U C H W A Ł A Nr XIII/115/2015 Rdy Miejskiej Krzywini z dni 14 grudni 2015 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist i Gminy Krzywiń n lt - N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) orz rt. 226-228, rt. 230 ust. 1, 6 i 7 rt. 230 i rt 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rd Miejsk Krzywini uhwl o nstępuje: 1 Uhwl si ę Wieloletnią Prognozę Finnsową Mist i Gminy Krzywiń n lt - oejmująą dohody i wydtki ieżąe, dohody i wydtki mjątkowe, wynik udżetu, przeznzenie ndwyżki lu sposó finnsowni defiytu, przyhody i rozhody udżetu, kwotę długu, sposó finnsowni spłty długu orz relję o której mow w rt. 242-244 ustwy o finnsh puliznyh zgodnie z Złąznikiem nr 1 do niniejszej Uhwły 2 Uhwl się wykz przedsięwzięć Mist i Gminy Krzywiń, oejmująy limity wydtków w poszzególnyh lth orz limity zoowiązń z nimi związne zgodnie z złąznikiem Nr 2 do niniejszej Uhwły. 3 Upowżni się Burmistrz Mist i Gminy Krzywiń do ziągni zoowiązń: 1. związnyh z relizją wieloletnih przedsięwzięć do wysokośi limitów określonyh w złązniku Nr 2 do niniejszej Uhwły; 2. z tytułu umów, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn do zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i z któryh wynikjąe płtnośi wykrzją poz rok udżetowy; 4 Wykonnie Uhwły powierz się Burmistrzowi Mist i Gminy Krzywiń. Uhwł whodzi w żyie od 1 styzni roku. 5 6 Tri mo Uhwł Nr IV/17/2015 Rdy Miejskiej Krzywini z dni 12 styzni 2015 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist i Gminy Krzywiń n lt 2015-. Autopoprwki do PROJEKTU U C H W A Ł Y Nr XIII/115/2015 Rdy Miejskiej Krzywini z dni 14 pździernik 2015 w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist i Gminy Krzywiń n lt -. AUTOPOPRAWKA NR 1 W podstwie prwnej słow: rt. 226, rt. 227-22 zstępuje się słowmi rt. 226-228. uwg Skłdu Orzekjąego Regionlnej Izy Orhunkowej w Poznniu. Podstw prwn otrzymuje rzmienie: N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) orz rt. 226-228, rt. 230 ust. 1, 6 i 7 rt. 230 i rt 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.). AUTOPOPRAWKA NR 2 W 1 wyrżenie: rt. 243 zstępuje się wyrżeniem: rt. 242-244. uwg Skłdu Orzekjąego Regionlnej Izy Orhunkowej w Poznniu. 1 otrzymuje rzmienie: Uhwl się Wieloletnią Prognozę Finnsową Mist i Gminy Krzywiń n lt Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 1 z 18
- oejmująą dohody i wydtki ieżąe, dohody i wydtki mjątkowe, wynik udżetu, przeznzenie ndwyżki lu sposó finnsowni defiytu, przyhody i rozhody udżetu, kwotę długu, sposó finnsowni spłty długu orz relję o której mow w rt. 242-244 ustwy o finnsh puliznyh zgodnie z Złąznikiem nr 1 do niniejszej Uhwły.. AUTOPOPRAWKA NR 3 5 otrzymuje rzmienie: Uhwł whodzi w żyie z dniem 1 styzni roku.. uwg Skłdu Orzekjąego Regionlnej Izy Orhunkowej w Poznniu. AUTOPOPRAWKA NR 4 W złązniku nr 2 dl przedsięwzięi Modernizj sli Domu Strżk zmieni się limit wydtków n rok n kwotę 270.000 zł orz limit zoowiązń n kwotę 0. Łązną kwotę nkłdów finnsowyh zmieni się n kwotę 663.315 zł. - uwg Skłdu Orzekjąego Regionlnej Izy Orhunkowej w Poznniu orz zmin w zkresie podpisni umowy z wykonwą. AUTOPOPRAWKA NR 5 W pozyji 2.1.1 dl lt - i pln 3 kw. 2015 zmieni się kwoty z tytułu poręzeń i gwrnji n kwotę 0 zł. MZO Leszno zmieniło zezpiezeni pożyzki umowy nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z poręzeń wekslowyh Gmin n zezpiezenie wekslowe pożyzkoiory zyli MZO. AUTOPOPRAWKA NR 6 W pozyji 11.6 dokonuje się zminy kwoty wydtków mjątkowyh w formie dotji n kwotę 50.000 zł zgodnie z uhwł udżetową n rok orz uwgą Skłdu