UCHWAŁA NR XI/75/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 67 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody określone w 1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 811.848,13 zł i po zmianach wynoszą 20.213.661,65 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 194.202,32 zł i po zmianach wynoszą 19.128.253,84 zł, 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 617.645,81 zł i po zmianach wynoszą 1.085.407,81 zł. 2. Dochody określone w 1 ust.2 pkt 3 uchwały zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł i po zmianach wynoszą 790.895,00 zł. 2. 1. Wydatki określone w 2 ust.1 uchwały, o której mowa w 1, zwiększa się o kwotę 811.848,13 zł i po zmianach wynoszą 20.888.789,84 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.028,47 zł, po zmianach wynoszą 18.204.114,77 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.103.655,77 zł, w tym na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.621.063,10 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.482.592,67 zł b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 643.000,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.207.459,00 zł d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250.000,00 zł 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 751.819,66 zł, po zmianach wynoszą 2.684.675,07 zł. 1) Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 marca 2015 r., Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 maja 2015 r., Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 czerwca 2015 r., Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2015 r. Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 1

2. W 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 775.207,39 zł. 3. 5 uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie110.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 117.979,23 zł, 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.300,00 zł. 4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 września 2015 r. Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 102 886,00 17 645,00 0,00 120 531,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 011,00 17 645,00 0,00 28 656,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 17 645,00 0,00 17 645,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 600 000,00 0,00 601 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 600 000,00 0,00 601 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 7 250 473,60 48 807,90 0,00 7 299 281,50 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 524 317,60 34 701,40 0,00 2 559 019,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 122 488,60 34 701,40 0,00 157 190,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 673 679,00 14 106,50 0,00 1 687 785,50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 14 106,50 0,00 74 106,50 758 Różne rozliczenia 7 149 077,52 139 514,23 0,00 7 288 591,75 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 5 195 966,00 4 920,00 0,00 5 200 886,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 195 966,00 4 920,00 0,00 5 200 886,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 174 834,52 134 594,23 0,00 309 428,75 0830 Wpływy z usług 0,00 1 845,00 0,00 1 845,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 448,42 0,00 2 448,42 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 11 000,00 32 300,00 0,00 43 300,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 153 834,52 100 000,00 0,00 253 834,52 Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie 0,00 0,81 0,00 0,81 wygasają z upływem roku budżetowego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 018,00 5 881,00 0,00 28 899,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 14 218,00 5 881,00 0,00 20 099,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 5 881,00 0,00 5 881,00 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM DOCHODY 19 401 813,52 811 848,13 0,00 20 213 661,65 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 września 2015 r. Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 696 318,51 25 207,39 0,00 721 525,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 011,00 25 207,39 0,00 36 218,39 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 645,00 0,00 17 645,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 562,39 0,00 7 562,39 750 Administracja publiczna 2 737 245,70 15 082,47 0,00 2 752 328,17 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 546 806,70 15 082,47 0,00 2 561 889,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 6 000,00 0,00 10 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 356,70 9 082,47 0,00 189 439,17 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221 963,63 750 000,00 0,00 971 963,63 75412 Ochotnicze straże pożarne 204 480,50 750 000,00 0,00 954 480,50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 7 400 168,44 12 315,93 7 395,93 7 405 088,44 80101 Szkoły podstawowe 2 541 369,93 445,50 445,50 2 541 369,93 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 29 196,02 445,50 445,50 29 196,02 książek 80104 Przedszkola 1 209 969,00 2 400,00 3 100,00 1 209 269,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 655 799,00 0,00 2 600,00 653 199,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 500,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 500,00 0,00 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 596,00 500,00 0,00 16 096,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 100,00 0,00 350,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 050,00 1 300,00 0,00 2 350,00 korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 1 140 773,51 2 450,43 2 450,43 1 140 773,51 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 19 561,59 2 450,43 2 450,43 19 561,59 książek 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 034 886,00 4 920,00 0,00 1 039 806,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 175,00 4 420,00 0,00 29 595,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 943,00 500,00 0,00 31 443,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 003,00 0,00 1 400,00 29 603,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 203,00 0,00 100,00 8 103,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 500,00 0,00 1 300,00 10 200,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16 587,00 2 100,00 0,00 18 687,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 100,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 946,00 2 000,00 0,00 14 946,00 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 851 Ochrona zdrowia 146 279,23 4 200,00 4 200,00 146 279,23 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 117 979,23 4 200,00 4 200,00 117 979,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 200,00 0,00 4 200,00 61 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 400,00 4 200,00 0,00 38 600,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 419 406,00 6 126,00 245,00 425 287,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 43 800,00 245,00 245,00 43 800,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 955,00 170,00 0,00 1 125,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 145,00 15,00 0,00 160,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 800,00 0,00 185,00 9 615,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00 60,00 0,00 9 360,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 0,00 60,00 14 440,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 560,00 5 881,00 0,00 30 441,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 5 881,00 0,00 5 881,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 895 200,00 20 000,00 0,00 1 915 200,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000,00 20 000,00 0,00 1 020 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 20 000,00 0,00 1 020 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 869 401,96 34 145,00 7 495,77 896 051,19 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 519 801,96 0,00 7 495,77 512 306,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 124,63 0,00 7 495,77 23 628,86 92195 Pozostała działalność 134 600,00 34 145,00 0,00 168 745,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 500,00 1 500,00 0,00 49 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 500,00 27 633,00 0,00 84 133,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 012,00 0,00 10 012,00 926 Kultura fizyczna 305 717,92 0,00 35 891,96 269 825,96 92601 Obiekty sportowe 214 117,92 0,00 35 891,96 178 225,96 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 891,96 0,00 35 891,96 0,00 RAZEM WYDATKI 20 076 941,71 867 076,79 55 228,66 20 888 789,84 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 6

