Projekt z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 453.658 zł, Dochody gminy o kwotę 453.658 zł, Dochody bieżące: Dział 758 Różne rozliczenia + 258.911 zł + 202.927 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe + 202.927 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 202.927 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 Gimnazja 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dział 926 Kultura fizyczna + 36.084 zł + 36.084 zł + 36.084 zł + 15.000 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 15.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 15.000 zł Dochody majątkowe: Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 194.747 zł + 194.747 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 194.747 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych + 194.747 zł Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 1
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 5.872.565 zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy + 5.872.565 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 6.326.223 zł, Dział 600 Transport i łączność + 12.000 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność + 12.000 zł - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego + 12.000 zł + 12.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 12.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 10.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 2.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI - 9.000 zł - 9.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 9.000 zł - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - Zespół Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia Praktycznego zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole + 9.000 zł + 9.000 zł + 9.000 zł + 300.150 zł + 160.000 zł + 160.000 zł + 160.000 zł Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 2
- dotacje na zadania bieżące + 160.000 zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 160.000 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze + 65.000 zł - + 65.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 65.000 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 54.260 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 9.410 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 1.330 zł Rozdział 85206 Wspieranie rodziny + 28.000 zł - + 28.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 28.000 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 23.300 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 4.130 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 570 zł Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie + 7.150 zł - + 7.150 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.150 zł 4260 Zakup energii + 7.150 zł Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 3.000 zł 4220 Zakup środków żywności + 500 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 13.300 zł 4410 Podróże służbowe krajowe + 200 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 3.000 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność - Dni Seniora - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 5.500 zł 4220 Zakup środków żywności + 9.400 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 5.100 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 65.800 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność - 65.800 zł - Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu - 65.800 zł - 65.800 zł Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.500 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 22.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 65.800 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12.000 zł 4260 Zakup energii - 3.600 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 36.400 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych + 3.500 zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 18.000 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 2.200 zł 4480 Podatek od nieruchomości - 1.500 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 8.000 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 12.000 zł - Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem - 12.000 zł - 12.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność - Zabezpieczenie sanitarne Światowych Dni Młodzieży - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 250.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność + 250.000 zł - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej + 250.000 zł + 250.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 250.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu + 147.692 zł + 147.692 zł + 65.192 zł + 3.689 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 176.408 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 172.719 zł Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 4
+ 61.503 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 61.503 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 512 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 522 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 98 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 89 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 12 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 13 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 35.550 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 25.951 zł - Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy zakup i dostawa materiałów system gospodarczy etap II 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym zakup usług oraz zakup i dostawa materiałów + 52.500 zł + 52.500 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 52.500 zł - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu + 10.000 zł + 10.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 10.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna + 5.669.281 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe + 5.274.281 zł - Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu + 5.274.281 zł + 5.274.281 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 5.274.281 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 395.000 zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące + 395.000 zł + 395.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 56.000 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 56.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 339.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 6.285 zł 4270 Zakup usług remontowych + 269.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 63.715 zł Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 5