Orzekjąego Regionlnej Izy Orhunkowej w Poznniu. AUTOPOPRAWKA NR 7 W pozyji 11.4 dokonuje się zminy kwoty wydtków inwestyyjnyh kontynuownyh n kwotę 376.431 zł zgodnie z uhwłą udżetową n rok. AUTOPOPRAWKA NR 8 W pozyji 2.2 zmieni się kwotę wydtków mjątkowyh n 2.063.918 zł zgodnie z projektem uhwły udżetowej po utopoprwkh. W pozyji 2.1 zmieni się kwotę wydtków ieżąyh n 26.522.095 zł zgodnie z projektem uhwły udżetowej po utopoprwkh. AUTOPORAWKA NR 9 W ojśnienih skreśl się w ust. 3 Prognoz wydtków pkt. 1) w rzmieniu: z tytułu gwrnji i poręzeń Gmin Krzywiń do roku 2023 m poręzenie wekslowe udzielone z zoowiąznie MZO Sp. z o.o. w Lesznie w elu pozyskni pożyzki inwestyyjnej ziągniętej w Nrodowym Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie n relizję zdni Budow Zkłdu Zgospodrowni Odpdów w Trzeni w związku z zwidomieniem MZO Leszno zminy zezpiezeni pożyzki umowy nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z poręzeń wekslowyh Gmin n zezpiezenie wekslowe pożyzkoiory zyli MZO. AUTOPORAWKA NR 10 W ust 4 ojśnień skreśl się wyrżenie n łązną kwotę 754.745.05 zł. AUTOPORAWKA NR 11 W zł. nr 1 poz. 1.1.3 kwotę 4.603.400 zł zstępuje się kwotą 4.654.900 zł. AUTOPORAWKA NR 12 W zł. Nr 2 dl przedsięwzięi Nowe Centrum Świń ustl się limit zoowiązń n kwotę 106.431 zł. Dokonno zmin redkyjnyh ust. 2 dohodów ojśnień orz zminy numerów punktów w ust. 3 ojśnień. z orgn stnowiąy Krystyn Motłwsk Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 2 z 18
Wieloletni prognoz finnsow 1) złąznik nr 1 do uhwły nr XIII/115/2015 z dni 2015-12-14 z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2013 29 233 795,30 28 398 532,92 2 875 061,00 97 230,63 4 486 513,75 2 628 822,11 14 313 018,00 4 823 523,00 835 262,38 219 006,03 613 654,29 Wykonnie 2014 30 049 576,78 29 102 439,70 3 380 731,00 202 039,71 4 757 408,36 2 802 357,17 14 025 152,00 6 179 665,30 947 137,08 525 842,78 208 821,30 Pln 3 kw. 2015 30 576 324,29 29 642 275,86 3 835 158,00 200 00 4 572 30 2 697 00 14 025 152,00 4 904 938,49 934 048,43 450 00 305 466,43 Wykonnie 2015 30 576 324,29 29 642 275,86 3 835 158,00 200 00 4 572 30 2 697 00 14 469 921,00 4 904 938,49 934 048,43 450 00 305 466,43 29 138 013,00 28 782 744,00 4 329 205,00 210 00 4 654 90 2 809 00 14 876 985,00 4 335 574,00 355 269,00 350 00 29 138 013,00 28 782 744,00 4 329 205,00 210 00 4 654 90 2 809 00 14 876 985,00 4 335 574,00 355 269,00 350 00 28 000 00 28 000 00 4 200 00 180 00 4 454 30 2 657 00 14 981 502,00 4 167 532,00 28 000 00 28 000 00 4 200 00 180 00 4 454 30 2 657 00 14 981 502,00 4 167 532,00 28 000 00 28 000 00 4 200 00 180 00 4 454 30 2 657 00 14 981 502,00 4 167 532,00 28 000 00 28 000 00 4 200 00 180 00 4 454 30 2 657 00 14 981 502,00 4 167 532,00 28 300 00 28 300 00 4 200 00 180 00 4 500 00 2 700 00 14 900 00 4 300 00 28 300 00 28 300 00 4 200 00 180 00 4 500 00 2 700 00 14 900 00 4 300 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 3 z 18
z tego: Wyszzególnienie Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie 2013 28 234 969,18 26 173 477,90 156 414,65 156 414,65 2 061 491,28 Wykonnie 2014 27 944 379,53 25 434 097,80 69 424,96 69 424,96 2 510 281,73 Pln 3 kw. 2015 32 007 656,29 28 389 265,29 22 00 22 00 3 618 391,00 Wykonnie 2015 32 007 656,29 28 389 265,29 22 00 22 00 3 618 391,00 28 586 013,00 26 522 095,00 18 00 18 00 2 063 918,00 28 586 013,00 26 522 095,00 18 00 2 063 918,00 28 000 00 26 000 00 2 000 00 28 000 00 26 000 00 18 00 2 000 00 28 000 00 26 000 00 2 000 00 28 000 00 26 000 00 2 000 00 28 300 00 26 000 00 2 300 00 28 300 00 26 000 00 2 300 00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 4 z 18
