W Ó J T G M I N Y S A N T O K SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017 ROK. Santok, Marzec 2018r.

W Ó J T G M I N Y S A N T O K SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017 ROK Santok, Marzec 2018r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Santok za 2017 rok Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2017 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Santok Uchwałą Nr XXVIII/201/19 z dnia 30 grudnia 2016 roku i wynosił: - po stronie dochodów 33.431.650,75 zł, 1) dochody bieżące 30.914.757,00 zł 2) dochody majątkowe 2.516.893,75 zł - po stronie wydatków 40.562.646,60 zł, 1) wydatki bieżące 29.006.631,00 zł 2) wydatki majątkowe 11.556.015,60 zł W toku realizacji budżetu w 2017 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 3.193.231,68 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 3.710.825,39 zł. Plan budżetu po zmianach to: - plan dochodów 36.624.882,43 zł, 1) dochody bieżące 32.775.562,41 zł 2) dochody majątkowe 3.849.320,02 zł - plan wydatków 44.273.471,99 zł, 1) wydatki bieżące 31.082.918,71 zł 2) wydatki majątkowe 13.190.553,28 zł Santok, Marzec 2018 Strona 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2017 ROK Załącznik Nr 1 w złotych, Nazwa grupy Plan 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 453 984,00 6 453 984,00 6 597 711,00 102,23 % 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 130 000,00 130 000,00 135 030,48 103,87 % 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 200 000,00 5 580 000,00 5 381 968,30 96,45 % 0320 Wpływy z podatku rolnego 540 000,00 540 000,00 443 097,56 82,06 % 0330 Wpływy z podatku leśnego 171 200,00 171 200,00 176 053,50 102,83 % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 000,00 120 000,00 73 079,92 60,90 % 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 500,00 3 500,00 3 109,00 88,83 % 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 24 000,00 24 000,00 20 216,00 84,23 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 42 263,80 105,66 % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75 000,00 75 000,00 3 324,00 4,43 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000,00 120 000,00 138 231,51 115,19 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 45 000,00 45 000,00 31 078,01 69,06 % 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 257 500,00 257 500,00 415 193,20 161,24 % 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 3 000,00 1 329,00 44,30 % 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 10 000,00 15 659,14 156,59 % Santok, Marzec 2018 Strona 2

, Nazwa grupy Plan 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 205 680,00 102 840,00 61 951,50 60,24 % 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 245 237,00 245 237,00 213 334,60 86,99 % 0690 Wpływy z różnych opłat 342 000,00 342 000,00 329 615,15 96,38 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 238 500,00 240 200,00 248 604,90 103,50 % 200 000,00 225 000,00 265 634,22 118,06 % 0830 Wpływy z usług 104 900,00 118 504,00 118 485,50 99,98 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 654,50 --,-- % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 30 000,00 33 357,02 111,19 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 000,00 35 000,00 26 316,17 75,19 % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 136 369,14 140 020,65 102,68 % 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 882,36 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 720,00 4 195,85 154,26 % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 0,00 82 062,04 73 005,78 88,96 % 28 135,00 28 135,00 21 543,81 76,57 % 4 965,00 14 561,67 12 340,44 84,75 % Santok, Marzec 2018 Strona 3

, Nazwa grupy w paragrafie 205 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 2 970 941,00 3 566 390,43 3 533 287,32 99,07 % 830 260,00 1 106 248,54 1 086 138,20 98,18 % 0,00 350,00 350,00 100,00 % 5 230 000,00 5 675 389,00 5 660 864,47 99,74 % 25 000,00 25 000,00 8 336,51 33,35 % 0,00 29 994,59 29 994,59 100,00 % 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 7 891,00 7 891,00 100,00 % 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 12 350,00 12 350,00 100,00 % 210 431,00 210 431,00 108 355,03 51,49 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 240 524,00 7 190 705,00 7 190 705,00 100,00 % 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 644 609,40 3 515 692,71 2 497 411,88 71,04 % 1 421 441,69 0,00 0,00 --,-- % 250 842,66 0,00 0,00 --,-- % Santok, Marzec 2018 Strona 4

