UCHWAŁA NR XXXIV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 19 kwietni 2013 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2013-2023 N podstwiert. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) orz rt. 226, rt. 227 i rt. 231 ust. 1 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rd Miejsk w Mszzonowie uhwl, o nstępuje: 1. W Uhwle Nr XXIX/216/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 28 grudni 2012r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt 2013 2023, wprowdz się nstępująe zminy: 1. Dokonuje się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt 2013-2023, zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonuje się zminy w Wykzie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt 2013-2015, zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Mszzonow. Wieprzewodniząy Rdy Miejskiej Mrek Zientek Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 1
Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XXXIV/263/13 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 19 kwietni 2013r z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2010 40 613 433,34 39 394 593,39 5 122 85 835 818,42 19 220 654,88 13 910 454,28 7 323 39 4 948 970,14 1 218 839,95 315 983,61 900 108,46 Wykonnie 2011 45 659 373,06 42 058 102,31 5 736 237,00 1 047 885,79 19 445 368,23 13 346 771,06 7 882 897,00 5 516 303,02 3 601 270,75 2 001 421,51 1 537 800,70 Pln 3 kw. 2012 46 620 087,66 43 781 612,16 5 954 342,00 850 00 20 979 00 14 655 00 8 625 217,00 5 662 407,16 2 838 475,50 813 356,00 2 022 119,50 Wykonnie 2012 1) 46 599 545,97 44 403 496,40 5 789 064,00 941 305,86 20 354 107,29 14 546 798,01 8 904 986,00 5 686 441,47 2 196 049,57 817 854,65 1 349 890,92 2013 2014 2015 2016 2017 2018 49 699 318,00 43 617 247,00 6 632 952,00 850 00 19 195 22 14 606 077,00 8 598 384,00 4 116 869,00 6 082 071,00 100 00 5 982 071,00 75 00 75 00 691 603,00 100 00 63 832,00 49 624 318,00 43 542 247,00 6 632 952,00 850 00 18 503 617,00 14 506 077,00 8 598 384,00 4 053 037,00 6 082 071,00 100 00 5 982 071,00 47 256 535,00 45 704 105,00 6 898 27 884 00 19 963 028,00 15 086 32 8 813 343,00 3 571 497,00 1 552 43 100 00 1 452 43 719 267,00 47 256 535,00 45 704 105,00 6 898 27 884 00 19 243 761,00 15 086 32 8 813 343,00 3 571 497,00 1 552 43 100 00 1 452 43 54 904 25 47 273 00 7 174 20 919 36 20 761 549,00 15 689 772,00 9 033 675,00 3 660 784,00 7 631 25 100 00 7 531 25 748 038,00 54 904 25 47 273 00 7 174 20 919 36 20 013 511,00 15 689 772,00 9 033 675,00 3 660 784,00 7 631 25 100 00 7 531 25 50 639 00 50 539 00 7 461 168,00 956 134,00 21 592 01 16 317 362,00 9 259 516,00 3 752 303,00 100 00 100 00 777 959,00 50 639 00 50 539 00 7 461 168,00 956 134,00 20 814 051,00 16 317 362,00 9 259 516,00 3 752 303,00 100 00 100 00 50 068 182,00 50 068 182,00 7 685 003,00 984 818,00 22 239 77 16 806 882,00 9 491 003,00 3 846 11 801 298,00 50 068 182,00 50 068 182,00 7 685 003,00 984 818,00 21 438 472,00 16 806 882,00 9 491 003,00 3 846 11 51 570 227,00 51 570 227,00 7 915 553,00 1 014 362,00 22 906 963,00 17 311 088,00 9 728 278,00 3 942 262,00 825 337,00 51 570 227,00 51 570 227,00 7 915 553,00 1 014 362,00 22 081 626,00 17 311 088,00 9 728 278,00 3 942 262,00 Stron 1 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 2
z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2019 2020 2021 2022 2023 53 117 334,00 53 117 334,00 8 153 019,00 1 044 792,00 23 594 171,00 17 830 42 9 971 484,00 850 097,00 53 117 334,00 53 117 334,00 8 153 019,00 1 044 792,00 22 744 074,00 17 830 42 9 971 484,00 54 710 855,00 54 710 855,00 8 397 609,00 1 076 135,00 24 301 996,00 18 365 332,00 10 220 771,00 875 60 54 710 855,00 54 710 855,00 8 397 609,00 1 076 135,00 23 426 396,00 18 365 332,00 10 220 771,00 56 352 18 56 352 18 8 649 537,00 1 108 419,00 25 031 055,00 18 916 291,00 10 476 29 901 868,00 56 352 18 56 352 18 8 649 537,00 1 108 419,00 24 129 187,00 18 916 291,00 10 476 29 58 042 745,00 58 042 745,00 8 909 023,00 1 141 671,00 25 781 986,00 19 483 779,00 10 738 197,00 928 924,00 58 042 745,00 58 042 745,00 8 909 023,00 1 141 671,00 24 853 062,00 19 483 779,00 10 738 197,00 59 784 028,00 59 784 028,00 9 176 293,00 1 175 921,00 26 555 445,00 20 068 292,00 11 006 651,00 956 792,00 59 784 028,00 59 784 028,00 9 176 293,00 1 175 921,00 25 598 653,00 20 068 292,00 11 006 651,00 4 040 818,00 4 040 818,00 4 141 838,00 4 141 838,00 4 245 383,00 4 245 383,00 4 351 517,00 4 351 517,00 4 460 304,00 4 460 304,00 Stron 2 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 3
