaw i usług 180 655,56 - należn.z tyt. podatków (to naliczony VAT od zakupów i VAT do zwrotu ) 172 103,39 - inne 35 730,00 Należności inne to: 35 730,00 - w tym: udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS 34 414,00 - koszty opłat sądowych do zwrotu przez Sąd Rej I O/Cyw. 1 316,00 Odpisy aktualizujące należności wynoszą 338 177,67 - dotyczące należności i roszczeń sądowych 293 614,14 - pozostałych 44 563,53 7. Dane o stanie odpisów aktualizujących stan należności

W Spółce występują odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów i opłat za media. Aktualizacji należności dokonywano na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu TBS - PM Sp. z o.o. w sprawie aktualizacji należności z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zapłaty stosownie do art.35 b ustawy o rachunkowości. Stan odpisów aktualizujących na 01.01.2011 r. 271 000,71 Rozwiązanie odpisów w 2011 r. 72 203,03 Utworzenie odpisów w 2011 r. 139 379,99 Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2011 r. 338 177,67 8. Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie wynoszą 20 427 401,16 - kredyty BGK, w tym: 11 968 887,16 - Grodzka 49a 1 492 733,54 - Żwirki i Wigury 4 d 2 397 691,62 - Żwirki i Wigury II etap budowy 5 149 292,32 - Żwirki i Wigury III etap budowy 3 153 164,11 przeniesiona część kredytu BGK do zobowiązań krótkoterminowych - 223 994,43 - kredyt BS Rymanów budowa IV et Żwirki i Wigury 1 046 495,02 - oraz zobowiązania z tyt. wpłaconych partycypacji, kaucji, oszczędności programu MM 7 412 018,98 9.Rezerwy na zobowiązania - nie wystąpiły 10. Zobowiązania krótkoterm. wykazane w bilansie wynoszą ogółem: 2 603 236,61 w tym: - wobec jednostek powiązanych 16 894,61 - wobec pozostałych jednostek 2 547 234,22 - fundusze specjalne 39 107,78 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych dotyczą: - zobowiązań z tyt. dostaw i usług wobec MPGK za media 671,06 - zobowiązań z tyt. rozliczeń z Gmina Krosno 16 223,55 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek dotyczą: - zobowiązań z tyt. dostaw i usług 947 957,48 w tym dla głównego wykonawcy budowy Żwirki i Wigury 332 587,26 - zaliczek otrzymanych na poczet IV et. budowy Żwirki 1 303 379,90 - przeniesiona część kredytu BGK do zobowiązań krótkoterminowych 223 994,43 Zobowiązania z tyt podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń: 51 171,27 - podatku od wynagr. pracowników 8 400,00 - należnego podatku dochodowego 9 595,00 - składek na ubezp. społ., FP, FGŚP 33 015,27 - składki na PFRON 161,00 Pozostałe zobowiązania obejmują składkę PZU z tyt. ubezp. prac. I.2012 i składki PKZP 4 446,75 Fundusze specjalne to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 107,78 11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów. Główne tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów.

L.p. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zmiana stanu 1. Ubezpieczenia majątkowe 13 925,95 23 117,62 9 191,67 2. Prenumeraty 4 231,72 3 035,18-1 196,54 3. Media za XII.2011 do przefakturownia I.2012 156 083,12 66 389,11-89 694,01 3. Pozostałe 6 471,25 3 751,34-2 719,91 Ogółem: 180 712,04 96 293,25-84 418,79 Główne tytuły przychodów przyszłych okresów (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zmiana stanu 1. Umorzenie kredytu Grodzka 274 586,63 270 109,19-4 477,44 2. Umorzenie kredytu Żwirki 438 291,81 431 407,65-6 884,16 Razem: 712 878,44 701 516,84-11 361,60 Zabezpieczenia na majątku Spółki 1. Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.069.000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej, wpisana w księdze wieczystej Nr KS1K/00098618/1. 2. Hipoteka kaucyjna do kwoty 4 800 000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 4d objęta księgą wieczystą KS1K/00099397/2 3.Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 490 000,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury objęta KW KS1K/001022853 Żwirki i Wigury 1C i 1D 4.Hipoteka kaucyjna do kwoty 5 190 000,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1b objęta księgą wieczystą nr KS1K/00106665 5. Hipoteka umowna na kwotę 2 550 000,00 na rzecz BS Rymanów ustanowiona na kredytowanej nieruchomości Żwirki i Wigury IV etap księga wieczysta KW.KS1K/0011134576 z 15-11-2011 Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest wynajem nieruchomości na własny rachunek oraz zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi i świadczenie usług dla mieszkańców i użytkowników administrowanych nieruchomości. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży (w zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota sprzedaży 31.12.2010 % Kwota sprzedaży 31.12.2011 % Dynamika 1. 2. 3. Przychody z działalności podstawowej Przychody ze sprzedaży usług zleconych Przychody z pozostałych usług 3 268 028,22 58,12 3 720 553,66 40,70 113,85 145 518,92 2,59 149 254,58 1,63 102,57 56 546,72 1,00 95 501,60 1,04 168,89 4. Przychody na utrzymanie nieruchomości Gminy 408 529,38 7,27 408 595,80 4,47 100,02 5. Remonty wykonane dla Gminy 314 575,64 5,59 383 687,95 4,20 121,97 6. Sprzedaż media + mat. 1 405 855,39 25,01 1 466 744,89 16,05 104,33 7 Sprzedaż produkcji (roboty w toku w 2011) 23 397,18 0,42 2 916 034,48 31,91 1 246,32 8. Sprzedaż ogółem: 5 622 451,45 100,00 9 140 372,96 100,00 162,57 Głównym uzasadnieniem zwiększenia przychodów w pozycji działalności podstawowej jest całoroczne naliczenia czynszu i opłat za media oddanych do użytkowania w 2010 roku mieszkań Żwirki i Wigury 1 b, całoroczne naliczenia wynagrodzeń za zarządzanie przyjętych w 2010 roku Wspólnot Mieszkaniowych, wzrost wynagrodzenia z zasobu mieszkaniowego Gminy o przyjęte do zarządzania lokale mieszkalne Pozycja sprzedaż produkcji roboty w toku w 2011 roku obejmuje niezakończone roboty remontowe wykonywane na rzecz Gminy i wartość wykonanych robót budowy budynku 3- klatkowego przy Żwirki i Wigury przeznaczonego na sprzedaż.

2. Nie podejmowano decyzji o zaniechaniu działalności Spółki i nie występuje takie zagrożenie w najbliższej przyszłości. 3.Wszystkie zawarte umowy z kontrahentami zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 4.Z jednostkami powiązanymi ( w przypadku TBS są to: Gmina Krosno i MPGK Krosno) poza umowami na warunkach rynkowych nie zawierano żadnych innych umów 5.Za roczne badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 na podstawie zawartej umowy z REVISION Józef Król Sp. z o. o. Sp. k. w Rzeszowie, podmiot przeprowadzający badanie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 900,00 zł. + VAT.