Olsztyn, dnia 14 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/13/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN EKOWOD W BARTOSZYCACH. z dnia 27 marca 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/13/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN EKOWOD W BARTOSZYCACH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2012 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2012 zgodnie z załącznikiem do uchwały. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 zostanie przesłane: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, 2) Członkom Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" Andrzej Mazur

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Zgromadzenie Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach I N F O R M A C J A z wykonania budżetu ZWIĄZKU GMIN EKOWOD za rok 2012 r. Budżet Związku Gmin za rok 2012 r. po zmianach wprowadzonych uchwałami Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: I. Po stronie dochodów: Plan po zmianach wynosi ,00 PLN wykonano ,20 PLN % 101, Odsetki bankowe 1.936,20 242, Składki członkowskie w tym : - Gmina Lidzbark W. - Gmina Górowo Iławeckie - Gmina Lubomino - Gmina Kolno Razem: 800, , , , , , , , , , , , ,20 101,74 II. Po stronie wydatków: Plan po zmianach wynosi ,00 PLN wykonanie ,23 PLN 44,25% 1. Wydatki bieżące na plan ,00 PLN wykonano ,23 PLN tj. 98,76 % wg poniższego wyszczególnienia: Diety dla członków związku , ,00 74, Składki ZUS 1.774, ,52 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 799,00 415,80 52, Zakup usług pozostałych 6.000, ,91 70, Krajowe podróże służbowe 500,00 0,00 0, Szkolenie pracowników 1.300,00 0,00 0,00 2. wydatki majątkowe na plan ,00 PLN wykonano 0 realizację przeniesiono na lata następne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup koparkoładowarki) ,00 0,00 0,00 III. Rezerwa budżetowa zaplanowana na kwotę 2.300,00 PLN w roku 2012 r. nie została rozwiązana Rezerwa budżetowa 2.300,00 0,00 0,00 Budżet Związku Gmin EKOWOD w roku 2012 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi. Budżet Związku Gmin EKOWOD w roku 2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości ,97 PLN Związek Gmin EKOWOD na dzień r. nie posiada zobowiązań, tytułów dłużnych ani kredytów.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN EKOWOD w Bartoszycach I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN EKOWOD za rok 2012 r. Związek Gmin w roku 2012 wykonał: Po stronie dochodów: - dochody bieżące na plan ,00 PLN wykonał ,20 PLN tj. 101,74 % planu Dochodów majątkowych nie planowano. Po stronie wydatków: - wydatki bieżące na plan ,00 PLN wykonał ,23 PLN tj. 98,76 % planu - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na plan ,00 PLN wykonano ,52 PLN tj. % planu - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Związku na plan ,00 PLN wykonano ,71 PLN tj. 97,95 % - wydatki majątkowe na plan PLN wykonano 0 - rezerwa budżetowa w wysokości 2.300,00 PLN nie została rozwiązana. Budżet Związku za rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości ,97 PLN. Nadwyżka budżetowa za lata poprzednie i rok bieżący łącznie wynosi ,40 PLN Związek Gmin w roku 2012 nie zaciągnął zobowiązań, nie posiada tytułów dłużnych ani kredytów. Związek Gmin w roku 2012 r. nie realizował przedsięwzięć dłuższych niż okres sprawozdawczy, nie prowadzi projektów ani programów.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach na dzień 31 grudnia 2012 roku I. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr GKG-GN /9/98 z dnia r. przekazano dla Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach na własność: - nieruchomość zabudowaną, położoną w Bartoszycach obręb Nr 1 oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow.3521 m 2 na łączną wartość ,32 PLN 1. Instalacja wodno-kanalizacyjna o wartości 3 612,72 PLN 2. Budynek administracyjny o wartości ,38 PLN 3. Drogi i place o wartości ,71 PLN 4. Ogrodzenie posesji o wartości 8 065,06 PLN 5. Budynek wielofunkcyjny o wartości ,45 PLN 6. Sieć c.o. o wartości 2 232,00 PLN Zakupiono w poprzednich latach na własność : 7. Sprzęt komputerowy: o wartości PLN -Wartości niematerialne i prawne 8. Wartości niematerialno prawne: stanowią kwotę PLN II. Inne prawa własności - Związek nie posiada III. Użytkowanie wieczyste - Związek nie posiada IV. Udziały w spółkach - Związek nie posiada V. Posiadanie akcji Związek nie posiada W roku nie zmieniono stanu mienia komunalnego. W roku 2012 Związek nie uzyskał dochodów z tytułu wykonywania prawa własności. II. Wartość mienia komunalnego Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach na dzień r. wynosi ,41 zł. - zakupione ze środków własnych : Samochód ciężarowy LUBLIN ,10 PLN Fiat PANDA VAN ,00 PLN Sprzęt komputerowy ,06 PLN - otrzymane w użytkowanie ze Związku Gmin : Samochód osobowy DAEWO LANOS Samochód Star 28 - Żuraw/ Koparko Spycharka Białorus Sprzęt komputerowy Kserokopiarka 7.930,00 PLN 8.500,00 PLN ,20 PLN ,20 PLN 5.612,00 PLN Wartości niematerialno prawne 6.822,50 PLN. Inne prawa własności zakład nie posiada Użytkowanie wieczyste - zakład nie posiada Udziały w spółkach - zakład nie posiada Zakład nie posiada akcji W roku 2012 zakupiono ze środków własnych zakładu budżetowego: - koparko-ładowarka o wartości ,80 PLN - młot wyburzeniowy o wartości 6.203,25 PLN - stopa wibracyjna 6.974,80 PLN - urządzenia do wykrywania sieci podziemnych i studzienek w wysokości ,00 PLN Łączne nakłady inwestycyjne w 2012 r ,85 PLN W roku 2012 zakład nie uzyskał dochodów z tytułu wykonywania prawa własności.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wykonanie planu finansowego Zakładu Budżetowego Związku Gmin "EKOWOD" za okres od r. do r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2012 Wykonanie na r. % A110 Stan funduszu obrotowego na początek roku: , ,48 PRZYCHODY , ,99 97,9 010 Rolnictwo , ,99 97, Pozostała działalność , ,99 97, Opłata za wodę i ścieki , ,00 95, Wpływy z usług , ,63 101, Odsetki od wpłat nieterminowych , ,50 149, Pozostałe odsetki 15,00 11,76 78, Dochody różne 1 200,00 276,42 23,0 Inne zwiększenia 0, ,68 0,0 Ogółem przychody: , ,47 98,0 WYDATKI , ,13 93,3 010 Rolnictwo , ,13 93, Pozostała działalność , ,13 93, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 251, ,88 80, Wynagrodzenia osobowe , ,60 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 87, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,20 94, Składki na Fundusz Pracy , ,66 63, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 90, Materiały i wyposażenie , ,08 94, Energia , ,42 90, Zakup usług remontowych , ,68 23, Zakup usług zdrowotnych 626,00 180,00 28, Usługi pozostałe , ,55 96, Usługi dostępu do sieci internet 765,00 495,90 64, Zakup usług telefonii komórkowej 3 089, ,80 89, Zakup usług telefonii stacjonarnej 2 368, ,91 81, Podróże służbowe 3 082, ,24 100, Różne opłaty i składki 6 655, ,00 100, Odpis na Fund. S , ,88 100, Podatek od nieruchomości 7 658, ,00 100, Koszty postępowania sądowego 2 084,00 0,00 0, Szkolenia pracowników 2 010, ,00 74, Wydatki inwestycyjne: zakup koparko-ładowarki , ,85 63,2 Amortyzacja 0, ,84 0,0 Inne zmniejszenia 0, ,25 0,0 Podatek dochodowy od osób prawnych 0, ,00 0,0 B130 Stan funduszu obrotowego na koniec roku , ,34 Ogółem wydatki: , ,47 98,0