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem 5) długu n pokryie defiytu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2013 998 826,12 2 408 61 2 408 61 Wykonnie 2014 2 105 197,25 Pln 3 kw. 2015-1 431 332,00 1 983 332,00 879 332,00 879 332,00 1 104 00 552 00 Wykonnie 2015-1 431 332,00 1 983 332,00 879 332,00 327 332,00 1 104 00 1 104 00 552 00 552 00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 5 z 18
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w kwot kwot przypdjąyh n przypdjąyh n dny rok kwot dny rok kwot ustwowyh ustwowyh wyłązeń wyłązeń rt. 243 ustwy określonyh w rt. określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonnie 2013 1 906 802,00 1 906 802,00 Wykonnie 2014 1 622 50 1 622 50 Pln 3 kw. 2015 1 070 50 1 070 50 Wykonnie 2015 552 00 552 00 552 00 552 00 552 00 552 00 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 6 z 18
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie 2013 2 726 50 2 225 055,02 4 633 665,02 Wykonnie 2014 1 104 00 3 668 341,90 3 668 341,90 Pln 3 kw. 2015 552 00 1 253 010,57 3 236 342,57 Wykonnie 2015 552 00 1 253 010,57 3 236 342,57 2 260 649,00 2 260 649,00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 300 00 2 300 00 2 260 649,00 2 260 649,00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 300 00 2 300 00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 7 z 18
Wyszzególnienie Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń 9), olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie 2013 7,06% 7,06% 7,06% 0,08 % % Wykonnie 2014 5,63% 5,63% 5,63% 0,14 % % Pln 3 kw. 2015 3,57% 3,57% 3,57% 0,06 % % Wykonnie 2015 1,88% 1,88% 1,88% 0,06 % % 1,96% 1,96% % % % % % % % % % % 1,96% 1,96% % % % % % % 1,96% % % % 1,96% % % 0,08 % % % % % % 0,08 9,30% 0,07 % % 9,30% % 0,07 9,10% 0,07 % 9,10% % 0,07 6,82% 6,82% % 0,08 7,35% 0,08 7,35% % 9,30% 9,30% % 9,10% 9,10% % 6,82% 6,82% % 7,35% 7,35% % 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 8 z 18
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2013 12 391 073,12 2 217 908,52 579 789,32 1 188 963,81 292 738,15 Wykonnie 2014 12 903 827,83 2 298 530,63 2 044 213,43 466 068,30 Pln 3 kw. 2015 14 103 166,68 2 550 323,00 585 00 Wykonnie 2015 14 103 166,68 2 550 323,00 3 618 391,00 585 00 552 00 552 00 14 082 419,00 2 767 50 376 431,00 552 00 552 00 14 082 419,00 2 767 50 376 431,00 14 000 00 2 700 00 14 000 00 2 700 00 14 000 00 2 700 00 14 000 00 2 700 00 14 200 00 2 800 00 14 200 00 2 800 00 376 431,00 376 431,00 376 431,00 376 431,00 1 687 487,00 1 687 487,00 50 00 50 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 9 z 18
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2013 222 074,00 188 763,00 188 763,00 340 191,00 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 2015 126 85 126 85 126 85 126 85 126 85 126 85 Wykonnie 2015 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 10 z 18
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Wykonnie 2013 305 32 305 32 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 2015 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 11 z 18
Wyszzególnienie Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2013 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 2015 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 12 z 18
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2013 1 906 802,00 Wykonnie 2014 1 622 50 Pln 3 kw. 2015 1 070 00 Wykonnie 2015 552 00 552 00 552 00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 13 z 18
