UCHWAŁA NR XIII/73/11 RADY GMINY DOBROMIERZ

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/73/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej Uchwały w kwocie ,00 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: - zwiększa się w 952 Kredyty o kwotę ,00 zł, - zmniejsza się w 952 Pożyczki o kwotę ,00 zł, - zmniejsza się w 903 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę ,00 zł. 3. Zmniejsza się rozchody o kwotę ,00 zł, z tego: - w 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę ,00 zł. 3. Zmienia się 9 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011, który otrzymuje brzmienie: 9 pkt 2 Długoterminowych w wysokości ,00 zł Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,86 - Plan wydatków , ,86 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

2 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/73/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł. W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie wdrożenia programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych, wprowadza się do budżetu kwotę ,00 zł na finansowanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków o , 00 zł. Zwiększenia dokonano w planie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie realizacji planu za III kwartały 2011 r. Uzyskane dochody z tytułu opłat w znacznej mierze przekroczyły wielkość zaplanowaną i z tego tytułu przeznacza się je na edukację ekologiczną, odbiór odpadów niebezpiecznych, zakup drzewek i krzewów oraz na udział własny w programie usuwania azbestu z terenu. Szczegóły przeprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł. Zmiana planu wynika z dofinansowania zadania inwestycyjnego Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy środkami z Urzędu Marszałkowskiego. Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. Wprowadzona do realizacji w roku 2011 inwestycja finansowana miała być z 3 źródeł, tj ,00 zł z pożyczki udzielonej przez budżet państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW Do udzielenia pożyczki upoważniony jest Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział BGK w Legnicy. Podstawa: Umowa o przyznaniu pomocy Nr UMO100082/09 zawarta 04 marca 2010 r. miedzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Dobromierz w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata ,00 zł z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW ,00 zł z dochodów własnych. Podczas kontroli przez Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakresu rzeczowo finansowego kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji, przedstawionego we wniosku o dofinansowanie oraz zakresu inwestycji realizowanej przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, stwierdzono znaczny wzrost kosztów prac towarzyszących z ,04 zł do ,98 zł. Przyrost ten wynikał z wprowadzenia do przedmiotu robót w II przetargu, inwestycji drogowej obejmującej położenie ponad 4 tys. metrów kwadratowych nawierzchni kostki granitowej oraz około 6,5 tys. metrów kwadratowych nawierzchni asfaltowej. Inwestycja drogowa nie była ujęta we wniosku z 2009 r. o dofinansowanie i została odrzucona przez Marszałkowski, co oznacza utratę przez Gminę ,00 zł, z tego tytułu zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo. Zmniejszenie kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie związane jest również ze zmniejszeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ,00 zł. WFOŚiGW udzielił Gminie pożyczki na ściśle określonych warunkach, tj. uruchomienie środków pieniężnych z pożyczki następuje na podstawie przedstawienia rozliczenia oraz oryginałów i potwierdzonych za zgodność z nimi kopii dokumentów stanowiących podstawę wypłaty kwoty pożyczki, przy czym rozliczeniu i finansowaniu przez WFOŚiGW podlegają koszty kwalifikowane, a te uległy zmniejszeniu. Przebieg realizacji zadania określa harmonogram rzeczowo finansowy, stanowiący integralną część umowy pożyczki w WFOŚiGW. W celu zabezpieczenia całości środków potrzebnych na realizację w/w inwestycji, gmina zmuszona jest zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł. Kredyt pozwoli pokryć różnicę wynikającą ze zmniejszonego finansowania z PROW ( ,00 zł), zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW ( ,00 zł), a ponadto zabezpieczy finansowanie planowane z dochodów własnych, których gmina w roku bieżącym nie uzyska ( ,00 zł). W kwocie kredytu zabezpieczono środki na roboty dodatkowe towarzyszące tej inwestycji, koszty, prowizje bankowe i odsetki od uruchomionych pożyczek i kredytu ( ,00 zł).