4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 72.978.301 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 21.707.368 zł; 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł; 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.695.933 zł.. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 6
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: - w kwocie 15.000 zł stanowiących dofinansowanie z Polskiego Związku Piłki Nożnej dla zawodników MKS MOSiR juniorów młodszych, którzy zakwalifikowali się do Ligii Makroregionalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w turnieju BAŁTYK CUP 2016 oraz na dofinansowanie wyjazdów na mecze ligowe, zakup sprzętu treningowego oraz strojów meczowych. - w kwocie 4.900 zł stanowiących wpływy do budżetu środków, które pozostały na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na dzień 31.12.2015 r. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki te podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Środki te przeznacza się zadanie pn. Zespół Placówek Oświatowych zakupy inwestycyjne, w ramach którego planuje się dokonać zakupu urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego sieć i stanowiska komputerowe. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 6.372.123 zł na realizację następujących zadań: - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole kwota 160.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie pobytu dzieci z miasta Opola w placówkach na terenie innych powiatów. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa 9 wychowanków z miasta Opola. Miesięczne wydatki na pokrycie kosztów ich utrzymania wynoszą 37.651 zł, co w skali roku daje kwotę 451.812 zł. W planie wydatków budżetu na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 296.000 zł, stąd też zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na tym zadaniu. - w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwota 65.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów. W ubiegłym roku część wynagrodzeń koordynatorów refundowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy brak jest dofinansowania z budżetu państwa do ww. zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych miasta. - w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny kwota 28.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2015 ww. zadanie częściowo było dofinansowane ze środków dotacji celowej w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy brak jest dofinansowania z budżetu państwa do ww. zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych miasta. Zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej miasto Opole przystąpi do konkursu, wtedy też część wydatków zostanie zrefundowana z dotacji celowej. - w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 7.150 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na uiszczenie opłaty przyłączeniowej do sieci lokalu przy ul. Plebiscytowej. - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 20.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. - Dni Seniora kwota 20.000 zł, które planuje się przeznaczyć na zorganizowanie Dni Seniora. Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 7
- Zabezpieczenie sanitarne Światowych Dni Młodzieży kwota 20.000 zł. - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej kwota 250.000 zł. W planie wydatków budżetu na 2016 r. zaplanowano kwotę 35.000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej. W dniu 22 stycznia podpisano umowę z projektantem na opracowanie ww. dokumentacji z terminem jej przekazania do 15 kwietnia br. Po tym terminie zostaną rozpoczęte roboty budowlano-montażowe. - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 65.192 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki finansowe z 2015 r. Ponadto w planie wydatków budżetu w ramach ww. zadania dokonuje się przesunięcia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków RPO WO 2014-2020. - Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy zakup i dostawa materiałów system gospodarczy etap II kwota 20.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie realizacji ww. zadania. - Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym zakup usług oraz zakup i dostawa materiałów kwota 52.500 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie realizacji ww. zadania. - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu kwota 10.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup urządzeń i sprzętu dla Działu Hodowlanego i potrzeb gospodarczych. - Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu kwota 5.274.281 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki finansowe z 2015 r. - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kwota 380.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie prac naprawczych na terenie Centrum Sportu (kwota 269.000 zł), pokrycie kosztów funkcjonowania lodowiska na Rynku (kwota 71.000 zł) oraz pokrycie kosztów zatrudnienia trenera oraz 2 asystentów w związku z realizacją ogólnopolskiego programu pn. Akademia Młodych Orłów (kwota 40.000 zł). Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: - zwiększenia o kwotę 202.927 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w 0970 Wpływy z różnych dochodów. Kwota ta stanowi zwrot podatku od towarów i usług z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe dla scentralizowanego miasta Opola wraz z jednostkami organizacyjnymi. - zwiększenia o kwotę 230.831 zł planu dochodów budżetu w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne ( 2007 i 6207), która stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu. - zwiększenia o kwotę 5.872.565 zł planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. - zmniejszenia o kwotę 65.800 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu. W br. planowany jest remont lokalu przeznaczonego na Centrum Informacyjno-Edukacyjne. Do momentu zakończenia remontu, pracownicy Centrum będą korzystać z lokalu tymczasowego przy ul. Koraszewskiego. W związku z powyższym część środków zaplanowanych na uruchomienie Centrum nie zostanie wykorzystana w br. Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 8
Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: - przesunięcie środków w wysokości 12.000 zł z zadania pn. Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kwota ta stanowi oszczędności na zadaniu, którą proponuje się przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w przedszkolach, szkołach oraz wspieranie różnych akcji społecznych. - przesunięcie środków w wysokości 9.000 zł z wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI na zakupy inwestycyjne tej jednostki z przeznaczeniem na zakup nowego serwera. Id: 4543C412-09C6-4299-A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 9