UCHWAŁA NR XXXII/324/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 3 lipca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/324/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U poz. 86) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U poz. 1456) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata (zmienionej uchwałą Nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIX/301/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr XXX/310/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jaźwińska Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 1

2 załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/324/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 lipca 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata z tego: w złotych Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , ,01 Plan 3 kw , , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 2

3 z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu z zobowiązań samodzielnego limitów spłaty zobowiązań publicznego zakładu opieki określonych w art. 243 ust. zdrowotnej 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 przekształconego na sierpnia 2009 r. o finansach zasadach określonych w publicznych (Dz. U. Nr 157, przepisach o działalności poz. 1240, z późn. zm.) lub leczniczej, w wysokości w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy jakiej nie podlegają z dnia 30 czerwca 2005 r. o sfinansowaniu dotacją z finansach publicznych (Dz. budŝetu państwa) U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budŝetu Lp 2 Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , ,50 Plan 3 kw , , , , , ,98 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 3

4 z tego: Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , , , , , Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 4

5 Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , , , , , , ,96 86,05% 0,26% Wykonanie , , , , , , ,64 69,58% 0,10% Plan 3 kw , , , , ,87 50,50% 50,50% Wykonanie , , , , , , ,48 67,57% 1,18% , , , , ,00 47,18% 47,18% , , ,00 45,20% 45,20% , , ,00 37,33% 37,33% , , ,00 30,68% 30,68% , , ,38% 24,38% ,63% 20,63% ,67% 16,67% ,87% 12,87% ,25% 9,25% ,79% 5,79% ,49% 2,49% % % Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 5

6 Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, powiększonymi o nadwyŝkę budŝetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wykonanie , ,20 55,69% 5,04% 55,69% ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] Wykonanie , ,77 15,27% 1,59% 15,27% 1,59% 5,04% Plan 3 kw , ,00 14,86% 1,80% 14,86% 1,80% ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] 5,04% % % TAK [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] TAK 1,59% % % TAK TAK 1,80% % % TAK TAK Wykonanie , ,06 8,62% 1,81% 8,62% 1,81% 1,81% % % TAK TAK , ,00 13,51% 1,79% 13,51% , ,00 8,43% 8,43% 8,43% 8,43% 1,79% , ,00 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 1,79% 15,22% 15,43% TAK TAK 8,43% 11,25% 11,47% TAK TAK 7,94% 10,50% 10,72% TAK TAK , ,00 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 10,90% 10,90% TAK TAK , ,00 6,25% 6,25% 6,25% , ,00 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 6,25% , ,00 3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 6,25% 10,95% 10,95% TAK TAK 4,14% 10,66% 10,66% TAK TAK 3,97% 9,85% 9,85% TAK TAK , ,00 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 9,50% 9,50% TAK TAK , ,00 4,17% 4,17% 4,17% , ,00 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 4,17% , ,00 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 4,17% 9,11% 9,11% TAK TAK 3,87% 9,02% 9,02% TAK TAK 3,59% 8,97% 8,97% TAK TAK , ,00 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 8,96% 8,96% TAK TAK Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 6

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , Wykonanie , , ,79 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 7

8 Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 programu, projektu ustawy lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , , Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 8

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie , , , Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego Wydatki bieŝące na publicznego pokrycie ujemnego zakładu opieki wyniku finansowego zdrowotnej samodzielnego przejętych do końca publicznego 2011 r. na zakładu opieki podstawie zdrowotnej przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 9

10 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,60 Wykonanie , ,35 Plan 3 kw , Wykonanie , , , , , , , , Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/324/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 lipca 2013 r. L.p. Nazwa i cel Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 w złotych Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,93 1.a - wydatki bieżące , , , ,93 1.b - wydatki majątkowe , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , , , , , , , , , "Dążąc do aktywności" - w ramach PO KL OPS , , ,25 Od diagnozy do strategii - model planowania Urząd Miasta Kobyłka , , ,80 rozwoju usług publicznych , Program "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" w ramach poddziałania POKL Urząd Miasta Kobyłka Urząd Miasta Kobyłka , , ,80 Program "Uczenie się przez całe życie" ZSP NR , ,58 Comenius- Partnerski Projekt Szkół Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 11

12 wydatki majątkowe , , , , , RPO WM na lata Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka Etap I RPO WM na lata Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - RPO WM na lata Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Urząd Miasta Kobyłka Urząd Miasta Kobyłka Urząd Miasta Kobyłka Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: , , , , , , , , , , , wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , wydatki bieżące , , ,00 Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i Urząd Miasta Kobyłka wodnych Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka Urząd Miasta Kobyłka , Opłata za linię nocną N-62 Urząd Miasta Kobyłka , , ,00 Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 12

13 Opłata za przylączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orląt Urząd Miasta Kobyłka Lwowskich Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej Urząd Miasta Kobyłka Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Urząd Miasta Kobyłka ,00 Husarii i Orląt Lwowskich w Kobyłce Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów Urząd Miasta Kobyłka Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Urząd Miasta Kobyłka przy ul. Nadmeńskiej, Ejtnera Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Urząd Miasta Kobyłka przy ul. Załuskiego 2 10 Opracowanie nowych miejscowych planów Urząd Miasta Kobyłka zagospodarowania przestrzennego Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. Wspólnego biletu mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z W-wy Urząd Miasta Kobyłka , Remonty dróg gminnych Urząd Miasta Kobyłka wydatki majątkowe , , , Budowa dróg gminnych Urząd Miasta Kobyłka , Budowa sieci wodociągowych Urząd Miasta Kobyłka , , ,00 Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 13

14 Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z boiska Urząd Miasta Kobyłka , przy ul. Napoleona w Kobyłce Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, Urząd Miasta Kobyłka w tym projekty odwodnień) Kanalizacja sanitarna Urząd Miasta Kobyłka , Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku Urząd Miasta Kobyłka , Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych Urząd Miasta Kobyłka , Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w PRZEDSZKOLE NR budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne) Urząd Miasta Kobyłka , Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/324/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 7 lipca 2013 r. Objaśnienie dokonanych zmian Zmiany w załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata " 1. Uaktualniono wszystkie dane budżetowe dotyczące planu na 2013 rok - według stanu na dzień sesji. Po wprowadzeniu zmian wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem mieszczą się w obowiązujących normach. W latach spełniona jest również relacja wynikająca z art. 243 ufp (Lp. 9.8 i Lp ). Zmiany w załączniku nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata " 1. W części Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) w części dotyczącej wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany: a) w zadaniu Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce zwiększono o kwotę zł: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań. W związku z powyższym zmianie uległy sumy dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Jednocześnie zmianie uległy kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust, 3, ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach: Lp.: 11.3 (wydatki zbiorczo) i Lp (wydatki majątkowe). 1 Id: 7C7F444A-CC31-4C7F-BAAD Podpisany Strona 15