UCHWAŁA NR XLII/572/218 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 87 437 413 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 81 454 393 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 983 2 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 87 278 75 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 81 295 685 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 983 2 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 99 996 96 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 76 649 615 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 347 291 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 99 91 473 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 76 476 182 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 434 291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
5) 5 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 5. Deficyt budżetu w wysokości 12 631 768 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji w wysokości 1 122 9 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 58 868 zł. ; 6) 6 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13 539 268 zł oraz rozchodów 97 5 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 8) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 988 13 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 9) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.; 1) 7 ust. 2 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 7. 2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 w wysokości 55 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. ; 11) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 12) 12 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 12. Ustala się dochody w kwocie 25 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 278 184 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. ; 13) 13 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 122 9 zł, z tego: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 zł, 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 122 9 zł. ; 14) 14 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 zł; 2) emitowania obligacji i zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 122 9 zł; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej; 4) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2
utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 218 r. Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 lutego 218 r. Nr WFB.I.312.1.1.218 w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Lubicz: 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - dział 75 rozdz. 7511 zwiększono o 8 7 zł plan dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, - dział 852 rozdz. 85219 zmniejszono o 2 zł plan dochodów na ośrodki pomocy społecznej. 2. Zadania własne: - dział 852 rozdz. 85214 zmniejszono o 19 zł plan dochodów na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dział 852 rozdz. 85216 zmniejszono o 3 zł plan dochodów na zasiłki stałe, - dział 852 rozdz. 85219 zmniejszono o kwotę 5 6 zł plan dochodów na ośrodki pomocy społecznej. Dział 7 rozdz. 74 i dział 852 rozdz. 85295 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan dochodów w wysokości 125 zł z tytułu dotacji na realizację Programu Senior+, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodu oraz zwiększono o 25 zł plan dochodów na w/w zadanie. Dział 758 rozdz. 7581 Zmniejszono o kwotę 181 687 zł plan dochodów w związku z ostateczną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej. Dział 81 rozdz. 811 Utworzono plan dochodów w wysokości 3 511 zł w związku z rozliczeniem realizacji projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową w Lubiczu Górnym. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 12 zł plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 92 Utworzono plan dochodów w wysokości 1 568 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lubicz. Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 218 r. Dział 6 rozdz. 616 46 Zmniejszono o 29 36 zł plan wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych. 65 Wprowadzono plan wydatków w wysokości 65 zł na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa. Dział 6 rozdz. 616 i dział 7 rozdz. 75 Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 5 zł na wykupy nieruchomości. Dział 7 rozdz. 74 i dział 852 rozdz. 85295 Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 zł ( 43) na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 2 zł ( 427) na remont budynku przy ul. Bocznej 4 w celu utworzenia Klubu Senior+, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków oraz zwiększono o 25 zł ( 427) plan na remont w/w budynku (15 zł środki z dotacji, 15 zł wkład Gminy). Dział 7 rozdz. 74 i dział 9 rozdz. 995 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 38 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych placów zabaw (usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka ). Dział 75 rozdz. 7511 Zwiększono o 8 7 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.). Dział 75 rozdz. 7523 Zmniejszono o 17 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Dział 75 rozdz. 7575 Zwiększono o 15 zł plan wydatków na usługi związane z promocją Gminy Lubicz. Dział 75 rozdz. 7595 299 Zwiększono o 181 zł plan wydatków na wkład Gminy w realizację projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 214-22. 428 i 453 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 zł na rozliczenie podatku VAT za 217 r. (ZDGMiK). Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2
