Uchwała Nr LII/242/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010

Transkrypt

1 Uchwała Nr LII/242/1 z dnia 28 maja 21 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 21 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U Nr 142 poz 1591 z 21 roku z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz U z 29 r tekst jednolity Nr 157 poz 124) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2831,zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2831,zł zgodnie z załącznikiem nr 2 1 Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Prognoza kwoty długu na rok 21 i lata następne, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 2 Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 21 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 3 Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 19528, ,44 - Plan wydatków , ,44 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 4 5 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski

2 UZASADNIENIE z dnia 28 maja 21 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 21 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 6 - Transport i łączność o kwotę 78,zł Zmiana planu wynika z podpisanej umowy określającej warunki i tryb udzielenia dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą Kłaczyna - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdną (mieszanka mineralno-bitumiczna) Umowa zawiera dotację na to zadanie w wysokości 258,zł, natomiast w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 135,zł, stąd zachodzi konieczność zwiększenia planu o kwotę 78,zł Ponadto zmienia się nazwę tego zadania: - Nazwa zadania przed zmianą: Odbudowa drogi gminnej Kłaczyna od kościoła do Wolbromka - Nazwa zadania po zmianie: Kłaczyna - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdną (mieszanka mineralno-bitumiczna) o dł 1,715km 2 Zwiększa się plan dochodów w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 13536,zł w planie dochodów Urzędów Skarbowych na podstawie wykonania na dzień r 3 Zwiększa się plan dochodów o kwotę 675,zł w dziale Różne rozliczenia oraz plan wydatków o tę samą kwotę Środki stanowią zwrot z konta wydatków niewygasających utworzonych na mocy Uchwały Nr XLVII/224/9 z dnia 3 grudnia 29 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 29 W budżecie 21 roku środki te przeznacza się w dziale 75 - Administracja publiczna na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku urzędu gminy 4 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13536,zł w dziale Ochrona zdrowia Środki pochodzą z niewykorzystanego planu w 29 roku na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 21 roku przeznaczone zostaną na bieżącą działalność świetlic środowiskowych 5 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 85,zł Kwota ta wynika z uzyskania dochodu ze sprzedaży makulatury, którą przeznaczy się na nagrody za udział w konkursie 6 W związku z ostateczną kwotą planu subwencji oświatowej na 21 rok zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/482/2/1, zmniejsza się plan dochodów w dziale Różne rozliczenia o kwotę 12515,zł 7 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 12515,zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki planowanej w br do zaciągnięcia Zmiany planu wydatków budżetowych: 1 Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się kwotę 185,zł do działu 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup kosiarki do wykaszania traw model Z28/1 6M 2 Zmniejsza się plan wydatków: - w dziale 6 - Transport i łączność (bieżące remonty dróg gminnych) o kwotę 7,zł - w dziale 71 - Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 3,zł Środki przeznacza się na udział własny w nowym zadaniu inwestycyjnym w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap III WÓJT (-) zesław Drąg

3 Załącznik Nr 1 z dnia r ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDŻETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 6 Transport i łączność 135, 258, +78, 616 Drogi publiczne gminne 135, 258, +78, 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 135, 258, +78, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21872, , +6, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych, 6, +6, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , +7536, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 1, 7546, +7536, 758 Różne rozliczenia , 46975, , 7581 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe 35337, , +675, 97 Wpływy z różnych dochodów 35337, , +675, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6187, , +85, 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 457, 4655, +85, 69 Wpływy z różnych opłat 24237, 2587, +85, RAZEM , , +2831,

4 Załącznik Nr 2 z dnia r ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Dział Rozdzi Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana ał Ogółem Ogółem Ogółem 6 Transport i łączność 784, 7848, +8, 616 Drogi publiczne gminne 784, 7848, +8, 427 Zakup usług remontowych 2, 13, -7, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 395, 4658, +78, budżetowych 71 Działalność usługowa 119, 89, -3, 714 Plany zagospodarowania 12, 72, -3, przestrzennego 43 Zakup usług pozostałych 12, 72, -3, 75 Administracja publiczna , , +675, 7523 Urzędy gmin , , +675, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek, 675, +675, budżetowych 757 Obsługa długu publicznego , 43949, , 7572 Obsługa papierów wartościowych, , 43949, , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 811 Odsetki od samorządowych , 43949, , papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 211, 1826, -185, Rezerwy ogólne i celowe 21, 1816, -185, 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy 9, 715, -185, inwestycyjne 851 Ochrona zdrowia 1184, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6, 73536, , 417 Wynagrodzenia bezosobowe 31, 33, +2, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 92, 122, +3, 43 Zakup usług pozostałych 1484, 23376, +8536, 9 Gospodarka komunalna i ochrona , , +1935, środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i 45, 635, +185, gminach 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne, 185, +185, jednostek budżetowych 911 Fundusz Ochrony Środowiska i 457, 4655, +85, Gospodarki Wodnej 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 145, +85, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , +1, narodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 7229, 8229, +1, kluby 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , +1, RAZEM: , , +2831,