, Nazwa grupy 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 % 0,00 53 627,31 53 627,31 100,00 % 0,00 35 000,00 0,00 0,00 % Razem 33 431 650,75 36 624 882,43 35 237 598,18 96,21 % Santok, Marzec 2018 Strona 5

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą 32.399.270,27 zł, co stanowi 98,85% planu i dochody majątkowe 2.838.327,91 zł, co stanowi 73,74% planu. Ponadto dochody dzielą się na własne, które wynoszą 73,91% wykonanych dochodów tj. 26.043.446,39 zł i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą 26,09% wykonanych dochodów tj. 9.194.151,79 zł. Podatek rolny Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.). Wpływy z podatku rolnego to kwota 443.097,56 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 26.323,00 zł, a skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy w 2017r. to kwota 4.527,00 zł. Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego to kwota 317.771,79 zł. Podatek od nieruchomości Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa za dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1785 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XXVI/191/16 z 29.11.2016 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości ne terenie Gminy Santok. Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 5.381.968,30 zł, co stanowi 96,45% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 419.914,00 zł, a skutki udzielonych przez gminę w 2017r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 29.236,00 zł. Natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota 91.744,26 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota 2.102.513,35 zł, w tym należności wymagalne to kwota 2.100.779,35 zł. Podatek leśny Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1821 ze zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną lub wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawa tego podatku są hektary przeliczeniowe. Wpływy z tego podatku to kwota 176.053,50 zł, co stanowi 102,83% planu. Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego to kwota 662,60 zł. Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XVIII/126/16 z 10 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota 73.079,92 zł, co stanowi 60,90% planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę 45.855,00zł. Santok, Marzec 2018 Strona 6

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych to kwota 169.165,58 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatnikiem tego rodzaju podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, są osoby fizyczne. Wpływy z tytułu podatku to kwota 3.109,00 zł, co stanowi 88,83% planu. Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota 10.255,57 zł, w tym należności wymagalne to kwota 2.823,57 zł. Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 833 ze zm.). Wpływy z tytułu podatku to kwota 20.216,00 zł, co stanowi 84,23% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1150 ze zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi. Wpływy z tego podatku to kwota 415.193,20 zł, co stanowi 161,24% planu. Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 1.432,74 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1.232,74 zł. Wpływy z opłaty skarbowej Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.). Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 42.263,80 zł, co stanowi 105,66% planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2126 ze zm.). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota 3.324,00 zł, co stanowi 4,43% planu. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 138.231,51 zł, co stanowi 115,19% planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za 2017 roku to kwota 6.597.711,00 zł, co stanowi 102,23% planu. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na Santok, Marzec 2018 Strona 7

terenie gminy. Wpływy z tego podatku to kwota 135.030,48 zł, co stanowi 103,87% planu. Dochody bieżące z programów unijnych Dochody bieżące z programów unijnych wykonano w kwocie 106.890,03 zł, co stanowi 85,68% planu. Pozostałe dochody Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2017 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i zwrot podatku VAT w kwocie 140.020,65 zł. Wpływ z tych dochodów to kwota 1.465.734,29 zł, co stanowi 85,94% planu. Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa Na plan w wysokości 5.774.920,00 zł wykonano 5.774.920,00 zł. co stanowi 100,00%. subwencja wyrównawcza Na plan w wysokości 1.415.785,00zł wykonano 1.415.785,00 zł. co stanowi 100,00%. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie Na plan w wysokości 9.241.779,43 zł wykonano 9.194.151,79 zł, co stanowi 99,48%planu. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy Na plan w wysokości 1.106.248,54 zł wykonano 1.086.138,20 zł, co stanowi 98,18%planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Na plan w wysokości 225.000,00 zł wykonano 267.288,72 zł co stanowi 118,79% planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota 49.243,94 zł, w tym należności wymagalne to kwota 52,70 zł. Dochody majątkowe z programów unijnych Dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie 2.497.411,88 zł, co stanowi 71,04% planu. Santok, Marzec 2018 Strona 8

