UCHWAŁA NR XXXVI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości 72.022.132,35 zł, w tym: 1) Dochody w kwocie 66.130.329,53 zł, 2) Dochody majątkowe w kwocie 5.891.802,82 zł. 2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 72.045.744,18 zł, w tym: 1) w kwocie 64.731.747,45 zł, 2) majątkowe w kwocie 7.313.996,73 zł. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: 1) jednostek budżetowych w kwocie 45.288.472,55 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.358.718,05 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.929.754,50 zł, 2) Dotacje na zadania w kwocie 3.025.562,00 zł, 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.558.041,00 zł, 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 144.671,90 zł, 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 60.00 zł, 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 655.00 zł. 3. W wydatkach majątkowych w kwocie 7.313.996,73 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 7.313.996,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.085.795,60 zł. 4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2. 3. 1. Deficyt budżetowy w wysokości 23.611,83 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 1
2. Ustala się plan przychodów w kwocie 1.569.611,83 zł, pochodzących z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.519.611,83 zł, - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50.00 zł. 3. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.546.00 zł przeznaczonych na: - spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - spłatę wyemitowanych obligacji, - udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1) Dochody w kwocie 14.832.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2) w kwocie 14.832.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1) Dochody w kwocie 621.70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2) w kwocie 621.70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 61.10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 8. Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych: a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1.051.725,00 zł, b) Miejski Dom Kultury 1.416.00 zł, c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 91.20 zł, d) Powiat Żniński 15.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 9. Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 304.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 216.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 11. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 457.789,86 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 280.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 2
2. w kwocie 210.00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 3. Kwotę 70.00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 14. 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 15. 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 16. 15. Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie (załącznik Nr 17). 16. W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości 75.00 zł, 2) celową w wysokości 180.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, 3) celowa w wysokości 50.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia. 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.00 zł. 18. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.00 zł. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.00 zł, 4) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, 5) udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości 60.00 zł. 19. refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe. 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 3
21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krystyna Bartecka 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232. Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01041 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 59 703,00 46 103,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 46 103,00 46 103,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 46 103,00 700 01095 70005 0750 Pozostała działalność 13 60 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0470 0550 0640 Gospodarka mieszkaniowa 973 65 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 973 65 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 415 00 47 00 50 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 Ewa Marnocha 1 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0750 0910 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 00 15 Ewa Marnocha 2 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 750 75011 75023 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 2010 2360 Administracja publiczna 143 996,31 13 176,31 Urzędy wojewódzkie 128 02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 128 00 2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 976,31 13 176,31 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 11 789,33 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 386,98 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 617,00 Ewa Marnocha 3 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 617,00 754 75413 75416 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 01 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 0570 Straż gminna (miejska) 5 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 34 357 128,00 75601 75615 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 00 5 00 17 411 50 Ewa Marnocha 4 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 17 074 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 85 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 26 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 210 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 10 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 186 60 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 459 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 540 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 60 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 740 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 11 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 90 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 00 75618 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6 00 18 00 3 365 15 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 900 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 280 00 Ewa Marnocha 5 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 758 75621 75801 0490 0640 0910 0010 0020 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 145 00 10 5 10 388 878,00 9 788 878,00 600 00 Różne rozliczenia 12 044 02 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 542 563,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 542 563,00 801 75831 80101 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 501 457,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 501 457,00 Oświata i wychowanie 1 377 787,22 52 705,22 Szkoły podstawowe 37 344,02 16 844,02 