UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,73 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,73 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 1 z 19

2 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 2 z 19

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Gospodarka mieszkaniowa 1 621, ,10 1) dochody bieżące 1 621, ,10 z tego: - wpływy z różnych dochodów 1 621, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów , ,14 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Oświata i wychowanie , , ,27 1) dochody bieżące , , ,27 z tego: - wpływy z różnych opłat 778,47 389,24 389,23 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 414,50 707,25 707,25 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12,35 12,35 - pozostałe odsetki 200,00 200,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 - wpływy z różnych dochodów ,28 741, ,14 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 3 z 19

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,65 2) dochody majątkowe 913,00 913,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 913,00 913, Pomoc społeczna 6 477, ,04 1) dochody bieżące 6 477, ,04 z tego: - wpływy z usług 563,04 563,04 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 814, ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 100, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów , , Edukacyjna opieka wychowawcza 7 073, ,70 1) dochody bieżące 7 073, ,70 z tego: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 073, ,70 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 4 z 19

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 621, ,10 1. Wydatki bieżące 1 621, ,10 a) wydatki jednostek budżetowych 1 621, ,10 statutowych zadań 1 621, ,10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Straż gminna (miejska) , ,14 1. Wydatki bieżące , ,14 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 5 z 19

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,14 statutowych zadań , ,14 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola 2 000, , Wydatki bieżące 2 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 000, ,00 statutowych zadań 2 000, ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,62 1. Wydatki bieżące , , ,62 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,23 statutowych zadań , , , Licea ogólnokształcące 5 000, ,00 1. Wydatki bieżące 5 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 statutowych zadań 5 000, , Szkoły zawodowe 2 673, ,00 1. Wydatki bieżące 2 673, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 673, ,00 statutowych zadań 2 673, ,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 6 z 19

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 8 300, ,00 1. Wydatki bieżące 8 300, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 300, ,00 statutowych zadań 8 300, , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Domy pomocy społecznej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ośrodki wsparcia 6 477, ,04 1. Wydatki bieżące 6 477, ,04 a) wydatki jednostek budżetowych 6 477, ,04 statutowych zadań 6 477, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 275, , Powiatowe urzędy pracy 7 275, ,00 1. Wydatki bieżące 7 275, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 275, ,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 7 z 19

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 276, ,00 statutowych zadań 2 999, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,82 1. Wydatki bieżące , ,82 b) dotacje na zadania bieżące , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 8 z 19

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW , ,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 9 z 19

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.621,10 zł - zwrot na konto Miejskiego Zarządu Dróg mylnie wypłaconego odszkodowania za nieruchomości zajęte pod gminną drogę publiczną, który przekazany zostanie stronie postępowania odszkodowawczego wskazanej w decyzji. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a Miastem Bielsko-Biała o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Jednocześnie o tą kwotę zwiększa się wydatki Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę ,14 zł uzyskaną w Straży Miejskiej, z tego: 1) o kwotę ,15 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, w związku z zakończonym postępowaniem likwidacyjnym dotyczącym fotoradaru rejestrującego przejazd pojazdów na czerwonym świetle, uszkodzonego w kolizji drogowej. 2) o kwotę 253,99 zł m.in. odszkodowanie za zagubioną poleconą przesyłkę pocztową. Jednocześnie zwiększa się wydatki Straży Miejskiej o kwotę ,14 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na: 1) wydatki bieżące ,14 zł naprawa i udrożnienie uszkodzonej centrali wentylacyjnej w budynku, bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu, 2) wydatki majątkowe ,00 zł klimatyzacja 2 pomieszczeń biurowych /8.610,00 zł/, oraz wybrukowanie nawierzchni wokół budynku / ,00 zł/. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o łączną kwotę ,07 zł, z tego: 1) dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,37 zł, z tego: a) o kwotę 778,47 zł zwrot kosztów zastępstwa procesowego, b) o kwotę 1.414,50 zł - wpływy za wynajem lokalu mieszkalnego, c) o kwotę 12,35 zł - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, d) o kwotę 200,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, e) o kwotę ,00 zł na którą składają się: darowizna na rzecz Przedszkola nr 29 od AQUA S.A. /2.000,00 zł/, darowizna na rzecz I LO im.m.kopernika od Fundacji na Rzecz Polski Południowej /5.000,00 zł/, środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Miejskiego Zarządu Oświaty /31.000,00 zł/, f) o kwotę ,28 zł, z tego wpływy: z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe, z tytułu zwrotu otrzymanego od PK Therma za energię elektryczną obsługującą węzeł cieplny znajdujący się na terenie MZO, Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 10 z 19

