UCHWAŁA NR XLIII/851/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 151.256.815,62 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 110.091.679,66 zł, b) z pożyczek w kwocie 1.250.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 39.915.135,96 zł. 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 10 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 1 z 41
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 2 z 41
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 48 916 605,52 3 096 596,78 45 820 008,74 600 Transport i łączność 123 967,03 123 967,03 1) dochody bieżące 123 967,03 123 967,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 25 500,00 25 500,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 550,03 550,03 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 97 917,00 97 917,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 25 500,00 25 500,00 710 Działalność usługowa 95 711,22 95 711,22 1) dochody bieżące 95 711,22 95 711,22 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 95 711,22 95 711,22 750 Administracja publiczna 35 042,45 17 521,23 17 521,22 1) dochody bieżące 35 042,45 17 521,23 17 521,22 z tego: - wpływy z usług 10 000,00 5 000,00 5 000,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 42,45 21,23 21,22 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 2 500,00 2 500,00 - wpływy z różnych dochodów 20 000,00 10 000,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 600,00 26 600,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 3 z 41
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 756 1) dochody bieżące 26 600,00 26 600,00 z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 - wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 - wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1 600,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 900 000,00 1 900 000,00 1) dochody bieżące 1 900 000,00 1 900 000,00 z tego: - podatek od nieruchomości 1 900 000,00 1 900 000,00 758 Różne rozliczenia 4 154 121,00 22 221,00 4 131 900,00 1) dochody bieżące 77 221,00 22 221,00 55 000,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 77 221,00 22 221,00 55 000,00 2) dochody majątkowe 4 076 900,00 4 076 900,00 z tego: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 4 076 900,00 4 076 900,00 801 Oświata i wychowanie 1 514 834,81 714 666,67 800 168,14 1) dochody bieżące 987 235,49 187 067,35 800 168,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 670 512,60 670 512,60 z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 330,00 330,00 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00 130,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 55,20 55,20 - wpływy z różnych opłat 36,00 36,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 4 z 41
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 116 242,11 95 416,11 20 826,00 - wpływy z usług 72 967,59 80,00 72 887,59 - wpływy z pozostałych odsetek 532,14 532,14 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31 540,40 12 797,77 18 742,63 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 550,00 3 550,00 2 000,00 - wpływy z różnych dochodów 28 868,74 13 669,42 15 199,32 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 60 000,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 670 512,60 670 512,60 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 470,71 470,71 2) dochody majątkowe 527 599,32 527 599,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 503 992,62 503 992,62 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 23 606,70 23 606,70 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap") 503 992,62 503 992,62 851 Ochrona zdrowia 40 527 665,84 40 527 665,84 2) dochody majątkowe 40 527 665,84 40 527 665,84 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 5 z 41
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 40 527 665,84 40 527 665,84 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II ") 40 527 665,84 40 527 665,84 852 Pomoc społeczna 44 474,25 4 184,96 40 289,29 1) dochody bieżące 44 474,25 4 184,96 40 289,29 z tego: - wpływy z usług 35 970,00 970,00 35 000,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 121,96 1 121,96 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 289,29 1 289,29 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 470,00 1 470,00 - wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 623,00 623,00 855 Rodzina 82 786,00 82 786,00 1) dochody bieżące 82 786,00 82 786,00 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 18 866,00 18 866,00 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 63 920,00 63 920,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 402,92 37 402,92 1) dochody bieżące 37 402,92 37 402,92 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 191,96 7 191,96 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 6 z 41
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 210,96 30 210,96 926 Kultura fizyczna 374 000,00 374 000,00 1) dochody bieżące 374 000,00 374 000,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 144 000,00 144 000,00 - wpływy z różnych dochodów 230 000,00 230 000,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 7 z 41
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta w zł i gr Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 53 017 292,37 6 554 961,60 46 462 330,77 600 Transport i łączność 4 245 867,03 45 000,00 4 200 867,03 60004 Lokalny transport zbiorowy 45 000,00 45 000,00 2. Wydatki majątkowe 45 000,00 45 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 45 000,00 60011 Drogi publiczne krajowe 123 417,00 123 417,00 1. Wydatki bieżące 25 500,00 25 500,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 25 500,00 25 500,00 2. Wydatki majątkowe 97 917,00 97 917,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 917,00 97 917,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 076 900,00 4 076 900,00 2. Wydatki majątkowe 4 076 900,00 4 076 900,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 076 900,00 4 076 900,00 Drogi publiczne w miastach na prawach 60015 powiatu 550,03 550,03 1. Wydatki bieżące 550,03 550,03 a) wydatki jednostek budżetowych 550,03 550,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 550,03 550,03 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 584 700,00 2 584 700,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 579 700,00 2 579 700,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 8 z 41