3 Zmniejszenie udziału dochodów własnych w finansowaniu inwestycji o ,00 zł powoduje zmniejszenie planu dochodów majątkowych oraz planu wydatków inwestycyjnych. Uwzględniając wszystkie prace dodatkowe oraz opłaty bankowe, ogólna wartość inwestycji wzrasta o ,00 zł. Biorąc pod uwagę zmiany przeprowadzone w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, obliczone wskaźniki o których mowa w art. 169 i art. 170 ufp, czyli tzw. wskaźniki 15% i 60% nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Zmiany planu wydatków budżetowych: Z działu Rolnictwo i łowiectwo przenosi się 7.700,00 zł do działu: 710- Działalność usługowa 4.200,00 zł na aktualizację kosztorysu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500,00 zł, na pokrycie kosztów wykonania map do celów projektowych dla zadań: Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie 500,00 zł, Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 3.000,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I o ,00 zł. Środki przenosi się do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej z tytułu dostarczanej wody. Z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 6.000,00 zł do działu Gospodarka mieszkaniowa na zwiększenie planu wycen nieruchomości przewidzianych do sprzedaży. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie inwestycyjne Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych całość zadania zaplanowano finansować z dochodów własnych, tj ,00 zł. Dofinansowanie inwestycji środkami z UM pozwoli na przeznaczenie części zaplanowanych dochodów własnych na inne wydatki. W tym celu dokonuje się przesunięcia ,00 zł: ,00 zł na zwiększenie udziału własnego w zadaniu Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata i , etap III na prace dodatkowe na świetlicy ,00 zł na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej z tytułu dostarczanej wody. Z działu 852 Pomoc społeczna przenosi się ,00 zł do działu 757 Obsługa długu publicznego z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek w IV kw. br. Konieczność dokonania tej zmiany jest możliwa, dzięki analizie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych w okresie marzec listopad 2011 r. Zmiany w planie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 Kultura fizyczna) pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na funkcjonowanie GOKSiR-u do końca br. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4 ZMIANY PLANU DOCHODOW BUDZETOWYCH Rady Dobromiez Nr 1 do UchwałyNr X /73l11 Załącznik r. z dnia o11 Nazwajednostki: brak Razem: ,8t ,0C ,8C Strona1 z 1

5 zmranyplanuwydatkow auoietowych RadyDobromiez Nr 2 do UchwałyNr X tl/73/11 Załacznik r. : dnia Nazwajednostki: Dzial Strona 'l z 2

6

7 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Dobromierz z dnia r. w złotych Lp. Treść Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,86 2. Wydatki , , ,86 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , , ,00 1. Kredyty , , ,00 2. Pożyczki , , ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , , ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: , , ,00 1. Spłaty kredytów , ,00 2. Spłaty pożyczek , ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń , , ,00

8 ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Dobromierz z dnia r. Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w , ,00 wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz , , ,00 Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu , , , , , ,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Dobromierza do =0 = ,00 Gminie Dobromierz Bronówka = , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w Czernicy Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 8. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji.dobromierz Faza I Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa chodnika w Borowie o długości 497 m Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 Uwa gi/ Realizac ja

9 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków , , ,00.. 0, , , , , , ,00. 0,00 9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna , ,00 0, , ,00 C , Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy Wymiana dachu , , , , , ,00 C Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata i , etap III Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza na I piętrze Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 OGÓŁEM , , , , , , ,00 C C C C ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Dobromierz z dnia r. DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział I. Roz dzia ł Plan na 2011 r. zmiana Plan po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku ,00 0, ,00 II. Przychody , , ,00 1. Wpływy z różnych opłat , , ,00 III. Wydatki , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 -edukacja ekologiczna , , ,00 - rekultywacja terenu wysypiska śmieci ,00 0, ,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych , , ,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów , , ,00 - sprzątanie świata ,00 0,00 500,00 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu , , ,00 Dobromierz -zakup drzewek i krzewów do posadzenia na terenie przeznaczonym.do rekultywacji , , ,00 w m. Dzierzków -korekcja i wycinka drzew ,00 0, ,00

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Dobromierz z dnia r. Dział Rozdz. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok Wyszczególnienie Plan Przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie wody , , , , Dopłata do dostarczanej wody 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dopłata do czynszu regulowanego 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dopłata do dostarczanych ścieków Razem ZOK , , , , SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 0 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0 Utrzymanie świetlic wiejskich Biblioteki , , , ,00 0 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , ,00 0 Utrzymanie basenów Razem GOKSiR , , ,00 0

12 OGÓŁEM JSFP , , , , ,00 0 Dzi ał Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we W tym: dotacje podmiotowe celowe Uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , ,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze Razem , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.500,00 0, , , Pozostała działalność 6.500,00 0, , ,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL Razem 6.500,00 0, , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem , , ,00 OGÓŁEM JSSFP ,00 0, , ,00 Ogółem dotacje , , , , , ,0 0