ANALIZA JPK VAT. INSTRUKCJA OBSŁUGI Przy pierwszym uruchomieniu programu należy wpisać numer licencji.

Podobne dokumenty
Instrukcja użytkownika. programu NFZMonit

Instrukcja wprowadzania plik JPK do programu KSAT

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

Instrukcja instalacji i użytkowania programu NFZPersonel

1. Instalacja Programu

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap)

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

SPRAWDŹ JAKIE TESTY MOŻESZ WYKONAĆ Z INNOVATION KONTROLA JPK

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Użytkownika

SystimPlus. Wysyłanie e-deklaracji i plików JPK do Urzędu Skarbowego

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK:

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

Sage e-audytor Podstawy

Księgowanie dokumentów objętych procedurą odwrotnego obciążenia.

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Instalacja aplikacji

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika

Jak wygenerować, sprawdzić i wysłać JPK?

VinCent zmiany w wersji 1.37

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

OFERTA SKLEPU SEMSOFT

KIKUM VAT. Instrukcja użytkownika

Instrukcja instalacji oprogramowania SimPlant Planner v.11

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

INFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA

w o l f e n s t e i n ENEMY TERRITORY P O R A D N I K INSTALACJA GRY W SYSTEMIE WINDOWS et.wrocek.com:27960

Instrukcja szybkiej obsługi

Wydawanie czytnikami by CTI. Instrukcja

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Pomoc do programu Oferent

Microsoft Office 365

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Laboratorium - Instalacja Virtual PC

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Jednolity Plik Kontrolny. Najczęściej popełniane błędy

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

KSIĄŻKA FINANSOWA OBOZU e-książka

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

Cash Flow System Instrukcja

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Pomoc do programu Oferent

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

System obsługi wag suwnicowych

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy Styczeń

Laboratorium - Konserwacja dysku twardego w Windows XP

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

PROGRAM W WERSJI KOMERCYJNEJ. Jak przygotować sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego w formacie PDF w Programie DRUKI Gofin

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

PROGRAM UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

Transkrypt:

ANALIZA JPK VAT Minimalna wersja oprogramowania: Pakiet Office 2010 lub wyższy, Uwaga: Koniecznie jest tutaj posiadanie pakietu Office. Na darmowych zamiennikach typu Open Office i Libre Office program nie będzie działał. Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor zgodny z Pentium III, z taktowaniem 500 MHz; 256 MB pamięci RAM; 3GB więcej miejsca na dysku, Windows XP SP3 lub nowszy; procesor graficzny z 64 MB pamięci i obsługą DirectX 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przy pierwszym uruchomieniu programu należy wpisać numer licencji. Program skonstruowany jest na zasadzie wykorzystania poszczególnych arkuszy excel. Otrzymane pliki jpk zapisujemy w jednym folderze razem z program JPKVAT. Po uruchomieniu programu należy włączyć zawartość (1) oraz makra (2) 2 1 Pracę rozpoczynamy od otwarcia arkusza Start w górnym lewym rogu arkusza wpisujemy rok następnie klikając na poszczególne miesiące np. 201701 wczytaj poszukujemy w folderze JPK VAT za styczeń otrzymanego od naszego klienta, na ekranie zobaczymy kręcące się kółeczko, które świadczy o tym że JPK VAT zapisuje się w programie. Podczas ładowania pliku JPK mogą się również pojawić szybko otwierające i samoczynnie zamykające się okna. Świadczy to o trwaniu procesu ładowania pliku JPK. Nie należy przerywać procesu ładowania plików JPK. Czynność tę powtarzamy dla każdego miesiąca. Po wgraniu wszystkich plików JPKVAT, klikamy w arkuszu Start w przycisk znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu pod nazwą Odśwież dane i czekamy jak czerwony napis Dane Nieodświeżone zmieni się na zielony napis Dane Odświeżone. Okienko Usuń Wszystko służy do usunięcia danych z programu. 1