Załącznik Nr 2 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 381 464,79 381 401,50 99,98 % 01095 Pozostała działalność 5 000,00 381 464,79 381 401,50 99,98 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000,00 6 700,00 6 636,71 99,06 % 0,00 374 764,79 374 764,79 100,00 % 600 Transport i łączność 0,00 0,00 462,36 --,-- % 60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 462,36 --,-- % 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 462,36 --,-- % 700 Gospodarka mieszkaniowa 233 000,00 233 000,00 240 381,94 103,17 % 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 233 000,00 233 000,00 240 381,94 103,17 % 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 3 000,00 1 329,00 44,30 % Santok, Marzec 2018 Strona 9

Plan 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 1 412,68 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 220 000,00 220 000,00 228 052,68 103,66 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 000,00 8 685,87 86,86 % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 901,71 --,-- % 710 Działalność usługowa 32 000,00 32 000,00 21 950,00 68,59 % 71035 Cmentarze 32 000,00 32 000,00 21 950,00 68,59 % 0690 Wpływy z różnych opłat 32 000,00 32 000,00 21 940,29 68,56 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 9,71 --,-- % 750 Administracja publiczna 60 598,00 126 246,00 120 015,70 95,06 % 75011 Urzędy wojewódzkie 27 498,00 90 426,00 90 447,70 100,02 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 498,00 90 426,00 90 426,00 100,00 % 0,00 0,00 21,70 --,-- % 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 2 720,00 4 119,07 151,44 % 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 13,16 --,-- % Santok, Marzec 2018 Strona 10

Plan 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 230,62 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 720,00 2 875,29 105,71 % 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 14,18 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 14,18 --,-- % 75095 Pozostała działalność 33 100,00 33 100,00 25 434,75 76,84 % 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 89,09 --,-- % 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 28 135,00 28 135,00 21 543,81 76,57 % 4 965,00 4 965,00 3 801,85 76,57 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 667,00 1 667,00 1 667,00 100,00 % 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 667,00 1 667,00 1 667,00 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 667,00 1 667,00 1 667,00 100,00 % 752 Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 % Santok, Marzec 2018 Strona 11

Plan 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 % 13 200 184,00 13 608 075,00 13 516 339,27 99,33 % 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00 3 500,00 3 109,00 88,83 % 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500,00 3 500,00 3 109,00 88,83 % 4 121 500,00 4 511 500,00 4 384 943,67 97,19 % 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 800 000,00 4 180 000,00 4 115 007,31 98,45 % 0320 Wpływy z podatku rolnego 110 000,00 110 000,00 47 017,84 42,74 % 0330 Wpływy z podatku leśnego 170 000,00 170 000,00 174 888,00 102,88 % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00 30 000,00 19 929,16 66,43 % 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 1 500,00 5 792,00 386,13 % 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 327,68 --,-- % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 20 000,00 21 981,68 109,91 % Santok, Marzec 2018 Strona 12

Plan 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 211 200,00 2 229 091,00 2 180 057,04 97,80 % 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 400 000,00 1 400 000,00 1 266 960,99 90,50 % 0320 Wpływy z podatku rolnego 430 000,00 430 000,00 396 079,72 92,11 % 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 200,00 1 200,00 1 165,50 97,13 % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 90 000,00 90 000,00 53 150,76 59,06 % 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 24 000,00 24 000,00 20 216,00 84,23 % 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 256 000,00 256 000,00 409 401,20 159,92 % 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 10 000,00 13 816,53 138,17 % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 11 375,34 113,75 % 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 7 891,00 7 891,00 100,00 % 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 280 000,00 280 000,00 215 488,08 76,96 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 42 263,80 105,66 % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75 000,00 75 000,00 3 324,00 4,43 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000,00 120 000,00 138 231,51 115,19 % Santok, Marzec 2018 Strona 13

