Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 października 2016 r. do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 19 października 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok (druk nr 728). Na podstawie 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) Prezydent Miasta Opola wnioskuje, co następuje: I. W 1 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: Dochody gminy o kwotę 3.226.647 zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 3.226.647 zł + 2.596.470 zł Rozdział 75624 Dywidendy + 2.596.470 zł 0740 Wpływy z dywidend + 2.596.470 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Rozdział 80195 Pozostała działalność 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł II. W 3 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: Dział 600 Transport i łączność + 630.177 zł + 17.575 zł + 17.575 zł + 612.602 zł + 612.602 zł - 147.000 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - - Bezpieczny transport w Opolu - - 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.843.223 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 3.843.223 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 147.000 zł - Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej - 147.000 zł - 147.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 147.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 600.000 zł Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 1
- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym - 10.500 zł - 10.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.500 zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 10.500 zł - Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami + 10.500 zł + 10.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 10.500 zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 10.500 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 600.000 zł - Wykupy gruntów i nieruchomości + 600.000 zł + 600.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 600.000 zł Dział 710 Działalność usługowa + 40.000 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego + 40.000 zł - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych + 40.000 zł + 40.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 18.000 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 15.000 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 2.600 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 400 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 22.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 22.000 zł Dział 758 Różne rozliczenia + 800.005 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 5 zł - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2012 + 5 zł + 5 zł - dotacje na zadania bieżące + 5 zł 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie + 5 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe + 800.000 zł - Rezerwa ogólna + 800.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 800.000 zł 4810 Rezerwy + 800.000 zł Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 2
Dział 801 Oświata i wychowanie + 2.895.542 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe + 517.000 zł - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje + 517.000 zł + 517.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 517.000 zł + 490.000 zł prowadzonej przez osobę + 27.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola + 629.000 zł - Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje + 629.000 zł + 629.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 629.000 zł + 639.000 zł prowadzonej przez osobę - 10.000 zł Rozdział 80110 Gimnazja + 158.000 zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje + 158.000 zł + 158.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 158.000 zł + 27.000 zł prowadzonej przez osobę + 131.000 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 100.000 zł - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych - 100.000 zł - 100.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 100.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 100.000 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące + 3.000 zł - Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje + 3.000 zł + 3.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 3.000 zł + 98.000 zł - 95.000 zł Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 3
prowadzonej przez osobę Rozdział 80130 Szkoły zawodowe + 1.612.000 zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje + 1.612.000 zł + 1.612.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 1.612.000 zł + 1.852.000 zł prowadzonej przez osobę - 240.000 zł Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 112.000 zł - Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje + 112.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 112.000 zł + 112.000 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych + 169.000 zł - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje + 120.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 120.000 zł + 65.000 zł prowadzonej przez osobę + 55.000 zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje + 28.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 28.000 zł prowadzonej przez osobę + 28.000 zł - Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje + 17.500 zł Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 4
- dotacje na zadania bieżące + 17.500 zł prowadzonej przez osobę + 17.500 zł - ZSZ WZDZ publiczna - dotacja + 3.500 zł - dotacje na zadania bieżące + 3.500 zł prowadzonej przez osobę + 3.500 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność - 204.458 zł - Realizacja projektu pn. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu + 448.263 zł + 448.263 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 448.263 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 448.263 zł - Realizacja projektu pn. A new energy for New European citizens + 43.135 zł + 43.135 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 43.135 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 43.135 zł - Realizacja projektu pn. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi Inspiracje, Kreacje + 121.203 zł + 121.203 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 121.203 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 121.203 zł - Realizacja projektu pn. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy + 1 zł + 1 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 1 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 1 zł - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 817.055 zł Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 5
