Załącznik nr 1 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 21r. DOCHODY Budżet na rok 21 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 21R. 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18 612 18 612 42 Dostarczanie wody 18 612 18 612 97 Wpływy z różnych dochodów 18 612 18 612 758 Różne rozliczenia 14 14 275 32 397 14 136 672 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 14 52 159 29 997 14 82 156 samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 52 159 29 997 14 82 156 75814 Różne rozliczenia finansowe 52 116 2 4 54 516 Wpłata środków finansowych z 299 niewykorzystanych w terminie wydatków, które 65 2 4 3 5 nie wygasają z upływem roku budżetowego 852 Pomoc społeczna 4 941 792 6 88 4 948 672 85216 Zasiłki stałe 121 6 88 127 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 121 6 88 127 88 (związków gmin) 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 342 786 214 426 557 212 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 15 214 426 254 576 97 Wpływy z różnych dochodów 214 426 214 426 RAZEM DOCHODY 272 315 44 755 33 45 27 348 1
Załącznik nr 2 Rady Gminy Lubicz na 21r. Budżet na rok 21 WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 21R. 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 186 556 8 1 1 94 556 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 1 8 1 14 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 8 1 8 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 975 117 143 268 118 42 Dostarczanie wody 15 975 117 143 268 118 43 Zakup usług pozostałych 15 975 117 143 268 118 6 Transport i łączność 4 434 614 266 4 7 614 616 Drogi publiczne gminne 2 153 77 231 2 384 77 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 45 325 427 Zakup usług remontowych 621 6 35 656 6 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 459 266 753 122 388 753 fizycznych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 39 29 68 695 Pozostała działalność 26 35 61 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 35 45 75 Administracja publiczna 5 138 343 4 568 31 451 5 111 46 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 818 185 4 568 31 451 3 791 32 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 7 173 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 8 9 883 396 917 421 Zakup materiałów i wyposażenia 136 4 4 568 131 832 427 Zakup usług remontowych 34 6 28 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 16 4 12 korpusu służby cywilnej 66 15 4 568 19 568 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33 3 6 33 9 75495 Pozostała działalność 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 81 Oświata i wychowanie 19 353 93 12 54 8 19 418 293 811 Szkoły podstawowe 1 239 75 39 28 383 1 25 322 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 443 935 9 6 434 935 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 376 11 183 49 193 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 112 762 1 2 1 111 562 426 Zakup energii 283 48 6 289 48 427 Zakup usług remontowych 64 3 94 43 Zakup usług pozostałych 114 657 3 117 657 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 6 2 4 analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 441 445 5 436 445 socjalnych 1
813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 883 158 2 96 881 62 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 529 391 1 528 391 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 366 596 39 77 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 352 5 94 852 814 Przedszkola 1 974 825 35 2 9 825 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 45 35 8 811 Gimnazja 5 72 759 43 24 321 5 91 438 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 65 9 321 188 329 421 Zakup materiałów i wyposażenia 119 2 25 144 2 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 15 15 książek 43 Zakup usług pozostałych 43 7 3 46 7 4427 Podróże służbowe zagraniczne 32 4 15 17 4 8113 Dowożenie uczniów do szkół 673 398 3 676 398 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5 3 4 5 852 Pomoc społeczna 6 238 437 6 88 6 245 317 85216 Zasiłki stałe 121 6 88 127 88 311 Świadczenia społeczne 121 6 88 127 88 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 873 1 1 487 57 486 8541 Świetlice szkolne 436 694 1 487 426 27 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 2 5 252 2 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 25 4 687 17 563 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 673 8 45 873 85495 Pozostała działalność 77 563 1 77 663 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 1 35 1 1 45 socjalnych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 355 139 286 486 361 224 3 28 41 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 549 25 336 624 1 212 41 43 Zakup usług pozostałych 1 549 25 336 624 1 212 41 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 3 6 18 4 9 6 1 39 4 443 Różne opłaty i składki 1 2 18 4 19 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 9 6 1 4 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 259 86 259 86 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 34 5 5 5 5 do wynagrodzeń 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 3 5 3 43 Zakup usług pozostałych 148 286 148 286 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 995 Pozostała działalność 178 554 9 15 172 554 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 1 5 2 2 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 34 5 5 5 5 do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 9 4 6 9 412 Składki na Fundusz Pracy 1 5 4 1 9 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 2 4 5 2 9 Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 5 3 21 7 428 Zakup usług zdrowotnych 2 1 3 2