Przedsięwzięi WPF złąznik nr 2 do uhwły nr XIII/115/2015 z dni 2015-12-14 kwoty w zł L.p. Nzw i el Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do Limit zoowiązń 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 789 746,00 376 431,00 106 431,00 1. - wydtki ieżąe 1. - wydtki mjątkowe 789 746,00 376 431,00 106 431,00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 1.1.2 - wydtki mjątkowe 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione 789 746,00 376 431,00 106 431,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydtki ieżąe 1.3.2 - wydtki mjątkowe 789 746,00 376 431,00 106 431,00 1.3.2.1 modernizj sli Domu Strżk - poprw jkośi infrstruktury użyteznośi puliznej Urząd Mist i Gminy Krzywiń 2015 663 315,00 270 00 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 14 z 18
L.p. Nzw i el Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do Limit zoowiązń 1.3.2.2 Nowe entrum Świń - miejse rekreji, zwy i wypozynku - poprw wrunków żyi mieszkńów poprzez rozwój infrstruktury użyteznośći puliznej Urząd Mist i Gminy Krzywiń 2015 126 431,00 106 431,00 106 431,00 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 15 z 18
Ojśnieni do uhwły/zrządzeni nr XIII/115/2015 z dni 2015-12-14 OBJAŚNIENIA Opis przyjętyh wrtośi do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist i Gminy Krzywiń n lt - 1. Złożeni wstępne Wieloletni Prognoz Finnsow Mist i Gminy Krzywiń przygotown zostł n lt -. Długość okresu ojętego prognozą ustlono n podstwie rt. 227 ust. 2 Ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zminmi.) dlej zwną Ustwą. Z rzmieni przepisu wynik, że Prognozę nleży sporządzić n okres o njmniej ztereh kolejnyh lt. Integrlną zęśią wieloletniej prognozy finnsowej jest prognoz kwoty długu, któr n dzień podjęi uhwły przewiduje spłtę zoowiązń w roku. Dl elów prognozy kwoty długu nleży olizyć przewidywne dohody, wydtki orz wynik finnsowy udżetu, o tkże zostło wykonne. W prognozie przyjęto nstępująe złożeni: dl roku wrtośi wynikjąe z projektu uhwły udżetowej n rok, dl lt - prognozę wykonno w opriu o plnowne wykonnie udżetu n rok 2015, dnyh wynikjąyh z wykonni udżetu z lt poprzednih, z wyjątkiem dohodów ze sprzedży mjątku. Podzielenie prognozy w powyższy sposó pozwl n relną oenę możliwośi inwestyyjnokredytowyh Mist i Gminy Krzywiń. Dne gospodrze niezędne do wykonni prognozy pohodzą z wytyznyh dotyząyh złożeń mkroekonomiznyh n potrzey wieloletnih prognoz finnsowyh jednostek smorządu terytorilnego Ministerstw Finnsów z dni 6 pździernik 2015 roku i uwzględniono wskźniki przyjęte przy konstruowniu udżetu n rok tkie jk: - PKB wzrost o 3,8 %; - prognozowny średniorozny wskźnik en towrów i usług konsumpyjnyh wzrost o 1,7%; - wzrost wyngrodzeń w gospodre nrodowej nominlnie o 4,7%; - prognozowne przeiętne miesięzne wyngrodzenie rutto w gospodre 4.055 zł; - minimlne wyngrodzenie z prę 1.850 zł 2. Prognoz dohodów Prognozy dohodów dokonno przy nstępująyh złożenih: w dohodh ogółem dokonno podziłu n dohody ieżąe i mjątkowe. W dohodh ieżąyh prognozowno w podzile n ktegorie: dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh; dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh; podtki i opłty -wrtośi nlizonyh podtków i opłt n rok przyjęto n podstwie projektów Uhwł z roku 2015. Gmin Krzywiń w roku nie dokonł zminy wysokośi stwek podtkowyh i opłt loklnyh dostosowł wrtośi do oowiązująyh przepisów. Wrtość stwki podtku rolnego przyjęto opulikowną średnią enę skupu żyt suwenje ogólne; dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe. W dohodh mjątkowyh nie prognozowno dohodów ze sprzedży mjątku. Jeśli tkie wpływy nstąpią pln dohodów z tego tytułu ędzie korygowny n ieżąo w iągu roku. Wszystkie wymienione ktegorie wyrne zostły n podstwie prgrfów klsyfikji udżetowej. Po nlizie ktegorie dohodów ieżąyh prognozowno w opriu o relne wpływy do udżetu gminy. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 16 z 18
