UCHWAŁA NR XXI/159/ RADY GMINY SOKOŁY z dni 25 zerw r. w sprwie zmin w uhwle w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Sokoły n lt N podstwie rt. 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012.1456, 1530, 1548) w związku z rt.121 ust.8 i rt.122 ust. 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę i finnsh puliznyh ( DZ. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Dz. U. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) orz rt. 18 ust. 2 pkt 6 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz.U..594), Rd Gminy postnwi: 1. Dokonuje się zmin w złązniku Nr 1 do uhwły Nr XVII/122/2012 Rdy Gminy Sokoły z dni 27 grudni 2012 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Sokoły n lt wrz z prognozą kwoty długu i spłt zoowiązń n lt -, otrzymuje on rzmienie zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi Gminy. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Przewodniząy Rdy Hnn Mri Kurzyn Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 1
Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XIX/159/ Rdy Gminy Sokoły z dni 25 zerw roku z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 16 755 759,00 15 469 58 1 568 931,00 15 00 4 000 40 2 290 00 6 496 732,00 575 562,00 575 562,00 16 180 197,00 14 894 018,00 1 568 931,00 15 00 4 000 40 2 290 00 6 496 732,00 16 044 581,00 14 395 038,00 1 592 464,00 15 50 4 010 00 2 324 35 6 530 758,00 16 044 581,00 14 395 038,00 1 592 464,00 15 50 4 010 00 2 324 35 6 530 758,00 16 194 581,00 14 545 038,00 1 616 351,00 16 00 4 025 30 2 359 215,00 6 550 625,00 16 194 581,00 14 545 038,00 1 616 351,00 16 00 4 025 30 2 359 215,00 6 550 625,00 16 194 581,00 14 839 581,00 1 640 059,00 16 50 4 030 40 2 394 603,00 6 600 608,00 16 194 581,00 14 839 581,00 1 640 059,00 16 50 4 030 40 2 394 603,00 6 600 608,00 16 144 581,00 14 789 581,00 16 144 581,00 14 789 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 3 061 40 544 562,00 2 516 838,00 2 185 30 2 185 30 2 335 505,00 2 335 505,00 2 388 62 2 388 62 1 286 179,00 1 286 179,00 1 649 543,00 1 649 543,00 1 649 543,00 1 649 543,00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 350 00 350 00 25 00 25 00 30 00 30 00 936 179,00 936 179,00 1 624 543,00 1 624 543,00 1 619 543,00 1 619 543,00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 Stron 1 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 2
z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 16 244 581,00 14 889 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 16 244 581,00 14 889 581,00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 Stron 2 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 3
z tego: Wydtki ogółem Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lu rt. 169 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 30 zerw 2005 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw) wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy lu rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydtki mjątkowe Wynik udżetu 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuł [2.1] + [2.2] [1] -[2] 16 255 659,00 14 254 759,00 120 00 120 00 2 000 90 975 462,00 975 462,00 15 280 197,00 13 279 297,00 120 00 120 00 2 000 90 15 644 581,00 11 764 00 128 00 128 00 3 880 581,00 15 644 581,00 11 764 00 128 00 128 00 3 880 581,00 15 744 581,00 11 671 00 125 00 125 00 4 073 581,00 15 744 581,00 11 671 00 125 00 125 00 4 073 581,00 16 044 581,00 11 874 00 124 00 124 00 16 044 581,00 11 874 00 124 00 124 00 16 044 581,00 11 874 00 84 00 84 00 16 044 581,00 11 874 00 84 00 84 00 16 044 581,00 11 874 00 74 00 74 00 16 044 581,00 11 874 00 74 00 74 00 16 044 581,00 11 874 00 64 00 64 00 16 044 581,00 11 874 00 64 00 64 00 16 044 581,00 11 874 00 24 00 24 00 16 044 581,00 11 874 00 24 00 24 00 16 044 581,00 11 874 00 24 00 24 00 16 044 581,00 11 874 00 24 00 24 00 16 044 581,00 11 874 00 24 00 24 00 16 044 581,00 11 874 00 24 00 24 00 500 10-399 90 900 00 400 00 400 00 450 00 450 00 150 00 150 00 100 00 100 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 Stron 3 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 4
