Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 211 Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 211 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,5% BudŜet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 27-213 Przewiduje wykorzystanie funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji 2
BudŜet Województwa Małopolskiego na 211 rok I. DOCHODY 1 165 537 418 II. WYDATKI 1 37 474 719 wynik (I - II) deficyt -24 937 31 III. PRZYCHODY 249 576 284 IV. ROZCHODY 44 638 983 - kredyt 41 687 346 - kredyty do spłaty 9 891 1 - kredyt z EBI 1 - spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE 26 747 883 - kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE 17 188 938 - wykup obligacji 8 - spłata udzielonych poŝyczek 7 Ogółem: I + III 1 415 113 72 Ogółem: II + IV 1 415 113 72 3 Dochody budŝetu WM w latach 25-211 (plan na 1.1) Miliony zł 1 6 1 4 1 2 1 165,5 1 8 365 6 4 278,3 81 2 25 26 27 28 29 21 211 dochody Województwa bez środków UE środki UE 4
Dochody budŝetu Województwa na 211 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 323 348 581 dotacje i środki na programy europejskie 494 452 469 subwencja ogólna 132 6 565 Pozostałe dochody 117 53 83 dotacje celowe z budŝetu państwa, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 98 622 1 165 537 418 5 Struktura dochodów budŝetu Województwa na 211 rok według źródeł powstawania dotacje celowe z budŝetu państwa; 98,6 mln zł 8,5% PIT + CIT; 323,3 mln zł 27,7% dotacje i środki na programy europejskie; 494,4 mln zł 42,4% subwencja ogólna; 132,1 mln zł 11,3% pozostałe dochody; 117,1 mln zł 1,1% 6
Miliony zł 7 6 Dochody z PIT w budŝecie Województwa Małopolskiego 25-211 (plan na 1.1) 75,6 5 4 38,1 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 7 Dochody z CIT w budŝecie Województwa Małopolskiego 25-211 (plan na 1.1) Miliony zł 35 3 25 247,8 2 181,4 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 8
Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 25-211 (plan na 1.1) część oświatowa część wyrównawcza część regionalna 25 41 635 926 37 844 89 1 428 638 26 48 576 972 64 881 26 5 685 162 27 48 36 95 86 72 531 4 72 618 28 48 14 36 64 298 825 19 418 886 29 52 686 658 84 331 559 7 798 14 21 59 946 546 48 612 797 3 833 793 211 61 2 274 62 99 828 8 94 463 9 Wysokość wydatków budŝetu Województwa w latach 25-211 (plan na 1.1) Miliony zł 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 296,9 1 37,5 479 891 25 26 27 28 29 21 211 środki Województwa środki UE 1
Wydatki w 211 r. według działów klasyfikacji budŝetowej Dział Treść Plan na 211 r. w tym wydatki majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 78 557 513 43 695 5 Rybołówstwo i rybactwo 641 35 15 Przetwórstwo przemysłowe 81 19 963 25 846 657 6 Transport i łączność 639 678 148 475 516 854 63 Turystyka 12 314 686 1 32 46 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 246 7 71 Działalność usługowa 4 64 9 8 5 72 Informatyka 47 597 889 46 798 289 75 Administracja publiczna 97 13 692 774 636 752 Obrona narodowa 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 812 827 812 827 757 Obsługa długu publicznego 3 591 512 758 RóŜne rozliczenia 19 88 6 5 81 Oświata i wychowanie 54 56 433 4 125 271 83 Szkolnictwo wyŝsze 5 5 851 Ochrona zdrowia 55 786 97 31 788 95 852 Pomoc społeczna 2 21 1 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 913 815 583 414 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 498 451 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 574 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 113 693 85 27 385 885 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 377 926 Kultura fizyczna i sport 6 795 4 995 OGÓŁEM 1 37 474 719 682 132 834 11 Wydatki ogółem na 211 rok - w tym na waŝniejsze programy operacyjne (w mln zł) 2,8 Całość: 1 37, 5 mln zł 635,9 528,6 155,4 29,8 MRPO PROW inne programy współfinansowane z UE PO KL pozostałe wydatki budŝetowe 12
Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 25-211 (plan na 1.1) 7 w % 6 63,4 5 4 4,7 4,3 44,4 53,3 51,2 49,3 3 2 1 25 26 27 28 29 21 21113 Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach 25-211 (plan na 1.1) Miliony zł 1 2 1 8 675,3 6 4 2 78,5 357 318 25 26 27 28 29 21 211 środki Województwa środki UE 14
BudŜet 211 Planowane wydatki inwestycyjne: ponad 675 milionów zł BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Transport Planowane wydatki: 475 516 854 zł cz.1 WaŜniejsze inwestycje: Zakup taboru kolejowego Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice Ostrów Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794 etap I 83 921 934 zł 43 75 zł 43 zł 36 467 398 zł Budowa obwodnicy Dobczyc 35 947 521 zł
