Projekt Planu Finansowego na rok 2019 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach I SEKRETARIAT WPŁYNĘŁO 1 1-10" 2018 Konto W i e r s z W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan 2018 I]os P rziwtdvwarre~ ^ 0 f?łafv-2p4s------ w ykonan ie planu 2018! A Przychody 1 279 866,00 1 279 866,00 1 376 978,00 701 I Przychody ze sprzedaży usług : 56 500,00 56 5 0 0,00 56 5 0 0,0 0 1) przychody z działalności statutowej 35 000,00 35 000,00 35 000,00 2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp 21 500,00 21 500,00 21 500,00 740 II Dotacje ogółem: 1 2 2 0 0 0 0,0 0 1 2 20 0 0 0,0 0 1 320 4 7 8,0 0 1) Dotacja na działalność bieżącą 1 220 000,00 1 220 000,00 1 320 478,00 750 III Przychody Finansowe 1 576,00 1 5 7 6,00 0,00 760 IV Pozostałe przychody operacyjne 1 790,00 1 7 9 0,0 0 0,00 B Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII) 1 287 110,00 1 287 110,00 1 375 448,00 400 I Amortyzacja 13 700,00 13 7 0 0,00 13 7 0 0,0 0 401 II 1) zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 13 700,00 13 700,00 13 700,00 Zużycie materiałów i energii 1 28 6 1 4,0 0 128 6 1 4,0 0 130 4 2 7,0 0 Zużycie materiałów w tym: 5 6 1 5 4,0 0 56 154,00 56 154,00 D materiały na oprawę imprez, wystaw itp... 12 997,00 12 997,00 12 997,00 2) materiały na działalność klubów i świetlic 10 908,00 10 908,00 10 908,00 3) materiały na działalność sekcji,grup, zespołów 7 250,00 7 250,00 7 250,00 4) materiały budowlane, techniczne.konserwatorskie,części zamienne itp... 9000,00 9 000,00 9 000,00 5) zakup przedmiotów niskocennych 8 700,00 8 700,00 8 700,00 6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp.. 7 299,00 7 299,00 7 299,00 Zużycie energii w tym: 72 4 6 0,0 0 72 4 6 0,0 0 7 4 2 7 3,0 0 1) energia elektryczna 20 178,00 20 178,00 20 683,00 2) energia cieplna 50 934,00 50 934,00 52 208,00 3) zużycie wody.ścieki 1 348,00 1 348,00 1 382,00 4 0 2 III Usługi obce 3 9 3 9 5 0,0 0 393 9 5 0,0 0 4 1 3 9 6 0,0 0 1) usługi obce związane z organizacja imprez wystaw, spektakli itp... 311 200,00 311 200,00 311 200,00 2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup 17 750,00 17 750,00 37 760,00 3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie 13 000,00 13 000,00 ; 13 000,00 pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, 4) telefoniczne,internetowe,drobne naprawy, prawnicze itp.. 52 000,00 52 000,00 52 000,00 4 0 3 IV Podatki i opłaty 26 6 7 8,0 0 26 6 7 8,0 0 26 6 7 8,0 0 1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu 26 678,00 26 678,00 26 678,00 4 0 4 V Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 589 687,00 589 6 8 7,0 0 648 13.5,00 1) wynagrodzenie osobowe 527 967,00 527 967,00 571 185,00 w tym: odprawy emerytalne 3 870,00 3 870,00 18 846,00 w tym :nagrody jubileuszowe 17 253,00 17 253,00 16344,00 2) wynagrodzenie bezosobowe 61 720,00 61 720,00 76 950,00 4 0 5 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 2 5 6 8 1,0 0 125 6 8 1,0 0 133 7 4 8,0 0 1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 100 000,00 100 000,00 107 566,00 2) świadczenia urlopowe 13 636,00 13 636,00 14 137,00 3) inne świadczenia 12 045,00 12 045,00 12 045,00 4 0 6-4 0 9 VII Pozostałe koszty rodzajowe 8 8 0 0,0 0 8 8 0 0,0 0 8 8 0 0,0 0 pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe.podróże 1) służbowe itp... 8 800,00 8 800,00 8 800,00 751 c Koszty finansowe 1 572,00 1 5 7 2,0 0 0,00 761 D Pozostałe koszty operacyjne 7 100,00 7 100,00 0,00 871 E Podatek dochodowy 1 530,00 1 530,00 1 530,00 Ogółem koszty bieżące 1 297 312,00 1 297 312,00 1 376 978,00 Pokrycie kosztów bieżących z przychodów własnych zeszłego roku 17 446,00 17 446,00 0,00 400 A m o rty z a c ja 28 073,00 28 073,00 28 073,00 760 Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 6 165,00 6 165,00 6 165,00