z tego: Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Formuł 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 399 90 399 90 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 399 90 399 90 4.3.1 4.4 4.4.1 Stron 4 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 5
Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh z tego: łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w: rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy (lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), rt. 121 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) orz rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Kwot długu Łązn kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. orz w rt. 36 ustwy o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem określony w rt. 170 ufp z 2005 r., ez uwzględnini wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem, o którym mow w rt. 170 ufp z 2005 r., po wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuł [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] 900 00 900 00 2 100 00 12,53% 12,53% -0,45% -0,45% 900 00 900 00 2 100 00 12,98% 12,98% 400 00 400 00 1 700 00 10,60% 10,60% % % 400 00 400 00 1 700 00 10,60% 10,60% 450 00 450 00 1 250 00 7,72% 7,72% % % 450 00 450 00 1 250 00 7,72% 7,72% 150 00 150 00 1 100 00 6,79% 6,79% % % 150 00 150 00 1 100 00 6,79% 6,79% 100 00 100 00 1 000 00 6,19% 6,19% % % 100 00 100 00 1 000 00 6,19% 6,19% 200 00 200 00 800 00 4,92% 4,92% % % 200 00 200 00 800 00 4,92% 4,92% 200 00 200 00 600 00 3,69% 3,69% % % 200 00 200 00 600 00 3,69% 3,69% 200 00 200 00 400 00 2,46% 2,46% % % 200 00 200 00 400 00 2,46% 2,46% 200 00 200 00 200 00 1,23% 1,23% % % 200 00 200 00 200 00 1,23% 1,23% 200 00 200 00 % % % % 200 00 200 00 % % Stron 5 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 6
Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi 8.1 Formuł [1.1] - [2.1] 1 214 821,00-399 90 1 614 721,00 2 631 038,00 2 631 038,00 2 874 038,00 2 874 038,00 2 965 581,00 2 965 581,00 2 915 581,00 2 915 581,00 Różni między dohodmi ieżąymi, powiększonymi o ndwyżkę udżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. wydtkmi ieżąymi, pomniejszonymi[6]) o wydtki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] 1 614 721,00 1 614 721,00 2 631 038,00 2 631 038,00 2 874 038,00 2 874 038,00 2 965 581,00 2 965 581,00 2 915 581,00 2 915 581,00 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, ez uwzględnieni wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. 9.1 9.2 9.3 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] 6,09% -0,21% 6,30% 3,29% % 3,29% 3,55% % 3,55% % 1,14% % 1,14% % 1,63% % 1,63% % % % ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] 6,09% -0,21% ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] -0,21% 6,30% 6,30% 3,29% % 3,29% 3,29% 3,55% % Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] 6,09% 6,09% % 3,55% 3,55% % -0,21% 3,29% 3,29% % 1,14% % Wskźnik spłty zoowiązń Kwot zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.5 6,30% % 3,55% 3,55% % 1,14% 1,14% % 3,29% % % 1,63% % Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, po zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1] )/[1] 6,09% 3,55% % 1,14% 1,14% % 1,63% 1,63% % -0,21% 6,30% 3,29% % % % % 3,29% 3,55% 1,14% % 1,63% 1,63% % % % 3,55% % % % 1,14% 1,63% % % 1,14% % % % 1,63% % % 1,63% % % % Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] 5,55% % 5,55% 7,73% -0,93% 8,66% 11,51% -0,93% 12,44% 14,61% -0,93% 15,54% 17,60% % 17,60% 18,10% % 18,10% 18,31% % 18,31% 18,39% % 18,39% % % średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] 6,70% % 6,70% 8,89% -0,93% 9,82% 12,66% -0,94% 13,60% 14,61% -0,93% 15,54% 17,60% % 17,60% 18,10% % 18,10% 18,31% % 18,31% 18,39% % 18,39% % % Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1., olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8 Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1., olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8.1 [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Stron 6 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 7
Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi 8.1 Formuł [1.1] - [2.1] Różni między dohodmi ieżąymi, powiększonymi o ndwyżkę udżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. wydtkmi ieżąymi, pomniejszonymi[6]) o wydtki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, ez uwzględnieni wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. 9.1 9.2 9.3 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] Wskźnik spłty zoowiązń Kwot zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.5 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, po zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1] )/[1] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1., olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8 Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt 5.1.1., olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8.1 [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Stron 7 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 8
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego) Wydtki ojęte limitem rt. 226 ust. 3 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne Nowe wydtki inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 900 00 900 00 5 354 255,00 1 252 037,00 900 00 2 991,00 900 00 5 351 264,00 1 252 037,00 400 00 400 00 5 281 327,00 1 270 817,00 400 00 400 00 5 281 327,00 1 270 817,00 450 00 450 00 5 281 327,00 1 270 817,00 450 00 450 00 5 281 327,00 1 270 817,00 150 00 150 00 5 381 327,00 1 270 817,00 150 00 150 00 5 381 327,00 1 270 817,00 100 00 100 00 5 381 327,00 1 270 817,00 100 00 100 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 200 00 200 00 5 381 327,00 1 270 817,00 2 000 90 2 000 90 3 880 581,00 3 880 581,00 4 073 581,00 4 073 581,00 Stron 8 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 9
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 749 704,00 749 704,00 749 704,00 936 179,00 936 179,00 31 654,00 500 00 726 416,00 726 416,00 249 704,00 23 288,00 23 288,00 936 179,00 936 179,00 31 654,00 13 64 13 64 Stron 9 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 10
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Formuł 1 877 40 936 179,00 1 877 40 936 179,00 Stron 10 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 11
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh w pństwowy dług pulizny wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 900 00 900 00 400 00 400 00 450 00 450 00 150 00 150 00 100 00 100 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 Stron 11 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 12
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh w pństwowy dług pulizny wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 12 Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 13
Uzsdnienie N podstwie rt. 229 ustwy o finnsh puliznyh wrtośi przyjęte w wieloletniej prognozie finnsowej i udżeie jst powinny yć zgodne o njmniej w zkresie wyniku udżetu i związnyh z nim kwot przyhodów i rozhodów orz długu jst. W wyniku proponownyh zmin uhwły udżetowej n r., zmienione w zostły dohody, wydtki nleżło dokonć również zmin w uhwle w sprwie WPF uhwłą rdy gminy, gdyż zkres zmin nie upowżni wójt gminy do dokonni zminy w WPF zgodnie z rt. 232 ustwy o finnsh puliznyh, który stnowi: Zmin w wieloletniej prognozie finnsowej, z wyłązeniem zmin limitów zoowiązń i kwot wydtków n przedsięwzięi dokonuje zrząd jst. Zmin w WPF dokonno : Złąznik nr 1 Prognoz Finnsow wrz z prognozą kwoty długu i spłt zoowiązń w lth, dostosowno do postnowień Uhwły Nr XVIII/132/. - zgodność dohodów, wydtków, przyhodów i rozhodów z uhwłą w sprwie zmin w udżeie n r. - zminy po przelizeniu wskźnikiem wskznym w ojśnienih dohodów udżetowyh orz wylizeniu w związku z innymi kwotmi przyhodów i długu gminy w poszzególnyh lth wydtków udżetowyh i rozhodów. - przelizeni n nowo relji do dohodów wynikjąyh z rt. 169 i 170 ustwy z dni 30 zerw 2005 r orz relji wynikjąyh z zpisów rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r o finnsh puliznyh. Ukłd WPF jest dostosowny do rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego. Id: D5F12093-2292-483A-90A3-9B2D1045822F. Podpisny Stron 1