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 2 322 000,00 2 322 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 322 000,00 2 322 000,00 2. Wydatki majątkowe 257 700,00 257 700,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 257 700,00 257 700,00 70095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 710 Działalność usługowa 95 711,22 95 711,22 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 95 711,22 95 711,22 1. Wydatki bieżące 95 711,22 95 711,22 a) wydatki jednostek budżetowych 95 711,22 95 711,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 711,22 95 711,22 750 Administracja publiczna 71 542,45 54 021,23 17 521,22 75023 75075 75085 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 6 000,00 2. Wydatki majątkowe 6 000,00 6 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 500,00 30 500,00 1. Wydatki bieżące 30 500,00 30 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 30 500,00 30 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500,00 5 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 25 000,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 35 042,45 17 521,23 17 521,22 1. Wydatki bieżące 35 042,45 17 521,23 17 521,22 a) wydatki jednostek budżetowych 35 042,45 17 521,23 17 521,22 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 9 z 41
Dział Rozdz. 754 Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 042,45 17 521,23 17 521,22 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 385 600,00 266 600,00 119 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 119 000,00 119 000,00 2. Wydatki majątkowe 119 000,00 119 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 119 000,00 119 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 266 600,00 266 600,00 1. Wydatki bieżące 266 600,00 266 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 266 600,00 266 600,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 266 600,00 266 600,00 801 Oświata i wychowanie 3 797 555,81 2 606 287,67 1 191 268,14 80101 Szkoły podstawowe 227 056,72 227 056,72 80103 1. Wydatki bieżące 227 056,72 227 056,72 a) wydatki jednostek budżetowych 227 056,72 227 056,72 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227 056,72 227 056,72 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 500,00 13 500,00 1. Wydatki bieżące 13 500,00 13 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 13 500,00 13 500,00 80104 Przedszkola 375 838,33 375 838,33 1. Wydatki bieżące 375 838,33 375 838,33 a) wydatki jednostek budżetowych 5 838,33 5 838,33 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 838,33 5 838,33 b) dotacje na zadania bieżące 370 000,00 370 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 16 500,00 16 500,00 1. Wydatki bieżące 16 500,00 16 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 16 500,00 16 500,00 80110 Gimnazja 223 500,00 170 400,00 53 100,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 10 z 41
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 223 500,00 170 400,00 53 100,00 b) dotacje na zadania bieżące 223 500,00 170 400,00 53 100,00 80115 Technika 777 392,14 777 392,14 1. Wydatki bieżące 777 392,14 777 392,14 a) wydatki jednostek budżetowych 106 879,54 106 879,54 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 879,54 106 879,54 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 670 512,60 670 512,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 300,00 29 300,00 80116 Szkoły policealne 250 000,00 250 000,00 1. Wydatki bieżące 250 000,00 250 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 250 000,00 250 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 20 776,00 20 776,00 1. Wydatki bieżące 20 776,00 20 776,00 a) wydatki jednostek budżetowych 20 776,00 20 776,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 776,00 20 776,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 zawodowego 55 000,00 55 000,00 1. Wydatki bieżące 55 000,00 55 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 55 000,00 55 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 55 000,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 11 z 41
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 80149 80150 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 654 600,00 654 600,00 1. Wydatki bieżące 654 600,00 654 600,00 b) dotacje na zadania bieżące 654 600,00 654 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 644 400,00 644 400,00 1. Wydatki bieżące 644 400,00 644 400,00 b) dotacje na zadania bieżące 644 400,00 644 400,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 35 000,00 35 000,00 1. Wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 35 000,00 35 000,00 80195 Pozostała działalność 503 992,62 503 992,62 2. Wydatki majątkowe 503 992,62 503 992,62 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 503 992,62 503 992,62 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 503 992,62 503 992,62 851 Ochrona zdrowia 40 527 665,84 40 527 665,84 85111 Szpitale ogólne 40 527 665,84 40 527 665,84 2. Wydatki majątkowe 40 527 665,84 40 527 665,84 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 12 z 41