Informacje uzupełniające W yszc zeg ó ln ie n ie Planow ane na początek roku Plan ow an e na koniec roku VIII Środki pieniężne w kasie i na rachunku 25 000,00 25 000,00 IX Należności 1 000,00 1 000,00 w tym : wymagalne 0,00 0,00 X Zobow iązan ia 78 000,00 78 000,00 w tym: wymagalne 0,00 0,00 XI Zaliczki na dostawy i usługi 3 000,00 3 000,00 ]: ; ; :: i. V ;; W u\!;-:v-a>'5taficów iss- / 47-330 Zdzieszowice 373: 7 4 3-17-96-761 D Y R E K. trgr Ei
Objaśnienia do projektu planu finansowego 2019 r. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego R ozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby Przychody Konto 701 - przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018. Koszty Konto 401 - zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, cieplna, woda, g a z ) uwzględniając podwyżkę cen ó 2,5%. Pozostałe zakupy zaplanowano na poziomie roku 2018. Konto 402 - usługi obce. W związku z rozszerzeniem naszej oferty zajęć stałych i cieszącej się wysoką frekwencją i kontynuacją w roku 2019 oraz planowanego uczestniczenia w przeglądach i konkursach tanecznych naszych grup tanecznych, zwiększono koszty usług obcych na działalność sekcji, zespołów, grup o kwotę 20.010,00 zł. Ponadto zabezpieczono, zgodnie z wytycznymi w piśmie Nr FN.3020.1.2018 dot. założeń do projektu budżetu 2019r. kwotę : 160.000,00 zł na obchody Dni Zdzieszowic, na współpracę ze sołectwami kwotę 40.176,00 z ł, a ze samorządami osiedli kwotę :9.216,00zł ( są to kwoty zaplanowane na poziomie 2018 r ). Jednocześnie do projektu planu finansowego dołączamy, załącznik nr 5, w którym to, uwidoczniony jest koszt planowanych imprez na rok 2019, według złożonych zapotrzebowań przez Przewodniczących Zarządu Osiedli i Sołtysów Gminy Zdzieszowice. Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny. Konto 403 - podatki i opłaty. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018 Konto 404 - wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 150 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z rozwojem Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Konto 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników. Konto 406-409 - pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018. W związku z pismem nr FN.3020.1.2018 z dnia 02.10.2018r., a dotyczącego założeń do projektu budżetu 2019 r. z którego wynika że, pozostałe wydatki należy planować na poziomie roku bieżącego, w naszym projekcie nie uwzględniono, żadnych zadań inwestycyjnych. Jednakże Ośrodek w załączniku nr 4, monituje potrzeby niezbędne do realizacji zadań statutowych. ' " ; " v ^i*odek». acćwsi.7 - " 'i dzieszowice..'' M 7-96-761
ui powstańców j»«. / 47-330 Zdzieszowice.,»-,.-7/10.17-06-761 M-GOKSiR w Zdzieszowicach PROJEKT KALENDARZA IMPREZ - KULTURA 2019 Lp. Term in Nazwa imprezy Załącznik Nr 1 do Działu 921 1. styczeń KONCERT NOWOROCZNY 2. styczeń XXVII Finał Wielkiej. Orkiestry Świątecznej Pomocy 3. styczeń/luty Ferie zimowe (blok imprez) 4. styczeń - maj Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny 5. 6. styczeń, marzecczerwiec + wrzesieńlistopad marzec Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci) DZIEŃ KOBIET 7. marzec 64.0GÓLN0P0LSKI KONKURS RECYTATORSKI (Eliminacje M-G) 8. marzec/ czerwiec DZIEŃ OTWARTY M-GOKSIR 9. kwiecień Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski Gminny Kiermasz Wielkanocny
10. kwiecień XXVI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV 11. maj III.Międzypowiatowe KONFRONTACJE TEATRALNE 12. maj Święto Konstytucji 3 Maja 13. maj IX Spotkanie z Kulturą Śląska 14. maj / czerwiec M-G Przegląd Piosenki Obcojęzycznej 15. maj Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków 16. maj I. Miejsko-Gminny Konkurs MISTRZ MOWY POLSKIEJ 17. czerwiec Dzień Dziecka (festyn - blok imprez) 18. czerwiec Dni Zdzieszowic (Festyn) 19. lipiec LATO W MIEŚCIE (cykl imprez) 18. sierpień/ wrzesień 19. wrzesień/ listopad Dzień Seniora Jesienny.Salonik Artystyczny 20. listopad Narodowe Święto Niepodległości 21. listopad XXI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolak 2019
