Załącznik Nr 8a S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004 A. PRZYCHODY 83 SPRZEDAŻ USŁUG PODSTAWOWYCH 701 3.588.831 dział woda 702 7.006.578 dział gospodarka ściekowa 705 2.432.545 dział stacja zlewna 13.027.954 092 750 35.030 odsetki od środków obrotowych oraz należności przeterminowanych 097 703 157.449 pozostałe usługi na zewnątrz 704 91.705 pozostałe usługi odbiory techniczne 760 14.821 pozostałe usługi sprzedaż pozostała 263.975 W 100 (inne zwiększenia) 400 2.351.226 amortyzacja środków trwałych za 2004 r. 608 73.464 rezygnacja z wykonania inwestycji za rok 2003 2.424.690 RAZEM PRZYCHODY 15.751.649 zł 1
B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA 302-461 Koszty rodzajowe wg 4 ogółem: 11.172.993 zł (opisówka w załączeniu) 608 Środki przeznaczone na realizację inwestycji wg zatwierdzonego planu na 2004 r 218.206 zł 100 (inne zmniejszenia) 760 732 spisane należności uprawdopodobnione nieściągalnością 760 7.573 wodomierze zaewidencjonowane w magazynie 760 66.362 utworzona rezerwa na należności wątpliwe (szpitale, ) 842 342.527 utworzona rezerwa na realizację inwestycji 761 2.351.226 naliczenie na pokrycie amortyzacji 2.768.420 RAZEM ROZCHODY 14.159.619 zł 1 Podatek dochodowy od osób prawnych za 2004r. 316.876 zł 2 Nadwyżka budżetowa środków obrotowych (dodatkowo do planu 232.727) 1.319.459 zł 3 Stan środków obrotowych na 31.XII.2004 wg planu 694.895 zł 2
C. Środki pieniężne 101 1.191 środki w kasie 131 623.795 środki bieżące w banku 624.986 Należności 201 28.217 należności z usług pozostałych 202 2.162.974 należności z usług podstawowych 203 1.588 przedpłaty 221 14.590 Vat naliczony 225 6.637 należności od budżetu 240 177 należności od pracowników 290-1 264.964 odsetki należności głów. 2.479.147 Pozostałe środki obrotowe 012 10.342 310 265.818 materiały w magazynie 276.160 Zobowiązania i inne rozliczenia 201 443 nadpłata z usług pozostałych 202 1.411 nadpłata z usług podstawowych 203 102.409 zobowiązania z tyt. zakupów i usług 206 188 nadpłata z usług pozostałych 222 70.731 Vat należny 225 462.806 Zobowiązania budżetowe, w tym - podatek od os. fizycznych. 59.504 - Urząd Miasta 232.727 - podatek od nieruchomości 2 - US podatek od os. prawnych 170.573 240 47.399 Rozliczenia z pracownikami wg potrąceń z płac 229 339.822 składki ZUS 231 379.235 płace za XII/2004 oraz 13 wynagrodzenie 290-1 606.740 aktualizacja należności głównych 290-2 264.964 aktualizacja odsetek od należności głównych 840 55.816 zobowiązania inwestycyjne w dziale woda 841 353.434 zobowiązania inwestycyjne w dziale ścieki w zadaniach przeniesionych do realizacji na 2004r. 2.685.398 3
ZAŁĄCZNIK DO CZĘŚCI OPISOWEJ DO RB 30/2004 - KOSZTY RODZAJOWE WG 4 OGÓŁEM 11.172.993 zł 302 26.332 zł /plan 27.000 zł/ są to wydatki na napoje chłodzące w okresie lata, oraz posiłki profilaktyczne w okresie zimy dla pracowników fizycznych. 401 4.391.470 zł /plan 4.391.700 zł/ wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem w zakładzie. Z powyższej kwoty w 2004 r. zostały wypłacone gratyfikacje jubileuszowe w wysokości 188.163 zł oraz odprawy emerytalne dla 1-osoby w wysokości 18.153 zł. 404 306.114 zł /plan 341.000 zł/ dodatkowe wynagrodzenia tzw. 13 wynagrodzenie, wyliczone wg wskaźnika ustawowego 8,5% (po zmniejszeniu o odprawy, gratyfikacje oraz zwolnienia lekarskie). 411 796.631 zł /plan 815.000 zł/ obowiązujące składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń. 412 108.942 zł /plan 115.000 zł/ obowiązujące naliczenia od płac na Fundusz Pracy 414 21.885 zł /plan 22.000 zł/ obowiązujące składki na PERON naliczane od przeciętnego zatrudnienia. 421 1.149.571 zł /plan 1.150.000 zł/ zakupy materiałów o znacznych wartościach to są: paliwo i oleje 214.187 zł środki chemiczne 313.648 zł materiały elektryczne na wymianę 48.255 zł zakup nowych wodomierzy- 12.679 zł części samochodowe do wymiany we własnym zakresie 45.398 zł części wymienne do urządzeń na Oczyszczalni 227.893 zł materiały remontowe i eksploatacyjne 79.723 zł wyposażenie o niższej wartości oraz wymiana zużytego nie 70.519 zł nadającego się do remontu pomoce naukowe 17.259 zł materiały z tyt. awarii na sieciach wody i ścieków 3.165 zł materiały do produkcji wody 44.104 zł odzież robocza 42.337 zł zakup okien 30.404 zł 4
