WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28.08.2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2018 Na podstawie 4 Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rada Gminy Somonino z dnia 10.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino zarządza się co następuje: 1 Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych i niektóre stanowiska pracy Urzędu Gminy do opracowania projektu planu finansowego na rok budżetowy 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 91/2017 L.p. ZADANIE WYKONAWCA TERMIN WYKON. I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załqcznika nr 1 29.09.2017 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 801-80101-0750 2) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu tenninowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) 801-80101-0970 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 801-80l03-0660 4) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 801-80103-0670 5) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach Dyrektor Przedszkola 801-80I 04-0660 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego Dyrektor Przedszkola 801-80104-0670 7) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochod. do Urzędu Skarb.) Dyrektor Przedszkola 801-80104-0970 8) Wpływy z usług (odpłatność za stołówkach szkolnych) uczniów w Szkól 801-80148-0830 9) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Kierownik GOPS 852-85219-0970 10) Wpływy z Kierownik CIS 852-85232-0830 J l) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Kierownik CIS 852-85232-0970 12) Wpływy z usług Kierownik WTZ 853-85311-0830 13) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Kierownik WTZ 853-85311-0970 14) Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego Kierownik GOPS 855-85502-0980 15) Wpływy z najmu idzierżawy hali sportowej w Goręczynie Dyrektor SP w Goręczynie 926-9260ł -0750 II. Przewidywany projekt planu dochodów wg załqcznika nr 2 29.09.2017 l) Dotacje z Socratesa lub Erasmusa na realizację zadań projektu Dyrektor Podstawowej 801-80ł O 1-270l
wsomoninie 2) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów Dawidówska Anna i przedszkolnych na terenie Gminy Somonino 801-80 l 03-23 10 3) Dotacje z innych do na terenie Gminy Somonino B. Markowska 801-80104-23 lo 4) Środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach z różnych źródeł w Somoninie i Goręczynie 801-80148-2700 5) Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach Kierownik CIS 852-85232-2310 6) Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ Kierownik WTZ 853-85311-2320 III. Przewidywany projekt planu wydatków 1. Kalkulacja wydatków osobowych Z wyszczególnieniem m. in. funduszu płac, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia roczne, pochodne do plac, dodatek mieszkaniowy i wiejski funduszu świadczeli socjalnych według załqcznika nr 3 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do 06.10.2017r. l) Szkoły Podstawowe a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy 1) Wpłaty na PFRON M. Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M.Miotk 801-80101-4010 801-80101-4040 801-80101-4110 801-80 l 01-4120 801-80101-4140 Fundusz Świadczeń Socjalnych 801-80101-4440 h) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) i) Zapomogi zdrowotne 801-80146-4300-4700 801-80195-3020 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie M. Miotk U. Marszłkowska M. Miotk 801-80103-3020 801-80 l 03-40 I O
c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy 1) Fundusz Świadczeń Socjalnych g) Zapomogi zdrowotne U, Marszałkowska M, Miotk U. Marszałkowska M.Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszłkowska 801-80103-4040 801-80103-4110 801-80 l 03-4120 801-80 103-4440 801-80195-3020 3) Przedszkola a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy U. Marszłkowska b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie U. Marszłkowska c) Wynagrodzenie roczne U. Marszłkowska d) ZUS e) Fundusz 1) Wpłaty na PFRON Fundusz Socjalnych h) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) i) Zapomogi zdrowotne U. Marszłkowska U. Marszłkowska Szwaba 801-80 I 04-3020 801-80104-4010 801-80 104-4040 801-80104-4110 801-80104-4120 801-80104-4140 801-80 I 04-4440 801-80146-4300-4700 801-80195-3020 4) Gimnazja a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy U. Marszałkowska M.Miotk b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie U. Marszałkowska M. Miotk e) Wynagrodzenie roczne U. Marszałkowska M. Miotk t) ZUS U. Marszałkowska M. Miotk g) Fundusz Pracy U. Marszałkowska M. Miotk 801-80110-3020 801-80110-40 l O 801-801 10-4040 801-80110-4110 801-80110-4120 h) Fundusz Świadczeń Socjalnych i) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) j) Zapomogi zdrowotne 801-80110-4440 801-80146-4210-4700 801-80 I 95-3020