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Plan 45 000,00 45 000,00 31 078,01 69,06 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 70,00 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 520,76 --,-- % 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 583 984,00 6 583 984,00 6 732 741,48 102,26 % 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 453 984,00 6 453 984,00 6 597 711,00 102,23 % 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 130 000,00 130 000,00 135 030,48 103,87 % 758 Różne rozliczenia 7 265 524,00 7 384 614,54 7 375 323,47 99,87 % 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 824 739,00 5 774 920,00 5 774 920,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 824 739,00 5 774 920,00 5 774 920,00 100,00 % 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 415 785,00 1 415 785,00 1 415 785,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 415 785,00 1 415 785,00 1 415 785,00 100,00 % 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00 193 909,54 184 618,47 95,21 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 25 000,00 15 708,93 62,84 % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 133 158,00 133 158,00 100,00 % Santok, Marzec 2018 Strona 14

Plan 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 35 751,54 35 751,54 100,00 % 801 Oświata i wychowanie 1 139 908,00 1 139 965,64 955 572,95 83,82 % 80101 Szkoły podstawowe 6 500,00 179 055,24 174 334,72 97,36 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500,00 6 500,00 5 130,67 78,93 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 182,44 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 320,56 --,-- % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 73 506,24 73 275,59 99,69 % 0,00 99 049,00 94 425,46 95,33 % 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 40 354,00 30 316,00 33 762,79 111,37 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 28 770,00 18 732,00 18 732,00 100,00 % 11 584,00 11 584,00 15 030,79 129,75 % 80104 Przedszkola 742 917,00 547 879,00 397 526,96 72,56 % 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 205 680,00 102 840,00 61 951,50 60,24 % Santok, Marzec 2018 Strona 15

Plan 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 73,22 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 338 390,00 246 192,00 242 178,00 98,37 % 198 847,00 198 847,00 93 324,24 46,93 % 80110 Gimnazja 0,00 18 974,40 18 128,38 95,54 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 18 974,40 18 128,38 95,54 % 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 350 137,00 363 741,00 331 820,10 91,22 % 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 245 237,00 245 237,00 213 334,60 86,99 % 0830 Wpływy z usług 104 900,00 118 504,00 118 485,50 99,98 % 852 Pomoc społeczna 748 776,00 1 008 935,14 1 008 449,84 99,95 % 85203 Ośrodki wsparcia 257 676,00 304 320,00 304 334,00 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 257 676,00 304 320,00 304 320,00 100,00 % 0,00 0,00 14,00 --,-- % 63 800,00 72 090,00 72 090,00 100,00 % Santok, Marzec 2018 Strona 16

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 28 000,00 35 696,00 35 696,00 100,00 % 35 800,00 36 394,00 36 394,00 100,00 % 99 000,00 97 122,32 97 122,32 100,00 % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 122,32 122,32 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 99 000,00 97 000,00 97 000,00 100,00 % 85216 Zasiłki stałe 176 000,00 316 614,82 315 900,84 99,77 % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 088,82 3 624,00 117,33 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 176 000,00 313 526,00 312 276,84 99,60 % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 59 300,00 70 788,00 71 002,68 100,30 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 214,68 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 59 300,00 70 788,00 70 788,00 100,00 % 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 93 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 93 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00 % 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 43 000,00 43 000,00 100,00 % Santok, Marzec 2018 Strona 17

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Plan 0,00 43 000,00 43 000,00 100,00 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 91 658,71 81 964,37 89,42 % 85395 Pozostała działalność 0,00 91 658,71 81 964,37 89,42 % 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 420,00 --,-- % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 82 062,04 73 005,78 88,96 % 0,00 9 596,67 8 538,59 88,97 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 75 850,00 65 626,36 86,52 % 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 75 850,00 65 626,36 86,52 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 75 500,00 65 276,36 86,46 % 0,00 350,00 350,00 100,00 % 855 Rodzina 7 910 000,00 8 331 641,00 8 269 490,84 99,25 % 85501 Świadczenie wychowawcze 5 230 000,00 5 675 389,00 5 660 864,47 99,74 % Santok, Marzec 2018 Strona 18

