Uchwała Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2013-2032. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2013-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2 Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Otwocka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla kaŝdego przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Otwocka do: 3 1. Zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy ujętych w załączniku Nr 2, z tytułu umów, dotyczących zakupu mediów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. 4 Traci moc uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2012-2032. 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 6 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Otwocka na lata 2013 2032. 1. Wstęp Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem zarządzania finansami Miasta, jako dokument strategiczny słuŝy ocenie długoterminowego potencjału Miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieŝących oraz ustalenia moŝliwości inwestycyjnych. Ponadto dokument ten słuŝy podniesieniu transparentności, przejrzystości i jawności działań oraz zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Otwocka w latach 2013 2016 generuje nadwyŝkę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań dłuŝnych zaciągniętych na finansowanie inwestycji. Od roku 2022 WPF generuje nadwyŝki operacyjne, które będą mogły być przeznaczone na wydatki majątkowe. Wymagać to będzie jednak determinacji w zakresie dalszej racjonalizacji wydatków bieŝących w obszarach, na które Miasto ma wpływ. Na rok 2013 i lata następne przygotowano nową Wieloletnią Prognozę Finansową. Nowa prognoza zachowuje kontynuację zapisów dotyczących realizacji przedsięwzięć. 2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2013-2032. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2013-2032 opracowano w szczególności w oparciu o: wytyczne dotyczące załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, aktualizacja maj 2012 r., załoŝenia projektu budŝetu państwa na rok 2013, tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Miasta z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym, propozycje w zakresie kształtowania się dochodów przez jednostki organizacyjne, uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Miasta. 3. Prognoza dochodów Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez Miasto Otwock. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2013 2032 zawarte w niniejszym opracowaniu spełniają wszystkie kryteria nałoŝone na prognozę dochodów w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) odnośnie: wymaganej szczegółowości z podziałem na dochody bieŝące i dochody majątkowe (w tym ze sprzedaŝy majątku), długości okresu, na jaki powinna być opracowana. Zakres dochodów Miasta Otwocka wykorzystany dla celów opracowania WPF na lata 2013 2032 odpowiada katalogowi dochodów określonemu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w projekcie budŝetu na 2013 r.. Wyniki WPF w zakresie dochodów są porównywalne pod kaŝdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z projektem budŝetu na 2013 r. 2

Dla pierwszego okresu WPF tj. na lata 2013 2016 cele nałoŝone powodują, Ŝe w zakresie prognozowania dochodów podjęto działania zapewniające projekcjom poszczególnych kategorii dochodów w pierwszym okresie szczególnie wysokie prawdopodobieństwo ich wykonania na planowanym poziomie. W tym celu przeprowadzono, dla kaŝdego źródła dochodów budŝetowych odrębnie analizę realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budŝetowy. Uzyskano w ten sposób niezbędne informacje do precyzyjnego prognozowania dochodów z uwzględnieniem specyfiki i róŝnorodności poszczególnych źródeł dochodów. Zgromadzone dane wykorzystano przede wszystkim do prognozowania w krótszym horyzoncie czasowym. ZałoŜeniem odnoszącym się do następnego okresu prognozy tj. lat 2017 2032 było przyjęcie stałej kwoty dochodów i wydatków na poziomie roku 2016 uznając, Ŝe planowanie na okres dłuŝszy niŝ 4 lata moŝe być obarczone duŝym ryzykiem błędu ze względu na duŝą niepewność co do rozłoŝenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych. PowyŜsze załoŝenia przyjęto w celu zapewnienia metodyce sporządzania WPF w zakresie dochodów transparentności, jawności i przejrzystości. Dane gospodarcze niezbędne do przygotowania prognozy w udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących podstawowych załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniŝsza tabela: rok inflacja (%) dynamika PKB (%) 2013 102,7 102,9 2014 102,3 103,2 2015 102,5 103,8 2016 102,5 103,7 2017 102,5 103,8 2018 102,4 103,7 2019 102,4 103,4 2020 102,4 103,3 2021 102,4 103,2 2022 102,4 103,1 2023 102,3 103,0 2024 102,3 102,9 2025 102,3 102,8 2026 102,3 102,8 2027 102,3 102,8 2028 102,2 102,7 2029 102,2 102,7 2030 102,2 102,7 2031 102,2 102,6 2032 102,2 102,6 3