z tego: Wydtki ogółem Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lu rt. 169 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 30 zerw 2005 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw) wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy lu rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydtki mjątkowe Wynik udżetu 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuł [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonnie 2010 44 271 313,04 34 077 614,71 44 299,44 910 319,47 910 319,47 10 193 698,33-3 657 879,70 Wykonnie 2011 45 524 023,89 36 932 709,42 40 551,52 815 822,40 815 822,40 8 591 314,47 135 349,17 Pln 3 kw. 2012 49 387 463,66 40 224 768,66 1 085 873,00 1 085 873,00 9 162 695,00-2 767 376,00 Wykonnie 2012 1) 46 993 899,55 38 882 324,45 1 065 949,13 1 065 949,13 8 111 575,10-394 353,58 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 52 001 685,00 40 899 631,00 1 218 98 1 218 98 11 102 054,00 75 00-25 00 100 00 51 926 685,00 40 924 631,00 1 218 98 1 218 98 11 002 054,00 49 458 363,00 41 515 895,00 994 46 994 46 7 942 468,00 49 458 363,00 41 515 895,00 994 46 994 46 7 942 468,00 54 944 912,00 42 346 212,00 1 023 996,00 1 023 996,00 12 598 70 54 944 912,00 42 346 212,00 1 023 996,00 1 023 996,00 12 598 70 47 939 00 43 404 867,00 1 015 39 1 015 39 4 534 133,00 47 939 00 43 404 867,00 1 015 39 1 015 39 4 534 133,00 46 968 182,00 45 327 944,00 914 642,00 914 642,00 1 640 238,00 46 968 182,00 45 327 944,00 914 642,00 914 642,00 1 640 238,00 50 127 843,53 46 426 765,00 785 703,00 785 703,00 3 701 078,53 50 127 843,53 46 426 765,00 785 703,00 785 703,00 3 701 078,53 50 817 334,00 47 587 434,00 666 621,00 666 621,00 3 229 90 50 817 334,00 47 587 434,00 666 621,00 666 621,00 3 229 90 51 810 855,00 48 777 12 529 398,00 529 398,00 3 033 735,00 51 810 855,00 48 777 12 529 398,00 529 398,00 3 033 735,00 53 452 18 49 996 548,00 356 032,00 356 032,00 3 455 632,00 53 452 18 49 996 548,00 356 032,00 356 032,00 3 455 632,00-2 302 367,00-2 302 367,00-2 201 828,00-2 201 828,00-40 662,00-40 662,00 2 700 00 2 700 00 3 100 00 3 100 00 1 442 383,47 1 442 383,47 2 300 00 2 300 00 2 900 00 2 900 00 2 900 00 2 900 00 Stron 3 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 4
z tego: Wydtki ogółem Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lu rt. 169 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 30 zerw 2005 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw) wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy lu rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydtki mjątkowe Wynik udżetu 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuł [2.1] + [2.2] [1] -[2] 2022 2023 55 042 745,00 51 246 462,00 230 525,00 230 525,00 3 796 283,00 55 042 745,00 51 246 462,00 230 525,00 230 525,00 3 796 283,00 57 284 028,00 52 527 624,00 100 338,00 100 338,00 4 756 404,00 57 284 028,00 52 527 624,00 100 338,00 100 338,00 4 756 404,00 3 000 00 3 000 00 2 500 00 2 500 00 Stron 4 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 5
z tego: Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Formuł 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2010 5 000 368,51 4 677 233,51 3 334 744,70 259 535,00 259 535,00 63 60 63 60 Wykonnie 2011 2 384 278,92 702 758,92 1 627 27 54 25 Pln 3 kw. 2012 4 121 216,00 1 087 616,00 1 087 616,00 3 000 00 1 646 16 33 60 33 60 Wykonnie 2012 1) 4 105 216,26 1 087 616,26 3 000 00 394 353,58 17 60 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3 756 207,00 3 756 207,00 3 655 668,00 3 655 668,00 3 067 932,00 2 355 075,53 901 235,53 3 067 932,00 2 355 075,53 655 668,00 655 668,00 358 748,00 655 668,00 901 235,53 1 401 131,47 667 932,00 40 662,00 667 932,00 655 668,00 3 000 00 358 748,00 1 401 131,47 1 401 131,47 40 662,00 2 400 00 3 000 00 1 546 16 1 401 131,47 2 400 00 358 748,00 358 748,00 1 546 16 Stron 5 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 6
