Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2008 roku

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2008 roku

2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W I półroczu 2008 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2008 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2008 r., poz. 117 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I-3011-10/2008 z dnia 26 lutego 2008 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie 90.108.000 zł, - wydatki w kwocie 1.227.551.000 zł, w tym: - bieżące 1.210.958.000 zł, - majątkowe 16.593.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2008 zostały zwiększone wynikowo w I półroczu 2008 r. decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 224.634.285 zł, tj. do kwoty 1.452.185.285 zł.

3 Po zmianach do dnia 30 czerwca 2008 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie 90.108.000 zł, - wydatki w kwocie 1.452.185.285 zł, w tym: - bieżące 1.372.236.032 zł, - majątkowe 79.949.253 zł. DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2008 w kwocie 90.108.000 zł (wykres 1) do dnia 30 czerwca 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości 74.851.495 zł, tj. 83,1% planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa 37.091.263 zł, Administracja publiczna 30.269.035 zł, Transport i łączność 2.377.273 zł, Pomoc społeczna 1.786.165 zł, Rolnictwo i łowiectwo 1.174.109 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2.

4 Plan dochodów na rok 2008 Wykres 1 Ochrona zdrowia; 34 000 zł Pomoc społeczna; 979 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 19 000 zł Oświata i wychowanie; 10 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 2 407 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 204 000 zł Transport i łączność; 6 001 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 29 371 000 zł Administracja publiczna; 50 537 000 zł Działalność usługowa; 543 000 zł

5 Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 2 Pomoc społeczna; 1 786 165 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 530 025 zł Pozostałe ; 192 464 zł Ronictwo i łowiectwo; 1 174 109 zł Ochrona zdrowia; 415 352 zł Transport i łączność; 2 377 273 zł Administracja publiczna; 30 269 035 zł Gospodarka mieszkaniowa; 37 091 263 zł Informatyka; 639 059 zł Działalność usługowa; 376 750 zł Pozostałe: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 111.307 zł; Gospodarka kom unalna i ochrona środowiska - 24.734 zł; Handel - 19.407 zł; Oświata i wychowanie - 15.661 zł; Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.802 zł; Przetwórstwo przem ysłowe - 3.576 zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.473 zł; Różne rozliczenia - 1.185 zł; Szkolnictwo wyżs ze - 444 zł; Rybołós two i rybactwo - 388 zł; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 254 zł; Nauka - 233 zł.

6 Realizację dochodów za I półrocze 2008 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnioną korektą złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziału Finansów i Budżetu w dniu 14.08.2008 r., przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2008 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) zaległości netto 1 2 3 4 5 6 7 010 2.407.000 1.174.109 504.494 374.637 13.963 48,8 020 30 30 050 388 150 3.576 500 19.407 4.276 3.652 600 6.001.000 2.377.273 2.925.796 2.117.569 15.196 39,6 700 29.371.000 37.091.263 27.289.207 26.135.839 531.941 126,3 710 543.000 376.750 1.761.070 1.407.599 29.907 69,4 720 639.059 730 233 750 50.537.000 30.269.035 29.597.742 29.440.359 255.154 59,9 752 24.640.722 24.640.722 754 204.000 111.307 79.626 74.842 125 54,6 758 1.185 801 10.000 15.661 58 156,6 803 444 851 34.000 415.352 88.413 88.413 1.221,6 852 979.000 1.786.165 73.021.951 61.753.705 349 182,4 853 530.025 854 13.802 900 19.000 24.734 3.156 3.156 130,2 921 3.000 1.473 18.123 18.123 49,1 925 254 0 926 63.720 63.720 Razem 90.108.000 74.851.495 159.998.384 146.122.366 846.635 83,1 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 48,8%, - 600 Transport i łączność 39,6%, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 49,1%.

Powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu wykonano dochody w następujących działach: - 700 Gospodarka mieszkaniowa 126,3%, - 710 Działalność usługowa 69,4%, - 750 Administracja publiczna 59,9%, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54,6%, - 801 Oświata i wychowanie 156,6%, - 851 Ochrona zdrowia 1.221,6%, - 852 Pomoc społeczna 182,4%, - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130,2%. Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 27.879.099 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 2.377.265 zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 874.010 zł. 7 Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 43.167.059 zł głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów 37.294.834 zł, Gmin 3.523.171 zł, Samorządu Województwa 143.117 zł. Struktura wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

8 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Jednostki budżetowe; 31 684 436 zł; 42,33 % Dysponent główny; 43 167 059 zł; 57,67 %