W poszczególnych arkuszach wygenerowały się: Sprzedaż zestawienie faktur sprzedaży, Zakupy zestawienie faktur zakupu, Rozliczenie VAT zestawienie rozliczenia VAT rozliczenia VAT Rozliczenie VAT Miesiące VAT Sprzedaż VAT WNT VAT Import usług i towarów VAT Odwrotne Obciążenie VAT Pozostały VAT Należny VAT Środki Trwałe VAT Zakup VAT Korekty VAT Naliczony Przeniesienie VAT Do Zapłaty VAT Deklaracja Koniec miesiąca data Różnica Styczeń 80 689,52 40 892,89-1 022,24 0,00 0,00 120 560,17 0,00 92 100,42 0,00 92 100,42 28 459,75 2017-01-31-28 459,75 Luty 196 251,26 204 310,59 198,65 0,00 0,00 400 760,50 0,00 276 794,60 0,00 276 794,60 123 965,90 2017-02-28-123 965,90 Marzec 156 220,20 113 964,77 2 436,80 0,00 0,00 272 621,77 0,00 209 521,63 0,00 209 521,63 63 100,14 2017-03-31-63 100,14 Kwiecień 275 850,27 116 384,11 887,28 0,00 0,00 393 121,66 0,00 188 673,04 0,00 188 673,04 204 448,62 2017-04-30-204 448,62 Maj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-31 0,00 Czerwiec 206,52 966,58 0,00 0,00 0,00 173,10 703,14 677,52 0,00 380,66 792,44 2017-06-30 792,44 448 368 817 2 630 633 183-183 Lipiec 435 428,25 175 714,42 0,00 0,00 0,00 611 142,67 207,00 265 975,48 0,00 266 182,48 344 960,19 2017-07-31-344 960,19 Sierpień 425 111,54 894 813,52 2 935,81 0,00 0,00 1 322 860,87 175,40 1 028 232,94 0,00 1 028 408,34 294 452,53 2017-08-31-294 452,53 Wrzesień 550 022,59 344 736,55 298,88 0,00 0,00 895 058,02 0,00 530 985,89 0,00 530 985,89 364 072,13 2017-09-30-364 072,13 Październik 220 009,01 360 258,78 671,52 0,00 0,00 1 580 939,31 0,00 541 868,61 0,00 541 868,61 039 070,70 2017-10-31-1 039 070,70 1 1 Listopad 952 863,45 ######## 35,46 0,00 0,00 2 124 751,59 0,00 443 140,36 0,00 443 140,36 681 611,23 2017-11-30-681 611,23 1 1 Grudzień 251 582,42 ######## 751,15 0,00 0,00 6 287 998,11 0,00 2 395 708,33 0,00 2 395 708,33 892 289,78 2017-12-31-3 892 289,78 4 5 3 Razem: 8 992 235,03 ######## 12 193,31 0,00 0,00 14 826 987,77 085,54 7 603 678,82 0,00 7 606 764,36 7 220 223,41 3 0,00 Sprawdzenie: 14 826 987,77 7 606 764,36 Może zaistnieć sytuacja, że pod sumami sprawdzającymi może pojawić komunikat Błąd, co wskazuje, że sumy kontrolne są różne. Świadczy to o błędach w JPK np. dwukrotnym ujęciu tej samej faktury zakupu lub sprzedaży. 2

Zaznaczone na czerwono arkusze dotyczą obszaru sprzedaży. Analiza Sprzedaży SprzedażFaktury stanowi zestawienie wszystkich faktur sprzedaży, SprzedażNaKontrahentów stanowi podsumowania sprzedaży dla poszczególnych kontrahentów, (można porównać z obrotami na kontach księgowych odbiorców). Może zaistnieć sytuacja że wystąpi błąd pomiędzy sumą SprzedażFaktury, a sumą SprzedażNaKontrahentów, przyczyną takiego błędu jest użycie znaków specjalnych w nazwie kontrahenta. 3

SprzedażTOP stanowi pogrupowanie sprzedaży na największych 10 kontrahentów i pozostałych z wykresem. FryKorygujące zestawienie faktur korygujących, 4

DoborProby - narzędzie do doboru próby Wyliczanie próby: Tutaj wszystko jest oparte na bazie tego co nam wyjdzie w istotności wykonawczej, która jest obliczana na podstawie procenta istotności. Następnie na bazie istotności wykonawczej oraz sprzedaży netto obieramy próbę. Wystarczy określić procent istotności i określić istotność wykonawczą, następnie klikając w okienka wygenerujemy zestawienie transakcji do ewentualnego sprawdzania. Nic nie stoi na przeszkodzie aby analizując poszczególne transakcje dokonać doboru próby metodą celową a nie statystyczną. W następnych arkuszach wygenerowaliśmy: MUS zestawienie faktur wylosowanych statystycznie do sprawdzenia metodą MUS, Wybór25 zestawienie 25 faktur wylosowanych statystycznie do sprawdzenia, Fakturypowyżejistotności zestawienie faktur, których wartość przekroczyła przyjętą istotność do doboru próby. Takie same zasady jak do czerwonych arkuszy stosujemy do arkuszy niebieskich. 5