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2013 2032. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto zobowiązania. Dla celów prognozy kwoty długu naleŝy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budŝetu, co takŝe zostało wykonane. a) Dochody bieŝące Prognoza udziałów w podatkach centralnych: Z analizy wpływów do budŝetu Miasta Otwocka z CIT i PIT przyjmuje się do WPF wzrost dochodów w latach 2014, 2015 i 2016 w wysokości PKB, tj. w 2014 r. 3,2%, 2015 r. 3,8% i 2016 r. 3,7%. Prognoza dochodów z subwencji ogólnej w części oświatowej: W niniejszej prognozie przyjęto, Ŝe do 2016r. wpływy z tego tytułu wzrosną o wskaźnik inflacji tj. w 2014r. 2,3%, 2015r. 2,5% i 2016r. 2,5 %. Prognoza dochodów z mienia: Do środków uzyskiwanych z gospodarowania mieniem zalicza się następujące źródła dochodów: opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, dywidendy, dochody z najmu i dzierŝawy mienia, W prognozie do 2016 r. przyjęto następujące wartości: - z tyt. opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w dotychczasowej wysokości, - z tyt. najmu i dzierŝawy składników majątkowych oraz wpływów z róŝnych dochodów w wysokości 2,5%, - z tyt. dywidendy na dotychczasowym poziomie. Prognoza dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych: Z uwagi na prognozę podwyŝszenia z tego tytułu dochodów budŝetu Miasta Otwocka w roku 2013 do poziomu maksymalnego przyjmuje się, Ŝe w latach 2014, 2015 i 2016 wpływy z tego tytułu będą wzrastały o wskaźnik inflacji. Podatek od czynności cywilnoprawnych: Przyjęto wzrost wpływów o wskaźnik inflacji. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Przyjęto wzrost dochodów w wysokości PKB. Opłata skarbowa: Planuje się do roku 2016 wzrost dochodów o wskaźnik inflacji. Dotacje: Dotacje dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dotacje klasyfikowane w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w rozdziale 75414 Obrona cywilna przyjęto w wysokości inflacji, wpływy z dofinansowania linii kolejowych Wspólny bilet i SKM w wysokości 2,5%. 4

Odsetki od środków pienięŝnych na rachunku bankowym: Z uwagi na przewidywane mniejsze zasoby środków pienięŝnych moŝliwych do ulokowania prognozuje się dochody z tego tytułu w wysokości planowanych dochodów w roku 2013. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieŝące na realizację programów i projektów zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz harmonogramów wydatkowania środków. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 2,5%. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi W 2014 roku w stosunku do roku 2013 przyjęto wzrost o 100% (z uwagi na rozpoczęcie funkcjonowania systemu od 01.07.2013r.) a w latach 2015 i 2016 przyjęto wzrost dochodów w wysokości inflacji. b) Dochody majątkowe W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaŝy majątku, gdzie zaplanowano wzrost w wysokości PKB oraz przekształcenia uŝytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gdzie na lata 2014-2016 zaplanowano wzrost na dotychczasowym poziomie. W roku 2014 zaplanowano dotację z tytułu płatności końcowej za realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w wysokości 3 500 000 zł. 4. Prognoza wydatków Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz moŝliwościami finansowymi miasta Otwocka. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłuŝnych, zaciągniętych na finansowanie zewnętrzne realizacji inwestycji. W latach 2013-2021 zaplanowane zostały wydatki majątkowe na poziomie planowanych do realizacji dochodów majątkowych. Dochody bieŝące przeznaczane są w całości na wydatki bieŝące oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i poŝyczek. Za wyjątkiem wydatków na poręczenia i obsługę długu wzrost wydatków bieŝących planuje się w roku 2014 o 2,1%, w roku 2015 o 3,1% oraz w roku 2016 o 4,4%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano zgodnie z podpisaną umową. Pozycja Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wynagrodzenie Prezydenta Miasta i wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin. Od 2022 roku obserwujemy nadwyŝkę dochodów bieŝących nad wydatkami bieŝącymi powstałą między innymi na skutek spłaconych kredytów i poŝyczek, którą przeznacza się na wydatki majątkowe. 5

5. Przychody W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów za wyjątkiem roku 2013, w którym planuje się przychody w kwocie 2 900 086 zł (w tym 2 000 000 zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i 900 086 zł z tytułu wolnych środków). 6. Rozchody Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych poŝyczek i kredytów oraz spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota kredytu 2 000 000 zł., okres spłaty w latach 2014 i 2015). 7. Wynik budŝetu i pokrycie deficytu Wynik budŝetu stanowiący róŝnicę pomiędzy pozycją Dochody ogółem i pozycją Wydatki jest ujemny. Deficyt zostaje sfinansowany z wolnych środków. 8. Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie załoŝenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji zadłuŝenia. W Ŝadnym prognozowanym roku nie następuje naruszenie art. 243 Ustawy. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłuŝenia zapewniając jednocześnie w przyszłości stabilny poziom inwestowania. 6