9 WYDATKI Do dnia 30 czerwca 2008 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2008 z kwoty 1.227.551.000 zł o kwotę 224.634.285 zł, tj. do wysokości 1.452.185.285 zł, w poszczególnych działach:. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.420.400 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.948 zł, Dział 758 Różne rozliczenia -69.351 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie 12.050.550 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia 138.616.260 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 8.946.537 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 340.620 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21.267.637 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.070.715 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.700 zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 7.351 zł. 20.719.415 zł, 6.175.820 zł, 2.525.359 zł, 4.000 zł, 4.535.324 zł, Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 741.965.000 zł (51,1% planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2008 r. przekazano środki (wykres 4) w wysokości 741.960.540 zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe 69.211.753 zł,

10 samorząd województwa powiaty gminy inne zadania finansowane z budżetu państwa 17.721.832 zł, 157.780.828 zł, 447.231.248 zł, 50.014.879 zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.452.185.285 zł został wykonany w kwocie 741.598.655 zł, tj. 51,1%, co przedstawia wykres 5. Do dnia 30 czerwca 2008 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej 428.193.531 zł, (tj. 57,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych rozdz. 85212 w kwocie 278.088.446 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85214 w kwocie 50.641.383 zł. oraz na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. - rozdz. 85202 w kwocie 38.108.812 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 76.771.060 zł, (tj. 10,4% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 72.177.734 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 82.501.523 zł. (tj. 11,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 44.419.500 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz. 85156 w kwocie 18.215.724 zł)

11 Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

12 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; 50 014 879 zł Państwowe jednostki budżetowe; 69 211 753 zł Samorząd województwa; 17 721 832 zł Powiaty; 157 780 828 zł Gminy; 447 231 248 zł

13 Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.452.185.285 zł został wykonany w kwocie 741.598.655 zł, tj. 51,1% Wykres 5 1 452 185 285 zł 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 741 598 655 zł 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

14 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 6 900 000 000 zł 842 974 537 zł 800 000 000 zł 700 000 000 zł 600 000 000 zł 500 000 000 zł 428 193 531 zł 400 000 000 zł 300 000 000 zł 200 000 000 zł 100 000 000 zł 63 471 415 zł 37 576 198 zł 29 635 820 zł 15 232 794 zł 79 915 324 zł 40 965 877 zł 143 994 400 zł 76 771 060 zł 27 342 550 zł 17 011 505 zł 189 219 260 zł 82 501 523 zł 22 379 637 zł 20 830 240 zł 53 210 394 zł 22 515 927 zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe Plan (po zm ianach) Wykonanie Pozostałe: Rybołóstw o i rybactw o, Handel, Gospodarka mieszkaniow a, Działalność usługow a, Obrona narodow a, Różne rozliczenia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka komunalna i ochrona środow iska, Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

15 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 2,81 % Pozostałe; 3,04 % Rolnictwo i łowiectwo; 5,07 % Transport i łączność; 2,05 % Administracja publiczna; 5,52 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 10,35 % Oświata i wychowanie; 2,29 % Pomoc społeczna; 57,74 % Ochrona zdrowia; 11,12 % Pozostałe: Działalnoś ć us ługowa, Gos podarka kom unalna i ochrona ś rodowis ka, Gospodarka m ies zkaniowa, Pozostałe zadania w zakres ie polityki społecznej, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obs zary i obiekty chronionej przyrody, Rybołós two i rybactwo, Obrona narodowa, Różne rozliczenia.

16 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 r. wg grup ekonomicznych Wykres 8 1 400 000 000 1 232 930 776 zł 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 655 149 020 zł 600 000 000 400 000 000 200 000 000 2 316 854 zł 1 120 397 zł 136 988 402 zł 65 893 125 zł 79 949 253 zł 19 436 113 zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

17 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH ZESPOLONYM SŁUŻBOM, INSPEKCJOM I STRAŻOM WOJEWÓDZKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PODPORZĄDKOWANYM WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYM DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego w jednostkach budżetowych zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2008 w wysokości 52.390.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 31.684.436 zł, tj. 60,5% planu (wykres 9), z tego głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 18.656.989 zł, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4.845.892 zł oraz opłat związanych z m.in. wydawaniem paszportów, kart pobytu 5.202.956 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszące 32.902.008 zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 30.668.151 zł, - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 2.117.569 zł. W I półroczu 2008 r. plan wydatków w jednostkach budżetowych został ustalony w kwocie 147.173.457 zł. Wykonanie ukształtowało się w wysokości 68.849.868 zł, tj. 46,8% planu (wykres 10), głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek budżetowych oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Strukturę wykonania wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia wykres 11. Zobowiązania w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły 3.219.242 zł, w tym zobowiązania niewymagalne 1.336.992 zł. Stan zobowiązań wymagalnych w wysokości 1.882.250 zł, realizowany przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z tytułu wyroków sądowych.

