UCHWAŁA NR XVIII/124/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XVIII/124/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł wynikający z niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się rozchody o kwotę ,00 zł, z tego: w 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o ,00 zł, w 982 Wykup innych papierów wartościowych o ,00 zł Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,55 Plan wydatków , ,55 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady (-) Leszek Sokalski 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XVIII/124/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zwrot środków finansowych w wysokości ,00zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W budżecie roku 2016 przeznacza się je na zadanie inwestycyjne Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie. 2. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów przeprowadza się korektę planu subwencji oświatowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dostosowując plan budżetu Gminy Dobromierz do kwot wykazanych w wykazie. 3. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK dokonano zwiększenia planu dotacji celowej na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801 Oświata i wychowanie o 9.276,00zł i o tę samą kwotę zwiększono dotację podmiotową zaplanowaną w budżecie gminy dla punktu przedszkolnego Roztoka I. 4. Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dotacje celowe w wysokości ,00zł. Wkład własny w wysokości 7.843,20zł stanowią środki Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie (3.921,60zł) oraz środki Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce (3.921,60zł). 5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeprowadzono korektę zaplanowanego dofinansowania, tj ,00zł w ramach projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz , w ramach Działania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu. W roku 2016 zaplanowane wydatki na w/w inwestycję, tj. audyt, projekt budowlany, studium wykonalności finansowane będą dochodami własnymi, natomiast realizacja zadania, rozliczenie i dofinansowanie planowane są w roku W załączniku pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku, w poz. 5, 7 i 22 zaktualizowano planowane nakłady finansowe, zgodnie z Zarządzeniem Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 29 kwietnia 2016 r. w którym rozdysponowana została rezerwa inwestycyjna w kwocie ,00zł. 7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się dotację celową dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Dobromierzu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 w wysokości ,00zł. Środki na w/w zadanie pochodzą ze zmniejszenia zaplanowanych na rok bieżący rozchodów, tj. zmniejszenia planowanych do spłaty rat kredytu w BGŻ Paribas SA o ,00zł i ze zmiany terminu wykupu obligacji komunalnych zaplanowanych na rok 2016 o ,00zł.

3 Konieczność zmniejszenia zaplanowanych spłat zobowiązań w roku bieżącym wynika z faktu, że Gmina Dobromierz i Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu podjęły wspólne działania mające na celu pozyskanie środków na zakup w/w pojazdu a warunkiem niezbędnym w tym zakupie jest wykazanie udziału środków własnych Gminy Dobromierz do wysokości ,00zł. Poza zaplanowanym udziałem własnym, środki zewnętrzne pochodzić będą z następujących źródeł: Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy ,00zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ,00zł, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ,00zł (w fazie rozstrzygnięcia), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w fazie rozstrzygnięcia), Planowany również udział środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu. Obecny stan techniczny samochodu GBM Star 266 pochodzącego z roku 1989 nie pozwala na pełne jego wykorzystywanie. Nadmierna korozja podwozia i nadwozia, a także przestarzałe i wyeksploatowane elementy układu jezdnego i hamulcowego zagrażają bezpieczeństwu ratowników i wymagałyby coraz wyższych nakładów finansowych Zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego przyczyni się do poprawy szybkości i skuteczności przeprowadzania akcji ratowniczych a tym samym ratowaniu ludzkiego życia lub mienia. Nie bez znaczenia będzie również poprawa bezpieczeństwa samych strażaków, którzy uczestniczą w akcjach ratowniczych różnego rodzaju (wypadki drogowe, pożary, miejscowe zagrożenia). WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4

5

6

7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan 2016 r. Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,55 2. Wydatki , , ,55 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , ,00 Wolne środki, o których mowa 1. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , Rozchody ogółem: , , ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) , , ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) ,00 0, ,00 Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji , ,00 0,00 komunalnych)

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Zmiana Plan po zmianie I. Dochody , ,00 1. Wpływy z różnych opłat , ,00 II. Wydatki , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 - organizacja akcji Sprzątanie świata , ,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna , ,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych , ,00 - utylizacja padłych zwierząt , ,00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń , ,00 - korekcja i wycinka drzew , , ,00 - opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew , ,00

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: Przedm podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR kluby Domy i ośrodki kultury, świetlice i , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich kluby Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Razem , , ,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna , , ,05 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Pozostała działalność , , ,05 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publ , , , ,05 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , ,00 Dotacja celowa dla OSP Dobromierz na dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4

11 801 Oświata i wychowanie , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , ,00 Punkt przedszkolny Roztoka I , , , ,50 Punkt przedszkolny Roztoka II , , ,50 Punkt przedszkolny Dobromierz , , ,00 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000, , ,00 Środki na zadania z zakresu kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publ , , , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE , , , , ,05

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2016 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Budowa kanalizacji sanitarnej w 1. Aglomeracji Gniewków, Gmina Opracowanie projektu , , , ,00 Dobromierz budowlanego Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych Opracowanie projektu budowlanego, prace przygotowawcze Rozbiórka starej wiaty przystankowej oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej (w pobliżu posesji nr 2) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, w pobliżu posesji nr 65 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 444, obręb Jugowa opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 531 oraz część dz. Nr 530, obręb Kłaczyna opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi , , , , , , , , , , , , ,00 Jaskulin 5.000, ,00 Szymanów , , , , , , , , , ,00 środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

13 Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków pomiędzy działkami drogowymi nr 157/1 i 157/3 obręb Gniewków Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna pomiędzy działkami drogowymi nr 542/1 i 578/3 obręb Kłaczyna Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności yfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu Rezerwy ogólne i celowe Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnia asfaltową, dz. Nr 379, obręb Szymanów opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych Opracowanie planów miejscowych w formie cyfrowej Wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Etap: Opracowanie projektu budowlanego Przebudowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 B , , Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym ORLIK w Roztoce Zakup i montaż elementów placu zabaw i plenerowej siłowni , , , , ,33 Roztoka

14 Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie Wykonanie podbudowy z kruszyw i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki Wykonanie prac budowlanych przy podstawie sceny etap II Wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej , , , , , , , , ,00 Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie Zakup kostki betonowej , , ,19 Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie Budowa wiaty rekreacyjnej , , ,00 Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa świetlicy wiejskiej 26. Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Opracowanie dokumentacji projektowej, projekt zagospodarowania działki i przyłącza Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej Opracowanie projektu budowlanego , ,57 Dzierzków , ,33 Dobromierz , ,00 Kłaczyna , ,19 Borów , ,00 Pietrzyków , , , , , , , , , , , , , ,41 Jugowa , , , ,00 RAZEM , , , , ,83 W tym: ,83 środki Funduszy Sołeckich

15 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Wydatki w 2016 rok Z tego Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Pożyczki, kredyty pozostałe Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0,00 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu , , , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące , , , , , ,27 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Pomoc Techniczna RPO WD Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej , , , ,00 0,00 0, , , , ,05 0,00 0,00 Z tego

17 Tytuł projektu: Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz Ogółem wydatki bieżące i majątkowe , , , , , , , , , , , ,27