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 września 2015 r. Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 454 007,51 25 207,39 0,00 479 214,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 25 207,39 0,00 25 207,39 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 645,00 0,00 17 645,00 Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej 0,00 17 645,00 0,00 17 645,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 562,39 0,00 7 562,39 Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej 0,00 66,62 0,00 66,62 0,00 7 495,77 0,00 7 495,77 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34 062,50 750 000,00 0,00 784 062,50 75412 Ochotnicze straże pożarne 29 062,50 750 000,00 0,00 779 062,50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 budżetowych Wsparcie techniczne ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 budżetowych Wsparcie techniczne ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 100 000,00 20 000,00 0,00 1 120 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000,00 20 000,00 0,00 1 020 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 20 000,00 0,00 1 020 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr 140/1 i 141 w Kwilczu 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 124,63 0,00 7 495,77 25 628,86 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33 124,63 0,00 7 495,77 25 628,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 124,63 0,00 7 495,77 23 628,86 Remont świetlicy wiejskiej III etap 10 695,00 0,00 7 495,77 3 199,23 926 Kultura fizyczna 53 009,77 0,00 35 891,96 17 117,81 92601 Obiekty sportowe 53 009,77 0,00 35 891,96 17 117,81 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 891,96 0,00 35 891,96 0,00 Budowa placu zabaw w miejscowości Prusim 35 891,96 0,00 35 891,96 0,00 RAZEM WYDATKI 1 932 855,41 795 207,39 43 387,73 2 684 675,07 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 7

Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 8

UZASADNIENIE 1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 811.848,13 zł, czyli z kwoty 19.401.813,52 zł do kwoty 20.213.661,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Dział 600 Transport i łączność 17.645,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 17.645,00 zł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 17.645,00 zł finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 17.645,00 w związku z umową o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 32/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie otrzymania dofinansowania do projektu pn. Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej z budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 17.645,00 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 600.000,00 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 600.000,00 zł 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 600.000,00 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan dochodów w dziale 754 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł w związku z umową o dofinansowanie do projektu pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwota 600.000,00 zł. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 48.807,90 zł OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 34.701,40 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 34.701,40 zł Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 14.106,50 zł podatku od spadków i darowizn, podatku Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 1

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 14.106,50 zł Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 48.807,90 zł w związku z analizą dochodów na dzień 31.07.2015 r. i wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych niż planowano. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 139.514,23 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 4.920,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.920,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 134.594,23 zł 0830 Wpływy z usług 1.845,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 448,42 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 32.300,00 zł w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 100.000,00 zł 6680 Wpłata środków finansowych 0,81 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 139.514,23 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie: - pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej kwota 4.920,00 zł, - planowanego wpływu z usług reklamy firmy Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. na Dniach Ziemi Kwileckiej zgodnie z umową - kwota 1.845,00 zł, - wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2014 rok ustalonych Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, kwota 0,81 zł oraz wpłaty kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wydatków niewygasających kwota 448,42 zł, - planowanych darowizn od sponsorów na organizację Dni Ziemi Kwileckiej kwota 32.300,00 zł, - zwrotu podatku VAT za II kw. 2015 r. kwota 100.000,00 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.881,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.881,00 zł 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.881,00 zł realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Plan dochodów w dziale 854 zwiększa się o kwotę 5.881,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 2

Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18.08.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. 2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 847.740,09 zł, czyli z kwoty 20.076.941,71 zł do kwoty 20.924.681,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dział 600 Transport i łączność 17.711,62 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 17.711,62 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.645,00 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66,62 zł Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 17.711,62 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej (przystanek autobusowy w Miłostowie: ściany przystanku, dach, wyposażenie) z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach V edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś (środki zewnętrzne 17.645,00 zł, wkład finansowy Gminy 7.562,39 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Miłostowo 7.495,77 zł). Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.082,47 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.082,47 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 9.082,47 zł Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 15.082,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Gnieźnie z tytułu zawartej umowy nr 185/2012 za świadczenie usług prawniczych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług (odzyskanie VAT za II kw. 2015 r.) kwota 9.082,47 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych na mocy Zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego w związku z przeprowadzeniem obowiązkowych okresowych badań lekarskich) kwota 6.000,00 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 750.000,00 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 750.000,00 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 600.000,00 zł budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 150.000,00 zł budżetowych Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubosz wraz z podstawowym wyposażeniem w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 3

Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwota 750.000,00 zł (środki zewnętrzne 600.000,00 zł, wkład własny 150.000,00 zł). Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.920,00 zł Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 4.920,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.420,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 4.920,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu w Zespole Szkół w Kwilczu kwota 4.920,00 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.881,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.881,00 zł 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.881,00 zł Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 5.881,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18.08.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna (UG 854/85415 3260 5.881,00 zł). Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 20.000,00 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 zł Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze działka nr 140/1 i 141 w Kwilczu poprzez częściowe wykonanie kanalizacji sanitarnej do nowo powstających domów jednorodzinnych w ramach realizacji zadań własnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Kwilcz kwota 20.000,00 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA 34.145,00 zł DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92195 Pozostała działalność 34.145,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 27.633,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 5.012,00 zł Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 34.145,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Ziemi Kwileckiej w dniach 5-6.09.2015 r. przez Urząd Gminy w Kwilczu (ochrona imprezy, nagłośnienie, oświetlenie, scena, występy artystyczne, opłaty z tyt. praw autorskich ZAiKS). Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 4

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 35.891,96 zł, czyli z kwoty 20.924.681,80 zł do kwoty 20.888.789,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 35.891,96 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe 35.891,96 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.891,96 zł Plan wydatków w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 35.891,96 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach projektu V edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś pn. Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy. Budowa placu zabaw w miejscowości Prusim ze względu na niezakwalifikowanie się i nieotrzymanie dofinansowania na realizację niniejszego projektu. 4. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz polegających na: WYDATKI Urząd Gminy w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenie planu wydatków Zmniejszenie planu wydatków 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.495,77-60014 Drogi publiczne powiatowe 7.495,77-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.495,77-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.826,60-80101 Szkoły podstawowe 376,17-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 376,17-80110 Gimnazja 2.450,43-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.450,43-851 OCHRONA ZDROWIA 4.200,00 4.200,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.200,00 4.200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4.200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.200,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7.495,77 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 7.495,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.495,77 RAZEM: 14.522,37 11.695,77 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 5

Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami: 600/921 dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Miłostowo 921/92109/ 6050 7.495,77 zł, 600/60014/ 6059 +7.495,77 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miłostowo na 2015 rok. Zmiana przedsięwzięć polega na zmianie zakresu przedsięwzięcia pn. Remont świetlicy wiejskiej III etap poprzez rezygnację z wykonania instalacji elektrycznej i prac wykończeniowych i przeznaczenie środków w wysokości na nowe przedsięwzięcie pn. Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej (finansowy wkład własny do projektu w ramach V edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś ) kwota 7.495,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 801/80101 i 801/80110 przeniesienie środków z planów finansowych jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z analizą na dzień 25.08.2015r. i realnymi potrzebami, 851/85154 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA kwota 4.200,00 zł. Zespół Szkół w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenia planu wydatków Zmniejszenia planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 69,33 2.450,43 80101 Szkoły podstawowe 69,33-4240 Zakup pomocy naukowych, 69,33 - dydaktycznych i książek 80110 Gimnazja - 2.450,43 4240 Zakup pomocy naukowych, - 2.450,43 dydaktycznych i książek 854 EDUKACYJNA OPIEKA 245,00 245,00 WYCHOWAWCZA 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 245,00 245,00 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 185,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00-4300 Zakup usług pozostałych - 60,00 Razem: 314,33 2.695,43 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 6

Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków: 801/80101 i 801/80110 zmiany planu finansowego wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z analizą na dzień 25.08.2015 r. i realnymi potrzebami, 854/85412 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych wydatków przy realizacji letniego wypoczynku organizowanego przez Zespół Szkół w Kwilczu kwota 245,00 zł. Szkoła Podstawowa w Luboszu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenia planu wydatków Zmniejszenia planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 445,50 80101 Szkoły podstawowe - 445,50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 445,50 Razem: - 445,50 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków: 801/80101 zmniejszenie środków finansowych związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z analizą na dzień 25.08. i realnymi potrzebami. Przedszkole Pod Topolą w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenia planu wydatków Zmniejszenia planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.500,00 4.500,00 80104 Przedszkola 2.400,00 3.100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00-4300 Zakup usług pozostałych 500,00-4410 Podróże służbowe krajowe 100,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.300,00 - członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie - 1.400,00 nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe - 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących - 1.300,00 członkami korpusu służby cywilnej 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 2.100,00 - Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 7

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 100,00 - do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,00 - Razem: 4.500,00 4.500,00 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami: 80104/80146/80149 przeniesienie środków z tytułu oszczędności (odprawa emerytalna nauczyciela deklarującego dalszą pracę w roku szkolnym i bezpłatne szkolenia nauczycieli) z przeznaczeniem na zatrudnienie surdopedagoga i rehabilitanta zgodnie z planem organizacyjnym na nowy rok szkolny, na badania lekarskie pracowników, na szkolenie dotyczące instruktażu BHP i w zakresie programu księgowego Vulcan, na podróże służbowe oraz w związku z realizacją wydatku dotyczącego przeglądu rocznego budynku (zaplanowano na wynagrodzenia dla osoby fizycznej a wykonawca prowadzi działalność gospodarczą). Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 8