5) Stołówki szkolne a) Dodatek i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Fundusz Świadczeń Socjalnych U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M.Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. IVI::I,r<:7$łłł< M. Miotk M. Miotk 801-80148-3020 801-80148-40JO 801-80148-4040 801-80148-4110 801-80148-4120 801-80148-4440 2. Projekt planu wydatków bieżących i majqtkowych na rok 2018 Z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 13.10.2017r. Szkoła Podstawowa w Egiertowie i Borczu sporządza projekt planu wydatków wg załącznika nr 4 i 4a, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 5 i 4a, Szkoła Podstawowa w Somoninie wg załącznika nr 6 i 4a, Szkoła Podstawowa w Goręczynie załącznik nr 6a i 4a, GOPS wg. załącznika nr 6b i 4a, CIS wg. załącznika. nr 6c i 4a, WTZ wg załącznika nr 6d i 4a. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Szkoły podstawowe a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe g) Nagrody konkursowe l"r"'let",r.,.\! Szkól 801-80 I O 1-3020 801-80 l 01-4010 801-80 l O 1-4040 801-80101-4110 801-80 l 01-4120 801-80101-4170 801-8010 1-4J 90 h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) h n''''vt",.,., 801-8010 1-4210 i) Zakup pomocy nauk. i dydaktycznych 801-80101-4240 j) Energia elektryczna i dostawa wody 801-80101-4260 k) Zakup usług remontowych 801-80101-4270 1) Zakup usług zdrowotnych 801-80101-4280 ł) Zakup pozostałych 801-80101-4300
m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 801-80101-4360 n) Podróże służbowe krajowe 801-80101-4410 o) Składki na ubezpieczenia p) Odpis na ZFŚS r) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) s) Szkolenia pracowników obsługi t) Wydatki inwestycyjne u) Wydatki na zakupy inwestycyjne w) Dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów) 801-80101-4430 801-80101-4440 801-80101-4520 801-80101-4700 801-80101-6050 801-80101-6060 801-80146-4300 y) Szkolenie nauczycieli z) Zapomogi zdrowotne 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) d) ZUS e) Fundusz Pracy 801-80146-4700 801-80195-3020 801-80 l 03-3020 801-80103-40 l O 801-80 l 03-4040 801-80103-4110 801-80103-4120 f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) 801-80103-42]0 g) Zakup pomocy naukowych 801-80 l 04-4240 h) elektryczna i dostawa i) Zakup usług remontowych j) Zakup usług zdrowotnych k) Zakup usług pozostałych l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ł) Podróże służbowe krajowe m) Składki na ubezpieczenia n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 3. Przedszkola a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe g) Nagrody konkursowe 80]-80103-4260 801-80 l 03-4270 80 I -80 l 03-4280 80 I -80 l 03-4300 801-80103-4360 801-80 l 03-441 O 801-80 l 03-4430 801-80 103-4520 801-80 l 04-3020 801-80104-40 l O 801-80 l 04-4040 801-80104-4110 801-80104-4120 801-80 l 04-4170 801-80104-4190 h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe iwyposażenie) 801-80104-4210 i) środków żywności 801-80 l 04-4220
j) Zakup pomocy naukowych k) elektryczna i dostawa wody 801-80 I 04-4240 801-80104-4260 I) Zakup remontowych ł) Zakup usług zdrowotnych m) Zakup usług pozostałych n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o) podróże służbowe krajowe p) Składki na ubezpieczenia r) Odpis na ZFŚS s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) t) Szkolenia pracowników u) wydatki inwestycyjne w) Dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów) x) Szkolenie nauczycieli y) Zapomogi zdrowotne 4. Gimnazja a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 801-80 I 04-4270 801-80104-4280 801-80 l 04-4300 801-80104-4360 801-80104-4410 801-80 l 04-4430 801-80 l 04-4440 801-80 104-4520 801-80104-4700 80 I -80 104-6050 do 6060 801-80146-4300 801-80146-4700 801-80195-3020 Dyrektor SP S-no i SP G-no 801-80110-3020 Dyrektor SP S-no j SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP-G-no 801-80110-4010 801-80110-4040 80 1-8011 0-411 O 801-80110-4120 801-8011 0-4170 801-80110-4190 h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie ) Dyrektor SP S-no i SP G-no 801-80110-4210 i) Zakup pomocy naukowych j) elektryczna i dostawa wody k) Zakup usług remontowych I) Zakup usług zdrowotnych ł) Zakup usług pozostałych Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no i SP G-no i SP G-no i SP G-no i SP G-no i SP G-no m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dyrektor SP S-no i SP G-no n) Delegacje krajowe o) Składki na ubezpieczenia p) Odpis na Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no r) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Dyrektor SP S-no i SP G-no s) Szkolenia pracowników Dyrektor SP S-no i SP G-no t) Wydatki inwestycyjne Dyrektor SP S-no i SP G-no u) Wydatki na zakupy inwestycyjne w) Dokształcanie nauczycieli Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no 801-80110-4240 801-80110-4260 801-80110-4270 801-80110-4280 80 I -80 II 0-4300 801-80110-4360 801-80110-4410 801-80110-4430 80 1-80 l 10-4440 801-80110-4520 80] 80110-4700 801-80 II 0-6050 801-8011 0-6060 801-80 l46-4300