18 Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 18 000 25 714 24 094 1 935 1 043 315 133,9 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 278 000 127 582 124 178 3 404 3 067 44,7 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 1 853 000 1 015 045 874 010 141 038 103 046 3 47,2 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 23 683 19 407 4 276 3 652 5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 19 000 27 890 24 734 3 156 3 156 130,2 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 10 000 326 678 326 017 661 661 3 260,2 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1 225 1 225 8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 5 703 3 995 1 708 1 663 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 10 000 15 307 15 249 58 152,5 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 1 473 1 473 49,1 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 6 001 000 5 300 358 12 494 2 377 265 2 925 796 2 117 569 15 197 39,6 12 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 44 174 000 58 824 178 440 559 27 879 099 30 784 484 30 668 151 279 964 63,1 Razem 52 366 000 65 694 836 453 053 31 670 746 33 866 516 32 902 008 295 479 60,5

19 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 388 388 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 24 000 13 048 13 048 54,4 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 4 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 5 6 III Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 254 254 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem 24 000 13 690 13 690 57,0 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego ** 37 718 000 169 298 927 * 43 167 059 126 131 868 113 220 358 551 156 114,4 Ogółem 90 108 000 235 007 453 453 053 74 851 495 159 998 384 146 122 366 846 635 83,1 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego ** dane uwzględniają korektę złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu w dniu 14.08.2008 r.

20 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 roku Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r. w tym: Wynagrodze Pozostałe OGÓŁEM Wydatki Dotacje nia wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 w złotych Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 1 211 000 1 211 000 611 000 610 575 429 073 140 113 41 389 50,4 425 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 6 239 000 6 239 000 3 179 000 3 178 809 2 412 806 653 677 112 326 51,0 191 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 18 515 000 24 138 130 11 723 225 11 721 871 6 437 139 5 168 730 116 002 48,6 1 354 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 4 506 000 4 506 000 2 025 000 2 024 959 1 637 352 355 568 32 039 44,9 41 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 10 689 000 10 759 715 4 726 350 4 726 308 3 611 727 922 705 191 876 43,9 42 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 900 000 1 900 000 948 000 947 983 760 003 187 980 49,9 17 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 165 000 2 165 000 1 015 139 1 015 139 776 413 238 726 46,9 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 8 371 000 8 811 000 4 562 600 4 207 992 3 142 849 936 359 128 784 47,8 354 608 Kuratorium Oświaty w Łodzi 12 773 000 13 169 288 5 020 288 5 020 242 3 829 732 1 190 510 38,1 46 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 2 854 000 2 854 000 1 194 500 1 194 089 14 835 785 474 295 284 98 496 41,8 411

Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r. w tym: Wynagrodze Pozostałe OGÓŁEM Wydatki Dotacje nia wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 11 w Łodzi 5 090 000 5 090 000 1 783 000 1 782 823 1 277 078 435 145 70 600 35,0 177 12 II 1 2 3 4 5 6 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 52 512 000 59 364 973 29 062 000 29 060 688 14 661 490 13 492 066 907 132 49,0 1 312 Razem 126 825 000 140 208 106 65 850 102 65 491 478 14 835 39 761 136 24 016 863 1 698 644 46,7 358 624 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 157 000 1 157 000 615 800 615 382 410 233 135 489 69 660 53,2 418 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 541 000 3 555 000 1 704 631 1 703 627 1 269 441 430 555 3 631 47,9 1 004 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 341 000 341 000 144 720 144 694 83 522 61 172 42,4 26 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 21 389 000 389 000 193 000 193 000 156 580 36 420 49,6 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 831 000 838 351 461 000 460 163 315 301 112 778 32 084 54,9 837 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 685 000 685 000 242 500 241 524 127 028 97 006 17 490 35,3 976 III Razem 6 944 000 6 965 351 3 361 651 3 358 390 2 362 105 873 420 122 865 48,2 3 261 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 1 093 782 000 1 305 011 828 672 748 787 672 748 787 672 748 787 51,6 4 460 OGÓŁEM 1 227 551 000 1 452 185 285 741 960 540 741 598 655 672 763 622 42 123 241 24 890 283 1 821 509 51,1 366 345

22 Wykonanie planu dochodów w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 9 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 63,11 % Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 39,61 % Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 49,10 % Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 54,37 % Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 133,86 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 44,67 % Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 47,17 % Kuratorium Oświaty w Łodzi 152,49 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 130,18 % Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 3 260,17 %

23 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 10 Pozostałe; 15,88 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,62 % Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 17,03 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,86 % Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 42,21 % Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 7,29 % Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 6,11 % Pozostałe: Wojewódzki Ins pektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 2,94%; Wojewódzki Ins pektorat Trans portu Drogowego w Łodzi 2,59%; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 2,47%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 1,73%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1,47%; Wojewódzki Inspektorat Farm aceutyczny w Łodzi 1,38%; Wojewódzki Ins pektorat Jakoś ci Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 0,89%; Pańs twowa Straż Rybacka w Łodzi 0,89%; Zes pół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 0,67%; Dyrekcja Bolim ows kiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 0,35%; Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 0,28%; Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wznies ień Łódzkich 0,21%.

