Debiut na rynku NEWCONNECT Śniadanie prasowe, lipiec 2015 r.
ZARZĄD PREZES ZARZADU Przemysław Weremczuk Przedsiębiorca, Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (Finanse i Bankowość) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Pośrednio główny akcjonariusz Geotrans S.A. (poprzez Weremczuk Holding sp. z o.o. i Eco Ventures sp. z o.o. kontroluje 73% kapitału i głosów na WZA). Uprzednio przewodniczący Rady Nadzorczej Geotrans S.A. PROKURENT Dominika Smolikowska Pełni funkcję dyrektora operacyjnego Spółki. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na wydziale Inżynierii Środowiska (specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów). Posiada 10-letnie doświadczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zarówno w gospodarce odpadami jak i wodno-ściekowej.
PROFIL DZIAŁALNOŚCI 1 2 Spółka działa na rynku gospodarki odpadami, specjalizuje się w: odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych osadów ściekowych (UOŚ), rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych, zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania (UPS), tj. popioły, żużle, mieszanki popiołowo-żużlowe. Rynek i Klienci UOŚ: klienci: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, szacowana wielkość rynku 540 tys. Mg s.m. rocznie, w zasięgu geograficznym Geotrans S.A. wytwarzane jest 232,5 tys. Mg s.m., co stanowi 43% rynku polskiego. (zmiana przepisów prawnych: od 1 stycznia 2016 roku zakazuje się składowania UOŚ) Źródło: Bochenek D. i in., 2014: Ochrona Środowiska Environment 2014, GUS, Warszawa. Rekultywacje: klienci: gminy i właściciele zdegradowanych terenów, szacowany obszar do rekultywacji w Polsce to 63,4 tys.ha. Źródło: Bochenek D. i in., 2014: Ochrona Środowiska Environment 2014, GUS, Warszawa. UPS: klienci: branża energetyczna, szacowana wielkość rynku 20 mln Mg rocznie. Źródło: 2014: Popioły z energetyki, Zakopane 2014.
ATUTY 1 2 3 Wśród najważniejszych przewag konkurencyjnych Spółki wymienić należy: Bogate doświadczenie oraz rozpoznawalna marka odbieramy i zagospodarowujemy ok. 80 tys. Mg odpadów rocznie od ponad 40 klientów, rekultywujemy ponad 80 ha terenów składowisk odpadów, jesteśmy Członkami Stowarzyszeń: Eksploatatorzy Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, Polska Unia UPS, Eko-Biegły. Posiadane decyzje administracyjne własne oraz konsorcjantów: decyzja w zakresie transportu odpadów, 261 kodów odpadów, decyzja w zakresie zbierania odpadów, 131 kodów odpadów, decyzje w zakresie odzysku odpadów w procesie R5 oraz R3, łączna pojemność decyzji: 415 000 Mg odpadów rocznie. Szerokie grono sprawdzonych kontrahentów: duża flota transportowa, szerokie zaplecze sprzętowe, bogate wsparcie merytoryczne współpraca m.in. z Politechniką Wrocławską.
RYS HISTORII 2007 Powstanie Spółki Geotrans sp. z o.o. 2009 Rozszerzenie działalności o zagospodarowanie i odbiór odpadów 2010 Rozszerzenie działalności poprzez świadczenie usług rekultywacji oraz pozyskanie kolejnych decyzji na gospodarowanie odpadami 2011 Utworzenie oddziału Spółki w Bielawie (gm. Długołęka) oraz pozyskanie istotnych umów z klientami 2012 Stabilny rozwój Spółki, przekształcenie Geotrans sp. z o.o. w spółkę akcyjną 2013 Osiągnięcie rekordowych przychodów i zysków na poziomie 6,8 mln zł i 1,4 mln zł 2014 marzec kwiecień czerwiec 2015 Przejęcie Geotrans S.A. przez Eco Ventures Sp. z o.o. Opracowanie strategii Spółki i przygotowanie do ekspansji geograficznej Podpisanie umowy z gminą Skoroszyce na reklutywacje zamkniętego składowiska odpadów komunalnych luty Otrzymanie nagrody w konkursie Gazele Biznesu 2014 marzec kwiecień maj Podpisanie umowy konsorcjum z Bravet sp. z o.o. dot. rekultywacji w Rudzie Śląskiej teren dawnej Elektrowni Halemba oraz wejście na rynek Śląski i Małopolski Utworzenie działu zagospodarowania UPS Podpisanie umów na rekultywację 3 składowisk: jednego w Międzylesiu i dwóch w Ścinawie
BIEŻĄCE KLUCZOWE PROJEKTY 1 2 Ostatnie kluczowe umowy na odbiór UOŚ: MPWiK Sosnowiec odbiór 19 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 1,27 mln zł) MPWiK Wrocław odbiór 9 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 0,54 mln zł) MPWiK Ruda Śląska odbiór 13 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 0,66 mln zł) Ostatnie kluczowe umowy dot. rekultywacji: Umowa konsorcjum z Bravet sp. z o.o., rekultywacja składowiska odpadów paleniskowych na terenie dawnej Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej, obszar rekultywacji wynosi ponad 80 ha Umowa o świadczenie usług rekultywacji z Gminami, rekultywacja 3 składowisk odpadów: - Międzylesie, jedno składowisko o powierzchni 1,7 ha - Ścinawa, dwa składowiska o łącznej powierzchni 1,6 ha Średni szacowany potencjał przychodowy z hektara rekultywacji Spółka szacuje między 150 000 zł a 600 000 zł.
PLAN ROZWOJU 2015 2017 Ekspansja geograficzna na terenach województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego Zdobycie pozycji krajowego lidera w segmencie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych Poszerzenie oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych Osiągnięcie kapitalizacji Spółki pozwalającej na debiut na rynku regulowanym GPW (12 mln ) Spółka nie wyklucza rozwoju poprzez akwizycje 2013 2015 2017
PLANOWANY DEBIUT NA NEWCONNECT W ramach: a) pre-ipo sprzedaż 1 000 000 akcji serii A b) Private Placement sprzedaż 200 000 akcji serii B po 6 zł za sztukę akcjonariat 27% Obie oferty miały charakter exitu, tj. Spółka nie przeprowadzała nowej emisji akcji. Upublicznienie Spółki ma na celu: zwiększenie transparentności i wiarygodności w oczach samorządów, kontrahentów, partnerów biznesowych i instytucji finansowych, osiągnięcie rynkowej wyceny Spółki (kapitalizacja Spółki na podstawie ceny akcji z private placement wynosi 30 mln zł), 73% Eco Ventures Sp. z o.o. Free Float zwiększenie elastyczności w finansowaniu potencjalnych projektów własnych oraz akwizycji.
wyniki finansowe geotrans sa Spadek przychodów oraz zysku netto w 2014 roku spowodowany był: 1 nierealizowaniem zadań mających charakter one offowy 2 przygotowaniem ekspansji na województwo śląskie i małopolskie 3 kosztami związanymi z przejęciem spółki Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) Zysk/strata netto (tys. zł) 2011 2012 2013 2014 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3748,40 4173,80 6780,63 5237,02 Zysk netto (tys. zł) 507,42 753,59 1413,39 1074,24
Dziękuję za uwagę Kontakt dla mediów: Strict Minds ul. Piękna 43/27 00-672 Warszawa Tel. +48 504 212 463 Tel. +48 22 625 45 17 t.muchalski@strictminds.com www.geotranssa.pl