43 Zakup usług pozostałych 7 5 4 2 3 3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 3 6 2 5 6 1 socjalnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 56 16 596 56 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 46 16 57 46 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 16 926 Kultura fizyczna i sport 3 517 385 4 5 3 521 885 9261 Obiekty sportowe 3 394 25 2 3 396 25 426 Zakup energii 2 2 22 92695 Pozostała działalność 54 16 2 5 56 66 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 2 5 RAZEM WYDATKI 83 277 47 71 875 557 962 47 983 19 3
Załącznik nr 3 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 21r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212 w tys.zł Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 21 211 r. 212 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 81 811 Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 21-25 a) 76,4 środki 76,4 23,4 23,4 7 544, Urząd Gminy Lubicz a) 23,4 środki a) 23,4 środki 3 31,2 - - Budowa sali gimnastycznej w Grębocinie 28-21 a) 2146,9 - środki b) 776,3 - dotacja z FRKF - - 2. 926 9261 5 68,3 Urząd Gminy Lubicz - - c) 378, - dotacja z Samorządu Wojew.Kuj.Pom. - - Budowa oświetleń w Gminie Lubicz 3. 9 915 915,9 29-216 a) 1,4 - środki 1,4-181,1 - a) 181,1 - środki Urząd Gminy Lubicz 4. 1 141 Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Piaskowej, Rzemieślniczej i części ul.przy Lesie w Lubiczu Górnym 25-211 - 2, - a) 9, - środki 2 23,6 - - Urząd Gminy Lubicz - b) 11, - dot.z EFRROW - 5. 6 616 Budowa i rozbudowa dróg gminnych 21-217 a) 29, - środki 29, - - 1 985,5 Urząd Gminy Lubicz - - Ogółem: 18 77,3 4 47, 2 23,4 411,5 x
Załącznik nr 4 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 21r. WYDATKI Budżet na rok 21 ZMIANY W WYKAZIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 21R. 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 43 8 1 951 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 8 1 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 8 1 8 projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie 1 1 bud.przyzagrodowej oczyszczalni ścieków dla bud.komunal.w Gronowie 8 8 141 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 943 943 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr. EFRROW) 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 443 443 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr.własnych) 443 443 6 Transport i łączność 52 759 64 584 759 614 Drogi publiczne powiatowe 411 759 411 759 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 411 759 411 759 zakupów inwestycyjnych dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.) 135 512 135 512 dot.na zad."modern.systemu dróg powiatowych..."(w ramach porozum.z Powiatem 276 247 276 247 Tor.) 616 Drogi publiczne gminne 85 29 114 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 39 29 68 budowa i przebudowa dróg gminnych-nadzór inw. 29 29 oprac.proj.tech.na budowę dróg na terenie gminy (zgodnie z zał.4a) 2 2 dokument.techn.na drogę w Gronówku 15 15 oprac.projektu techn.na budowę drogi w Gronowie 4 4 66 46 46 wykup nieruchomości pod drogę Lub.D. 3 3 zakup wiaty przystankowej Gronówko 4 4 zakup wiaty przystankowej Nowa Wieś 4 4 zakup wiaty przystankowej Grębocin ul.kowalewska na wysokości ul.toruńskiej 4 4 zakup wiaty przystankowej Gronowo 4 4 695 Pozostała działalność 24 35 59 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 35 45 projekt techn.na peron kolejowy w Lubiczu 1 1 bud.ii et.chodnika w Krobii ul.dolina Drwęcy przy dr.pow.nr 29-- odc.od ul.osiedlowej do ul.poligraficznej 35 35 1
66 14 14 wykup gruntów pod ciąg pieszy w Krobii 14 14 75 Administracja publiczna 2 365 4 568 24 933 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 4 568 19 568 66 15 4 568 19 568 zakup programu komputerowego 15 15 zakup kwietnika ozdobnego dla UG 4 568 4 568 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 365 5 365 66 5 365 5 365 zakup namiotu dla organiz.imprez promocyjnych 5 365 5 365 81 Oświata i wychowanie 76 4 76 4 811 Gimnazja 76 4 76 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 76 4 76 4 spłata rat zobowiązań-gimnazjum w Grębocinie 76 4 76 4 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 1 9 6 11 4 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 9 6 1 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 9 6 1 4 bud.oświetleń w Gminie Lubicz -nadzór inw. 2 9 6 1 4 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 1 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie 1 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 16 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 16 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 16 przebud.świetlicy w Kopaninie (21-projekt techn.) 16 16 926 Kultura fizyczna i sport 3 31 158 3 31 158 9261 Obiekty sportowe 3 31 158 3 31 158 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 31 158 3 31 158 budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy) budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF) budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z Samorz.Wojew.) 2 146 912 2 146 912 776 246 776 246 378 378 RAZEM WYDATKI 192 568 5 611 682 19 6 5 694 65 2
Załącznik nr 5 Rady Gminy Lubicz z dn.26 czerwca 21r. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 21r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 21r. 1 2 3 4 5 8 DOCHODY: x 259 86 1. 9 919 69 opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 25 2. 9 919 97 wpływy z likwidacji GFOŚiGW 3 686 3. 9 919 91 WYDATKI: odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za usunięcie drzew 5 4 x 259 86 I. Wydatki bieżące x 159 86 1. 9 919 43 dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przekazywane Lubickim Wodociągom 144 86 2. 9 919 34 konkurs ekologiczny 2 3. 9 919 34 konkurs "Piękna zagroda" 3 4. 9 919 34 olimpiada wiedzy rolniczej 5 5. 9 919 421 utrzymanie zieleni w Gminie 5 3 6. 9 919 43 7. 9 919 43 szkolenia w zakresie ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych 3 organizacja wystawy "Zielone jarmarki" 1 2 II. Wydatki majątkowe x 1 8. 9 919 65 projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie 1