- 15.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 15.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 15.000 zł - 802.055 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 802.055 zł - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 5 zł - 5 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 5 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85305 Żłobki - 315.000 zł - 315.000 zł - Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej - 395.000 zł - 395.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 395.000 zł - Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące + 42.500 zł + 42.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 42.500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 42.500 zł - Żłobek Nr 9 zakupy inwestycyjne + 37.500 zł + 37.500 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 37.500 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 63.100 zł Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 200.000 zł - Internat przy WZDZ Opole - dotacja - 200.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł prowadzonej przez osobę - 200.000 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół + 263.100 zł + 263.100 zł Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 6
podstawowych + 263.100 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 263.100 zł 3260 Inne formy pomocy dla uczniów + 263.100 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 960.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność - 960.000 zł - Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu - 960.000 zł - 960.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 960.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 250.000 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 250.000 zł - Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego + 250.000 zł + 250.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 250.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe - - 31.800 zł - Zakup i instalacja pylonu reklamowego typu city light z obustronnymi monitorami wraz z oprogramowaniem + 15.000 zł + 15.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 15.000 zł - Remonty obiektów sportowych - 46.800 zł - 46.800 zł - remonty - 46.800 zł 4270 Zakup usług remontowych - 46.800 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność + 31.800 zł - + 31.800 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 31.800 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 31.800 zł III. 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach: Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 7
Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 61 500 61 500 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 35 300 35 300 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa 20 000 20 000 Nr 16 80104 Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr 3 130 700 130 700 Przedszkole Publiczne Nr 29 147 894 147 894 80130 Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych im. 110 000 110 000 854 Stanisława Staszica, wydatki inwestycyjne 24 100 80148 Stołówki szkolne, 85407 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28, 70 000 70 000 wydatki inwestycyjne 7 000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego, Młodzieżowy Dom Kultury 1 760 000 1 750 000 IV. Dotychczasowy 5 i 6 projektu uchwały otrzymuje odpowiednio numer 6 i 7. Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 8
Uzasadnienie Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu środków finansowych: w kwocie 448.263 zł, stanowiących środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu. w kwocie 121.203 zł, stanowiących środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi Inspiracje, Kreacje. w kwocie 43.135 zł, stanowiących środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na realizację projektu pn. A new energy for new European citizens. w kwocie 1 zł, stanowiących środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do realizacji projektu pn. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 4.933.100 zł na realizację następujących zadań: Wykupy gruntów i nieruchomości kwota 600.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu gruntów. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego rewitalizacji ulicy Krakowskiej w Opolu. Rezerwa ogólna kwota 800.000 zł. Żłobek Nr 9 wydatki bieżące kwota 42.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i szatni dla personelu. Żłobek Nr 9 zakupy inwestycyjne kwota 37.500 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem kuchni i szatni dla personelu. Program wyrównywania szans edukacyjnych DOBRY START dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych kwota 163.100 zł. Korekta związana jest z większą niż zakładano liczbą dzieci objętych programem oraz wyborem terminu rozliczeń w roku 2017. Dodatkowo na ten cel proponuje się przesunąć środki w wysokości 100.000 zł z zadania pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno wychowawczych. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych DOBRY START wynosić będzie 263.100 zł. Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kwota 3.000.000 zł. Zwiększenie w tej pozycji wydatków wynika z faktu wzrostu liczby uczniów oraz zmiany stawek dotacji. Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego kwota 250.000 zł. Obecny plac zabaw funkcjonujący na terenie Ogrodu Zoologicznego został wykonany w 1997 r. i jest bardzo mocno zniszczony i wyeksploatowany. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na zaprojektowanie i wykonanie nowego placu zabaw. Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 9
Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę 17.575 zł planu dochodów budżetu z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Opolu oraz Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Nr 51 w Opolu zwiększenia o kwotę 2.596.470 zł planu dochodów budżetu stanowiących dywidendę z zysku osiągniętego za 2015 rok przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. zmniejszenia o kwotę 817.055 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. zmniejszenia o kwotę 395.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. zmniejszenia o kwotę 960.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. zmniejszenia o kwotę 147.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 3.843.223 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 6057 na 6059) w ramach zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu. Korekta na tym zadaniu związana jest z koniecznością dostosowania planu wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej do aneksu do umowy o dofinansowanie ww. zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. przesunięcie środków w kwocie 10.500 zł z zadania pn. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym na zadanie pn. Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami. W związku z podpisaniem umowy z Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Opolu na najem lokali mieszkalnych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłaty czynszowe. przesunięcie środków w kwocie 46.800 zł z zadania pn. Remonty obiektów sportowych na: o Zakup i instalację pylonu reklamowego typu city light z obustronnymi monitorami wraz z oprogramowaniem kwota 15.000 zł. o w rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 31.800 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjno -sportowych. Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku. Id: 97F7C015-916A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 10