Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011

Transkrypt

1 Uchwała Nr VIII/46/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2. Zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę ,00zł. Zmniejsza się przychody o kwotę ,00zł, z tego: - w 952 Pożyczki o kwotę ,00zł. Zmniejsza się rozchody o kwotę ,00zł, z tego: - w 992 Spłaty pożyczek o kwotę ,00zł Zmienia się 9 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011, który otrzymuje brzmienie: 9 pkt 2 Długoterminowych w wysokości ,00zł Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się załącznik Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą: Po zmianie: - Plan dochodów , ,00 - Plan wydatków , ,00 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/46/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększenie planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z faktycznie uzyskanych dochodów z tego tytułu w I kwartale 2011 r. 2. Z planu wydatków budżetowych na 2011 rok wyodrębnia się wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiana ta powoduje przesunięcia w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. z rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki przesuwa się do rozdziałów, z których wydatki planuje się realizować: ,00zł do rozdziału Gospodarka odpadami, ,00zł do rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Przeznaczenie zaplanowanych wydatków zawarte jest w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany w załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. wynikają ze zmiany kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. W uchwale budżetowej na rok 2011 zaplanowano pożyczkę w wysokości ,00zł. WFOŚiGW zaakceptował złożony wniosek i przyznana została pożyczka w wysokości ,00zł, natomiast jej spłata, zgodnie z wnioskowanym terminem, rozpocznie się od roku Zmniejsza się więc o ,00zł kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia oraz zmniejsza się o ,00zł, spłatę raty tej pożyczki przypadającą na rok Załącznik Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku zawiera zmianę dotyczącą źródeł finansowania inwestycji Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz, która związana jest ze zmianą kwoty pożyczki z WFOŚiGW. Zaplanowana ogólna wartość zadania inwestycyjnego nie ulega zmianie. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3 łą ł

4 łą ł łó ż

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/11 z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. w złotych Lp. Treść Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,00 2. Wydatki ,00 0, ,00 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , , ,00 1. Kredyty ,00 0, ,00 2. Pożyczki , , ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 0, ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: , , ,00 1. Spłaty kredytów ,00 0, ,00 2. Spłaty pożyczek , , ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń ,00 0, ,00

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/11 z dnia r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz 1. Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu , , ,00 0, , , ,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz Dobromierza do Bronówka Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w zernicy Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentacji projektowej Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uwa gi/ Realizacj a

7 9. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I , ,00 0, , , ,00 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków , ,00 0,00.. 0, , , , , , ,00. 0, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna , ,00 0, , , , Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w zernicy Wymiana dachu , ,00 0, , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata i , etap III Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza na I pietrze Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 OGÓŁEM , ,00 0, , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/11 z dnia r. DOHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2011 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku ,00 II. Przychody ,00 1. Wpływy z różnych opłat ,00 III. Wydatki ,00 1. Wydatki bieżące ,00 - edukacja ekologiczna ,00 - rekultywacja terenu wysypiska śmieci ,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych ,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów ,00 - sprzątanie świata ,00 - korekcja i wycinka drzew ,00