UHWAŁA NR XXXIV/215/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 24.084.305,08 24.110.025,08 Plan wydatków 26.997.663,36 27.023.383,36 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089.
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXXIV/215/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.720,00 zł. Środki otrzymane przez Gminę od INTERRISK Towarzystwa Ubezpieczeń stanowią zwrot wypłaconego odszkodowania i przeznacza się je na następujące wydatki: 21.720,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu zakupu wyposażenia i materiałów do bieżących napraw w zasobach mieszkaniowych Gminy, 1.000,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpłata na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu, 3.000,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zakup materiałów budowlanych do remontu parteru świetlicy wiejskiej w Roztoce. Zmiany w planie wydatków budżetowych Zmniejsza się o 67.000,00 zł zaplanowane na rok 2017 środki własne w zadaniu inwestycyjnym Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, które przeznacza się na następujące wydatki: 20.000,00 zł zwiększenie środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu (900/90095/6050), 17.000,00 zł przystosowanie sal lekcyjnych do zajęć w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie (801/80101/4270), 30.000,00 zł remont korytarzy w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu (801/80101/4270). Dokonano aktualizacji załącznika pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku w oparciu o zmiany przeprowadzone w WPF. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 05 lipca 2017 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2017 roku ałkowita wartość inwestycji Plan 2017 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji 1. Gniewków, gmina Dobromierz I Etap, Opracowanie projektu budowlanego, 010 01010 10.067.561,82 2.927.585,00 2.927.585,00 1.127.585,00 1.800.000,00 budowa sieci kanalizacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej. sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0,00 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej 010 01010 Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w zernicy 10.234.859,07 305.415,00 305.415,00 305.415,00 0,00. 0,00 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 9.081.606,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34
4. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin 5. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb Budowa chodników: 010 01010 6050 600 60016 6050 600 60014 6060 Etap I Modernizacja pompowni Zakres: wymiana pomp wraz z osprzętem i nowym układem sterowania Etap II Budowa pompowni pośredniej Zakres: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 700 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi 135.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 35.000,00 73.000,00 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Dobromierz dł. 139 mb, 2) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Roztoka dł. 85 mb Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale 700 70005 6050 socjalne Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina 700 70005 6050 Dobromierz na lokal socjalny Wykup 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr 700 70005 6060 443/1 i 443/2 obręb Kłaczyna Serwer zestaw komputerowy 750 75023 6060 System selektywnego alarmowania DIGITEX 754 75412 6060 Zakup krawężników i obrzeży kamiennych Zakup krawężników i obrzeży betonowych Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne Opracowanie projektu adaptacji części budynku na mieszkanie socjalne Wykup przez Gminę Dobromierz 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kłaczynie (akt notarialny) Zakup serwera- zestawu komputerowego do obsługi baz danych systemów komputerowych Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX dla OSP Gniewków 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.623,00 5.623,00 5.623,00 5.623,00 12. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 13. Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gniewkowie 801 80101 6050 Opracowanie projektu oraz budowa 2 boisk o różnych nawierzchniach boiska z trawy syntetycznej i boiska o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00