24 Struktura wydatków w jednostkach budżetowych Wykres 11 Wydatki majątkowe; 1 821 509 zł; 2,65 % Dotacje; 14 835 zł; 0,02 % Pozostałe wydatki bieżące; 24 890 283 zł; 36,15 % Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 42 123 241 zł; 61,18 %

25 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W I półroczu 2008 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie 240.100 zł, - wydatki w kwocie 30.866.000 zł, w tym: - bieżące 28.738.000 zł, - inwestycyjne 2.128.000 zł. W I półroczu 2008 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 5.265.880 zł i ukształtował się w wysokości 36.131.880 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 30.295.019 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 30.280.019 zł, - własne ( 2230) 15.000 zł, na wydatki majątkowe 5.836.861 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 5.293.861 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6523) 543.000 zł, Na dzień 30 czerwca 2008 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły 17.721.832 zł, tj. 49,0% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi 17.120.799 zł, tj. 96,6% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela oraz wykresy 12 i 13.

26 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji na dzień 30 czerwca 2008 roku przez samorząd województwa Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 750 000 750 000 243 079 32,4 243 079 100,0 32,4 01008 2210 1 758 000 2 608 000 187 080 7,2 186 073 1 007 99,5 7,1 6510 900 000 900 000 252 622 28,1 18 841 233 781 7,5 2,1 6518 915 000 918 804 918 804 100,0 858 727 60 077 93,5 93,5 6519 293 000 455 057 455 057 100,0 282 857 172 200 62,2 62,2 01036 2218 27 000 27 000 19 824 73,4 19 824 100,0 73,4 2219 9 000 9 000 6 608 73,4 6 608 100,0 73,4 01095 2210 3 000 47 000 010 - Suma 4 655 000 5 714 861 2 083 074 36,5 1 616 009 467 065 77,6 28,3 600 60003 2210 17 000 000 17 000 000 11 233 431 66,1 11 233 431 100,0 66,1 60013 6523 543 000 183 834 33,9 183 834 100,0 33,9 600 - Suma 17 000 000 17 543 000 11 417 265 65,1 11 417 265 100,0 65,1 710 71005 2210 35 000 35 000 71012 2210 210 000 210 000 105 000 50,0 87 500 17 500 83,3 41,7 71095 2210 328 000 328 000 7 200 2,2 5 913 1 287 82,1 1,8 710 - Suma 573 000 573 000 112 200 19,6 93 413 18 787 83,3 16,3 750 75011 2210 748 000 1 209 000 633 268 52,4 633 268 100,0 52,4 75046 2210 25 000 31 300 25 000 79,9 14 110 10 890 56,4 45,1 750 - Suma 773 000 1 240 300 658 268 53,1 647 378 10 890 98,3 52,2 851 85156 2210 5 219 5 219 100,0 1 815 3 404 34,8 34,8 85157 2210 6 923 000 6 923 000 2 963 528 42,8 2 939 688 23 840 99,2 42,5 851 - Suma 6 923 000 6 928 219 2 968 747 42,9 2 941 503 27 244 99,1 42,5

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 852 85212 2210 223 000 223 000 120 078 53,8 100 154 19 924 83,4 44,9 6510 20 000 20 000 85295 2230 15 000 9 000 60,0 9 000 100,0 60,0 852 - Suma 243 000 258 000 129 078 50,0 109 154 19 924 84,6 42,3 853 85332 2210 699 000 699 000 353 200 50,5 296 077 57 123 83,8 42,4 853 - Suma 699 000 699 000 353 200 50,5 296 077 57 123 83,8 42,4 900 90001 2210 8 500 90005 2210 167 000 90095 6510 3 000 000 900 - Suma 3 175 500 Razem 30 866 000 36 131 880 17 721 832 49,0 17 120 799 601 033 96,6 47,4 27

28 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 12 Ochrona zdrowia; 2 941 503 zł; 17,18 % Pomoc społeczna; 109 154 zł; 0,64 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 296 077 zł; 1,73 % Rolnictwo i łowiectwo; 1 616 009 zł; 9,44 % Administracja publiczna; 647 378 zł; 3,78 % Działalność usługowa; 93 413 zł; 0,55 % Transport i łączność; 11 417 265 zł; 66,69 %