Lp Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 Dochody ogółem, z tego: 122 958 835,00 125 221 749,00 125 202 656,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 1a dochody bieŝące 112 118 854,00 118 826 430,00 122 201 115,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 1a1 w tym: środki z UE* 399 292,00 97 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1b dochody majątkowe, w tym: 10 839 981,00 6 395 319,00 3 001 541,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 1c ze sprzedaŝy majątku 5 098 642,00 2 795 319,00 2 901 541,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 2 974 080,00 1d środki z UE* 4 350 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: 111 947 490,00 114 407 130,00 117 950 257,00 123 115 567,00 123 215 567,00 123 315 567,00 123 465 567,00 123 615 567,00 123 715 567,00 123 786 854,00 123 841 446,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 061 990,00 2a kredytów na wynagrodzenia i poŝyczek i oraz składki od nich naliczane 52 690 338,00 51 954 878,00 53 791 204,00 55 674 130,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 56 507 425,00 2b związane z funkcjonowaniem 623 710,00 619 410,00 634 461,00 649 888,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 656 731,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 728 328,00 728 328,00 728 328,00 728 328,00 819 376,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 910 408,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 130 952,00 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 2e z wydatki limitów bieŝące spłaty objęte limitem art. 226 ust. 4 4 753 008,15 2 073 945,49 974 118,00 974 118,00 1 065 166,00 1 101 566,00 1 101 566,00 1 101 566,00 1 101 566,00 855 776,00 910 408,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 130 952,00 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o 447 803,00 115 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 których mowa w art. 5 RóŜnica (1-2) 11 011 345,00 10 814 619,00 7 252 399,00 5 988 080,00 5 888 080,00 5 788 080,00 5 638 080,00 5 488 080,00 5 388 080,00 5 316 793,00 5 262 201,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 041 657,00 4 NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne 1 710 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4a w tym: na pokrycie deficytu budŝetu 1 430 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Inne przychody nie związane z 5a zaciągnięciem w tym: na pokrycie długu deficytu budŝetu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 12 721 431,00 10 814 619,00 7 252 399,00 5 988 080,00 5 888 080,00 5 788 080,00 5 638 080,00 5 488 080,00 5 388 080,00 5 316 793,00 5 262 201,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 041 657,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 3 319 300,00 4 419 300,00 4 250 858,00 2 914 000,00 2 814 000,00 2 714 000,00 2 564 000,00 2 414 000,00 2 314 000,00 208 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz 2 279 300,00 3 279 300,00 3 250 858,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 178 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7a1 w tym: kwota wyłaczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 7b oraz wydatki art. bieŝące 169 ust. na 3 sufp obsługę długu 1 040 000,00 1 140 000,00 1 000 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 450 000,00 300 000,00 200 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7b1 w tym: odsetki i dyskonto 1 040 000,00 1 140 000,00 1 000 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 450 000,00 300 000,00 200 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 9 10 10a 10b 11 11a 12 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane Środki do dyspozycji poŝyczki) (6-7- 8) Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 na projekty realizowane przy udziale środków, o których Kredyty, mowa poŝyczki, w art. 5 sprzedaŝ papierów w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Rozliczenie budŝetu (9-10+11) 9 402 131,00 6 395 319,00 3 001 541,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 5 108 375,00 5 262 201,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 041 657,00 11 402 131,00 6 395 319,00 3 001 541,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 3 074 080,00 5 108 375,00 5 262 201,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 034 601,00 5 041 657,00 2 852 23 1 560 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 00 13 Kwota długu 20 355 311,00 16 113 276,00 12 862 418,00 10 748 418,00 8 634 418,00 6 520 418,00 4 406 418,00 2 292 418,00 178 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13a w tym: dług spłacany wydatkami 962 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 15 Kwota zobowiązań związku 16 Kwoty nadwyŝki budŝetowej