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 5 230 000,00 5 675 389,00 5 660 864,47 99,74 % 2 680 000,00 2 647 728,00 2 600 102,37 98,20 % 2 655 000,00 2 622 728,00 2 591 801,56 98,82 % 25 000,00 25 000,00 8 300,81 33,20 % 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 208,00 208,00 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 208,00 208,00 100,00 % 85504 Wspieranie rodziny 0,00 8 316,00 8 316,00 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 8 316,00 8 316,00 100,00 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 000,00 339 994,59 339 475,71 99,85 % 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000,00 150 000,00 146 016,21 97,34 % 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 150 000,00 145 123,95 96,75 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 892,26 --,-- % Santok, Marzec 2018 Strona 19

Plan 90002 Gospodarka odpadami 0,00 29 994,59 29 994,59 100,00 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 29 994,59 29 994,59 100,00 % 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0,00 --,-- % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 --,-- % 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 160 000,00 160 000,00 162 480,91 101,55 % 0690 Wpływy z różnych opłat 160 000,00 160 000,00 162 480,91 101,55 % 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 984,00 --,-- % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 984,00 --,-- % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000,00 7 000,00 8 798,96 125,70 % 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 7 000,00 8 787,96 125,54 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00 7 000,00 8 784,84 125,50 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3,12 --,-- % 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 11,00 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 11,00 --,-- % Santok, Marzec 2018 Strona 20

Plan 926 Kultura fizyczna 0,00 12 350,00 12 350,00 100,00 % 92601 Obiekty sportowe 0,00 12 350,00 12 350,00 100,00 % 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 12 350,00 12 350,00 100,00 % Razem 30 914 757,00 32 775 562,41 32 399 270,27 98,85 % Santok, Marzec 2018 Strona 21

DOCHODY MAJĄTKOWE INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017r. Plan Załącznik Nr 3 w złotych 600 Transport i łączność 0,00 35 000,00 0,00 0,00 % 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 35 000,00 0,00 0,00 % 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 35 000,00 0,00 0,00 % 630 Turystyka 0,00 0,00 29 274,00 --,-- % 63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 29 274,00 --,-- % 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 29 274,00 --,-- % 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 225 000,00 265 634,22 118,06 % 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 225 000,00 265 634,22 118,06 % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 225 000,00 265 634,22 118,06 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 644 609,40 644 609,40 638 591,40 99,07 % 75412 Ochotnicze straże pożarne 644 609,40 644 609,40 638 591,40 99,07 % Santok, Marzec 2018 Strona 22

Plan 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 644 609,40 644 609,40 638 591,40 99,07 % 758 Różne rozliczenia 0,00 53 627,31 53 627,31 100,00 % 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 53 627,31 53 627,31 100,00 % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 53 627,31 53 627,31 100,00 % 801 Oświata i wychowanie 1 672 284,35 1 721 892,05 1 562 780,06 90,76 % 80101 Szkoły podstawowe 605 153,64 624 019,05 626 515,32 100,40 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 654,50 --,-- % 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 624 019,05 624 860,82 100,13 % 514 380,59 0,00 0,00 --,-- % 90 773,05 0,00 0,00 --,-- % 80104 Przedszkola 1 067 130,71 1 097 873,00 936 264,74 85,28 % Santok, Marzec 2018 Strona 23

Plan 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 1 097 873,00 936 264,74 85,28 % 907 061,10 0,00 0,00 --,-- % 160 069,61 0,00 0,00 --,-- % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 1 149 191,26 268 420,92 23,36 % 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 1 149 191,26 268 420,92 23,36 % 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 1 149 191,26 268 420,92 23,36 % 926 Kultura fizyczna 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 % 92601 Obiekty sportowe 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 % Razem 2 516 893,75 3 849 320,02 2 838 327,91 73,74 % Santok, Marzec 2018 Strona 24