Dl roku w dohodh ieżąyh nie zplnowno dotji elowej udzielnej gminom z udżetu pństw n dofinnsownie zdń w zkresie wyhowni przedszkolnego. Dohody te zostną wpisne do udżetu po otrzymniu zwidomieni Wojewody Wielkopolskiego. Wydtki n funkjonownie gminnego przedszkol smorządowego orz dotji dl niepuliznyh jednostek oświtowyh zplnowno n poziomie 100% kosztów ih utrzymni. Po otrzymniu dotji środki n zdni w zkresie wyhowni przedszkolnego mogą yć przeznzone n inne ele. W Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Krzywiń n lt - przyjęto plnowne dohody udżetu n relnym i osiąglnym poziomie. 3. Prognoz wydtków Wydtki podzielono przy prognozowniu n ktegorie wydtków ieżąyh i wydtków mjątkowyh. Wydtki ieżąe dodtkowo podzielone zostły n: 1) wydtki n osługę długu zplnowno kwotę 18.000 zł n spłtę odsetek nkowyh od pozostłyh do spłty rt kredytów. Wydtki związne z osługą zdłużeni zostły przelizone zgodnie z hrmonogrmem spłty zoowiązń do roku. 2) w wyniku zmin orgnizyjnyh w gminnym systemie oświty (wygsznie jednego gimnzjum orz połązenie oddziłów Przedszkol Smorządowego z zespołmi szkół) zplnowno zmniejszone kwoty wydtków n ele oświtowe. Zplnowne wielkośi zezpiezją relizję zdń oświtowyh n wymgnym poziomie. Potrzey szkół zrówno ieżąe jk i inwestyyjne monitorowne są w iągu łego roku udżetowego. 3) zplnowno nowe wydtki związne z relizj Progrmu współpry Gminy Krzywiń z orgnizjmi pozrządowymi orz podmiotmi prowdząymi dziłlność pożytku puliznego. N rok łąznie zplnowno kwotę 80.000 zł. 4. Inwestyje (wydtki mjątkowe) Wydtki inwestyyjne n rok ustlono zgodnie z przewidywnimi jkie zost ły przyjęte w projekie uhwły udżetowej n rok. Dokonno tkże podziłu wydtków n inwestyje nowe i kontynuowne zgodnie ze stnem fktyznym. W roku plnuje się kontynuję dwóh inwestyji z roku 2015: 1) Nowe entrum Świń - miejse rekreji, zwy i wypozynku, 2) modernizj sli Domu Strżk. Inwestyje te zplnowno do relizji jko przedsięwzięi n lt 2015-. 4. Wynik udżetu, wynik z dziłlnośi operyjnej (ieżąej) Wynik udżetu w prognozownym okresie jest śiśle powiązny z przyjętymi złożenimi do prognozy dohodów i wydtków. W roku plnown jest ndwyżk udżetow w kwoie 552.000 zł, któr zostnie przeznzon n spłtę rt kpitłowyh kredytu. Dl lt - wynik finnsowy udżetu zostł sprowdzony do wrtośi zero. 5. Przyhody W prognozownyh lth - nie plnuje się wpływów z tytułu przyhodów z kredytów lu pożyzek. 6. Rozhody i kwot długu Po stronie rozhodów w prognozownym okresie, tylko dl roku, przyjęto przepływy związne ze spłtą rt kpitłowyh ziągniętego kredytu n kwotę 552.000 zł. 7. Relj z rt. 243. Ustwy Po przelizeniu wszystkih dnyh, przyj ęte w prognozie złożeni zpewniją spełnienie wymogów Ustwy odnośnie relji osługi zdłużeni. Relj opisn w rt. 243 jest średnią wżoną z trzeh lt. Dziłni podjęte przy plnowniu udżetu n rok 2015 mją n elu utrzymnie włśiwyh proporji i zpewnienie wypełnieni przepisów Ustwy. W Mieśie i Gminie Krzywiń wskźnik z rt. 243. UoFP jest spełniony w łym okresie trwni prognozy, tj. od roku do roku. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 17 z 18
Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni 2015.12.16 Stron 18 z 18