y) Szkolenie nauczycieli z) Zapomogi zdrowotne 5. Stołówki szkolne a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów iwyposażenia (biurowe, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie itp.) h) Zakup środków żywności i) Energia elektryczna i dostawa wody j) Zakup usług remontowych k) Zakup usług zdrowotnych l) Zakup usług pozostałych Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no i SP G-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-n.o Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no i SP G-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dyrektor SP S-no i SP G-no m) Delegacje krajowe Dyrektor SP S-no i SP G-no n) Składki na ubezpieczenia o) Odpis na ZFŚS Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no 801-80146-4700 801-80195-3020 801-80148-3020 801-80148-40 l O 801-80148-4040 801-80148-41 J O 801-80148-4J20 801-80148-4170 801-80148-4210 801-80148-4220 801-80148-4260 801-80148-4270 801-80148-4280 801-80148-4300 801-80148-4360 801-80148-4410 801-80148-4430 801-80148-4440 p) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Dyrektor SP S-no i SP G-no 801-80148-4520 6. Realizacja zadań wymagających stosowania speejałnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych a) Dodatek mieszk., odzież ochron. SP 801-80150-3020 b) Wynagrodzenia osobowe pracowników SP 801-80150-4010 c) Wynagrodzenie roczne SP 801-80150-4040 d) ZUS SP 801-80150-4110 e) Fundusz Pracy SP 801-80150-4120 f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, opal, czasopisma, tusze, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) SP Zakup pomocy naukowych SP h) elektryczna i dostawa wody SP i) Zakup usług remontowych SP j) Zakup zdrowotnych SP k) Zakup usług pozostałych I) Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej ł) Podróże służbowe krajowe telekomunikacyjnych m) Składki na ubezpieczenia SP SP SP SP 801-80150-4210 801-80150-4240 80] -80 150-4260 801-80150-4270 801-80150-4280 801-80150-4300 801-80150-4360 801-80 150-4410 801-80150-4430 n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) SP 801-80150-4520
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. SP S-no i SP G-no 801-80152-3020 b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy SP S-no i SP G-no SP S-no i SP G-no SP S-no i SP G-no SP S-no i SP G-no f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) SP S-no i SP G-no g) Zakup pomocy naukowych h) elektryczna i dostawa wody i) Zakup usług remontowych j) Zakup usług zdrowotnych k) Zakup usług pozostałych I) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ł) Podróże służbowe krajowe m) Składki na ubezpieczenia SP S-no i SP G-no SP S-no SP G-no SP S-no SP G-no SP S-no i SP G-no SP S-no i SP S-no i SP G-no SP G-no SP S-no i SP G-no SP S-no i SP G-no 801-80152-4010 801-80152-4040 80I -80152-411O 801-80152-4120 801-80152-42JO 801-80152-4240 801-80152-4260 801-80152-4270 80I -80 152-4280 801-80152-4300 801-80152-4360 801-80152-4410 801-80152-4430 n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) SP S-no i SP G-no 801-80152-4520 Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA l. Domy pomocy społecznej - Zakup usług przez jst od innych jst 2. Ośrodki wsparcia - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup żywności - energia i dostawa wody - zakup usług remontowych pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS Kierownik GOPS Kierownik GOPS - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i oplata za korzystanie ze środowiska) 852-85202-4330 852-85203-3020 852-85203-40l O 852-85203-4040 852-85203-4I 10 852-85203-4120 852-85203-4170 852-85203-4210 852-85203-4220 852-85203-4260 852-85203-4270 852-85203-4300 852-85203-4360 852-85203-4410 852-85203-4430 852-85203-4440 852-85203-4520
- szkolenie pracowników 852-85203-4700 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kierownik GOPS - zakup pozostałych 852-85205-4300 - delegacje 852-85205-4410 - szkolenie pracowników 852-85205-4700 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Kierownik GOPS - składki na ubezpieczenia zdrowotne 852-85213-4130 5. Zasiłki i pomoc w naturze Kierownik GOPS - świadczenia społeczne 852-85214-3110 6. Zasiłki stałe Kierownik GOPS - świadczenia społeczne 852-852l 6-3 1 1 O 7 Ośrodki pomocy społecznej Kierownik GOPS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników - zakupy inwestycyjne 852-85219-3020 852-85219-4010 852-85219-4040 852-85219-4110 852-85219-4120 852-85219-4170 852-85219-4210 852-85219-4280 852-852 ł 9-4300 852-85219-4410 852-85219-4430 852-85219-4440 852-85219-4700 852-85219-6060 8. Usługi opiekuńcze Kierownik GOPS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - odpis na ZFŚS 852-85228-3020 852-85228 40 l O 852-85228-4040 852-85228-4I 10 852-85228-4120 852 85228-4170 852-85228-4440 9. Pomoc w zakresie dożywiania Kierownik GOPS - świadczenia społeczne 852-85230-3l 10 - zakup materiałów 852-85230-4210 - zakup usług pozostałych 852-85230-4300 Dział 852 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Kierownik CIS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 852-85232-3020 - wynagrodzenia osobowe 852-85232-40l O
- wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - energia elektryczna i dostawa wody - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) - szkolenie pracowników 852-85232-4040 852-85232-4110 852-85232-4120 852-85232-4170 852-85232-4210 852-85232-4260 852-85232-4270 852-85232-4280 852-85232-4300 852-85232-4360 852-85232-4410 852-85232-4430 852-85232-4440 852-85232-4520 852-85232-4700 Dział 853 REHABILITACJA - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kierownik WTZ 853-85311-4010 853-85311-4040 853-8531 I -411 O 853-85211-4120 853-85311-4210 853-85211-4287 853-853] 1-4300 Dział 853 REALIZACJA PROJEKTU" TWOJA SZANSA" - świadczenia społeczne - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS - składki funduszu pracy uoezmeczeme zdrowotne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - składki na ubezpieczenia Kierownik GOPS 853-85311-3117 853-85395-31J 9 853-85395-4017 853-85395-41 17 853-85395-4127 853-85395-4139 853-85395-4177 853-85395-4217 853-85395-4287 853-85395-4307 853-85395-4437 Dział 853 REALIZACJA PROJEKTU "ATYWIZACJA SPOLECZNA" - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe Kierownik GOPS 853-85395-3119 853-85395-4017
- składki ZUS - składki funduszu pracy - zakup usług pozostałych 853-85395-41 J 7 853-85395-4! 27 853-85395-4307 Dział 853 REAUAZACJA PROJEKTU "TELEOPIEKA" - świadczenia społeczne Kierownik GOPS 853-85395-3119 Dział 855 RODZINA Kierownik GOPS l. Świadczenia wychowawcze (500+) Kierownik GOPS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS - składki funduszu pracy bezosobowe - zakup materiałów - zakup remontowych - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Kierownik GOPS - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZU S - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) - szkolenie pracowników 3. Karta Dużej Rodziny 4. Wspieranie rodziny Kierownik GOPS Kierownik GOPS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 855-8550 ł -3020 855-85501-3110 855-85501 3020 855-85501-40 l O 855-85501-4110 855-85501-4120 855-85501-4170 855-85501-4210 855-85501-4270 855-8550 }-4300 855-85501-44 J O 855-85501-4430 855-85501-4440 855-85501-4700 855-85502-3020 855-85502-3110 855-85502-40 J O 855-85502-4040 855-85502-41 10 855-85502-4120 855-85502-4 I 70 855-85502-4210 855-85502-4300 855-85502-44 J O 855-85502-4430 855-85502-4440 855-85502-4610 855-85502-4700 855-85503-42I O 855-85504-3020
- wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - zakup usług pozostałych - delegacje - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 5. Rodziny zastępcze - zakup usług pozostałych Kierownik GOPS 855-85504-40 l O 855-85504-4040 855-85504-4110 855-85504-4120 855-85504-4300 855-85504-4410 855-85504-4440 855-85504-4700 855-85508-4300 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA l SPORT Obiekty sportowe - hala i boisko sportowe w Goręczynie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goręczynie - składki ZU S - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup pomocy naukowych - energia i dostawy wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) 926-92601 926-92601-4110 926-9260 I -4120 926-92601-4170 926-92601-4210 926-92601-4240 926-92601-4260 926-92601-4270 926-92601-4300 926-92601-4520 IV. Wykaz zadań inwestycyjnych. O ile w planie finansowym występują wydatki majątkowe ( 6050 i 6060) wówczas należy złożyć dodatkowo wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 7 V. Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 29.09.2017r I. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 8 Dyrektor GOK wraz z załącznikiem określającym imprezy kulturalne i ich koszty 92J-92109 2. Gminna Biblioteka Publiczna - wg załącznika nr 9 Dyrektor GOK 921-92116 Wprowadzone w planie finansowym wartości muszą wynłkać z wykonanych kalkulacji, które należy dołączyć jako załączniki do projektu planu finansowego. Każdy plan finansowy wraz z załącznikami musi zawierać pieczątkę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczątkę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia. Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.
Pleczątka nagłówkowa Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Lp. Wyszczególttietlie (Dział, rozdział, źródło) Przewidywane wykonanie na 2017r. Projekt planu na 2018 r.
Załącznik nr 2 Pleczątka nagłówkowa Proiekt. -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Lp. 1. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somomno 2310 Przewidywane wykonanie na 2017r. Projekt planu na 2018 r. 2. 2310 3. 2700 4. z innych gmin na biorących udział w warsztatach prowadzonych przez 2310
I.. «'*., Załqcznik nr 3 KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH Dział Rozdział. Rodzaj Przewidywane Przewidywane wydatku. wg. Wykonanie do wykonanieod Kalkulacja planu na rok Projekt planu na Lp. wykonanie na wdanym dnia 31.08... 1.IX do... rok... koniec roku (3+4) rozdziale 31.XlI/... L 2. 3. 4. 5. 6. 7.
