AGENDA: Profil Spółki Historia. Władze Spółki Akcjonariat Spółki. Dane finansowe Plany rozwoju Prognozy finansowe.

Transkrypt

1 FORMUŁA 8 S.A. Debiut na NewConnect 18 października 2011

2 AGENDA: Profil Spółki Historia Władze Spółki Akcjonariat Spółki Dane finansowe Plany rozwoju Prognozy finansowe Kontakt

3 PROFIL SPÓŁKI: Formuła8 S.A. lokalizuje swoja działalność w branży motoryzacyjnej. Opieramy swoją podstawową działalność na rynku badań diagnostycznych pojazdów lądowych. Jednocześnie spółka zamierza inwestować w szeroko rozumiany rynek motoryzacyjny. Strategia Formuła 8 S.A. zakłada przede wszystkim budowę sieci stacji kontroli pojazdów pod wspólną marką. Obecnie w portfelu spółki znajdują się dwie inwestycje: 1) Stacja kontroli pojazdów w Pile Formuła 8 S.A. uczestniczy w tym przedsięwzięciu jako wspólnik spółki cywilnej posiadający 50% udziałów (planowane jest przekształcenie formy prawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). 2) Stacja kontroli pojazdów w Mirosławcu budowa stacji jest już zakończona, planowane uruchomienie stacji w listopadzie 2011 (termin otwarcia uzależniony jest od wydania decyzji przez organy wydające wymagane zezwolenia). Stacja w Mirosławcu będzie funkcjonować jako Oddział Spółki.

4 STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIROSŁAWIEC: REAL FOTO:

5 HISTORIA SPÓŁKI: Poprzednik prawny Emitenta pod firmą Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile został zawiązany aktem założycielskim z dnia r. W styczniu 2006 roku spółka Zdrowie Sp. z o.o. przystąpiła do spółki cywilnej działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdrowie S.C. z siedzibą w Pile z 50-cio procentowym udziałem w zyskach i stratach spółki cywilnej. Zdrowie S.C. prowadzi stację kontroli pojazdów w Pile. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Zdrowie Sp. z o.o. z dnia 14 kwietnia 2010 r. Spółka została przekształcona w spółkę FORMUŁA8 Spółka Akcyjna. Akcje przekształconej spółki zostały objęte w całości przez Dariusza Wiśniewskiego. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. Spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu Akcji Serii A do obrotu na rynku NewConnect. W okresie od dnia 18 sierpnia 2010 roku do dnia 20 września 2010 roku akcjonariusz Emitenta Dariusz Wiśniewski przeprowadził niepubliczną ofertę sprzedaży Akcji Serii A. Ofercie sprzedaży podlegało Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Cena Akcji Serii A w ramach oferty akcjonariusza wynosiła 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

6 HISTORIA SPÓŁKI (c.d.): W dniu 30 czerwca 2010 roku Emitent zawarł dziesięcioletnią umowę najmu placu, pozyskując w ten sposób teren pod budowę stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu w województwie zachodniopomorskim. Na realizację tej inwestycji Emitent uzyskał dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 300 tys. zł (wniosek został pozytywnie rozpatrzony). W dniu 9 sierpnia 2010 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS został zarejestrowany Oddział Emitenta w Mirosławcu, pod firmą: Formuła8 S.A. Oddział w Mirosławcu. W dniu 7 kwietnia 2011 r. Spółka uzyskała decyzję na budowę podstawowej stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu. W dniu 10 maja Spółka podpisała umowę na wykonanie i wyposażenie podstawowej stacji kontroli pojazdów przez Unimetal sp. z o.o. w Złotowie.

7 WŁADZE SPÓŁKI: ZARZĄD: üdariusz Wiśniewski Prezes Zarządu RADA NADZORCZA: üwojciech Włodarczyk, ügrzegorz Kajewski, ühenryk Mroziński ümiłosz Wiśniewski ürobert Pietrołaj

8 AKCJONARIAT SPÓŁKI (na moment debiutu):

9 PODSTAWOWE DANE FINANSOWE: Zysk netto Kapitał własny Wynik za 2010 rok obejmuje również zdarzenie o charakterze jednorazowym aktualizacja wartości posiadanych aktywów (udział w prawach do nieruchomości w Pile )

10 PLANY ROZWOJU: 1. Emitent posiada 50% udziałów w Zdrowie spółka cywilna podmiot ten prowadzi stację kontroli pojazdów w Pile, przewiduje się kontynuację zaangażowania Emitenta w ten podmiot. Planowane jest ponadto przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku którego Emitent będzie posiadał 50% udziałów, a pozostałą część będzie posiadał drugi wspólnik. Po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będą prowadzone rozmowy na temat zakupu wszystkich udziałów lub części udziałów przez FORMUŁA 8 S.A. od drugiego wspólnika spółki cywilnej Zdrowie s.c. 2. Inwestycja w Mirosławcu oddanie stacji do użytkowania przewiduje się na listopad Na rok 2012 zakłada się przeprowadzenie emisji akcji (w drodze oferty prywatnej) i pozyskanie kapitału 3 mln zł. 4. Podstawowym elementem strategii jest budowa sieci stacji kontroli pojazdów pod silną marką FORMUŁA 8 poprzez zakup istniejących lub budowę nowych stacji kontroli pojazdów.

11 PROGNOZY FINANSOWE: Prognoza zakłada pozyskanie z emisji 3 mln zł i zakup lub budowę minimum dwóch kolejnych stacji kontroli pojazdów w korzystnych lokalizacjach

12 PROGNOZY FINANSOWE Prognoza zakłada kontynuacje działalności wyłącznie w dotychczasowym zakresie

13 KONTAKT EMITENT FORMUŁA 8 S.A. AUTORYZOWANY DORADCA ul. Żeromskiego 90/15D; Piła tel. (+48) mail: biuro@formula8.pl DORADCA PRAWNY ICF sp. z o.o. Pl. Narutowicza 1/6, Płock tel. (48 24) poczta@icfsa.pl BLCM Ul. Witaszka 2A, Piła tel. (48 67)

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