5 Załącznik Nr 3 z dnia r INFORMAJA O SYTUAJI FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ w roku 21 i w okresie spłaty kredytów i pożyczek w latach Lp WYSZZEGÓLNIENIE WYKONANIE PLAN PROGNOZA A DOHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe A1 Dochody bieżące A2 Dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku B WYDATKI OGÓŁEM, z tego: B1 Wydatki bieżące, w tym odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji wydatki z tytułu poręczeń B2 Wydatki majątkowe WYNIK BUDŻETU D ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFIYTU BUDŻETU Obligacje 2 Kredyty Pożyczki Nadwyżka budżetu WOLNE ŚRODKI E SPŁATY KREDYTÓW I POŻYZEK, WYKUP OBLIGAJI Wykup obligacji, w tym: - przedmiotowej emisji 2 Spłata rat kredytów, w tym spłata wnioskowanego kredytu

6 3 Spłata rat pożyczek, w tym: spłata wnioskowanej pożyczki F ZADŁUŻENIE NA KONIE ROKU Relacja zadłużenia do dochodów (6%) 2,38 1, 23,38 28,8 36,84 25,55 25,51 2,49 15,6 1,93 6,63 3,16 1,52, Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych 2,38 1, 1,6 17,53 34,2 25,55 25,51 2,49 15,6 1,93 6,63 3,16 1,52, G ŁĄZNA KWOTA SPŁAT (spłaty rat, odsetki, poręczenia) Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów (15%) 2,36 1,6 1,18 13,77 7,7 6,72 6,73 6, 5,49 5,3 4,68 3,72 1,74,1 Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych 2,36 1,6 1,8 2,5 4,88 6,72 6,73 6, 5,46 5,3 4,68 3,72 1,74,1 H Limit relacji wynikający z realizacji budżetów (art243 ufp) 12,31 1,95 1,33 7,1 6,8 8,36 9,45 1,78 12,16 13,32 14,33 14,74

7 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 21 r Załącznik Nr 4 z dnia r w złotych Planowane wydatki Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Nakłady do r Plan na 21 Zmiana planu Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodząc e z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Uw agi/ Realiza cja Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Projekty budowlane, aktualizacja podkładów Dobromierz oraz geodezyjnych, A 1 budowa wodociągu budowa wodociągu w B ,, 256, 256,, 256, przesyłowego z Dobromierzu oraz Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka 2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków 1 11 opracowanie dokumentacji projektowej 8,, 8, 8, 8, A B 3 Zakup pompy typu Grundfos do stacji uzdatniania wody w Dobromierzu 4 42 Zakup pompy SUW Dobromierz 11,, 11, 11, 11, A B 4 5 Kłaczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdną (mieszanka mineralno-bitumiczna) o dł 1,715 km Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny 7 75 Realizacja przebudowy, projekty budowlane z kosztorysem, nadzór inwestorski Adaptacja projektu budowlanego 4658,, 395, 25726,8 8682,8 945, +78, 4658, 26, 945, A B 258, A945, B

8 6 7 8 Wymiana pokrycia dachowego budynków komunalnych Termomodernizacja budynku urzędu gminy Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej Remont więżby dachowej i pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi - Borów 45 Wykonanie i montaż daszków ochronnych, odnowienie schodów granitowych, przebudowa studzienek przy oknach piwnicznych Spłata raty drabiny strażackiej 6,, 6, 6, 6, , ,77, +675, 675, 675, 15, 7, 1, 1, 1, A B A B A B Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Roztoce Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Zakup kosiarki model Z28/1 6M Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odwodnienie i utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia i montaż urządzeń placu zabaw Inwentaryzacja budowlana obiektu oraz roboty zabezpieczające budynek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków Budowa oczyszczalni ścieków Zakup kosiarki do wykaszania traw w miejscach trudno dostępnych (rowy, skarpy) 9,, 9, -185, 715, 715, 13427,, 13427, 13427, 52, 573,, 1, 1, 1, , , , , , 22, 185,,, +185, 185, 185, A B A 51427, B A B A B A B 3935, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap III Dobudowa klatki schodowej, przebudowa schodów wewnętrznych, roboty ogólnobudowlane I piętra i wykonanie instalacji grzewczej Elewacja budynku świetlicy i roboty elektryczne , , , , , 1,,, +1, 1, 1, A B A B

9 16 Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie Wykonanie instalacji co i przyłącza LPG do świetlicy 3,, 3, 3, 3, A B 17 okół wokół rzeźby św Nepomucena Elementy małej architektury z kamienia naturalnego 6,, 6, 6, 6, A B A OGÓŁEM , , , , 14235, , 476, * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje z funduszy celowych (** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego) B ,

10 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik Nr 5 z dnia r Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji w latach Łączne koszty finansowe Poniesione wydatki do rok budżetowy 21 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Ujęte w dochodach Ujęte w kredytach 211 r 212 r el Budowa sieci Zapewnienie wodociągowej we wsi dostaw wody A Dzierzków, Bronówek, dla B Dobromierz oraz budowa , 256, 256, 278, mieszkańców wodociągu przesyłowego z Dzierzkowa, Dobromierza do Bronówka Bronówka i w Gminie Dobromierz Dobromierza Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I ,8 8682,8 945, , 1, 1, , , , , 22, A945, B A B A B 3935, 15478, 2815, 2815, Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Poprawa infrastruktury technicznej Poprawa stanu środowiska naturalnego Ogółem , , , , 476, A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe A 945, B 3935, , 2815, X