11 z tytułu zwrotu przez komornika opłaty procesowej, z tytułu refundacji wpłat za media za ubiegły rok, z tytułu rozliczenia podatku VAT za ubiegły rok, g) o kwotę ,77 zł z tytułu zwrotu przez przedszkola niepubliczne oraz szkoły niepubliczne i publiczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji wypłaconych w 2015 roku /niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości/, h) o kwotę 913,00 zł - wpływy ze sprzedaży makulatury i zużytego sprzętu. 2) dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.073,70 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w 2015 roku przez niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, realizującą zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,07 zł, z tego: 1) dział Oświata i wychowanie ,25 zł 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,82 zł z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu artykułów biurowych, wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, opłat za media, kosztów remontów, dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2016 r. realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.477,04 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, 1) o kwotę 563,04 zł wpłaty pracowników za posiłki, 2) o kwotę 2.814,00 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, 3) o kwotę 3.100,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn /Korczyk Sp. z o.o. Sp. k., Aqua S.A., Therma Sp. z o.o., osoba fizyczna/. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa dotyczące m.in. zakupu materiałów do zajęć terapeutycznych, dofinansowania wycieczek dla uczestników Domu. 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę ,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł, 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.275,00 zł. 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł zakup 23 tabletów oraz komputera przenośnego, celem wprowadzenia w jednostkach OSP miasta Bielska-Białej systemu alarmowania zintegrowanego z Miejskim Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, 3) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł wydatki związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z Miasta Bielska-Białej w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego /92.000,00 zł/, środki w kwocie ,00 zł na wkład własny w związku Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 11 z 19

12 z planowanym złożeniem wniosku do PFRON o dofinansowanie zakupu trzech mikrobusów dla domów pomocy społecznej /dla DPS Dom Nauczyciela, DPS dla Osób Starszych, DPS dla Przewlekle Chorych/, 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł wykonanie opracowania dotyczącego tzw. przewietrzenia miasta /90.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej II etap / ,00 zł/, 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na podwyżki wynagrodzeń /74.650,00 zł/, dotacja dla Bielskiego Centrum Kultury na remont pomieszczeń w dawnym budynku Straży Pożarnej przy ul.grunwaldzkiej / ,00 zł/. W związku z powyższym zwiększeniem wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o ,00 zł, tj. o kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą planowano zaciągnąć na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.jutrzenki 13 w Bielsku-Białej. Powyższe zadanie włączone zostaje do zadania pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych I etap w związku z możliwością uzyskania na ten cel dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę ,00 zł. Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 12 z 19

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w zł i gr , ,23 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 2 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej , , , ,65 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej , , , ,78 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 4 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 13 z 19

14 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej w zł i gr , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 900, ,43 0,00 6 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,68 0,00 7 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,35 0, "IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 600, ,77 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0, , , ,51 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 14 z 19

15 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej , ,24 w zł i gr ,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, ,30 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 15 z 19

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. O G Ó Ł E M Miejski Zakład Komunikacyjny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2016 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA JEDNOSTKI STAWKA ZAKRES KWOTA DOTACJI Dz. Rozdz. OTRZYMUJĄCEJ DOTACJI DOTACJĘ , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 2,83 zł ,00 Miejski Zakład koszt wozokilometra przewozu dzieci na Komunikacyjny wózkach inwalidzkich busami do szkół 2,54 zł ,00 Miejski Zakład koszt wozokilometra dowozu młodzieży Komunikacyjny niepełnosprawnej autobusami do szkół 4,16 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań ,00 (1.860 m 2 ) 250,00 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.170 m 2 ) 400,00 zł ,00 dopłata do 1 m 2 wykonania edukacyjnego ogrodu biocenotycznego 14,17 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej (165 m 2 ) 222,42 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej (420 m 2 ) 91,19 zł ,00 dopłata do kosztów rozbiórki 1 m 2 nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5 (716,15 m 2 ) 526,43 zł ,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 16 z 19

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,95 II. Wydatki budżetu ,68 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,73 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,73 1. Przychody ogółem, z tego: ,73 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,73 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 17 z 19

18 .. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe O G Ó Ł E M , , , , , , ,99 0, , , , ,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,99 0,00 0, , , ,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 18 z 19

19 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. 1. Opis i uzasadnienie zmiany wprowadzonej w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku : 1) W pozycji 11 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: OWES subregionu południowego realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 110,19 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 12,96 zł w związku ze zwrotem środków do Instytucji Zarządzającej. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę ,00 zł, a) dodaje się pozycję dopłata do kosztów rozbiórki 1 m 2 nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5 (716,15 m 2 ) w kwocie 526,43 zł, dotacja w kwocie ,00 zł, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej nakazującą Gminie Bielsko-Biała rozbiórkę wszystkich nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych na działce nr 789 w obrębie Biała Miasto przy ul. Paderewskiego 5, jest to sześć obiektów o powierzchni 716,15 m 2 występujących w zabudowie zwartej na tyłach budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Paderewskiego oraz uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku, które wynikają ze sprawozdania Rb-30S za 2015 rok zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku o kwotę ,01 zł, b) zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się dotację przedmiotową o tę kwotę z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów rozbiórki nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5. c) w związku z powyższym oraz wprowadzeniem faktycznych mniejszych środków obrotowych na początek roku zmniejsza sie koszty o kwotę ,01 zł. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących między innymi w celu dostosowania planu finansowego do uzupełnienia środków obrotowych oraz zapewnienia robót rozbiórkowych nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5. d) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, które przenosi się na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja strychów na mieszkania zwrot poniesionych kosztów w związku z rozwiązaniem umowy najmu. Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC A6E. Projekt Strona 19 z 19