planowanej 17 w Wartość poszczególnych przejętych latach zobowiązań 17a w tym: od samorządowych 18 ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 16,55% 12,87% 10,27% 8,33% 6,69% 5,05% 3,41% 1,78% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18a ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 16,55% 12,87% 10,27% 8,33% 6,69% 5,05% 3,41% 1,78% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19 170 Planowana sufp (po łączna kwota spłaty zobowiązań 3,29% 4,11% 3,98% 2,82% 2,81% 2,77% 2,65% 2,53% 2,46% 0,82% 0,71% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 19a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 3,29% 4,11% 3,98% 2,82% 2,81% 2,77% 2,65% 2,53% 2,46% 0,82% 0,71% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 20 Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której 0,0344 0,0485 0,0491 0,0394 0,0394 0,0394 0,0394 0,0394 0,0394 0,0402 0,0400 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0383 20a mowa Maksymalny w art. 243 w dopuszczalny wskaźnik 0,0544 0,0438 0,0459 0,0440 0,0456 0,0426 0,0394 0,0394 0,0394 0,0394 0,0396 0,0398 0,0394 0,0387 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 3,29% 4,11% 3,98% 2,82% 2,81% 2,77% 2,65% 2,53% 2,46% 0,82% 0,71% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 21a zobowiązań Spełnienie wskaźnika do spłaty z art. 243 ufp po Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 22 uwzględnieniu Relacja planowanej art. 244 łącznej kwoty spłaty 3,29% 4,11% 3,98% 2,82% 2,81% 2,77% 2,65% 2,53% 2,46% 0,82% 0,71% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak uwzględnieniu art. 244 23 Dochody bieŝące (1a) 112 118 854,00 118 826 430,00 122 201 115,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 126 029 567,00 24 25 Wydatki bieŝące razem (2 + 7b) Dochody bieŝące - wydatki bieŝące Wieloletnia Prognoza Finansowa 112 987 490,00 115 547 130,00 118 950 257,00 123 915 567,00 123 915 567,00 123 915 567,00 123 915 567,00 123 915 567,00 123 915 567,00 123 816 854,00 123 841 446,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 069 046,00 124 061 990,00-868 636,00 3 279 300,00 3 250 858,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 212 713,00 2 188 121,00 1 960 521,00 1 960 521,00 1 960 521,00 1 960 521,00 1 960 521,00 1 960 521,00 1 960 521,00 1 960 521,00 1 967 577,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013roku

26 Dochody ogółem (1) 122 958 835,00 125 221 749,00 125 202 656,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 27 Wydatki ogółem 124 389 621,00 121 942 449,00 121 951 798,00 126 989 647,00 126 989 647,00 126 989 647,00 126 989 647,00 126 989 647,00 126 989 647,00 128 925 229,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 129 103 647,00 28 Wynik budŝetu -1 430 786,00 3 279 300,00 3 250 858,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 178 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 30 Przychody budŝetu (4+5+11) 3 710 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozchody budŝetu (7a + 8) 2 279 300,00 3 279 300,00 3 250 858,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 178 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Jednostka realizująca Nazwa i cel Okres Łączne nakłady finansowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 lub koordynująca Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem 39226692,15 7605238,15 2073945,49 974118,00 974118,00 1065166,00 1101566,00 1101566,00 1101566,00 1101566,00 855776,00 910408,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1130952,00 29100077,35 - wydatki bieŝące 35 148 183,15 4 753 008,15 2 073 945,49 974 118,00 974 118,00 1 065 166,00 1 101 566,00 1 101 566,00 1 101 566,00 1 101 566,00 855 776,00 910 408,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 130 952,00 26 247 846,63 - wydatki majątkowe 4 078 509,00 2 852 23 2 852 230,72 1) programy,projekty,zadania (razem) 8788561,46 3324033,00 360812,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5405125,72 - wydatki bieŝące 4 710 052,46 471 803,00 360 812,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552 895,00 - wydatki majątkowe 4 078 509,00 2 852 23 2 852 230,72 a) programy,projekty,zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 5502222,46 2008694,00 115062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123786,00 ust.1 okt 2 i 3 (razem) - wydatki bieŝące 2 715 052,46 447 803,00 115 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 895,00 "Uczenie się przez całe Ŝycie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół umowa 2011-1-BG1-COM06-04945 6 - Oświata Miejska 2011-2013 66 983,00 25 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 875,00 Uwierz w siebie - Ty teŝ potrafisz umowa POKL.07.01.01-14- 054/08 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - aktywizacja bezrobotnych Ośrodek Pomocy Społecznej 2008-2013 1 204 463,50 220 00 220 000,00 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓśNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock umowa POIG.08.03.00-14-035/09 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Oświata Miejska 2012-2013 458 175,00 69 19 69 190,00 Urząd Miasta Otwocka 2010-2013 612 306,96 34 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 896,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - Otwockie Centrum Informacji 2012-2014 373 124,00 97 842,00 115 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 934,00 - wydatki majątkowe 2 787 170,00 1 560 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560 891,00 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Urząd Miasta Otwocka 2012-2013 21 285,00 3 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 285,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa umowa Nr 296/EA/11 - Urząd Miasta Otwocka 2011-2013 20 415,00 11 64 11 640,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Batorego w ramach projektu "Mój Rynek" - b) programy,projekty,zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem) Otwockie Centrum Informacji 2012-2014 399 504,00 0 Urząd Miasta Otwocka 2012-2013 2 345 966,00 1 545 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 545 966,00 0,00 0 - wydatki bieŝące 0,00 0 - wydatki majątkowe 0,00 0 c) programy,projekty,zadania pozostałe (razem) 3286339,00 1315339,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 245750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3281339,72 - wydatki bieŝące 1 995 000,00 24 000,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 program ograniczenia niskiej emisji - Urząd Miasta Otwocka 2012-2021 1 995 000,00 24 000,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 245 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 - wydatki majątkowe 1 291 339,00 1 291 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291 339,72 Wykonanie przyłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mieście Otwocku - 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Urząd Miasta Otwocka 2013-2013 1 291 339,00 1 291 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291 339,72 10700630,69 3552877,15 984805,49 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4537962,63 - wydatki bieŝące 10 700 630,69 3 552 877,15 984 805,49 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537 962,63 spłata rat za remont i konserwację oświtelenia ulicznego - Urząd Miasta Otwocka 2009-2014 7 436 918,68 1 483 016,05 984 765,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467 781,54 Realizacja usług pocztowych - Urząd Miasta Otwocka 2012-2013 440 000,00 220 00 220 000,00 dowoŝenie uczniów - Oświata Miejska 2011-2013 525 047,42 194 260,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 260,25 dowoŝenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne - Oświata Miejska 2012-2013 108 040,00 32 00 32 000,00 usługa światłowodowego symetrycznego dostępu do Internetu Ethemet - Urząd Miasta Otwocka 2012-2013 37 195,20 21 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 254,40 system informacji prawnej Legalis - system informacji prawnej Legalis Ośrodek Pomocy Społecznej 2012-2013 2 460,00 41 410 AKTUALIZACJA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE INTERNETOWE MANAGER PUNKTÓW ADRESOWYCH - AKTUALIZACJA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE INTERNETOWE MANAGER PUNKTÓW ADRESOWYCH Urząd Miasta Otwocka 2012-2013 6 150,00 3 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 075,00 wydatki na energię elektryczną - wydatki na energię elektryczną Urząd Miasta Otwocka 2012-2013 854 419,39 593 821,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 821,44 umowa dzierŝawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Urząd Miasta Otwocka 2012-2021 400,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, chodników i parkingów na terenie Otwocka sezon 2012/2013 - Urząd Miasta Otwocka 2012-2013 1 100 000,00 890 00 890 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013r. umowa na sztuczne lodowisko w ramach programu "Moje Lodowisko" sezon 2012/2013 - Urząd Miasta Otwocka 2012-2013 190 000,00 115 00 115 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 0 3) gwarancje i poręcznia udzielane przez JST 19737500,00 728328,00 728328,00 728328,00 728328,00 819376,00 855776,00 855776,00 855776,00 855776,00 855776,00 910408,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1138008,00 1130952,00 19156989,00 - wydatki bieŝące 19 737 500,00 728 328,00 728 328,00 728 328,00 728 328,00 819 376,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 910 408,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 130 952,00 19 156 989,00 Poręczenie dla Spółki OPWiK - modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Otwocku Urząd Miasta Otwocka 2011-2032 19 737 500,00 728 328,00 728 328,00 728 328,00 728 328,00 819 376,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 855 776,00 910 408,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 138 008,00 1 130 952,00 19 156 989,00