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco: - na plan wydatków własnych gminy 35.031.692,56 zł wykonano 28.649.379,09 zł, co stanowi 81,78% planu, - na plan wydatków na realizację zadań zleconych 9.241.779,43 zł wykonano 9.194.151,79 zł, co stanowi 99,48% planu. Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan 31.082.918,71 zł - wykonano 29.598.497,17 zł, co stanowi 95,22% planu i majątkowe: 13.190.553,28 zł wykonano 8.245.033,71 zł, co stanowi 62,51% planu. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 490.264,79 zł, zostały wykonane w kwocie 463.653,71 zł, co stanowi 94,57% planu. Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 367.416,46 zł oraz współpracę z rolnikami (szkolenia, prelekcje). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane w tym dziale środki to kwota 4.256.541,99 zł, wydatkowano 2.265.697,83 zł, co stanowi 53,23% planu. Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (174.528,63 zł), dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (867.146,44 zł), utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie 2.696.613,28 zł przeznaczono na nakłady inwestycyjne na drogach gminnych, a wydatkowano kwotę 733.404,32 zł, co stanowi 27,20% planu. Dział 630 TURYSTYKA Zaplanowane w tym dziale środki to kwota 645.500,00 zł, wydatkowano 201.471,69 zł, co stanowi 31,21% planu. Środki w tym dziale przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych i przebudowy promenady w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz dokumentację projektową i rozpoczęcie budowy przystani dla jednostek pływających na rzece Noteć w miejscowości Santok. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki w tym dziale to kwota 376.100,00 zł, wykonano 294.551,51 zł, co stanowi 78,32% planu. Poniesione wydatki w tym dziale obejmują wydatki na utrzymanie gminnych lokali komunalnych. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 30.000,00 zł, wydatki inwestycyjne przesunęły się w czasie na 2018 rok. Santok, Marzec 2018 Strona 25

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 161.200,00 zł, wydatkowano kwotę 94.887,16 zł co stanowi 58,86% planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan 100.000,00 zł, wykonanie 44.648,39 zł, co stanowi 44,65% planu oraz wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.866,00 zł, co stanowi 99,63% planu. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 3.797.691,29 zł, wydatkowano kwotę 3.670.126,17 zł, co stanowi 96,64% planu. 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan wydatków 90.426,00 zł Wydatkowano 90.426,00 zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. 2. Rozdział 75022 Rady gmin Plan wydatków 122.300,00 zł Wykonano 105.438,91 zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z obsługą Rady Gminy i Komisji Rady. 3. Rozdział 75023 Urzędy gmin Plan wydatków 2.888.200,00 zł Wykonano 2.841.327,58 zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowanie urzędu gminy. 4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków 85.300,00 zł Wykonano 85.111,01 zł 5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków 445.470,00 zł Wykonano 404.788,37 zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowanie centrum usług wspólnych. 6. Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan wydatków 165.995,29 zł Wykonano 143.034,30 zł Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz diety dla sołtysów. Wydatki na zakupu inwestycyjne w tym dziale w kwocie po stronie planu 104.500,00 zł, wykonanie 95.553,94 zł dotyczą zakupu agregatu prądotwórczego, dwóch laptopów oraz kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1.667,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano 1.667,90 zł, co stanowi 100,00% planu. Santok, Marzec 2018 Strona 26