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz W roku 2012 uchwalono przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD - stan środków obrotowych na początku roku ,48 zł - Przychody ogółem: ,88 zł - Rozchody ogółem: ,24 zł - stan środków obrotowych na koniec roku ,12 zł Wykonanie przychodów w 2012 roku przedstawia się następująco: 1. Dz. 40- Rolnictwo Planowane przychody w kwocie ,88 zł wykonano ,99 zł tj.97,90%. Są to przychody: - wpływy z usług planowano w kwocie zł wykonano ,63 zł tj. 101,00 %, są to usługi związane z wymianą pomp głębinowych, szambowych, wymiana sprężarki oraz wykonanie przyłączy wodociągowych. - opłaty za wodę na plan ,88 zł uzyskano ,00 zł tj. 95,30 %. Mniejsze wpływy za wodę wynikają z faktu nieterminowych opłat rachunków za pobraną wodę przez odbiorców indywidualnych oraz oszczędności zużywanej wody. Podyktowane jest to trudną sytuacją materialną mieszkańców wsi. W celu ściągnięcia zaległości wysyłano upomnienia, ponaglenia, a także zawierano porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia. Na dzień r. zaległości te wynoszą ,41 zł. - kwota ściągniętych odsetek od nieterminowych wpłat za wodę ,50 zł - kwota ściągniętych należności za lat ubiegłych ,95 zł Wykonanie wydatków przedstawia się następująco: 1.Dz.-Rolnictwo Planowane wydatki na kwotę ,24 zł wykonano ,13 zł tj. 93,90%. - wydatki bieżące na plan ,99 zł wykonano ,28 zł tj. 95,60% - na utrzymanie Zakładu Budżetowego wydatkowano kwotę ,46 zł., co stanowi 29,7% bieżących wydatków, w tym mieszczą się: płace i ich pochodne, zakup paliwa i części do samochodów, przesyłki pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłata podatku od nieruchomości za użytkowanie budynku. - na koszty związane z utrzymaniem i eksploatację urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydatkowano kwotę ,82 zł., co stanowi 70,3% bieżących wydatków. Są to opłaty za energię elektryczną wodociągów publicznych, studni publicznych na wylewkę, płace konserwatorów, dozory techniczne opłaty na rzecz ochrony środowiska, remonty sieci przesyłowych oraz napraw hydroforni i ujęć wodociągowych. - wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę ,25 zł (zakup koparko ładowarki, młota wyburzeniowego, stopy wibracyjnej, urządzenia do lokalizacji i trasowania podziemnych instalacji oraz lokalizatora magnetycznego) wykonano ,85 zł. Stan środków obrotowych na dzień r. wynosi ,34 zł - środki pieniężne 7.601,96 zł - należności ,41 zł w tym wymagalne ,55 zł - odsetki od niezapłaconych faktur ,80 zł - kwota odpisu aktualizującego należności ,94 zł - zobowiązania ,29 zł w tym wymagalne 0,00 zł RAZEM: ,34 zł

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Stan środków obrotowych na dzień r. wynosi Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2011 Nadwyżka środków obrotowych: ,34 zł ,12 zł ,22 zł