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 00 Ewa Marnocha 6 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 070,97 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 773,05 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 08 0830 Wpływy z usług 1 20 80104 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 88 0750 Przedszkola 657 15 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 0830 Wpływy z usług 159 58 0970 Wpływy z różnych dochodów 494 57 0750 Gimnazja 38 861,20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 861,20 3 00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 32 086,34 Ewa Marnocha 7 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 774,86 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 610 352,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 353 052,00 852 85203 0830 Wpływy z usług 257 30 2010 2360 Pomoc społeczna 1 474 60 Ośrodki wsparcia 700 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 699 90 20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 44 00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28 00 16 00 Ewa Marnocha 8 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 128 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 128 00 85216 Zasiłki stałe 129 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 129 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 227 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 225 70 85220 85228 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 37 00 0830 Wpływy z usług 37 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 30 0830 Wpływy z usług 77 00 Ewa Marnocha 9 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 00 85230 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 Pomoc w zakresie dożywiania 123 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 123 00 855 Rodzina 14 049 90 85501 Świadczenie wychowawcze 8 407 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 385 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 642 90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 00 Ewa Marnocha 10 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 577 90 900 90002 2360 0490 0640 0910 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 640 918,00 Gospodarka odpadami 1 060 218,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 054 218,00 5 00 1 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400 00 90095 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400 00 Pozostała działalność 180 70 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 170 00 0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 razem: 66 130 329,53 Ewa Marnocha 11 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 111 984,53 Ewa Marnocha 12 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 01041 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 290 024,00 40 024,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 40 024,00 40 024,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 40 024,00 700 720 01095 70005 72095 0770 0760 0770 Pozostała działalność 250 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 00 Gospodarka mieszkaniowa 1 507 35 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 507 35 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 35 1 500 00 Informatyka 96 202,20 96 202,20 Pozostała działalność 96 202,20 96 202,20 Ewa Marnocha 13 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 96 202,20 852 Pomoc społeczna 841 384,85 841 384,85 85295 Pozostała działalność 841 384,85 841 384,85 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 841 384,85 900 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 191 501,34 1 191 501,34 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 191 501,34 1 191 501,34 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 191 501,34 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 965 340,43 1 965 340,43 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 965 340,43 1 965 340,43 Ewa Marnocha 14 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 965 340,43 majątkowe razem: 5 891 802,82 4 134 452,82 Ogółem: 72 022 132,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 4 246 437,35 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ewa Marnocha 15 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 19
Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Barcin na 2018 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 501,06 276 125,22 203 669,02 1 00 202 669,02 72 456,20 122 375,84 122 375,84 62 902,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 01022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 60 20 60 20 60 20 60 20 pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 01030 Izby rolnicze 15 00 15 00 15 00 15 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 15 00 15 00 15 00 15 00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 135 358,20 72 456,20 72 456,20 62 902,00 62 902,00 62 902,00 4198 Nagrody konkursowe 8 577,00 8 577,00 8 577,00 4199 Nagrody konkursowe 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4308 Zakup usług pozostałych 37 526,00 37 526,00 37 526,00 4309 Zakup usług pozostałych 21 450,20 21 450,20 21 450,20 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 024,00 40 024,00 40 024,00 40 024,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 22 878,00 22 878,00 22 878,00 22 878,00 01095 Pozostała działalność 187 942,86 128 469,02 128 469,02 1 00 127 469,02 59 473,84 59 473,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 Ewa Marnocha 1 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 20
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 728,37 60 728,37 60 728,37 60 728,37 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 65 240,65 65 240,65 65 240,65 65 240,65 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 59 473,84 59 473,84 59 473,84 600 Transport i łączność 1 301 847,22 437 50 437 50 437 50 864 347,22 864 347,22 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 00 15 00 15 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 15 00 15 00 15 00 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 750 788,67 227 50 227 50 227 50 523 288,67 523 288,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 130 00 130 00 130 00 130 00 4300 Zakup usług pozostałych 82 50 82 50 82 50 82 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 523 288,67 523 288,67 523 288,67 60017 Drogi wewnetrzne 536 058,55 210 00 210 00 210 00 326 058,55 326 058,55 4270 Zakup usług remontowych 130 00 130 00 130 00 130 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 326 058,55 326 058,55 326 058,55 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 00 245 00 245 00 245 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 179 00 179 00 179 00 179 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 Ewa Marnocha 2 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 21
