UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale budżetowej Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 795.401 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie - 795.401 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0 2. Przychody budżetu w wysokości 1.289.145 zł, rozchody w wysokości 493.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.. 3. W uchwale budżetowej Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek w celu: 1) przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000 zł; w tym: a) kredyty - w kwocie 1.000.000 zł 2) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł; a) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.000.000 zł. 4. W uchwale budżetowej Nr XIX/125/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok w 1 pkt 6 Załącznik Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanychna podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. Strona 1

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. Plan dochodów na 2012 r. Dzi ał Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 100 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 100 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1 100 000,00 600 Transport i łączność 350 000,00 756 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 350 000,00 75616 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 350 000,00 52 000,00 52 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 52 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 670,00 80110 Gimnazja 5 670,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 670,00 852 Pomoc społeczna 10 500,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 000,00 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 500,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 926 Kultura fizyczna 351 278,00 92601 Obiekty sportowe 351 278,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 351 278,00 Razem: - 329 552,00 Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. Plan wydatków na 2012 r. Dzi ał Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 240 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 250 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 100 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150 000,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 600 Transport i łączność 360 391,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 391,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 391,00 60016 Drogi publiczne gminne - 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 5 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 355 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 720 Informatyka 3 193,00 72095 Pozostała działalność 3 193,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 193,00 750 Administracja publiczna - 200 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 670,00 80110 Gimnazja 5 670,00 4270 Zakup usług remontowych 5 670,00 Strona 1

80195 Pozostała działalność 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 4300 Zakup usług pozostałych - 250,00 852 Pomoc społeczna 2 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 500,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 85216 Zasiłki stałe - 3 808,00 3110 Świadczenia społeczne - 3 808,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 808,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 308,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 94 455,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 455,00 926 Kultura fizyczna 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 Razem: - 1 068 246,00 Strona 2

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 1 416 023 1 396 023 350 000 0 0 1 046 023 Budowa indywidualnych przydomowych 900 90019 oczyszczalni ścieków III etap 2011-260 977 260 977 260 977 0 0 0 2012 Razem 1 677 000 1 657 000 610 977 0 0 1 046 023 wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 1 677 000 1 657 000 610 977 0 0 0 1 046 023 010 01010 5 813 657 1 700 000 0 1 000 000 0 700 000 2. 900 90019 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 494 455 494 455 494 455 0 0 0 w gminach EZGDK 2007-2013 Razem 6 308 112 2 194 455 494 455 1 000 000 0 700 000 3 wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 6 308 112 2 194 455 494 455 1 000 000 0 0 700 000 700 70005 Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod 420 000 20 000 20 000 0 0 900 90019 budownictwo jednorodzinne 100 000 100 000 100 000 2007-2014 U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice Strona 6

Razem 2007-2014 U.G.Baćkowice 520 000 120 000 120 000 wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 520 000 120 000 120 000 0 0 0 0 Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków SKR w Baćkowicach na rzecz Gminy Baćkowice, termomodernizacja i przebudowa 2011-2012 4 700 70005 420 925 420 925 420 925 0 0 wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 U.G.Baćkowice 5 wydatki majątkowe 420 925 420 925 420 925 0 0 0 0 e-świetokrzyskie Rozbudowa 720 72095 Infrastruktury Informatycznej JST 295 550 243 780 25 143 0 0 2009-2012 wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 295 550 243 780 25 143 0 0 0 218 637 218 637 Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego 6 7 8 720 72095 900 90015 010 01095 e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2012 84 968 84 968 19 883 wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 84 968 84 968 19 883 0 0 65 085 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki 2010-2012 wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 25 000 21 000 21 000 0 0 0 0 Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnorekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012-2016 25 000 21 000 21 000 180 000 60 000 60 000 wydatki bieżące 180 000 60 000 60 000 0 0 0 0 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 65 085 Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice Strona 7

9 11 12 13 926 92601 Bieżace utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach- ciągłość projektu 3 470 856 647 922 647 922 0 0 2011-2015 852 853 85214 85395 853 85395 GZEAS w Baćkowicach wydatki bieżące 3 470 856 647 922 647 922 0 0 0 0 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-357 884 84 522 8 875 71 844 2012 wydatki bieżące 357 884 84 522 8 875 0 0 3 803 71 844 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej 2011-2012 30 000 2 700 wydatki bieżące 30 000 2 700 0 0 0 405 2 295 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem wydatki w tym: 13 370 295 5 537 272 2 429 180 1 000 000 0 4208 2 103 884 3803 wydatki bieżące 4 038 740 795 144 716 797 0 0 4208 74 139 wydatki majątkowe 9 331 555 4 742 128 1 712 383 1 000 000 0 0 2 029 745 405 Ośrodek Pomocy Społecznej 2 295 U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 8

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Planowane wydatki Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BUDOWA 100 M SIECI 1. 010 01010 WODOCIĄGOWEJ W 7 000 7 000 U.G.BAĆKOWICE NIESKURZOWIE NOWYM BUDOWA ZBIORNIKA 2. 900 90019 CIŚNIEŃ W 205 545 205 545 U.G.BAĆKOWICE GOŁOSZYCACH ZAKUP KOPARKO- 3. 750 75023 ŁADOWARKI 0 0 U.G.BAĆKOWICE BUDOWA POMNIKA POŚWIĘCONEGO WYPĘDZONYM W 1944 ROKU MIESZKAŃCOM GM. BAĆKOWICE 4. 750 75075 10 000 10 000 U.G.BAĆKOWICE BUDOWA OŚWIETLENIA 5. 900 90015 ULICZNEGO W 25 000 25 000 U.G.BAĆKOWICE BAĆKOWICACH TERMOMODERNIZACJA 6. 900 90019 BUDYNKU URZĘDU GMINY 0 0 U.G.BAĆKOWICE Ogółem 247 545 247 545 0 0 0 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 9