Dział 757 rozdz. 7572 Zmniejszono o 18 836 zł plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 81 rozdz. 811 424 Zwiększono o 8 778 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach upowszechniania projektu Erasmus+ oraz zapewniania trwałości jego rezultatów (Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym). 453 Zwiększono o 152 zł plan wydatków na rozliczenie podatku VAT za 217 r. (SP LD). Dział 81 rozdz. 814 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 zł na zakup nowej zmywarki oraz zakup usług dla Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym. Dział 851 rozdz. 85154 Zwiększono o 28 184 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 217 r. Dział 852 rozdz. 85214 Zmniejszono o 19 zł plan wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dział 852 rozdz. 85216 Zmniejszono o 3 zł plan wydatków na zasiłki stałe. Dział 852 rozdz. 85219 - Zmniejszono o kwotę 2 zł plan wydatków na ośrodki pomocy społecznej (zad. zlec.). - Zmniejszono o kwotę 5 6 zł plan wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczna oraz na Fundusz Pracy. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 12 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 92 Zwiększono o 1 568 zł plan wydatków na zakup materiałów na remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lubicz (środki z odszkodowania). Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3
Dział 9 rozdz. 915 Zwiększono o 22 zł plan wydatków na oświetlenia drogowe przewidziane do realizacji w Gminie Lubicz w 218 r., z uwzględnieniem nowo wprowadzonych do załącznika nr 3a: - ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym, - ul. Różanej w Złotorii. Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 985 26 125 86 26 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 291 5 125 166 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 125 125 rządowej 75 Administracja publiczna 21 991 8 7 21 691 7511 Urzędy wojewódzkie 174 8 8 7 183 5 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 174 8 8 7 183 5 758 Różne rozliczenia 19 812 63 181 687 19 63 943 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 19 725 371 181 687 19 543 684 samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 725 371 181 687 19 543 684 81 Oświata i wychowanie 4 299 535 3 511 4 33 46 811 Szkoły podstawowe 466 671 3 511 47 182 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 511 3 511 852 Pomoc społeczna 1 372 324 162 27 8 1 56 524 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 117 7 19 98 7 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 115 19 96 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 161 3 158 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 161 3 158 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 295 7 5 8 289 9 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 2 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 293 4 5 6 287 8 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 12 53 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 21 12 33 85295 Pozostała działalność 481 75 15 631 75 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 15 15 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 783 639 1 568 2 785 27 92 Gospodarka odpadami 2 421 5 1 568 2 423 68 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 95 1 568 1 568 z umów RAZEM DOCHODY 87 437 413 175 779 334 487 87 278 75 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 81 454 393 175 779 334 487 81 295 685 Dochody majątkowe 5 983 2 5 983 2 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 433 2 5 433 2 RAZEM DOCHODY 87 437 413 175 779 334 487 87 278 75 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 18 981 23 65 259 36 18 786 87 616 Drogi publiczne gminne 1 779 694 65 259 36 1 585 334 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 46 rzecz osób prawnych i innych jednostek 415 2 29 36 25 84 organizacyjnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 727 844 65 5 792 844 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 2 5 15 budżetowych 7 Gospodarka mieszkaniowa 72 5 5 263 57 5 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 648 5 263 385 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 53 2 15 38 2 427 Zakup usług remontowych 256 4 21 46 4 43 Zakup usług pozostałych 68 38 3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 5 122 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 5 5 budżetowych 75 Administracja publiczna 7 77 82 23 896 17 15 7 777 71 7511 Urzędy wojewódzkie 174 8 8 7 183 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 214 7 277 147 491 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 3 1 245 26 248 412 Składki na Fundusz Pracy 3 583 178 3 761 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 128 52 17 5 111 52 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 17 243 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 2 15 121 2 43 Zakup usług pozostałych 7 15 85 7595 Pozostała działalność 1 384 528 196 15 1 384 79 299 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 962 181 2 143 428 Zakup usług zdrowotnych 5 15 485 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 15 757 Obsługa długu publicznego 1 352 936 18 836 1 334 1 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 352 936 18 836 1 334 1 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 1 32 936 18 836 1 284 1 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie 31 661 73 15 93 7 31 67 66 811 Szkoły podstawowe 14 61 36 8 93 14 69 966 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 98 8 778 32 758 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 152 152 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 814 Przedszkola 4 629 551 7 7 4 629 551 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 7 57 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 39 5 15 39 43 Zakup usług pozostałych 18 25 2 2 25 851 Ochrona zdrowia 277 5 28 184 35 684 