29 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 83,83 % Rolnictwo i łowiectwo; 77,58 % Pomoc społeczna; 84,56 % Transport i łączność; 100,00 % Ochrona zdrowia; 99,08 % Administracja publiczna; 98,35 % Działalność usługowa; 83,26 %

30 Samorząd województwa w 2008 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 r. Do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 zostały zgłoszone środki w wysokości 26.627.100 zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie 23.426.663 zł. Z informacji przekazanej przez samorząd województwa wykorzystanie do dnia 30 czerwca 2008 r. ukształtowało się w wysokości 22.991.094 zł, tj. 98,1% przekazanych środków. Na rachunku samorządu województwa pozostały niewykorzystane środki w kwocie 435.569 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2008 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości 240.100 zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz. 01008 Melioracje wodne 195.100 zł, - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 7.000 zł, - rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne 38.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 152.136 zł, co stanowi 63,4% planu, z czego samorząd przekazał 143.117 zł, tj. 94,1% dochodów wykonanych i 59,6% planu, w następujących działach (wykres 14): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 195.100 zł i wykonane w wysokości 107.583 zł, tj. 55,1% planu są realizowane przez

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 52.514 zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału 16.464 zł, opłat melioracyjnych 31.464 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 7.141 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 100.850 zł, co stanowi 93,7% dochodów wykonanych i 51,7% planu. Wykazane zaległości w wysokości 33.861 zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 750 Administracja publiczna 31 Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 45.000 zł (rozdz. 75011 7.000 zł, rozdz. 75046 38.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości 5.548 zł, tj. 79,3% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 5.270 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 75,3% planu, - 75046 Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości 39.005 zł, tj. 102,6% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek 26.040 zł, opłat egzaminacyjnych ze znajomości języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek - 120 zł oraz opłat za egzaminy i wydawanie świadectw w zakresie gospodarowania odpadami 12.845 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 36.997 zł, co stanowi 94,8% dochodów wykonanych i 97,4% planu.

32 Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2008 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2008 roku Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 195 100 196 345 186 528 107 583 5 379 100 850 88 762 33 861 32 168 55,1 750 75011 7 000 5 548 5 271 5 548 278 5 270 79,3 w złotych 75046 38 000 38 805 36 865 39 005 1 950 36 997 200 190 102,6 Razem 240 100 240 698 228 664 152 136 7 607 143 117 88 762 33 861 32 168 200 190 63,4 % (6:3)

33 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 14 195 100 zł 200 000 180 000 160 000 140 000 107 583 zł 120 000 100 000 80 000 45 000 zł 44 553 zł 60 000 40 000 20 000 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

34 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W I półroczu 2008 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie 29.715.400 zł, - wydatki w kwocie 273.684.000 zł, w tym: - bieżące 267.381.000 zł, - inwestycyjne 6.303.000 zł. W I półroczu 2008 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 60.376.788 zł, tj. do kwoty 334.060.788 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 270.686.396 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110) 191.627.411 zł, - własne ( 2130) 78.618.985 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 440.000 zł, na wydatki majątkowe 63.374.392 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 10.767.200 zł, - własne ( 6430) 49.550.372 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6423) 3.056.820 zł, Do dnia 30 czerwca 2008 r. do powiatów przekazano środki w wysokości 157.780.828 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie 147.096.954 zł, tj. 93,2 % przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 15 i 16.