, Pieczątka nagłówkowa KALKULACJA WYDATKÓW - BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH Załącznik nr 4 a Dział Rozdział. Rodzaj wydatku Przewidywane Przewidywane Wykonanie do Lp. wg. w wykonanieod wykonanie na koniec danym rozdziale dnia 31.08... LIX do 3LX/IJ.... roku (3+4) Kalkulacja planu na rok Projekt planu na rok.......... l. 2. -. 4. 5. 6. 7. I.). I Idata i
Pieczątka nagłówkowa Załącznik nr 4 Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf I. Rozdział 80101. Szkoły Podstawowe 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ~7i'ni",społeczne 4łlO - składki na fundusz pracy 4120 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 3. nasrod ' konkursowe 4190 iw. lir 4210 5. zakup pomocy naukowych i dydaktycznj '-'" 4240 6. zakup energii idostawa wody 4260 7. zakup usług remontowych 4270 8. zakup usług zdrowotnych 4280 9. zakup usług pozostałych 4300 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 11. podróże służbowe 4410 12. łaty i składki 4430 Przewidywane wykonanie na 2017 r. Projekt planu na 2018 r. 15. szkolenia I""~v ników ~ 16. wydatki inwestycyjne 6050 17. wydatki na zakup inwestycyjne 6060 II Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych I. wydatki osobowe nie zaliczane do nagrodzeń 3020 Wvna m, w tym: - wynagruulclll" osobowe 4010 2. - dodatkowe wyn: roezne 4040 - składki na ubeznieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 3. zakup materiałów iwyposażenia 4210 4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 5. zakup energii idostawa wody 4260 6. zakup usług 1)'1.''' 4270 7. zakup usług LUW' lutu)'''''' 4280 8. zakup usług vch 4300 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10. podróże służbowe 4410 11. różne opłaty i składki 4430 12. opiaty na rzecz budżetów JST 4520 UI. Rozdzial80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli L [zakup usług,'ch 4300 2. szkolenia tików 4700 Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających IV. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia. w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na li", 4110 - racy 4 3. zakup materiałów j ja 4210
~ I 4. zakup pomocy naukowych idydaktycznych 4240 5. zakup energii i dostawa wody 4260 6. [zakup usług remontowych 4270 7. zakup usług zdrowotnych 4280 8. Izakup usług pozostałych 4300 9. opłaty z tytułu zakupu usług unik Ich 4360 10. podróże służbowe 4410 11. różne opłaty iskładki 4430 opłaty na rzecz budżetów JST 4520 Rozdzial80195 - Pozostala działalność L wydatki osobowe nie zaliczane do 'vyu"5'vu4"" (zapomogi zdrowotne) 3020 2. wyn: bezosobowe komisji awansujących 4170 OGÓŁEM (I+II+III+IV+V) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łqczne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczalie do wynagr, 3020 b) wydatki majątkowe 6050+6060 /data podpisosobyodpowiedzialnej!
/pieczatka j.o.' Załącznik lir 5 Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf I. Rozdział 80104 - Przedszkola 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 -+-tnagrody konkursowe 4190 zakup materiałów i wyposażenia 4210 t+zakup środków żywności 4220 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 7. zakup energij idostawa wody 4260 8. zakup usług wych 4270 9. zakup usług zdrowotnych 4280 10. zakup usług pozostałych 4300 Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2017 r. 2018 r. 11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 12. podróże służbowe krajowe 4410 13. różne opłaty i składki 4430 14. odpisy na ZFŚS 4440 15. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 ~szkolenia pracowników 4700 J 7. wydatki inwestycyjne 6050 18. wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Rozdział 80146 - Dokształcanie idoskonalenie n. nauczycieli 1. zakup usług pozostałych 4300 2. szkolenia pracowników 4700 ur. 1. Rozdział 80195 - Pozostała działalność wydatki osobowe nie zaliczane do (zapomogi zdrowotne) OGÓŁEM (I+II+IlI) w tym: a) wydatki bieżące z tego: -łqczne wynagrodzenia rouzen 3020 - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 3020 b) wydatki majątkowe 6050+6060 /data ipodpis
/pieczątka j.o.r' Załącznik nr 6 Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Przewidywane Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf wykonanie na 2017 r. I. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 3. nagrody konkursowe 4190 4. zakup materiałów i wyposażenia 4210 5. zakup pomocy naukowych idydaktycznych 4240 6. zakup energii i dostawa wody 4260 7. zakup usług remontowych 4270 8. zakup usług zdrowotnych 4280 9. zakup usług pozostałych 4300 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 11. podróże służbowe 4410 12. różne opłaty i składki 4430 13. odpisy na ZFŚS 4440 14. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 15. szkolenia pracowników 4700 16. wydatki inwestycyjne 6050 17. wydatki na zakup inwestycyjne 6060 II. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Projekt planu na 2018 r. wynagrodzenia,w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 3. zakup materiałów i wyposażenia 4210 4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 5. zakup energii i dostawa wody 4260 6. zakup usług remontowych 4270 7. zakup usług zdrowotnych 4280 8. zakup usług pozostałych 4300 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10. podróże służbowe 4410 11. [różne opłaty i składki 4430 12. opłaty na rzecz budżetów JST 4520