z tego: Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Formuł 2022 2023 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Stron 6 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 7
Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh z tego: łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w: rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy (lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), rt. 121 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) orz rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Kwot długu Łązn kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. orz w rt. 36 ustwy o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem określony w rt. 170 ufp z 2005 r., ez uwzględnini wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem, o którym mow w rt. 170 ufp z 2005 r., po wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuł [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonnie 2010 639 535,00 639 535,00 17 181 90 42,31% 42,31% Wykonnie 2011 1 432 074,76 1 411 424,76 20 65 20 504 970,31 44,91% 44,91% Pln 3 kw. 2012 1 353 84 1 353 84 20 825 247,37 44,67% 44,67% Wykonnie 2012 1) 1 353 84 1 353 84 20 825 247,37 44,69% 44,69% 1 453 84 1 453 84 20 282 241,47 40,81% 40,81% 2013-0,06% -0,06% 1 453 84 1 453 84 20 282 241,47 40,87% 40,87% 1 453 84 1 453 84 21 828 401,47 46,19% 46,19% 2014 % % 1 453 84 1 453 84 21 828 401,47 46,19% 46,19% 3 027 27 3 027 27 21 201 131,47 38,61% 38,61% 2015 % % 3 027 27 3 027 27 21 201 131,47 38,61% 38,61% 2 700 00 2 700 00 18 501 131,47 36,54% 36,54% 2016 % % 2 700 00 2 700 00 18 501 131,47 36,54% 36,54% 3 100 00 3 100 00 15 401 131,47 30,76% 30,76% 2017 % % 3 100 00 3 100 00 15 401 131,47 30,76% 30,76% 1 801 131,47 1 801 131,47 13 600 00 26,37% 26,37% 2018 % % 1 801 131,47 1 801 131,47 13 600 00 26,37% 26,37% 2 300 00 2 300 00 11 300 00 21,27% 21,27% 2019 % % 2 300 00 2 300 00 11 300 00 21,27% 21,27% 2 900 00 2 900 00 8 400 00 15,35% 15,35% 2020 % % 2 900 00 2 900 00 8 400 00 15,35% 15,35% 2 900 00 2 900 00 5 500 00 9,76% 9,76% 2021 % % 2 900 00 2 900 00 5 500 00 9,76% 9,76% Stron 7 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 8
Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh z tego: łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w: rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy (lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), rt. 121 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) orz rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Kwot długu Łązn kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. orz w rt. 36 ustwy o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem określony w rt. 170 ufp z 2005 r., ez uwzględnini wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem, o którym mow w rt. 170 ufp z 2005 r., po wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuł [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] 3 000 00 3 000 00 2 500 00 4,31% 4,31% 2022 % % 3 000 00 3 000 00 2 500 00 4,31% 4,31% 2 500 00 2 500 00 % % 2023 % % 2 500 00 2 500 00 % % Stron 8 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 9
Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi 8.1 Formuł [1.1] - [2.1] Różni między dohodmi ieżąymi, powiększonymi o ndwyżkę udżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. wydtkmi ieżąymi, pomniejszonymi[6]) o wydtki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, ez uwzględnieni wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. 9.1 9.2 9.3 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] Wskźnik spłty zoowiązń Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.5 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1] )/[1] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1., olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8 Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1., olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8.1 [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonnie 2010 5 316 978,68 9 994 212,19 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% % % Wykonnie 2011 5 125 392,89 5 828 151,81 4,97% 4,97% 4,97% 4,97% 4,97% % % Pln 3 kw. 2012 3 556 843,50 4 644 459,50 5,23% 5,23% 5,23% 5,23% 5,23% % % Wykonnie 2012 1) 5 521 171,95 6 608 788,21 5,19% 5,19% 5,19% 5,19% 5,19% % % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 717 616,00 100 00 2 617 616,00 4 188 21 4 188 21 4 926 788,00 4 926 788,00 7 134 133,00 7 134 133,00 4 740 238,00 4 740 238,00 5 143 462,00 5 143 462,00 5 529 90 5 529 90 5 933 735,00 5 933 735,00 6 355 632,00 6 355 632,00 5 072 691,53 100 00 4 972 691,53 4 843 878,00 4 843 878,00 5 594 72 5 594 72 7 134 133,00 7 134 133,00 4 740 238,00 4 740 238,00 5 502 21 5 502 21 5 529 90 5 529 90 5 933 735,00 5 933 735,00 6 355 632,00 6 355 632,00 5,38% -0,01% 5,39% 5,18% % 5,18% 7,38% % 7,38% 7,34% % 7,34% 8,02% % 8,02% 5,02% % 5,02% 5,59% % 5,59% 6,27% % 6,27% 5,78% % 5,78% 5,38% -0,01% -0,01% 5,39% 5,39% 5,18% % 5,18% 5,18% 7,38% % 5,38% 5,38% % 7,38% 7,38% 7,34% % -0,01% 5,18% 5,18% % 7,34% 7,34% 8,02% % 5,39% % 7,38% 7,38% % 8,02% 8,02% 5,02% % 5,18% % 7,34% 7,34% % 5,02% 5,02% 5,59% % 5,38% 7,38% % 8,02% 8,02% % 5,59% 5,59% 6,27% % -0,01% 5,39% 5,18% 7,34% % 5,02% 5,02% % 6,27% 6,27% 5,78% % % 5,18% 7,38% 8,02% % 5,59% 5,59% % 5,78% 5,78% % 7,38% 7,34% 5,02% % 6,27% 6,27% % 7,34% 8,02% 5,59% % 5,78% 5,78% % % 8,02% 5,02% 6,27% % % 5,02% 5,59% 5,78% % 5,59% 6,27% % 6,27% 5,78% % 5,78% 12,95% % 12,95% 10,22% 0,07% 10,15% 8,04% 0,07% 7,97% 7,97% 0,07% 7,90% 10,84% % 10,84% 10,97% % 10,97% 11,24% % 11,24% 9,95% % 9,95% 10,41% % 10,41% 14,36% % 14,36% 11,63% 0,07% 11,56% 9,45% 0,07% 9,38% 7,97% 0,07% 7,90% 10,84% % 10,84% 10,97% % 10,97% 11,24% % 11,24% 9,95% % 9,95% 10,41% % 10,41% Stron 9 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 10
Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi 8.1 Formuł [1.1] - [2.1] 2022 2023 6 796 283,00 6 796 283,00 7 256 404,00 7 256 404,00 Różni między dohodmi ieżąymi, powiększonymi o ndwyżkę udżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. wydtkmi ieżąymi, pomniejszonymi[6]) o wydtki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] 6 796 283,00 6 796 283,00 7 256 404,00 7 256 404,00 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, ez uwzględnieni wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. 9.1 9.2 9.3 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] 5,57% % 5,57% 4,35% % 4,35% ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] 5,57% % ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] 5,57% 5,57% 4,35% % % 4,35% 4,35% Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] 5,57% 5,57% % 4,35% 4,35% % Wskźnik spłty zoowiązń Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.5 5,57% % 4,35% Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1] )/[1] 5,57% % 5,57% 4,35% % 4,35% Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] 10,85% % 10,85% 11,28% % 11,28% średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] 10,85% % 10,85% 11,28% % 11,28% Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1., olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8 Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1., olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8.1 [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Stron 10 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 11