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 527 665,84 40 527 665,84 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 40 527 665,84 40 527 665,84 852 Pomoc społeczna 259 396,43 133 184,96 126 211,47 85202 Domy pomocy społecznej 126 211,47 126 211,47 1. Wydatki bieżące 83 350,26 83 350,26 a) wydatki jednostek budżetowych 81 850,26 81 850,26 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 850,26 81 850,26 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 2. Wydatki majątkowe 42 861,21 42 861,21 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 861,21 42 861,21 85203 Ośrodki wsparcia 3 561,96 3 561,96 85213 1. Wydatki bieżące 3 561,96 3 561,96 a) wydatki jednostek budżetowych 3 561,96 3 561,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 561,96 3 561,96 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 623,00 623,00 1. Wydatki bieżące 623,00 623,00 b) dotacje na zadania bieżące 623,00 623,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 33 000,00 33 000,00 1. Wydatki bieżące 33 000,00 33 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 33 000,00 33 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 000,00 33 000,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 13 z 41
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 853 85295 Pozostała działalność 96 000,00 96 000,00 85311 1. Wydatki bieżące 96 000,00 96 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 96 000,00 96 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 000,00 96 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 799,85 6 799,85 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 799,85 6 799,85 1. Wydatki bieżące 6 799,85 6 799,85 b) dotacje na zadania bieżące 6 799,85 6 799,85 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 500,00 94 500,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 500,00 2 500,00 1. Wydatki bieżące 2 500,00 2 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 500,00 2 500,00 85410 Internaty i bursy szkolne 90 000,00 90 000,00 1. Wydatki bieżące 90 000,00 90 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 90 000,00 90 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 000,00 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 855 Rodzina 292 786,00 210 000,00 82 786,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85502 z ubezpieczenia społecznego 150 000,00 150 000,00 1. Wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 000,00 150 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60 000,00 60 000,00 1. Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000,00 60 000,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 14 z 41
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 82 786,00 82 786,00 1. Wydatki bieżące 82 786,00 82 786,00 a) wydatki jednostek budżetowych 82 186,00 82 186,00 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 186,00 82 186,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 281 167,74 281 167,74 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 052,29 8 052,29 2. Wydatki majątkowe 8 052,29 8 052,29 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 052,29 8 052,29 90013 Schroniska dla zwierząt 30 210,96 30 210,96 1. Wydatki bieżące 30 210,96 30 210,96 a) wydatki jednostek budżetowych 30 210,96 30 210,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 210,96 30 210,96 90095 Pozostała działalność 242 904,49 242 904,49 1. Wydatki bieżące 51 604,49 51 604,49 a) wydatki jednostek budżetowych 51 604,49 51 604,49 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 604,49 51 604,49 2. Wydatki majątkowe 191 300,00 191 300,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 300,00 191 300,00 926 Kultura fizyczna 374 000,00 374 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 374 000,00 374 000,00 1. Wydatki bieżące 374 000,00 374 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 374 000,00 374 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 374 000,00 374 000,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 15 z 41
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 27 200 860,77 27 200 860,77 600 Transport i łączność 27 200 860,77 27 200 860,77 2) dochody majątkowe 27 200 860,77 27 200 860,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 27 200 860,77 27 200 860,77 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej /ul.żywieckiej) w Bielsku- Białej") 27 200 860,77 27 200 860,77 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 16 z 41
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Dział Rozdz. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 31 294 979,09 486 426,89 30 808 552,20 600 Transport i łączność 31 098 552,20 290 000,00 30 808 552,20 60004 Lokalny transport zbiorowy 290 000,00 290 000,00 2. Wydatki majątkowe 290 000,00 290 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 290 000,00 290 000,00 60011 Drogi publiczne krajowe 28 731 652,20 28 731 652,20 2. Wydatki majątkowe 28 731 652,20 28 731 652,20 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 731 652,20 28 731 652,20 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 28 731 652,20 28 731 652,20 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 076 900,00 2 076 900,00 2. Wydatki majątkowe 2 076 900,00 2 076 900,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 076 900,00 2 076 900,00 750 Administracja publiczna 24 935,00 24 935,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 935,00 24 935,00 1. Wydatki bieżące 24 935,00 24 935,00 a) wydatki jednostek budżetowych 24 935,00 24 935,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 935,00 24 935,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 17 z 41
Dział Rozdz. 900 Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 171 491,89 171 491,89 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 171 491,89 171 491,89 1. Wydatki bieżące 171 491,89 171 491,89 a) wydatki jednostek budżetowych 171 491,89 171 491,89 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 491,89 171 491,89 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 18 z 41
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 46 896,79 46 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 46 596,79 2 3 4 5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima 750 75095 198 319,09 180 703,98 142 289,29 16 739,80 21 674,89 0,00 17 615,11 0,00 852 85295 119 683,90 119 683,90 106 879,61 10 059,25 2 745,04 0,00 0,00 0,00 710 71095 2 185 699,47 842 011,54 715 710,01 0,00 126 301,53 0,00 1 343 687,93 0,00 801 80115 8 602,79 8 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 129,45 8 473,34 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 19 z 41