III. Rozdział 80110- Gimnazja 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 3. nagrody konkursowe 4]90 4. zakup materiałów i wyposażenia 4210 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 ~ zakup energii i dostawa wody 4260 7. zakup usług remontowych 4270 8. zakup usług zdrowotnych 4280 9. zakup usług pozostałych 4300 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 11. podróże służbowe 4410 12. różne opłaty i składki 4430 13. odpisy na ZFŚS 4440 14. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 15. szkolenia pracowników 4700 16. wydatki inwestycyjne 6050 17. wydatki na zakup inwestycyjne 6060 IV. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. zakup usług pozostałych 4300 2. szkolenia pracowników 4700 V. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 dzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 3. zakup materiałów i 'Wyposażenia 4210 4. zakup środków żywności 4220 5. zakup energii i dostawa wody 4260 6. zakup usług remontowych 4270 7. zakup usług zdrowotnych 4280 8. zakup usług pozostałych 4300 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10. podróże służbowe 4410 11. różne opłaty i składki 4430 12. odpisy na ZFŚS 4440 13. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 Rozdział 80150 - Realizacja zadań VI. 'wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
Wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe 'wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 3. zakup materiałów i wyposażenia 4210 4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 5. zakup energii idostawa wody 4260 6. zakup usług remontowych 4270 7. zakup usług zdrowotnych 4280 8. zakup usług pozostałych 4300 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10. podróże służbowe 4410 11. [różne opłaty i składki 4430 12. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 Rozdział 80152-Reałizacja zadań wymagających VII. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 3. zakup materiałów i wyposażenia 4210 4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 5. zakup energii i dostawa wody 4260 6. zakup usług remontowych 4270 7. zakup usług zdrowotnych 4280 8. zakup usług pozostałych 4300 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10. podróże służbowe 4410 11. rożne opłaty i składki 4430 12. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 VIII. Rozdział 80195 - Pozostała działalność L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 (7a.: zdrowotne) OGÓŁEM! (I+II+III+IV+ V+VI+ VII+ VIII) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatkl osobowe nie zaliczane do 3020 wynagr. b) wydatki majqtkowe 6050+6060 /data i
/pieczatka j.oj Załącznik nr óa Projekt - PLAN FINANSOWY Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf r. Rozdzial80101- Szkoły Podstawowe l. wydatki osobowe nie zaliczane do C' 3020 wynagrodzenia,w tvm: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. o dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 -skladki na społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 3. nagrody konkursowe 4190 4. zakup materiałów iwyposażenia 4210 5. zakup pomocy """"'" y"u i 4240 6. zakup energii i dostawa wody 4260 ~USług remontowych 4270 usług zdrowotnych 4280 9. zakup usług pozostałych 4300 10. opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 II. podróże służbowe 4410 12. różne opłaty i składki 4430 13. odpisy na ZFŚS 4440 14. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 15. szkolenia pracowników 4700 16. wydatki inwestycyjne 6050 17. wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Rozdział 80103 n. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych l. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia,w tym: wynagrodzenia osobowe 4010 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 składki na li społeczne 4110 składki na fundusz pracy 4120 m. Rozdział 80110 - Gimnazja L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia, w tvm: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 składki na ubezpieczenie społeczne 4110 o składki na fundusz pracy 4120 odzcnia bezosobowe 4170 3. konkursowe 4190 4. zakup materiałów i wyposażenia 4210 5. zakup pomocy naukowych iuyu""'y,,",,uy"" 42 6. zakup energiiidostawa wody 4260 7. zak usług remontowych 4270 8. usług zdrowotnych 4280 9. [zakup usług pozostałych 4300 10. opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 11. podróże służbowe 4410 12. różne opiaty iskładki 4430 13. odpisy na ZFŚS 4440 14. opiaty na rzecz budżetów JST 4520 15. szkolenia pracowników 4700 16. wydatki u),vl~'y'<'j"'" 6050 17. wydatki na zakup inwestycyjne 6060 WYDATKÓW Przewidywane wykonanie na 2017 r. Projekt planu na 2018 r.
1~r IV. 80146 ~ 0, ks",1,,,,,, doskonalenie czycieli L usług pozostałych 4300 2.. ików 4700 V. Rozdzial80148 - Stołówki szkolne L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 I wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe 40JO 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 - i" 4170 3. zakup materiałów i wyposażenia 4210 4. zakup środków LyWllV~"l 4220 5. zakup energii idostawa wody 4260 6. zakup usług remontowych 4270 7. zakup usług LUJUWUU'Y"H 4280 8. zakup usług pozostałych 4300 9. opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych 4360 10. podróże służbowe 4410 n. różne opłaty i składki 4430 12. odpisy na ZFŚS 4440 13. opiaty na rzecz budżetów 1ST 4520 Rozdzial80150 - Realizacja zadań VI. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy L lwydatki osobowe nie zaliczane do ",,,oqar,,,h,',, '1 -o' 3020 w w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. -dodatkowe roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 3. zakup materiałów i 4210 4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 5. zakup energii i dostawa wody 4260 6. zakup usług remontowych 4270 7. zakup usług zdrowotnych 4280 8, zakup usług pozostałych 4300 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360!O. podróże służbowe 4410 11. różne opłaty i składki 4430 12. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 Rozdzial80152-Realizacja zadań VII. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki imetod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnaz.iach 1. Iwydatki osobowe nie zaliczane do 'J 'Q 3020 YV W tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki ua fundusz pracy 4120 3. zakup materiałów iwyposażenia 4210 4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 5. [zaknp energii idostawa wody 4260 6. zakup usług remontowych 4270 7. Izakup usług zdrowotnych 4280 8. zakup usług pozostałych 4300 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10. podróże służbowe 4410 11. różne opłaty iskładki 4430
12. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 VIII. Rozdzial80l95 - Pczestala działalność wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń L 3020 (zapomogi zdrowotne) IX. Rozdział 92601 - Kultura fizyczna isport wynagrodzenia, w tym: L składki na 4110 składki na fundusz pracy 4120 - wynagrodzeniabezosobowe 4170 2. zakup materiałów i 4210 3. zakup pomocy naukowych 4240 4. [energia idostawy wody 4260 5. zakup usług remontowych 4270 6. zakup usług pozostałych 4300 7. różne opłaty (ubezpieczenie) 4430 8. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 OGÓŁEM (I+n+III+IV+V+VI+VII+ VIII +IX) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łqczne wydatki osobowe nie zaliczali e do wvnagr. 3020 b) wydatki majątkowe 6050+6060 /data i podpis osoby odpowiedzialnej/
/pieczątka j.o.. Załącznik nr ób Proiekt - PLAN FINANSOWY Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf i I Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 1. Zakup usług przezjst od innychjst 4330 II Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 1. wydatkiosobowenie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzeniaw tym: wynagrodzeniaosobowe 4010 2. - dodatkowewynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 wynagrodzenia 4170 3. zakup materiałówi wyposażenia 4210 4. zakup żywności 4220 ~,""gii ; dostawawody 4260 usług remontowych 4270 usług 4300 8. opiaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4360 9, podróżesłużbowe 4410 10. różne opiaty i składki 4430 II. odpisy na ZFŚS 4440 12. opiaty na rzecz budżetów1st 4520 13. szkoleniapracowników 4700 III Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie L zakup usług pozostałych 4300 2. delegacje 4410 3. szkoleniapracowników 4700 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia IV zdrowotne L składki na ubezpieczeniazdrowotne (własne) 4130 V Rozdzial85214 - Zasiłki j pomoc w naturze L świadczeniaspołeczne(zasiłki celowe) 3110 2. świadczeniaspołeczne (zasiłki okresowy 3110 VI Rozdzial85216 - Zasiłki stałe L świadczeniaspołeczne (zasiłki stałe) 3110 Vll Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej L wydatkiosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia,w tym: wynagrodzeniaosobowe 4010 2. - dodatkowe Uli roczne 4040 składki na ubezpieczeniespołeczne 4110 składki na fundusz pracy 4120 wynagrodzeniabezosobowe 4170 3. zakup materiałówi wyposażenia 4210 4. zakup usług zdrowotnych 4280 5. zakup usług pozostałych 4300 6. róże służbowe 4410 7. ne opłaty i składki 4430 8. isynazfśs 4440 9. szkoleniapracowników 4700 10. wydatkina zakupy inwestycyjne 6060 VIII Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze L ~ osobowe nie zaliczane do 3020 2. odzenia w tvm: - wynagrodzeniaosobowe 4010 dodatkowewynagrodzenia roczne 4040 3. składki ZUS 4110 - składki funduszu pracy 4120 - wynagrodzeniabezosobowe 4170 4, zakup usług pozostałych 4440 WYDATKÓW Przewidywane wykonanie na 2017 r. Projekt planu nil 2018 f.
. IX Rozdzia185230. Pomoc w zakresie dożywiania L świadczenia społeczne 3110 2. zakup materiałów i wyposażenia 4210 3. zakup usług pozostałych 4300 Rozdział 85395 X - Realizacja projektu "Twoja szansa" L swiadczenia 3117 2. świadczenia społeczne 3119 3. wynagrodzenia osobowe 4017 4. składki ZUS 4117 5. Iskładkifunduszu pracy 4127 6. ubezpieczenie zdrowotne 4139 7. wynagrodzenia bezosobowe 4177 8. zakup materiałów iwyposażenia 4217 9. zakup usług zdrowotnych 4287!O. zakup usług pozostałych 4307 II. składki na ubezpieczenia 4437 XI. Rozdział 85395- Realizacja projektu "Aktywizacja społeczna" L świadczenia społeczne 3119 2. wynagrodzenia osobowe 4017 3. składk/zus 41I7 4. składkifunduszu pracy 4127 5. zakup usług 4307 xn. Rozdział 85395 - Realizacja projektu "Teleopieka" L świadczenia społeczne 3119 XIII. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 500 + L świadczenia społeczne 3110 2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 3. ia osobowe 4010 4. składki ZUS 4110 5. składki funduszu pracy 4120 6. wynagrodzenia bezosobowe 4170 7. zakup materiałów iwyposazenia 4210 8. zakup usług remontowych 4270 9. zakup usług pozostałych 4300 10. delegacje 4410 II. składki na ubezpieczenia 4430 12. odpis na ZFŚS 4440 13 szkolenie pracowników 4700 XIV. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne I. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2. świadczenia społeczne 3l Hl wynagrodzenia, w tm: - wynagrodzenia osobowe 4010 3. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 4. zakup materiałów i wyposażenia 4210 5. zakup usług pozostałych 4300 6. podróże służbowe 4410 7. różne opiaty i składki 4430 8. odpisy na ZFŚS 4440 9. koszty postępowania sądowego (komornicze) 4610 10. szkolenia 4700 XV. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny I. zakup materiałów i wyposażenia 4210 2. zakup usług pozostałych 4300 XVI. Rozdzial85504 -Wspieranle rodziny L [wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 2. wynagrodzenia w tym: _ ";,,.,0, osobowe 4010 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3. składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120
4. podróże służbowe 4410 5. [odpisy na ZFŚS 4440 6. szkolenia pracowników 4700 XVII. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze L zakup usług pozostałych 4300 OGÓLEM (1+I1+III+IV+V+VI+VII+VHł+IX+X+XI+XII+XIII +XIV+XV+XVI+XVII) w tym: a) wydatki bieżące z tego: - lqcżne wynagrodzenia - łqczne wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wyllagrodzcli b) wydatki majqtkowe 6060 Idata ipodpis osoby odpowiedzialnej!