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego) Wydtki ojęte limitem rt. 226 ust. 3 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne Nowe wydtki inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2010 15 173 548,96 3 228 195,24 3 238 207,49 5 335 936,41 1 619 554,43 Wykonnie 2011 16 580 006,70 3 410 170,23 3 430 516,85 607 159,85 2 823 357,00 1 060 924,44 6 201 107,67 1 329 282,36 Pln 3 kw. 2012 18 443 615,63 3 461 749,00 8 056 645,00 1 328 483,00 6 728 162,00 6 336 438,00 2 073 035,00 753 222,00 Wykonnie 2012 1) 18 009 641,17 3 458 374,71 7 104 217,07 1 136 096,84 5 968 120,23 5 940 257,72 1 941 001,64 230 315,74 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 18 943 783,00 3 768 421,00 9 038 07-1 007,00 100 00 18 944 79 3 768 421,00 8 938 07 19 192 405,00 3 765 357,00 7 505 984,00-110 00 19 192 405,00 3 765 357,00 7 615 984,00 19 672 216,00 3 859 491,00 12 548 70 19 672 216,00 3 859 491,00 12 548 70 2 700 00 2 700 00 20 164 022,00 3 955 979,00 2 700 00 2 700 00 20 164 022,00 3 955 979,00 3 100 00 3 100 00 20 668 123,00 4 074 659,00 3 100 00 3 100 00 20 668 123,00 4 074 659,00 1 442 383,47 1 442 383,47 21 184 827,00 4 176 526,00 1 442 383,47 1 442 383,47 21 184 827,00 4 176 526,00 2 300 00 2 300 00 21 714 448,00 4 280 94 2 300 00 2 300 00 21 714 448,00 4 280 94 2 900 00 2 900 00 22 257 31 4 387 964,00 2 900 00 2 900 00 22 257 31 4 387 964,00 2 900 00 2 900 00 22 813 743,00 4 497 664,00 2 900 00 2 900 00 22 813 743,00 4 497 664,00 600 88 600 88 8 437 19 100 00 8 337 19 7 505 984,00-110 00 7 615 984,00 12 548 70 12 548 70 5 790 288,00 5 790 288,00 3 892 468,00 3 892 468,00 8 837 70 8 837 70 3 353 284,00 3 353 284,00 696 484,00-330 00 1 026 484,00 50 00 50 00 4 034 133,00 4 034 133,00 1 140 238,00 1 140 238,00 3 201 078,53 3 201 078,53 2 729 90 2 729 90 2 533 735,00 2 533 735,00 2 955 632,00 2 955 632,00 1 958 482,00 100 00 1 858 482,00 3 353 516,00 330 00 3 023 516,00 3 711 00 3 711 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 Stron 11 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 12
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego) Wydtki ojęte limitem rt. 226 ust. 3 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne Nowe wydtki inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2022 2023 3 000 00 3 000 00 23 384 087,00 4 610 106,00 3 000 00 3 000 00 23 384 087,00 4 610 106,00 2 500 00 2 500 00 23 968 69 4 725 359,00 2 500 00 2 500 00 23 968 69 4 725 359,00 3 296 283,00 3 296 283,00 4 256 404,00 4 256 404,00 500 00 500 00 500 00 500 00 Stron 12 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 13
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2010 529 184,74 471 243,36 471 243,36 401 736,78 401 736,78 401 736,78 Wykonnie 2011 1 244 765,21 1 124 823,91 1 124 823,91 1 143 439,99 1 140 544,99 1 140 544,99 1 001 067,48 829 125,27 1 001 067,48 Pln 3 kw. 2012 1 492 508,00 1 288 710,60 1 288 710,60 1 761 884,00 1 761 884,00 1 761 884,00 1 560 404,81 1 288 710,60 1 560 404,81 Wykonnie 2012 1) 1 454 427,35 1 267 981,83 1 267 981,83 1 041 470,42 1 041 470,42 1 041 470,42 1 334 626,75 1 130 225,12 1 334 626,75 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 632 471,00 568 649,40 548 649,40 4 954 97 4 954 97 1 941 906,00 734 28-25 00-20 00 657 471,00 568 649,40 568 649,40 4 954 97 4 954 97 1 941 906,00-25 00 759 28 1 387 43 1 387 43 547 893,00 1 387 43 1 387 43 547 893,00 7 466 25 7 466 25 7 466 25 7 466 25 534 947,00-20 00 554 947,00 734 28-25 00 759 28 Stron 13 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 14
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2022 2023 Stron 14 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 15
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Formuł Wykonnie 2010 Wykonnie 2011 1 393 357,00 1 140 544,99 1 393 357,00 Pln 3 kw. 2012 3 717 554,00 1 761 884,00 3 717 554,00 Wykonnie 2012 1) 3 142 989,78 936 144,27 3 142 989,78 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 191 095,00 2 580 667,00 3 100 928,00 4 191 095,00 2 580 667,00 3 100 928,00 1 097 468,00 932 847,00 1 097 468,00 932 847,00 8 597 70 7 466 25 8 597 70 7 466 25 Stron 15 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 16
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Formuł 2022 2023 Stron 16 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 17