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 28 184 278 184 417 Wynagrodzenia bezosobowe 67 1 77 43 Zakup usług pozostałych 65 18 184 83 184 852 Pomoc społeczna 3 799 164 267 27 8 4 38 364 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 292 8 19 273 8 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 265 19 246 85216 Zasiłki stałe 167 3 164 311 Świadczenia społeczne 161 3 158 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 551 178 5 8 1 545 378 311 Świadczenia społeczne 1 2 8 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 967 4 67 976 297 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 99 815 164 175 412 Składki na Fundusz Pracy 23 151 115 23 36 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 211 68 12 223 68 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 6 15 43 Zakup usług pozostałych 12 6 18 85295 Pozostała działalność 348 67 255 63 67 427 Zakup usług remontowych 225 225 43 Zakup usług pozostałych 6 3 36 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 544 386 61 568 5 6 6 954 92 Gospodarka odpadami 2 762 65 1 568 2 764 218 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 1 568 1 568 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 99 22 1 931 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 768 22 79 995 Pozostała działalność 87 3 38 5 12 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 8 5 2 8 43 Zakup usług pozostałych 6 5 38 44 5 RAZEM WYDATKI 99 996 96 511 578 598 11 99 91 473 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 76 649 615 374 578 548 11 76 476 182 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 49 931 616 374 397 56 975 49 799 38 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 36 88 24 7 29 6 3 355 98 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 135 846 349 697 477 375 2 8 168 dotacje na zadania bieżące 4 284 516 4 284 516 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 89 88 22 2 2 67 68 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 986 667 181 986 848 obsługa długu 1 352 936 18 836 1 334 1 Wydatki majątkowe 23 347 291 137 5 23 434 291 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 487 791 137 5 22 574 791 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 98 341 12 98 341 859 5 859 5 RAZEM WYDATKI 99 996 96 511 578 598 11 99 91 473 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 4 18 4 4 18 4 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 18 4 4 18 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 275 2 275 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii 2 275 2 275 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 6 783 1 6 783 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 1 6 783 1 6 783 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 682 617 682 617 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 682 617 682 617 6 Transport i łączność 11 938 93 65 5 11 953 93 613 Drogi publiczne wojewódzkie 852 58 852 58 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 636 6 636 6 budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS 45 45 591 6 591 6 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 215 98 215 98 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 215 98 215 98 614 Drogi publiczne powiatowe 27 8 27 8 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 27 8 27 8 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy 156 156 dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy 114 8 114 8 dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 67 76 67 76 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 76 67 76 pomoc rzeczowa dla Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.małgorzatowo Lub.D. 67 76 67 76 616 Drogi publiczne gminne 6 747 844 65 5 6 762 844 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 727 844 65 5 792 844 przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D. 7 4 7 4 45 45 119 994 119 994 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach urządzenie ul.bankowej w Lub.G. 1 5 1 5 przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów 13 13 budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym 3 3 budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym 157 157 wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie 18 18 227 227 8 8 49 49 przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 1 1 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 5 5 budowa ul. Cichej w Krobi 16 16 budowa ul. Pięknej w Krobi 21 21 budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 2 2 poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie 3 3 przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 1 1 odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym 15 15 oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) 18 45 18 45 2 2 budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 4 4 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa 65 65 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 32 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii 32 32 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 2 5 15 budżetowych wykupy nieruchomości 2 5 15 617 Drogi wewnętrzne 4 4 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 budowa pasażu przy ul.handlowej w Lubiczu Górnym 1 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa pasażu przy ul.handlowej w Lubiczu Górnym 3 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 24 5 74 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 24 24 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 24 podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w 24 24 Lubiczu Dolnym 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 5 5 budżetowych wykupy nieruchomości 5 5 75 Administracja publiczna 81 81 