Dział 752 - OBRONA NARODOWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1.100,00 zł, realizacja wydatków nie nastąpiła. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.362.344,00 zł, wydatkowano 1.007.923,50 zł, co stanowi 73,98% zakładanego planu. Ponoszone wydatki to głównie środki na bieżące utrzymanie 9 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym m.in.: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie jednostek w 2017r. dokonano remontu remizy w Gralewie, kwota 10.000,00 zł, przygotowano dokumentację projektową remizy w Lipkach Wielkich, kwota 17.125,71 zł, oraz zakupiono nowy samochód ratowniczo -gaśniczy dla jednostki OSP w Janczewie, kwota 743.904,00 zł. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zaplanowane w tym dziale wydatki to kwota 130.000,00 zł, wydatkowano 90.062,99 zł, co stanowi 69,28%. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowane w tym dziale, po zmianach, wydatki to kwota 155.820,05 zł, na które składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie 17.320,05 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000,00 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 182.679,95 zł została rozdysponowana na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 14.605.622,66 zł, wydatkowano kwotę 13.859.494,06 zł, co stanowi 94,89% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty (kwota 7.695.757,90 zł) na które przypada 55,53% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota 3.362.096,02 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.274.210,88 zł, co stanowi 97,39% planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą przede wszystkim termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wawrowie, Gminnego Przedszkola w Santoku oraz Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Pan wydatków 28.350,00 zł wydatków 28.303,33 zł 2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan wydatków 91.650,00 zł Santok, Marzec 2018 Strona 27

89.352,08 zł 3. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan wydatków 20.000,00 zł 17.258,50 zł Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na: zakup materiałów i pomocy do świetlic, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizację Gminnego Dnia Zdrowia. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA W budżecie na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie 2.162.050,60 zł, wydatkowano 2.132.568,51 zł, co stanowi 98,64% założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 632.380,22 zł, co stanowi 29,65% wykonania. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to 70,35% wykonania. Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 142.063,20 zł wykonano 112.726,31 zł, co stanowi 79,35% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu Kształtowanie kompetencji kluczowych na obszarze MOF Gorzowa Wlkp. oraz utrzymania infrastruktury informatycznej wybudowanej w ramach projektu Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 202.309,00zł, wydatkowano 171.125,51 zł, co stanowi 84,59% planu. Wydatkowane w tym dziale środki to pomoc materialna dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych. Dział 855 RODZINA W budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie 8.446.641,00 zł, wydatkowano 8.373.094,88 zł, co stanowi 99,13% założonego planu. Wydatkowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota 3.052.815,89 zł, wydatkowano 1.359.817,02 zł, co stanowi 44,54% planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.786.121,30 zł, zrealizowane zostały w kwocie 181.063,96 zł, co stanowi 10,14% planu. 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan wydatków 1.596.585,00 zł Wydatkowano 282.779,31 zł 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan wydatków 29.994,59 zł Wydatkowano 29.994,59 zł Santok, Marzec 2018 Strona 28

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan wydatków 45.775,00 zł Wydatkowano 43.938,22 zł 4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan wydatków 52.000,00 zł Wykonano 50.693,66 zł 5. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Plan wydatków 72.000,00 zł Wykonano 71.919,23 zł 6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan wydatków 694.800,00 zł Wykonano 499.429,47 zł 8. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan wydatków 160.000,00 zł Wykonano 120.787,70 zł 9. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan wydatków 401.661,30 zł Wykonano 260.274,84 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 3.035.801,81 zł, wydatkowano kwotę 2.869.844,95 zł, co stanowi 94,53% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie 8 sal wiejskich oraz muzeum. Pozostałe wydatki to organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy oraz dotacja dla instytucji kultury w kwocie 790.000,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota 1.730.991,26 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.620.340,63 zł, co stanowi 93,61% planu. Wydatki inwestycyjne głównie dotyczą termomodernizacji sal wiejskich w Starym Polichnie i Gralewie oraz przygotowania dokumentacji projektowej do modernizacji muzeum w Santoku. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1.107.938,71 zł, wydatkowano kwotę 690.172,42 zł, co stanowi 62,29% planu. Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy w kwocie 160.000,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 846.938,71 zł, zostały zrealizowane w kwocie 455.760,27 zł, co stanowi 53,81% planu, a dotyczą głównie budowy szatni sportowej wraz z zapleczem magazynowo sanitarnym w Starym Polichnie. Santok, Marzec 2018 Strona 29