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacj i zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program Dział Rozdz iał Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wartość zadania: Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej 2007-2013 Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Urząd Gminy 010 01010 900 90019 Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 308 112 2 194 455 Wydatki majątkowe: 6 308 112 2 194 455 środki z budżetu j.s.t. 1 913 657 1 000 000 494 455 494 455 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 900 000 700 000 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: 1 677 000 1 657 000 Strona 10

Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska 2. naturalnego województwa Wydatki bieżące: Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 2011-2012Urząd Gminy środki z budżetu j.s.t. Projekt: Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci kanalizacyjnej 010 900 01010 90019 Wydatki majątkowe: 1 677 000 1 657 000 środki z budżetu j.s.t. 520 000 500 000 110 977 110 977 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Wartość zadania: Wydatki bieżące: 84 968 84 968 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa 2011-2012 Urząd Gminy środki z budżetu j.s.t. społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2 Budowa informacji przestrzennej JST Projekt:. 4 Wartość zadania: Program: Regionalny Program Operacyjny. Wydatki bieżące: środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 046 023 1 046 023 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 84 968 84 968 środki z budżetu j.s.t. 19 883 19 883 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085 65 085 295 550 243 780 Strona 11

Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2 Budowa infrastruktury informatycznej JST 2009-2012 Urząd Gminy środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 295 550 243 780 środki z budżetu j.s.t. 41 767 25 143 5 Wartość zadania: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2008-2012 Wydatki bieżące: 852 85214 Ośrodek Priorytet: VII Pomocy 853 85395 Społecznej w Baćkowicach 853 85395 Działanie: 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Projekt: Aktywizacja Społeczno Zawodowa środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 253 783 218 637 357 884 84 522 357 884 84 522 środki z budżetu j.s.t. 38 108 8 875 16 078 3 803 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 303 698 71 844 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 30 000 2 700 2011-2012 Wydatki bieżące: 30 000 2 700 Priorytet: IX Działanie: 9.1 Poddziałanie 9.1.2. Urząd Gminy w Baćkowicach środki z budżetu j.s.t. 853 85395 4 500 405 853 85395 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 25 500 2 295 Strona 12

Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego 2011-2012 Ogółem wydatki Wartość zadania: Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8 753 514 4 267 425 Wydatki bieżące: 387 884 87 222 środki z budżetu j.s.t. 38 108 8 875 20 578 4 208 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 329 198 74 139 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki - - Wydatki majątkowe: 8 365 630 4 180 203 środki z budżetu j.s.t. 3 100 739 2 150 458 - - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 264 891 2 029 745 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki - - Strona 13

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 289 145 I Kredyty i pożyczki 1 000 000 1. Kredyty 952 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 952 2. Pożyczki 952 1 000 000 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 903 3. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 931 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, 3.1 zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 931 środkami pochodzącymi z budżetu U.E. II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 289 145 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI Prywatyzacja majątku j.s.t. 941-44 Rozchody ogółem: 493 744 1. Spłaty kredytów 992 130 000 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy z rachunku lokat 994 363 744 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 6. 982 zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny Strona 14

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. w tym: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Opatowie 801 80104 2310 7 000 7 000 7 000 Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Sadowiu 801 80104 2310 3 000 3 000 3 000 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Remont drogi powiatowej nr 0717T Piskrzyn Baranówek 600 60014 6300 341 970 341 970 341 970 Remont drogi powiatowej 0770T Kobylany- Modliborzyce 600 60014 2320 10 391 10 391 10 391 Ogółem 0,00 0 362 361 20 391 0 0 20 391 0 0 0 0 341 970 341 970 0 0 Strona 15

Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się tytułem: - zmniejszenie dochodów dotacji celowej na kanalizację (RPO) 1.100.000 zł, - dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogi gminne (promesa) 350.000 zł, - zwiększenie dochodów w gimnazjum ze darowizna SKR 5.670zł, - zwiększenie dochodów ze zwrotu podatku VAT 351.278 zł - opłata eksploatacyjna od osób fizycznych - 52.000 zł, - dochody OPS (zwrot za DPS, nien. pobr św. rodz.) - 11.000 zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem: bieżące - zwiększenie wydatków na utrzymanie zbiornika retencyjnego 10.000 zł, - zwiększenie wydatków (dotacja) na drogi powiatowe 10.391 zł, - zwiększenie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogi gminne (promesa) 350.000 zł, - przeniesienia w OPS 4.108 zł, - zwiększenie w gimnazjum na remonty 5.670 zł, - przeniesienia oświata (komisja egzaminacyjna) 250 zł, - przeniesienia - kultura fizyczna i sport 100 zł. Majątkowe - zmniejszenie wydatków dotacji celowej na kanalizację (RPO) 1.100.000 zł, - przeniesienie wydatków majątkowych i bieżących w ochronie środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, - zwiększenie na e-świętokrzyskie 3.193 zł, - zmniejszenie na zakupy inwestycyjne (zakup koparko-ładowarki) 200.000 zł 3) Zmniejszenie pożyczek o kwotę 500.000 zł. 4) Zmniejszenie wolnych środków o kwotę 238.694 zł. 5) Deficyt budżetu, limity i upoważnienia dostosowano do kwot wynikających z rozliczenia budżetu. Strona 1