WaŜniejsze inwestycje: Obwodnica Szczurowej BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Transport Planowane wydatki: 475 516 854 zł 23 zł cz.2 Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 969 w Kluszkowcach 23 zł Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna 22 126 zł Zadania realizowane przy współudziale sam. lokalnych 2 818 32 zł Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774. 2 25 552 zł WaŜniejsze inwestycje: Obwodnica Podegrodzia BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Transport Planowane wydatki: 475 516 854 zł 2 66 zł Przebudowa drogi woj. nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów 2 zł cz.3 Modernizacja drogi woj. nr 962 Jabłonka-Lipnica Wielka-granica państwa 13 987 53 zł Modernizacja drogi woj. nr 78 Kraków-Chełmek etap II 11 525 zł Przebudowa drogi woj. nr 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom 1 zł
BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Ochrona przeciwpowodziowa Planowane wydatki: 43 695 zł WaŜniejsze inwestycje: Budowa zbiornika Joniny w ramach programu budowy zbiorników małej retencji 9 92 zł Budowa i modernizacja obwałowań 9 13 zł Zadania z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (na terenie powiatów: chrzanowskiego, gorlickiego, miechowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, wadowickiego) 7 986 66 zł BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Informatyka Planowane wydatki: WaŜniejsze inwestycje: Małopolska Sieć Szerokopasmowa 46 723 289 zł 22 523 456 zł Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce oraz budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie 9 21 544 zł Rozwój dostępu do usług elektronicznych Małopolsce 2 829 2 zł
BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Ochrona zdrowia Planowane wydatki: 31 788 95 zł WaŜniejsze inwestycje: Przebudowa, rozbudowa i zmiana uŝytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17b z przeznaczeniem na Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu 1 316 826 zł Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce 9 136 129 zł Rozbudowa Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J Dietla przy al. Focha 33 w Krakowie Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposaŝenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego 6 951 194 zł 2 43 289 zł BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Kultura i dziedzictwo narodowe Planowane wydatki: WaŜniejsze inwestycje: Współfinansowanie realizacji MRPO Wirtualne Muzea Małopolski Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 27 385 885 zł 1 651 48 zł 1 712 232 zł 2 48 zł Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK 1 342 49 zł
Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w 211 roku 23 Kredyty w latach 25-211 Miliony zł 45 4 35 Miliony zł 45 4 35 152, 3 3 25 25 2 2 141,7 15 1 15 1 285,7 188,2 5 5 17,2 25 26 27 28 29 21 211 25,3 plan na 1.1.21 stan aktualny - 21 projekt 211 kredyt na fin. deficytu Plan na 1.1 Wykonanie na 31.12. kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE 24
Skumulowane zadłuŝenie Miliony zł 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Nowe kredyty Skumulowane zadłuŝenie (bez poŝyczki na ZPORR, bez poręczeń, bez prefinansowania) 25 Wskaźniki zadłuŝenia wynikające z ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 213 r. 7% Wskaźnik zadłuŝenia Wskaźnik obsługi zadłuŝenia 16% 6% 14% 5% 41,6% 42,1% 47,% 12% 4% 1% 3% 32,6% 8% 8,% 7,2% 6% 2% 12,4% 12,4% 4% 3,9% 4,4% 3,6% 1% 2% 2,2% % 28 29 21 211 212 213 % 28 29 21 211 212 213 limit skumulowany dług / dochody ogółem limit obsługa zadłuŝenia / dochody ogółem 26
Wskaźnik obsługi zadłuŝenia wynikający z ustawy o finansach publicznych obowiązujący od 214 r. Wskaźnik obsługi zadłuŝenia 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,% 5,9% 7,27% 9,89% 9,14% 8,69% 8,27% 7,9% 7,5% 6,5% 5,8% 5,2% 3,9%,% 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłuŝenia / dochody ogółem 27 Rating Województwa Od 22 roku Województwo poddaje się niezaleŝnej ocenie ratingowej. Ratingi odzwierciedlają bardzo dobre wyniki operacyjne Województwa i jego dotychczas niskie zadłuŝenie. HISTORIA RATINGÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Rating międzynarodowy w walucie zagranicznej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 1-4-21 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 11-12-28 Nadanie ratingu A- Stabilna Rating międzynarodowy w walucie krajowej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 1-4-21 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 11-12-28 Nadanie ratingu A- Stabilna Rating krajowy Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 1-4-21 Nadanie ratingu AA(pol) Stabilna 11-12-28 Wycofanie ratingu AA(pol) 27-11-27 Podniesienie ratingu AA(pol) Stabilna 17-1-26 Potwierdzenie ratingu AA- (pol) Stabilna 22-8-25 Nadanie ratingu AA- (pol) Stabilna 1-8-22 Nadanie ratingu AA- (pol) Negatywna 28
www.malopolskie.pl