22. grudzień MIKOŁAJ 23. grudzień W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU (świąteczny salonik artystyczny) 24. grudzień POSITIVE WINTER DAY 25. cały rok Wydarzenie teatralne 26. cały rok Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi 27. cały rok Wystawy 28. 2x w roku Warsztaty dla młodzieży i dorosłych 29. lx na kwartał SENIOROM KU RADOŚCI 30. Cały rok Współorganizacja imprez (m.in. z sołectwami, radami osiedli Zdzieszowic, szkołam i, przedszkolami i innymi organizacjami itp.). D Y R E K T
ivlfejsko'gminny wpyxz'í Sportu i?i«n.;í;k i V' ulpowstsńców Pt. y 4V ittzc...... p! 1 1 Załącznik nr 2 do dz. 921 Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach Planowane koszty poszczególnych ARA na rok 2019 Lp. 1. Wyszczególnienie Sekcja tańca nowoczesnego Junipax 2. Szkółka Tańca 3. 3. 4. 5. Hip-HOP Zespół Folklorystyczny Spod Buczyny Grupa teatralna Sekcja muzyczna 6. 7. Zespół Śpiewaczy Przyjaźń Grupa obrzędowa Krampskie Bery 8. Sekcja plastyczna 9. 10. 11. Studio Piosenki Zespół Rozśpiewane Serce Opolszczyzny Sekcja Fotograficzna 5? Razem D Y R E K J -Q T R
Załącznik Nr 3 do dz. 921 ' i Kai lwy lęom i RPwwsa a-v ULPowstań '* ii-/ 47-330 Zdde^zow lce H,! p. 749-17-96-/t?1 Planowane koszty na rok 2019 Prowadzenia Klubów i Świetlic Lp. Wyszczególnienie Przewidywany Koszt roku 2018 Planowane koszty rókis 2*0151 R 1 Świetlica Januszkowie 21 721,00 2 Świetlica Rozwadza 35 039,00 Świetlica Korfantego- 3 Kościuszki 24 348,00.... " ' *, 23 213,00 / ^ ------ --- «------------------------ -Z--11' V^ y-~ -...... r ' a --,v : a P a i W i i l i a i ł *, W... -Vl w' -.. "... 25 812,00 4 Świetlica Jasiona 24 808,00 26126,00 5 Świetlica Żyrowa 20 751,00...-...T - -...... ---- 22027,00 6 Klub Piastów 36 451,00 Ogółem 163 118,00 " w, V 172 873,00 i. ------- :--- ;---- -----------*---------------" -
załącznik Nr 4 do dz. 921 Projekt planu działalności inwestycyjnej na rok 2019 w dziale 921 LP Zadanie Źródło finansowania środki własne dotacja celowa 1. Modernizacja nagłośnienia w Sałi widowiskowo-kinowej 100.000,00 Uzasadnienie: Modernizacja podyktowana jest postępem technicznym oraz. wymaganiami wynikającymi z riderów zespołów występujących na naszej scenie. Jest to stan minimum, który powinien znajdować się w sali widowiskowokinowej MGOKSiR. Jest to sprzęt wyrównany liniowo pozwalający swoją specyfikacją pokryć całą salę czytelnym dźwiękiem bez potrzeby ustawienia maksymalnej głośności. fyh4siio-c5mlr>ny Ośrodwk liwku? */ Scartu 1Iteteascji w ïdssscwiûssn ul. Powstańców SI. 7 47-330 Zdzieszowice MSP: 749-17-96-701 rgr Eduard Sz)moftt',a
Załącznik Nr 5 do dz. 921 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów imprez na rok 2019 przez Przewodniczących Zarządu Osiedli i Sołtysów Gminy Zdzieszowice. I. Planowane koszty imprez kulturalnych dla działań Samorządu Osiedli Lp. Samorząd Osiedla 2018 r. 2019 r. 1. Stare Osiedle 3 000,00 47 500,00 2. PIASTÓW I 1 000,00 3 500,00 3. PIASTÓW II 1 716,00 5 700,00 4. Stara Część Miasta 2 000,00 5 000,00 5. Akacjowa - Zielona 1 000,00 1 700,00 6. Kościuszki - Korfantego 500,00 2 700,00 Razem 9 216,00 66 100,00 II. Planowane koszty imprez kulturalnych dla działań Sołectw Lp. Sołectwo 2018 r. 2019 r. 1. Rozwadza 25 176,00 38 000,00 2. Januszkowice 3 000,00 7 700,00 3. Oleszka 3 000,00 3 000,00 4. Krępna 3 000,00 6 000,00 5. Żyrowa 3 000,00 3 000,00 6. Jasiona 3 000,00 3 000,00 Razem 40 176,00 60 700,00 Kultury Sportu I Rttoisrpi w ZistóSOiBffi;«ul. Powstańców SI. 7 47-330 Zdzieszowice NIP: 749-17-96-761 D Y R EJiPr D R rg r