UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr III-11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 21.110.598 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 18.702.387 zł - dochody majątkowe w wysokości 2.408.211 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 18.312.598 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 16.506.686 zł - wydatki majątkowe w wysokości 1.805.912 zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienia jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-23/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 marca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 750 Administracja publiczna 198 028,00 0,00 198 028,00 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 136 908,00 0,00 136 908,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 136 908,00-129 708,00 7 200,00 0,00 129 708,00 129 708,00 758 Różne rozliczenia 7 040 444,00-118 714,00 6 921 730,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 367 983,00-118 714,00 5 249 269,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 367 983,00-118 714,00 5 249 269,00 801 Oświata i wychowanie 152 185,00 227 867,00 380 052,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 68 742,00 68 742,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 68 742,00 68 742,00 80104 Przedszkola 137 760,00 127 300,00 265 060,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 127 300,00 127 300,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 31 825,00 31 825,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 31 825,00 31 825,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 024 793,00 20 910,00 2 045 703,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 20 910,00 20 910,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 20 910,00 20 910,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 500,00-24 000,00 81 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 000,00-24 000,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 24 000,00-24 000,00 0,00 Strona 1 Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 2
Razem: 21 004 535,00 106 063,00 21 110 598,00 BeSTia Strona 2 Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 3
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-23/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 marca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 690 782,00-205 000,00 485 782,00 60016 Drogi publiczne gminne 512 878,00-205 000,00 307 878,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00-205 000,00 45 000,00 630 Turystyka 8 955,00 10 000,00 18 955,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 955,00 10 000,00 18 955,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 2 418 006,00 12 747,00 2 430 753,00 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 175 500,00 12 747,00 188 247,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 034,00-861,00 173,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 148,00-124,00 24,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 018,00 985,00 7 003,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 126 708,00-126 708,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 38 592,00-38 592,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 3 000,00-3 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 747,00 12 747,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 129 708,00 129 708,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 38 592,00 38 592,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 851 916,00 0,00 1 851 916,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 3 000,00 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 141 058,00 5 415,00 1 146 473,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 377,00-8 415,00 80 962,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 89 900,00 8 000,00 97 900,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 8 000,00 8 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 8 000,00 8 000,00 757 Obsługa długu publicznego 323 842,00 0,00 323 842,00 BeSTia Strona 1 Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 4
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 323 842,00 0,00 323 842,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000,00 5 025,00 10 025,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 318 842,00-5 025,00 313 817,00 801 Oświata i wychowanie 8 630 392,00-319 318,00 8 311 074,00 80101 Szkoły podstawowe 4 075 557,00 255 000,00 4 330 557,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 290 000,00 390 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-35 000,00 0,00 80104 Przedszkola 1 900 225,00-651 400,00 1 248 825,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 911 400,00-651 400,00 260 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 77 082,00 77 082,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 77 082,00 77 082,00 80110 Gimnazja 2 057 760,00-23 889,00 2 033 871,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 287 588,00-18 000,00 1 269 588,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 638,00-5 000,00 249 638,00 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 483,00-889,00 35 594,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 23 889,00 23 889,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 736,00 2 736,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 392,00 392,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 000,00 2 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 261,00 1 261,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 576 914,00 579 409,00 2 156 323,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 000,00 276 282,00 290 282,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 276 282,00 290 282,00 90002 Gospodarka odpadami 598 352,00 258 527,00 856 879,00 4300 Zakup usług pozostałych 581 473,00 258 527,00 840 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 268 071,00 0,00 268 071,00 BeSTia Strona 2 Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 607,00 3 271,00 169 878,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 045,00-3 271,00 10 774,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 24 600,00 24 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 24 600,00 24 600,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 596 173,00 20 000,00 616 173,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 398 537,00 8 225,00 1 406 762,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 505 300,00 8 225,00 513 525,00 4580 Pozostałe odsetki 5 300,00 8 225,00 13 525,00 926 Kultura fizyczna 61 400,00 12 000,00 73 400,00 92601 Obiekty sportowe 35 900,00 0,00 35 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00-7 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 7 000,00 11 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 500,00 12 000,00 37 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 9 000,00 21 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 3 000,00 5 000,00 Razem: 18 206 535,00 106 063,00 18 312 598,00 BeSTia Strona 3 Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V-23/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 marca 2015 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane Źródła finansowania Zmiany nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Białym Błocie 600 60016 -------- -------- - 250.000 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach - projekt 600 60016 15.000 15.000 + 15.000 3. Projekt nawierzchni ul. Świekrowej w Dobroszycach 600 60016 15.000 15.000 + 15.000 4. Projekt nawierzchni ul. Osiedlowej w Dobroszycach 600 60016 15.000 15.000 + 15.000 5. Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD 600 60053 54.483 54.483 6. Projekty ciągów pieszo rowerowych 630 63003 10.000 10.000 + 10.000 7. Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd 750 75023 181.047 51.339 129.708 + 181.047 8. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji 754 75404 8.000 8.000 + 8.000 9. Wykonanie nowej połaci dachu na zespole szkół w Dobroszycach 801 80101 100.000 100.000 10. Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji 801 80101 46.000 46.000 + 46.000 budynków zespołu szkół w Dobroszycach 11. Zakup pieca gazowego wraz z instalacją w SP w Dobrzeniu 801 80101 -------- -------- - 35.000 12. Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP w Dobrzeniu 801 80101 60.000 60.000 + 60.000 13. Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 801 80101 134.000 134.000 + 134.000 14. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 30.000 30.000 + 30.000 15. Aktualizacja projektu sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 20.000 20.000 + 20.000 16. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 260.000 260.000-651.400 17. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 18. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 68.572 68.572 + 68.572 19. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 900 90001 197.710 197.710 + 197.710 objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach 20. Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach 900 90001 10.000 10.000 + 10.000 Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 7
21. Plan gospodarki niskoemisyjnej 900 90005 24.600 3.690 20.910 + 24.600 22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 20.000 20.000 + 20.000 23. Zakup altany w Nowosiedlicach 921 92109 6.000 6.000 24. Projekt modernizacji świetlicy w Mękarzoawicach 921 92109 5.000 5.000 25. Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu 921 92120 500.000 500.000 reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji 26. Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w 926 92601 4.500 4.500 Malerzowie 27. Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej 926 92601 7.000 7.000 + 7.000 R a z e m 1.805.912 1.655.294 150.618-74.471 Dane uzupełniające: Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach- projekt, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach- projekt, 2. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej: - Przebudowa ulicy Stawowej w Dobroszycach, 3. Rewitalizacja terenów i obiektów urbanistycznych gminy: - Przygotowanie terenu przemysłowego w Dobroszycach, - Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji, 4. Rozbudowa infrastruktury informatycznej: - Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD, 5. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę: - Modernizacja SUW w Dobroszycach, 6. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V-23/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 marca 2015 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2015 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 857.219 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 780.137 2. Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac 77.082 1. Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 54.483 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 54.483 Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 9
UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 75001 przesunięcia miedzy paragrafami z dochodów bieżących na majątkowe ( e-urząd ), - w rozdziale 75801 zmniejszenia o kwotę 118.714 zł subwencji oświatowej, - w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 68.742 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, - w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 127.300 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, - w rozdziale 80106 zwiększenia o kwotę 31.825 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, - w rozdziale 90005 zwiększenia o kwotę 20.910 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, - w rozdziale 92109 zmniejszenia o kwotę 24.000 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki wpłynęły w 2014 roku). W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 60016 zmniejszenia o kwotę 205.000 zł wydatków inwestycyjnych, - rozdziale 63003 zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 75001 zwiększenia o kwotę 12.747 zł wydatków na zakupy inwestycyjne oraz przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących projektu e-urząd, - w rozdziale 75023 przysunięcia wydatków między paragrafami, - w rozdziale 75404 zwiększenia o kwotę 8.000 zł wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji, - w rozdziale 75702 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 255.000 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 80104 zmniejszenia o kwotę 651.400 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 80106 zwiększenia o kwotę 77.082 zł wydatków przeznaczonych na dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego Tęczowy Pałac,, - w rozdziale 80110 zmniejszenia o kwotę 23.889 zł w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. i przeniesienia jej do rozdziału 80150, - w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 276.282 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 258.527 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych, - w rozdziale 90003 przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 90005 zwiększenia o kwotę 24.600 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 20.000 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 92120 zwiększenia o kwotę 8.225 zł środków przeznaczonych na odsetki, - rozdziale 92601 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 92605 zwiększenia o kwotę 12.000 zł wydatków przeznaczonych na utrzymanie uczniowskiego klubu sportowego w Dobroszycach. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załącznikach: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok, Planowane kwoty dotacji na 2015 rok. Id: D3D402B2-06C9-4A8A-9FA1-B1C3B4429FE5. Podpisany Strona 10