Ipieczątka j.o.! Załącznik nr lic Projekt - PLAli FINANSOWY WYDATKÓW ~ Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf l. Dział 852 Rozdział 85232 Społecznej - Centra Integracji l. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020. 2. wypłata świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych 3110 wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 3. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 4170 4210 Y 4260 6. zakup usług remontowych 4270 7. zakup usług zdrowotnych 4280 8. zakup usług pozostałych 4300 9. zakup usług telekomunikacyjnych 4360 10. podróże służbowe 4410 II. różne opłaty iskładki 4430 12. odpisy na ZFŚS 4440 13. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 14. szkolenia pracowników 4700 OGÓŁEM Przewidywane Projekt planu na 2018 wykonanie na 2017 r. r. w tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 3020 /data i podpis odpowiedzialnej!
/pieczątka j.o.! Załącznik nr 6d Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Dział 853 Wyszczególnienie (Dział, rozdział, Przewidywane Projekt planu na Lp. Paragraf pargraf) wykonanie na 2017 r. 2018r. Rozdział 85311 - Warsztaty Terapii II. Zajęciowej wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe 4010 1. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 - składki na fundusz pracy 4120 2. zakup materiałów iwyposażenia 4210 3. zakup usług remontowych 4270 4. zakup usług pozostałych 4300 5. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 OGÓŁEM (I) w tym: aj wydatki bieżące Z tego: - łączne wynagrodzenia /data i podpis osoby odpowiedzialnej!
, WYKAZ ZADAN INWESTYCJNYCH Zllłqcznik nr 7 Dział Rozdział Rok Zakres Wartość rozpoczęcia Wartość rzeczowy zakresu Nazwa inwestycji ijej lokalizacja całego inwestycji w rzeczowego rok zadania roku realizowanego zakończenia budżetowym w roku budź. --_.~.- Wymienić żródła finansowania i ich wartoset Kwota Źródło finansowania osoby
Projekt - PLANU PRZYCHODÓW [KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2018r. Zćl11lcznik nr 8 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane Projekt planu na wykonanie 31.12.2017r. 2018r. L STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU 1.1 środki pieniężne 1.2 należności 1.3 zobowiązania 1.4 inne (rozliczenia międzyokresowe ) 2. PRZYCHODY OGÓŁEM 2.1. Dotacja z budżetu 2.2 Wpływy ze sprzedaży usług 2.3 Pręmężne darowizny I mne dofiru i", 2.4 Odsetki bankowe 3. KOSZTY OGÓŁEM 3.1. Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe 3.3. Amortyzacja 3.4. Zużycie materiałów 3.5. Energia, woda 3.6. Usługi transportowe Usługi remontowe 3.8. Inne usługi obce 3.9. Świadczenia na rzecz prac. 3.10 Ubezpieczenia społeczne 3.11 Usługi bankowe 3.12 Podróże służbowe 3.13 Pozostałe koszty proste 3.14 Koszty operacji finansowych 4. WYNIK FINANSOWY 5. ŚRODKI OBROTOWE BZ /data i osoby odpowiedzialnej!
Załącznik nr 9 r r Projekt - PLANU PRZYCHODOW I KOSZTOW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2017 r. Przewidywane Lp. r WYSZCZEGOLNIENIE wykonanie 31.12.2017r., r STAN SRODKOW L OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU l.1 środki pieniężne l.2 należności l.3 zobowiązania 1.4 inne (rozliczenia międzyokresowe ) r 2. PRZYCHODY OGOŁEM 1.1. Dotacja z budżetu 1.2. Wpływy ze sprzedaży usług l.3. Pieniężne darowizny i inne dofinansowania 1.4. Odsetki bankowe 3. KOSZTY OGÓŁEM 3.l. Wynagrodzenia osobowe 3.2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.3. Amortyzacja 3.4. Zużycie materiałów 3.5. Energia, woda 3.6. ~ transportowe 3.7. Usługi remontowe 3.8. Inne usługi obce 3.9. Świadczenia na rzecz prac. 3.10. Ubezpieczenia społeczne 3.11. Usługi bankowe 3.12. Podróże służbowe 3.13. Pozostałe koszty proste 3.14. Koszty operacji finansowych Projekt planu na 2018r. 4. WYNIK FINANSOWY 5., SRODKI OBROTOWE BZ /data i podpis osoby odpowiedzialnej!