14. 15. 16. 17. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej 801 80101 6050 Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Wykonanie oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Siodłkowicach 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej 154.000,00 142.000,00 142.000,00 21.000,00 Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 801 80101 6050 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 164.241,00 164.241,00 164.241,00 164.241,00 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00.121.000 18. Słup oświetlenia ulicznego 900 90015 6060 Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka Borów 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19. Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym ORLIK w Roztoce 20. Posypywarka 900 90095 6060 21. Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą 22. 23. 24. 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni plenerowej 18.000,00 18.000,00 18.000,00 900 90095 6060 Położenie kostki brukowej przed świetlicą 900 90095 6050 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych 900 90095 6050 Zakup posypywarki o ładowności do 4 ton o napędzie hydraulicznym Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą tnącą o zasięgu do 4,8m Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie Wykonanie prac budowlanych: zadaszenie, budowa garderoby, prace wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu Nasadzenie zieleni, wykonanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Dzierzkowa 18.000,00 18.000,00 Roztoka 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 17.739,40 17.739,40 17.739,40 180.856,67 115.531,55 +20.000,00 135.531,55 14.291,31 14.291,31 14.291,31 17.739,40 17.739,40 Borów 135.531,55 29.546,82 Dobromierz 14.291,31 14.291,31 Dzierzków
25. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 234 w Jugowej 26. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 900 90095 6050 Opracowanie projektu, renowacja betonowego parkietu, budowa boiska do siatkówki 17.141,76 17.141,76 17.141,76 17.141,76 17.141,76 Jugowa 921 92109 6050 Prace przygotowawcze, budowlane i instalacyjne 650.000,00 390.000,00-67.000,00 323.000,00 323.000,00 27. 28. 29. 30. 31. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską 921 92109 921 92109 6057 6057 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 614.706,41 210.000,00 210.000,00 60.000,00 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR 1.261.900,00 1.203.800,00 1.203.800,00 Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 14.808,24 14.808,24 14.808,24 Budowa altany przy świetlicy 921 92109 6050 Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce 926 92601 6050 Prace budowlane i montażowe obejmujące dach nad trybunami, trybuny i zaplecze sanitarne 174.015,27 150.000,00 14.808,24 14.808,24 Środki FS Szymanów 8.000,00 8.000,00 Gniewków 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.540.051,53 150.000,00 879.784,73 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM 33.596.994,68 6.760.836,26-47.000,00 6.713.836,26 W tym: 119.527,53 środki Funduszy Sołeckich 1.950.000,00-0 - 73.000.-121.000 1.029.784,73
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 05 lipca 2017 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Z tego Wydatki w 2017 rok pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe 31.260.633,30 4.861.800,00 3.832.015,27 1.950.000,00 1.882.015,27 1.029.784,73 0,00 1.029.784,73 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 21.564.320,89 4.436.800,00 3.557.015,27 1.950.000,00 1.607.015,27 879.784,73 0,00 879.784,73 Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe 1. 2. Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 2. Program PROW 2014-2020 1. 2. Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz 010 01010 010 01010 921 92109 6057 010 01010 921 92109 6057 10.067.561,82 2.927.585,00 2.927.585,00 1.800.000,00 1.127.585,00 0,00 0,00 0,00 10.234.859,07 305.415,00 305.415,00 0,00 305.415,00 0,00 0,00 0,00 1.261.900,00 1.203.800,00 324.015,27 150.000,00 174.015,27 879.784,73 0,00 879.784,73 9.696.312,41 425.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9.081.606,00 215.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 614.706,41 210.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Wydatki bieżące 1.303.868,68 412.659,17 133.667,57 0,00 133.667,57 278.991,60 0,00 278.991,60 1. Program: POIG 709.033,00 104.961,00 66.933,00 0,00 66.933,00 38.028,00 0,00 38.028,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu 720 cyfrowemu w Gminie Dobromierz 72095 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 60.221,00 0,00 0,00 0,00 4309 4369 0,00 Zwrot dotacji 720/72095/ 2917/2919 44.740,00 44.740,00 6.712,00 0,00 6.712,00 38.028,00 38.028,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020 65.170,78 19.072,79 19.072,79 0,00 19.072,79 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Tytuł projektu: Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz 750 75095 2319 801 80195 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4307, 4309 65.170,78 19.072,79 19.072,79 19.072,79 0,00 0,00 0,00 400.432,90 256.673,38 42.868,98 0,00 42.868,98 213.804,40 0,00 213.804,40 400.432,90 256.673,38 42.868,98 0,00 42.868,98 213.804,40 0,00 213.804,40 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 129.232,00 31.952,00 4.792,80 0,00 4.792,80 27.159,20 0,00 27.159,20 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia 630 63003 4217,4219 4307,4309 4017,4019 4117,4119 4127,4129 129.232,00 31.952,00 4.792,80 0,00 4.792,80 27.159,20 0,00 27.159,20 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 32.564.501,98 5.274.459,17 3.965.682,84 1.950.000,00 2.015.682,84 1.308.776,33 0,00 1.308.776,33