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh w pństwowy dług pulizny wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2010 639 535,00 Wykonnie 2011 1 411 424,76 Pln 3 kw. 2012 1 353 84 490 297,37 490 297,37 490 297,37 Wykonnie 2012 1) 1 353 84 490 297,37 490 297,37 490 297,37 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 453 84 1 453 84 1 453 84 1 453 84 3 027 27 3 027 27 2 700 00 2 700 00 3 100 00 3 100 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 Stron 17 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 18
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh w pństwowy dług pulizny wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2022 2023 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 18 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 19
Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXXIV/263/13 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 19 kwietni 2013r Wykz przedsięwzięć do WPF Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit zoowiązń Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 41 273 445,00 9 038 07 7 505 984,00 12 548 70 15 904 297,00 - wydtki ieżąe 2 812 078,00 600 88 - wydtki mjątkowe 38 461 367,00 8 437 19 7 505 984,00 12 548 70 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Gminne Centrum Informji Zespół Osługi Plówek Oświtowyh 2012 2013 2011 2013 2010 2013 26 589 03 6 074 194,00 4 120 984,00 12 308 70 15 904 297,00 10 785 335,00 - wydtki ieżąe 2 812 078,00 600 88 72 096,00 46 52 1 515 181,00 315 388,00 1 224 801,00 238 972,00 - wydtki mjątkowe 23 776 952,00 5 473 314,00 4 120 984,00 12 308 70 10 785 335,00 II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu ogrnizeni zużyi energii ieplnej Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy Przyspieszenie wzrostu konkurenyjnośi województw mzowiekiego, przez udownie społezeństw informyjnego i gospodrki oprtej n wiedzy poprzez stworzenie zintegrownyh z wiedzy o Mzowszu - w elu tworzeni z dnyh Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie 2013 2015 2012 2013 2013 2015 2009 2013 2011 2013 2011 2013 2010 2014 7 711 00 1 000 00 3 000 00 3 711 00 575 20 565 20 10 785 335,00 1 090 167,00 1 097 468,00 8 597 70 10 785 335,00 1 454 546,00 368 05 887 742,00 785 684,00 1 337 758,00 1 197 255,00 19 622,00 2 597,00 10 868,00 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 20
Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXXIV/263/13 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 19 kwietni 2013r Nzw i el Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji wysypisk Jednostk odpowiedziln lu koordynuj Mszzonowie Mszzonowie Okres relizji od do 2010 2014 2011 2013 Łązne nkłdy finnsowe Limit 2013 19 98 4 138,00 12 648,00 985 769,00 460 223,00 Limit 2014 Limit 2014 Limit zoowiązń Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 14 684 415,00 2 963 876,00 3 385 00 240 00 5 118 962,00 - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe 14 684 415,00 2 963 876,00 3 385 00 240 00 5 118 962,00 Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi Budow nwierzhni i hodników w ulih Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji snitrnej Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry Pełnowymirow tehnik yfrow projekji filmów kin Mszzonowskiego Ośrodk Kultury - w elu przystosowni kin do współzesnyh tehnologii kinomtogrfii Przeudow hodników n ul. Trzyńskiej - w elu zpewnieni ezpiezeństw przehodniów Przeudow rowu zierjąego wody deszzowe z uli Osiedl Spokojn wrz ze ziornikiem retenyjnym - w elu zpoieżeni zlewni przylegjyh nieruhomośi w przypdku wystpieni nwlnyh opdów Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw przejezdnośi Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowski Ośrodek Kultury Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie 2014 2015 2011 2014 2005 2013 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2012 2013 500 00 260 00 240 00 500 00 6 070 658,00 1 643 578,00 2 184 00 2 847 962,00 6 335 373,00 490 298,00 430 00 100 00 330 00 430 00 530 00 250 00 280 00 530 00 531 00 200 00 331 00 531 00 287 384,00 280 00 280 00 Id: 848C52E1-F994-403B-8892-76C835CD1E75. Uhwlony Stron 21