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 35 00 35 00 35 00 35 00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 90 00 90 00 90 00 90 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 00 12 00 12 00 12 00 70095 Pozostała działalność 66 00 66 00 66 00 66 00 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37 00 37 00 37 00 37 00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 4600 12 00 12 00 12 00 12 00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 720 Informatyka 113 885,70 353,70 353,70 113 532,00 113 532,00 113 532,00 72095 Pozostała działalność 113 885,70 353,70 353,70 113 532,00 113 532,00 113 532,00 4309 Zakup usług pozostałych 353,70 353,70 353,70 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 96 502,20 96 502,20 96 502,20 96 502,20 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 17 029,80 17 029,80 17 029,80 17 029,80 750 Administracja publiczna 6 819 852,85 6 707 852,85 6 346 983,05 5 151 132,05 1 195 851,00 347 00 13 869,80 112 00 112 00 75011 Urzędy wojewódzkie 128 00 128 00 128 00 125 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 00 100 00 100 00 100 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 00 15 00 15 00 15 00 Ewa Marnocha 3 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 22
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 301 511,00 301 511,00 22 511,00 1 50 21 011,00 279 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 279 00 279 00 279 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4190 Nagrody konkursowe 1 111,00 1 111,00 1 111,00 1 111,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 333,00 5 333,00 5 333,00 5 333,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 267,00 4 267,00 4 267,00 4 267,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 30 10 30 10 30 10 30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 152 376,85 6 040 376,85 6 013 507,05 5 023 782,05 989 725,00 13 00 13 869,80 112 00 112 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 00 13 00 13 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 887 90 3 887 90 3 887 90 3 887 90 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 854,05 9 854,05 9 854,05 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 738,95 1 738,95 1 738,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 03 265 03 265 03 265 03 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23 00 23 00 23 00 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687 302,05 687 302,05 687 302,05 687 302,05 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 693,91 1 693,91 1 693,91 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 298,93 298,93 298,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 55 98 55 98 55 98 55 Ewa Marnocha 4 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 23
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4128 Składki na Fundusz Pracy 241,37 241,37 241,37 4129 Składki na Fundusz Pracy 42,59 42,59 42,59 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 75 00 75 00 75 00 75 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 00 62 00 62 00 62 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 445,00 260 445,00 260 445,00 260 445,00 4260 Zakup energii 68 00 68 00 68 00 68 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 290 08 290 08 290 08 290 08 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33 60 33 60 33 60 33 60 4410 Podróże służbowe krajowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4430 Różne opłaty i składki 57 50 57 50 57 50 57 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 00 90 00 90 00 90 00 4480 Podatek od nieruchomości 10 00 10 00 10 00 10 00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 5 5 5 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 5 5 5 5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 00 35 00 35 00 35 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 30 00 30 00 30 00 30 00 korpusu służby cywilnej Ewa Marnocha 5 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 24
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 95 00 95 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 00 17 00 17 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 162 965,00 162 965,00 162 965,00 85 162 115,00 4090 Honoraria 85 85 85 85 4190 Nagrody konkursowe 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 75 00 75 00 75 00 75 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 42 00 42 00 42 00 42 00 75095 Pozostała działalność 75 00 75 00 20 00 20 00 55 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 00 55 00 55 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 224 765,00 1 183 765,00 1 079 565,00 781 715,00 297 85 104 20 41 00 41 00 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 732 20 691 20 597 80 346 95 250 85 93 40 41 00 41 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 40 93 40 93 40 Ewa Marnocha 6 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 25
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 00 256 00 256 00 256 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 50 20 50 20 50 20 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 00 51 00 51 00 51 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 85 6 85 6 85 6 85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 60 12 60 12 60 12 60 4190 Nagrody konkursowe 4 10 4 10 4 10 4 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 35 86 35 86 35 86 35 4260 Zakup energii 52 00 52 00 52 00 52 00 4270 Zakup usług remontowych 14 60 14 60 14 60 14 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 44 80 44 80 44 80 44 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 28 00 28 00 28 00 28 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 60 7 60 7 60 7 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 00 31 00 31 00 75414 Obrona cywilna 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 Ewa Marnocha 7 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 26
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 477 565,00 477 565,00 466 765,00 434 765,00 32 00 10 80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 80 10 80 10 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 65 335 65 335 65 335 65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 51 27 51 27 51 27 51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 655,00 62 655,00 62 655,00 62 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 95 8 95 8 95 8 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 50 7 50 7 50 7 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80 80 80 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 2 50 2 50 2 50 75495 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 Ewa Marnocha 8 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 27