35 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2110 1 025 000 1 025 000 219 986 21,5 219 986 100,0 21,5 010 - Suma 1 025 000 1 025 000 219 986 21,5 219 986 100,0 21,5 020 02001 2110 31 000 31 000 020 - Suma 31 000 31 000 600 60014 6423 2 421 820 404 429 16,7 404 429 100,0 16,7 60015 6423 635 000 600 - Suma 3 056 820 404 429 13,2 404 429 100,0 13,2 700 70005 2110 1 669 000 2 883 336 2 034 082 70,5 1 628 057 406 025 80,0 56,5 700 - Suma 1 669 000 2 883 336 2 034 082 70,5 1 628 057 406 025 80,0 56,5 710 71012 2110 150 000 150 000 75 006 50,0 57 435 17 571 76,6 38,3 71013 2110 2 473 000 2 473 000 407 000 16,5 379 841 27 159 93,3 15,4 71015 2110 9 223 000 9 223 000 4 677 156 50,7 3 913 996 763 160 83,7 42,4 6410 66 000 66 000 21 477 32,5 17 477 4 000 81,4 26,5 710 - Suma 11 912 000 11 912 000 5 180 639 43,5 4 368 749 811 890 84,3 36,7 750 75011 2110 5 855 000 5 855 000 3 151 540 53,8 3 087 290 64 250 98,0 52,7 75045 2110 610 000 610 000 468 285 76,8 450 691 17 594 96,2 73,9 2120 440 000 440 000 388 866 88,4 375 301 13 565 96,5 85,3 6410 5 000 5 000 4 993 99,9 4 993 100,0 99,9 750 - Suma 6 910 000 6 910 000 4 013 684 58,1 3 918 275 95 409 97,6 56,7 754 75411 2110 122 104 000 123 600 000 70 915 450 57,4 62 149 356 8 766 094 87,6 50,3 6410 6 198 000 10 662 200 1 262 284 11,8 1 262 284 100,0 11,8 754 - Suma 128 302 000 134 262 200 72 177 734 53,8 63 411 640 8 766 094 87,9 47,2 758 75814 2110 530 530 100,0 530 100,0 100,0 758 - Suma 530 530 100,0 530 100,0 100,0 851 85111 6430 49 107 000 13 228 707 26,9 13 228 707 100,0 26,9 85156 2110 37 350 000 37 344 781 18 210 505 48,8 17 950 514 259 991 98,6 48,1 851 - Suma 37 350 000 86 451 781 31 439 212 36,4 31 179 221 259 991 99,2 36,1

36 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 852 85201 2110 32 000 32 000 2130 320 460 25 250 7,9 19 251 5 999 76,2 6,0 6430 443 372 85202 2130 78 189 000 78 189 000 38 108 812 48,7 38 108 812 100,0 48,7 85203 2110 4 294 000 4 298 500 1 895 776 44,1 1 813 046 82 730 95,6 42,2 6410 34 000 34 000 85204 2110 37 000 37 000 85218 2130 77 625 77 625 100,0 74 130 3 495 95,5 95,5 85220 2110 83 000 83 000 66 000 79,5 194 65 806 0,3 0,2 2130 1 500 1 500 100,0 750 750 50,0 50,0 85231 2110 10 000 10 000 852 - Suma 82 679 000 83 526 457 40 174 963 48,1 40 016 183 158 780 99,6 47,9 853 85321 2110 3 806 000 3 806 000 1 991 773 52,3 1 832 728 159 045 92,0 48,2 85334 2110 165 264 114 196 69,1 87 556 26 640 76,7 53,0 853 - Suma 3 806 000 3 971 264 2 105 969 53,0 1 920 284 185 685 91,2 48,4 854 85415 2130 30 400 29 600 97,4 29 600 100,0 97,4 854 - Suma 30 400 29 600 97,4 29 600 100,0 97,4 Razem 273 684 000 334 060 788 157 780 828 47,2 147 096 954 10 683 874 93,2 44,0

37 Wykonanie wydatków przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 15 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej; 1 920 284 zł; 1,31 % Pomoc społeczna; 40 016 183 zł; 27,20 % Gospodarka mieszkaniowa; 1 628 057 zł; Pozostałe ; 1,11 % 654 545 zł; 0,44 % Działalność usługowa; 4 368 749 zł; 2,97 % Administracja publiczna; 3 918 275 zł; 2,66 % Ochrona zdrowia; 31 179 221 zł; 21,20 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 63 411 640 zł; 43,11 % Pozostałe: Transport i łączność, Rolnictwo i łowiectwo, Edukacyjna opieka wychowawcza, Różne rozliczenia.

38 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 16 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej; 91,18 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 100,00 % Rolnictwo i łowiectwo; 100,00 % Transport i łączność; 100,00% Pomoc społeczna; 99,60 % Gospodarka mieszkaniowa; 80,04 % Ochrona zdrowia; 99,17 % Różne rozliczenia; 100,00 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 87,85 % Działalność usługowa; 84,33 % Administracja publiczna; 97,62 %

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2008 r. został ustalony w wysokości 29.715.400 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 49.375.561 zł, co stanowi 166,2 % planu, z czego powiaty przekazały 37.294.834 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.502.109 zł), głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (rozdz. 70005) 37.096.651 zł, tj. 126,3 % planu, - upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) 106.044 zł, tj. 52,0 % planu, - opłat melioracyjnych (rozdz. 01008) 48.670 zł, tj. 77,4 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres 17. 39 Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2008 r. według informacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 34.365.095 zł, w tym zaległości 32.499.929 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 31.875.609 zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2008 r. w kwocie 41.214.939 zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty 32.499.929 zł, tj. o 8.715.010 zł.

Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2008 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należnośc i pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłat y w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 62 900 316 871 316 870 53 142 48 670 277 373 233 134 233 134 13 644 13 644 0,8 01095 6 653 6 537 4 475 115 2 298 2 178 2 178 2 178 010 - Suma 62 900 323 524 323 407 57 617 115 50 968 279 551 235 312 235 312 13 644 13 644 0,9 020 02001 30 30 30 30 30 020 - Suma 30 30 30 30 30 40 700 70005 29 371 000 81 833 041 64 231 357 49 157 673 11 493 777 37 096 651 33 384 380 31 875 609 26 045 006 709 012 531 941 1,7 700 - Suma 29 371 000 81 833 041 64 231 357 49 157 673 11 493 777 37 096 651 33 384 380 31 875 609 26 045 006 709 012 531 941 1,7 710 71015 43 000 642 373 615 853 27 467 1 115 24 002 619 813 311 955 300 640 4 907 4 907 0,6 710 - Suma 43 000 642 373 615 853 27 467 1 115 24 002 619 813 311 955 300 640 4 907 4 907 0,6 754 75411 204 000 195 656 183 962 115 457 6 577 106 044 80 331 77 023 73 180 132 125 0,6 754 - Suma 204 000 195 656 183 962 115 457 6 577 106 044 80 331 77 023 73 180 132 125 0,6 852 85203 34 500 18 314 17 710 17 347 525 17 169 990 23 21 0,5 852 - Suma 34 500 18 314 17 710 17 347 525 17 169 990 23 21 0,5 w złotych Razem 29 715 400 83 012 938 65 372 319 49 375 561 11 502 109 37 294 834 34 365 095 32 499 929 26 654 168 727 718 550 638 166,2 % (6:3)

41 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 17 50 000 000 49 157 673 zł 45 000 000 40 000 000 35 000 000 29 371 000 zł 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 62 900 zł 57 617 zł 43 000 zł 27 467 zł 204 000 zł 115 457 zł 34 500 zł 17 347 zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna Plan dochodów Dochody wykonane

42 IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W I półroczu 2008 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie 7.762.500 zł, - wydatki w kwocie 775.745.000 zł, w tym: - bieżące 775.464.000 zł, - inwestycyjne 281.000 zł. W I półroczu 2008 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 56.114.996 zł i ukształtował się w wysokości 831.859.996 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 829.752.996 zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) 693.062.156 zł, własne ( 2030) 136.345.692 zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020) 334.200 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 10.948 zł, na wydatki majątkowe 2.107.000 zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) 281.000 zł, realizowane na podstawie porozumień ( 6323) 1.826.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 r. do gmin przekazano środki w wysokości 447.231.248 zł, z czego gminy wykorzystały 411.112.907 zł, tj. 91,9% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 18 i 19.

43 Wykorzystanie przekazanych dotacji na dzień 30 czerwca 2008 r. przez gminy Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01095 2010 14 003 024 13 982 405 99,9 13 976 774 5 631 100,0 99,8 010 - Suma 14 003 024 13 982 405 99,9 13 976 774 5 631 100,0 99,8 600 60016 6323 1 826 000 857 900 47,0 857 900 100,0 47,0 600-Suma 1 826 000 857 900 47,0 857 900 100,0 47,0 710 71035 2020 210 000 214 000 208 000 97,2 9 654 198 346 4,6 4,5 710 - Suma 210 000 214 000 208 000 97,2 9 654 198 346 4,6 4,5 750 75011 2010 21 230 000 21 260 320 11 454 419 53,9 11 358 646 95 773 99,2 53,4 6310 161 000 161 000 24 497 15,2 24 497 15,2 750 - Suma 21 391 000 21 421 320 11 478 916 53,6 11 383 143 95 773 99,2 53,1 754 75414 2010 230 000 230 000 230 000 100,0 54 387 175 613 23,6 23,6 75495 2020 20 200 10 100 50,0 10 100 100,0 50,0 754 - Suma 230 000 250 200 240 100 96,0 64 487 175 613 26,9 25,8 756 75615 2680 10 948 756 - Suma 10 948 801 80101 2030 7 550 550 6 606 783 87,5 4 054 357 2 552 426 61,4 53,7 80195 2030 3 150 000 7 650 000 5 993 920 78,4 3 771 904 2 222 016 62,9 49,3 801 - Suma 3 150 000 15 200 550 12 600 703 82,9 7 826 261 4 774 442 62,1 51,5 851 85195 2010 68 000 71 000 26 183 36,9 24 609 1 574 94,0 34,7 851 - Suma 68 000 71 000 26 183 36,9 24 609 1 574 94,0 34,7 852 85203 2010 9 534 000 9 546 750 4 799 811 50,3 4 597 535 202 276 95,8 48,2 2030 3 000 3 000 100,0 1 500 1 500 50,0 50,0 6310 120 000 120 000 85212 2010 580 813 000 580 813 000 277 968 368 47,9 267 318 852 10 649 516 96,2 46,0 85213 2010 5 822 000 5 822 000 2 562 693 44,0 2 232 133 330 560 87,1 38,3 85214 2010 59 641 000 59 258 988 27 091 457 45,7 26 126 067 965 390 96,4 44,1 2030 27 475 000 27 854 228 23 549 926 84,5 19 809 707 3 740 219 84,1 71,1 85219 2030 48 403 000 49 954 080 27 508 882 55,1 26 103 172 1 405 710 94,9 52,3 w złotych % wykonania planu (8:5)