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz 5 5 7595 Pozostała działalność 31 31 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 31 31 budżetowych zakup programu do ewidencji dróg 31 31 758 Różne rozliczenia 8 8 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 8 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 8 8 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 8 8 81 Oświata i wychowanie 4 218 961 4 218 961 8195 Pozostała działalność 4 218 961 4 218 961 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 222 237 2 222 237 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 418 452 418 452 517 871 517 871 847 25 847 25 438 79 438 79 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 996 724 1 996 724 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 553 32 553 32 93 37 93 37 363 89 363 89 15 8 15 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 968 5 22 99 5 92 Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 3 3 dot. na dofinans. wymiany pieców 3 3 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 1 1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 1 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 1 1 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 768 22 79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 768 22 79 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) Plan po zmianach 768 22 79 995 Pozostała działalność 1 5 1 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 5 1 5 modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym 1 5 1 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 318 318 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 318 318 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 18 Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) 18 18 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 budowa świetlicy w Młyńcu 15 15 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 budowa świetlicy w Młyńcu 15 15 926 Kultura fizyczna 979 5 979 5 9261 Obiekty sportowe 179 5 179 5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 59 5 59 5 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) 59 5 59 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 12 12 budżetowych zakup kontenera sanitarno-szatniowego 12 12 92695 Pozostała działalność 8 8 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 3 3 RAZEM WYDATKI 23 347 291 137 5 23 434 291 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie Lubicz w 218 r. 1. Grabowiec, ul. Słoneczna 2. Grębocin, ul. Okrężna (przedłużenie od ul. Dworcowej) 3. Grębocin, ul. Lampkowskiego 4. Grębocin, ul. Ogrodowa 5. Gronowo droga do byłej jednostki wojskowej 6. Krobia, ul. Jaśminowa 7. Mierzynek Zielona Puszcza, Gotycka 8. Młyniec Pierwszy, ul. Jesionowa 9. Młyniec Drugi droga powiatowa od przystanku autobusowego 1. Nowa Wieś, ul. Myśliwska, Łowiecka 11. Rogówko, ul. Osiedlowa 12. Lubicz Górny, ul. Komunalna 13. Złotoria, ul. Różana RAZEM: 79 zł Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. Przychody i rozchody budżetu w 218 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 218 r. 1 2 3 4 1. Przychody 13 539 268 Przychody ze sprzedaży innych papierów 1.1. wartościowych Przychody z tytułu wolnych środków, 1.2. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek 1.3. i kredytów na rynku krajowym 2.1. 2. Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OBJAŚNIENIA 931 8 65 95 3 416 368 952 1 472 9 97 5 992 97 5 931 Emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 65 zł na pokrycie deficytu. 95 Wolne środki według stanu na 31.12.217 r. - jako nadwyżka środków pienięznych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego 2 58 868 zł na pokrycie deficytu oraz 97 5 zł na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 952 Pożyczka w wysokości 1 472 9 zł na pokrycie deficytu. 992 Rozchody stanowią przypadające na 218 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 97 5 zł. Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 174 8 8 7 183 5 7511 Urzędy wojewódzkie 174 8 8 7 183 5 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 174 8 8 7 183 5 852 Pomoc społeczna 46 479 12 2 58 279 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 2 8 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 2 8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 12 33 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 21 12 33 RAZEM DOCHODY 17 967 63 2 7 2 17 988 13 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 174 8 8 7 183 5 7511 Urzędy wojewódzkie 174 8 8 7 183 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 214 7 277 147 491 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 3 1 245 26 248 412 Składki na Fundusz Pracy 3 583 178 3 761 852 Pomoc społeczna 46 479 12 2 58 279 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 2 8 311 Świadczenia społeczne 1 2 8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 12 33 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 6 15 43 Zakup usług pozostałych 12 6 18 RAZEM WYDATKI 17 967 63 2 7 2 17 988 13 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. Plan na 218 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami Lp. Dział Rozdział *dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego: 1. 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 69 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst 2. 852 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze dochody budżetu państwa związane 83 z realizacją zadań zlecanych jst 3. 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie 8552 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 98 Określenie dochodów dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst Plan w zł 55 7 2 7 13 4 Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1