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 10 00 10 00 10 00 10 00 korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 715 00 715 00 60 00 655 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 715 00 715 00 60 00 655 00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 40 00 40 00 40 00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 60 00 60 00 60 00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 15 00 15 00 15 00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 600 00 600 00 600 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 305 00 305 00 305 00 305 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 305 00 305 00 305 00 305 00 4810 Rezerwy 305 00 305 00 305 00 305 00 801 Oświata i wychowanie 22 886 171,20 22 356 171,20 21 747 851,00 17 667 448,00 4 080 403,00 304 476,00 247 205,00 56 639,20 530 00 530 00 80101 Szkoły podstawowe 9 386 497,56 9 356 497,56 9 185 873,00 7 906 577,00 1 279 296,00 151 734,00 18 890,56 30 00 30 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151 734,00 151 734,00 151 734,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 109 268,00 6 109 268,00 6 109 268,00 6 109 268,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 606,78 12 606,78 12 606,78 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 224,73 2 224,73 2 224,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 501 484,00 501 484,00 501 484,00 501 484,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 130 894,00 1 130 894,00 1 130 894,00 1 130 894,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 155,75 2 155,75 2 155,75 Ewa Marnocha 9 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 28
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 380,43 380,43 380,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 161 431,00 161 431,00 161 431,00 161 431,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 308,44 308,44 308,44 4129 Składki na Fundusz Pracy 54,43 54,43 54,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4190 Nagrody konkursowe 8 64 8 64 8 64 8 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 50 80 50 80 50 80 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 00 22 00 22 00 22 00 4260 Zakup energii 526 634,00 526 634,00 526 634,00 526 634,00 4269 Zakup energii 30 30 30 4270 Zakup usług remontowych 63 472,00 63 472,00 63 472,00 63 472,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 425,00 4 425,00 4 425,00 4 425,00 4300 Zakup usług pozostałych 231 32 231 32 231 32 231 32 4309 Zakup usług pozostałych 86 86 86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 979,00 10 979,00 10 979,00 10 979,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 47 3 47 3 47 3 47 4430 Różne opłaty i składki 10 198,00 10 198,00 10 198,00 10 198,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 314 158,00 314 158,00 314 158,00 314 158,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 55 1 55 1 55 1 55 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 95 1 95 1 95 1 95 Ewa Marnocha 10 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 29
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161 505,00 161 505,00 153 905,00 144 725,00 9 18 7 60 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 60 7 60 7 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 912,00 109 912,00 109 912,00 109 912,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 002,00 10 002,00 10 002,00 10 002,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 702,00 21 702,00 21 702,00 21 702,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 53 1 53 1 53 1 53 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 65 6 65 6 65 6 65 80104 Przedszkola 5 113 273,00 4 613 273,00 4 282 679,00 3 711 162,00 571 517,00 304 476,00 26 118,00 500 00 500 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 304 476,00 304 476,00 304 476,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 118,00 26 118,00 26 118,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 880 992,00 2 880 992,00 2 880 992,00 2 880 992,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 222 187,00 222 187,00 222 187,00 222 187,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 529 954,00 529 954,00 529 954,00 529 954,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 929,00 75 929,00 75 929,00 75 929,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 539,00 51 539,00 51 539,00 51 539,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 00 8 00 8 00 8 00 Ewa Marnocha 11 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 30
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 142 691,00 142 691,00 142 691,00 142 691,00 4270 Zakup usług remontowych 21 619,00 21 619,00 21 619,00 21 619,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 947,00 1 947,00 1 947,00 1 947,00 4300 Zakup usług pozostałych 155 484,00 155 484,00 155 484,00 155 484,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 22 852,00 22 852,00 22 852,00 22 852,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 629,00 10 629,00 10 629,00 10 629,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 931,00 1 931,00 1 931,00 1 931,00 4430 Różne opłaty i składki 4 381,00 4 381,00 4 381,00 4 381,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 244,00 149 244,00 149 244,00 149 244,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 1 20 1 20 1 20 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 50 50 50 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 50 50 50 50 od innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 2 886 318,64 2 886 318,64 2 827 704,00 2 435 131,00 392 573,00 20 866,00 37 748,64 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 866,00 20 866,00 20 866,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 845 888,00 1 845 888,00 1 845 888,00 1 845 888,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 553,10 24 553,10 24 553,10 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 332,90 4 332,90 4 332,90 Ewa Marnocha 12 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 31
Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 483,00 196 483,00 196 483,00 196 483,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340 701,00 340 701,00 340 701,00 340 701,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 220,68 4 220,68 4 220,68 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 744,83 744,83 744,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 559,00 48 559,00 48 559,00 48 559,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 601,06 601,06 601,06 4129 Składki na Fundusz Pracy 106,07 106,07 106,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4190 Nagrody konkursowe 3 08 3 08 3 08 3 08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 00 34 00 34 00 34 00 4260 Zakup energii 153 899,00 153 899,00 153 899,00 153 899,00 4270 Zakup usług remontowych 32 00 32 00 32 00 32 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 77 2 77 2 77 2 77 4300 Zakup usług pozostałych 63 93 63 93 63 93 63 93 4308 Zakup usług pozostałych 1 861,50 1 861,50 1 861,50 4309 Zakup usług pozostałych 328,50 328,50 328,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 635,00 7 635,00 7 635,00 7 635,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 30 2 30 2 30 2 30 4430 Różne opłaty i składki 2 987,00 2 987,00 2 987,00 2 987,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 822,00 89 822,00 89 822,00 89 822,00 Ewa Marnocha 13 Id: 98C38E40-4687-4868-8B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 32