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr 600 60013 100 355 983,17 71 470 940,38 59 619 983,17 0,00 10 529 426,38 1 321 530,83 28 885 042,79 0,00 600 60015 13 868 128,86 13 662 891,20 11 844 667,34 0,00 1 818 223,86 0,00 205 237,66 0,00 8 9 10 11 12 13 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80115 17 017,62 16 797,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 16 797,62 600 60011 28 592 716,22 28 282 716,22 23 762 590,65 0,00 4 193 398,35 326 727,22 310 000,00 0,00 801 80115 222 971,43 222 621,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 222 621,43 801 80115 9 323,48 9 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 9 103,48 801 80120 63 486,50 63 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 63 186,50 801 80130 2 961 040,57 2 395 184,41 1 849 802,62 0,00 321 040,34 224 341,45 565 856,16 0,00 801 80140 6 116 927,74 3 477 382,51 2 857 298,19 0,00 504 624,62 115 459,70 2 639 545,23 0,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 20 z 41
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 27 200,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 855 85595 440 103,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 440 103,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678,80 910,95 39 490,26 0,00 0,00 0,00 8 562,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 317 748,95 29 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 91 780,00 91 780,00 68 659,60 6 462,09 16 658,31 0,00 0,00 0,00 291 125,00 291 125,00 256 942,21 24 182,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 17 18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80104 5 767 086,37 4 672 678,31 3 116 517,03 0,00 547 513,60 1 008 647,68 1 094 408,06 0,00 801 80195 11 898 087,21 10 755 396,67 8 880 954,71 0,00 1 559 888,44 314 553,52 1 142 690,54 0,00 801 80115 312 041,14 311 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 311 891,14 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 21 z 41
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 19 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 417 879,53 417 479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 417 479,53 20 21 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80115 48 837,64 48 437,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 48 437,64 801 80101 77 368,51 77 268,51 72 856,48 4 412,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 23 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80101 113 759,28 113 359,28 106 886,47 6 472,81 0,00 0,00 400,00 0,00 801 80115 310 044,13 309 794,13 292 104,89 17 689,24 0,00 0,00 250,00 0,00 801 80115 25 134,48 24 884,48 23 463,57 1 420,91 0,00 0,00 250,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 124 693,98 124 443,98 117 338,23 7 105,75 0,00 0,00 250,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 51 280,86 51 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 180,86 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 22 z 41
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w zł i gr 700 70095 3 860 569,18 3 860 569,18 2 794 688,96 328 786,93 164 393,47 572 699,82 0,00 0,00 28 29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 853 85395 768 347,52 768 347,52 651 620,96 90 586,56 26 140,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 1 179 253,90 1 179 253,90 1 034 814,81 121 742,92 22 696,17 0,00 0,00 0,00 30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Galeria Bielska BWA Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta 921 92110 447 819,72 304 695,14 0,00 0,00 274 127,91 30 567,23 143 124,58 0,00 w Bielsku - Białej" 31 32 33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich 852 85295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 4 760 807,50 4 277 692,11 3 636 038,30 427 769,20 213 884,61 0,00 483 115,39 0,00 350 500,00 350 500,00 297 925,00 0,00 52 575,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 34 200,00 34 200,00 29 070,00 0,00 5 130,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 23 z 41
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury 921 92109 5 603 000,00 5 603 000,00 0,00 0,00 2 221 000,00 3 382 000,00 0,00 0,00 35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 1 978 500,00 1 978 000,00 1 681 300,00 197 800,00 98 900,00 0,00 500,00 0,00 36 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 670 642,60 670 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 670 512,60 37 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 851 85111 51 319 665,84 51 268 926,43 40 527 665,84 0,00 7 151 941,04 3 589 319,55 50 739,41 0,00 38 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski 921 92106 204 592,96 204 592,96 0,00 0,00 81 975,36 122 617,60 0,00 0,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 24 z 41
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. KLASYFIKACJA Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 w zł i gr KWOTA DOTACJI O G Ó Ł E M 32 628 579,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 25 772 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,16 zł 24 644 000,00 600 60004 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł 455 000,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł 673 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 6 856 579,00 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uśredniona dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.921,2 m 2 ) 500,35 zł 2 462 300,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m 2 ) 243,91 zł 50 000,00 dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m 2 ) 105,27 zł 100 000,00 dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m 2 ) 764,00 zł 800 000,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 25 z 41
KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m 2 ) 300,51 zł 839 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m 2 ) 403,53 zł 773 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m 2 ) 363,16 zł 485 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m 2 ) 224,79 zł 156 000,00 dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej (750,08 m 2 ) 164,92 zł 123 700,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m 2 ) 495,52 zł 461 000,00 dopłata do 1 m 2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 (166 m 2 ) 220,36 zł 36 579,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 26 z 41
KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej (6.687 m 2 ) 65,80 zł 440 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej zewnętrznej (117,16 m 2 ) 1 109,59 zł 130 000,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 27 z 41
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 3 208 791,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 1 397 091,00 600 60004 Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK 394 000,00 600 60004 Zakup wiat przystankowych 77 000,00 600 60004 Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK 246 000,00 600 60004 Zakup wyważarki do kół 45 000,00 600 60004 Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego 270 000,00 600 60004 Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2 125 091,00 600 60004 Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem 30 000,00 600 60004 Zakup oprogramowania 90 000,00 600 60004 Zakup samochodu osobowego 75 000,00 600 60004 Zakup biletomatu solarnego 45 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1 811 700,00 700 70001 700 70001 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika 535 000,00 50 000,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 28 z 41
KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 700 70001 Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej 720 000,00 700 70001 Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 67 000,00 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów 137 000,00 Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul. Mostowej 1 45 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20 c (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49) 70 000,00 Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany 187 700,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 29 z 41
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 141 477 307,81 II. Wydatki budżetu 1 292 734 123,43 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -151 256 815,62 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 151 256 815,62 1. Przychody ogółem, z tego: 179 165 135,96 A. kredyty 138 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 39 915 135,96 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 908 320,34 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 408 320,34 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 30 z 41
Klasyfikacja PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Przychody Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Stan środków Dotacje obrotowych na Razem Razem Dz. Rozdz. Wpłaty 01.01.2018r. Przychody Wydatki przychody celowe na koszty do własne przedmiotowe budżetu majątkowe inwestycje Amortyzacja bez pokrycia w przychodach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O G Ó Ł E M 3 921 249,50 129 004 470,00 93 167 100,00 32 628 579,00 3 208 791,00 129 853 319,50 0,00 5 731 591,00 900 000,00 3 972 400,00 Koszty w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. (3+4-8+11) Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 63 976 091,00 36 807 000,00 25 772 000,00 1 397 091,00 64 376 091,00 0,00 1 397 091,00 400 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 921 249,50 65 028 379,00 56 360 100,00 6 856 579,00 1 811 700,00 65 477 228,50 0,00 4 334 500,00 500 000,00 972 400,00 Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 31 z 41
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 123.967,03 zł, z tego: 1) kwota 98.467,03 zł to zwrócona przez Sąd kwota odszkodowania wraz z odsetkami za nieruchomość przejętą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ul.żywieckiej), którą Miejski Zarząd Dróg przekazał wcześniej do depozytu sądowego 2) kwota 25.500,00 zł niezbędna na wypłaty odszkodowań do depozytu sądowego oraz na roboty zamienne zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa DK-52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej). 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 95.711,22 zł uzyskaną z kary umownej naliczonej za zwłokę w usunięciu wad umowy na przeprowadzenie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej w jednostce ewidencyjnej - miasto Bielsko-Biała. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie przygotowywanego obecnie przetargu na prace związane z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 35.042,45 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Oświaty, z tego: 1) o kwotę 10.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z tytułu partycypacji ościennych gmin w kosztach funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty, 2) o kwotę 42,45 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 3) o kwotę 5.000,00 zł środki z funduszu prewencyjnego PZU, 4) o kwotę 20.000,00 zł refundacja za energię elektryczną od firmy Therma sp. z o.o. oraz wpłaty Zespołu Szkół Ogrodniczych za korzystanie z mediów /energia cieplna i woda/. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 35.042,45 zł w dziale 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty /naprawa drzwi wejściowych, zakup materiałów do prac remontowych i naprawczych, zakup tonerów, opłaty za media/. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 26.600,00 zł uzyskaną w Straży Miejskiej, z tego: 1) o kwotę 10.000,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, 2) o kwotę 15.000,00 zł wpływy z różnych opłat, 3) o kwotę 1.600,00 zł wpływy z różnych dochodów. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia oraz wydatki budżetu w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4.076.900,00 zł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej wraz z budową nowego mostu. 6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 77.221,00 zł oraz Id: 6A472793-161C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 32 z 41