426 1.003.481 zł /plan 1.067.300 zł/ energia elektryczna 954.621 zł energia cieplna 48.860 zł 427 435.201 zł /plan 436.000 zł/ dokonano remontu i konserwacji wodomierzy, zgodnie z obowiązującą ustawą o zaopatrzeniu w wodę i gospodarce ściekowej na kwotę 6.751 zł remonty i konserwacja sprzętu łączności i monitoring 9.540 zł remonty i konserwacja pomieszczeń i budynków 65.520 zł remont i konserwacja rozłącznika stacji trafo 27.600 zł naprawa pomp wodnych głębinowych 1.100 zł remont i konserwacja środków transportu 46.502 zł remont zagęszczarki i piły spalinowej 7.630 zł remont i konserwacja urządzeń dźwigowych 16.450 zł remonty i naprawy w obiekcie stacji zlewnej 62.640 zł remonty sieci wodnej 64.204 zł remonty nawierzchni drogi po awariach 4.915 zł remont i czyszczenie zbiorników Dora 45.637 zł wykonanie remontu układy sterowniczego pomp 18.975 zł remont pomp, elektroniki do sondy, falownika i przetwornicy 33.271 zł konserwacja aparatów tlenowych, czyszczenie i regulacja 3.699 zł palników remont przetwornika, miernika trzygazowego, hala krat 9.723 zł remont urządzeń biurowych 3.702 zł remont i konserwacja gaśnic 3.575 zł remont i konserwacja autoklawu, redystylarki cieplarki 4.468 zł 430 1.199.36 zł /plan 1.200.000 zł/ usługi transportowe obce 7.555 zł usługi w zakresie czyszczenia sieci wodociągowej 156.856 zł usługi pocztowe i telefoniczne 88.364 zł usługi kominiarskie, wywóz śmieci, skratek oraz odwadnianie 414.625 zł osadów usługi szkoleniowe załogi 27.994 zł usługi z tytułu okresowych badań pracowników 19.751 zł opłaty radio, telewizja, ogłoszenia, przeglądy samoch., tablice i 19.162 zł inne koszty i prowizje bankowe 15.239 zł opłaty za dozór obiektów, monitoring + konserwacje 114.582 zł obsługa prawna, badanie spraw. finanse. rocznego 50.411 zł usł. informacyjne, nadzór autorski nad programem Techno- Progress 38.360 zł serwis ubrań roboczych z praniem 22.729 zł oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach 17.308 zł opłaty roczne z tyt. trwałego zarządu 13.961 zł usługi serwisowe 19.054 zł bezosobowy fund. płac 56.478 zł pozostałe drobne usługi 20.142 zł opracowanie mapy numerycznej Otwocka 32.000 zł modernizacja i wymiana oprogramowania FEKO, instalacja 20.400 zł systemu ekspertyza basenów osadu 16.800 zł legalizacja wodomierzy 2.219 zł serwer sieciowy- przegląd 5.410 zł utylizacja odpadów 5.670 zł badanie techniczne gaśnic 2.673 zł wykonanie pomiarów skuteczności instalacji elektrycznych. na wszystkich obiektach oraz wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej 11.625 zł 5
441 36.184 zł /plan 36.500 zł/ ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych 31.096 zł podróże służbowe na obszarze kraju 5.088 zł 443 461.934 zł /plan 485.000 zł/ ubezpieczenia różne rzeczowe 59.638 opłaty do Ochrony Środowiska 402.296 444 98.670 zł /plan 100.000 zł/ odpisy na ZFŚS wg ustawy i ilości zatrudnienia 448 1.132.785 zł /plan 1.140.000 zł/ podatek od nieruchomości w 2003 r został zapłacony do: Urzędu Miasta Otwock 965.861 zł Gminy Karczew 166.924 zł 453 1.736 zł /plan 10.000 zł/ jest to nierozliczony podatek VAT w poszczególnych miesiącach 2004 r zgodnie z ustawą o podatku VAT 460 1.883 zł /plan 21.000 zł/ kary i odszkodowania, to głównie opłaty do sanepidu z tyt. poboru próbek wody na różnych ujęciach. 461 105 zł /plan 7.000 zł/ koszty postępowania sądowego i komorniczego w celu wyegzekwowania naszych należności. 6