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje 44 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85220 2030 4 750 4 750 100,0 2 813 1 937 59,2 59,2 85228 2010 2 002 000 2 002 000 999 319 49,9 911 106 88 213 91,2 45,5 85232 2030 1 500 1 500 100,0 1 500 85278 2010 2 784 2 784 100,0 2 784 100,0 85295 2030 16 886 000 23 397 000 23 397 000 100,0 15 290 730 8 106 270 65,4 65,4 852 - Suma 750 696 000 758 780 080 387 889 490 51,1 362 396 399 25 493 091 93,4 47,8 853 85334 2010 17 590 2020 100 000 853 - Suma 117 590 854 85415 2030 19 930 584 19 929 551 100,0 14 558 780 5 370 771 73,1 73,0 85495 2010 22 000 9 500 43,2 7 500 2 000 78,9 34,1 854 - Suma 19 952 584 19 939 051 99,9 14 566 280 5 372 771 73,1 73,0 921 92195 2010 12 700 8 500 66,9 7 400 1 100 87,1 58,3 921 - Suma 12 700 8 500 66,9 7 400 1 100 87,1 58,3 Razem 775 745 000 831 859 996 447 231 248 53,8 411 112 907 36 118 341 91,9 49,4

45 Wykonanie wydatków przez gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 18 Pozostałe; 964 050 zł; 0,23 % Rolnictwo i łowiectwo; 13 976 774 zł; 3,40 % Administracja publiczna; 11 383 143 zł; 2,77 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 14 566 280 zł; 3,54 % Oświata i wychowanie; 7 826 261 zł; 1,90 % Pomoc społeczna; 362 396 399 zł; 88,15 % Pozostałe: Transport i łączność, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zdrowia, Działalność usługowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

46 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 87,06 % Rolnictwo i łowiectwo; 99,96 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 73,05 % Transport i łączność; 100,00 % Pomoc społeczna; 93,43 % Działalność usługowa; 4,64 % Administracja publiczna; 99,17% Ochrona zdrowia; 93,99 % Oświata i wychowanie; 62,11 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 26,86 %

47 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2008 r. został ustalony w wysokości 7.762.500 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 4.591.448 zł, co stanowi 59,1% planu, z czego gminy przekazały kwotę 3.523.171 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego 912.295 zł), głównie z tytułu: - opłat za wydawane od 1.01.2001 r. przez gminy nowe dowody osobiste w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 ze zm.), a także z wpływów za udostępnienie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) (rozdz. 75011) 2.679.726 zł, tj. 39,3 % planu, - zwrotów zaliczek alimentacyjnych (rozdz. 85212) 763.388 zł, tj. 93,8 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres 20. Należności na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły 144.835.599 zł, w tym zaległości w kwocie 122.374.831 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 122.373.805 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w związku z bezskutecznością prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Egzekucję prowadzą komornicy sądowi właściwi ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

48 Wykonanie planu dochodów przez gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2008 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 750 75011 6 818 000 2 920 204 2 774 207 2 920 204 142 673 2 679 726 42,8 750 - Suma 6 818 000 2 920 204 2 774 207 2 920 204 142 673 2 679 726 42,8 852 85203 71 500 46 738 44 560 45 222 2 053 41 809 1 516 597 589 63,2 85212 814 000 146 415 204 73 208 208 1 584 879 765 536 763 388 144 830 980 122 373 805 61 186 903 655 327 194,7 85214 35 35 35 35 85228 59 000 44 210 41 999 41 108 2 033 38 213 3 103 429 407 1 1 69,7 852 - Suma 944 500 146 506 187 73 294 802 1 671 244 769 622 843 445 144 835 599 122 374 831 61 187 899 656 328 176,9 w złotych % (6:3) Razem 7 762 500 149 426 391 76 069 009 4 591 448 912 295 3 523 171 144 835 599 122 374 831 61 187 899 656 328 59,1 * dane uwzględniają korektę złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 14.08.2008 r.