UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 5. Traci moc uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata ze zmianami. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z tego: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp Formuła [1.1]+[1.2] z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wykonanie , , , , , , , , ,80 0, ,80 Wykonanie , , , , , , , , , , ,66 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 2

3 z tego: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu na spłatę przejętych gwarancje odsetki i dyskonto zobowiązań samodzielnego spłaty zobowiązań, podlegające i poręczenia publicznego zakładu opieki o którym mowa wyłączeniu z limitu Wydatki ogółem podlegające zdrowotnej przekształconego w art. 243 ustawy, Wydatki bieżące z tytułu poręczeń na zasadach określonych wydatki na odsetki i dyskonto spłaty zobowiązań, wyłączeniu w terminie Wydatki majątkowe i gwarancji w przepisach o działalności obsługę długu określone o którym mowa nie dłuższym niż z limitu spłaty leczniczej, w wysokości w art. 243 ustawy, w jakiej nie podlegają w art. 243 ust. 1 ustawy 90 dni po zakończeniu zobowiązań, z tytułu zobowiązań sfinansowaniu dotacją programu, projektu lub o którym mowa zaciągniętych na z budżetu państwa zadania i otrzymaniu wkład krajowy w art. 243 ustawy refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,84 0,00 0,00 x , ,97 0,00 0, ,68 Wykonanie , ,51 0,00 0,00 x , ,58 0,00 0, ,33 Plan 3 kw , ,41 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,44 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 6 125, ,00 0,00 0, ,00 Projekt Strona 3

4 Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne środki, Inne przychody Kredyty, pożyczki, na pokrycie o których mowa na pokrycie niezwiązane emisja papierów na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu deficytu w art. 217 ust.2 pkt deficytu z zaciągnięciem wartościowych budżetu budżetu budżetu 6 ustawy budżetu długu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,39 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,45 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 4

5 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 5

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,00 0, , ,33 Wykonanie ,00 0, , ,14 Plan 3 kw ,00 0, , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Projekt Strona 6

7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - Formuła [ ] - (([1.1] - średnia z trzech średnia z trzech ([2.1.1.] + [ ] + [ ]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [15.1.1])+[1.2.1] - poprzednich lat poprzednich lat [5.1] ) / [1] + ([5.1] - [5.1.1]) ) [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ [9.5] [9.5] / ([1] - [15.1.1]) ([1]-[15.1.1]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,50% 10,50% 0,00 10,50% 16,70% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,71% 4,57% 0,00 4,57% 11,74% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,22% 6,22% 0,00 6,22% 12,13% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,14% 6,14% 0,00 6,14% 12,09% 0,00% 0,00% TAK TAK ,99% 10,99% 0,00 10,99% 11,25% 13,52% 13,51% TAK TAK ,35% 11,35% 0,00 11,35% 12,10% 11,71% 11,69% TAK TAK ,95% 10,95% 0,00 10,95% 12,11% 11,83% 11,81% TAK TAK ,71% 6,71% 0,00 6,71% 12,51% 11,82% 11,82% TAK TAK ,53% 3,53% 0,00 3,53% 12,94% 12,24% 12,24% TAK TAK ,02% 2,02% 0,00 2,02% 13,37% 12,52% 12,52% TAK TAK ,91% 1,91% 0,00 1,91% 13,78% 12,94% 12,94% TAK TAK Projekt Strona 7

8 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , ,57 0, , , , ,16 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Projekt Strona 8

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na środki określone Dochody majątkowe na środki określone programy, projekty w art. 5 ust. 1 pkt programy, projekty lub w art. 5 ust. 1 pkt lub zadania 2 ustawy wynikające zadania finansowane 2 ustawy środki określone finansowane wyłącznie z udziałem środków, wynikające w art. 5 ust. 1 pkt z udziałem środków, z zawartych umów o których mowa wyłącznie 2 ustawy o których mowa na realizację w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z zawartych umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i programu, projektu 3 ustawy na realizację 3 ustawy lub programu, projektu zadania lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,66 Wykonanie , , , , , , , , ,25 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 9

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe Wydatki na wkład na realizację Wydatki na wkład krajowy krajowy w związku programu, projektu w związku z umową na Przychody z tytułu kredytów, z zawartą po dniu pożyczek, emisji papierów lub zadania realizację programu, 1 stycznia 2013 r. wartościowych powstające wynikające wyłącznie projektu lub zadania w związku z już w związku z umową na w związku z już umową na realizację z zawartych umów finansowanego z udziałem realizację programu, projektu zawartą umową na zawartą umową na programu, projektu lub lub zadania finansowanego z podmiotem środków, o których mowa realizację z udziałem środków, o których realizację programu, zadania finansowanego dysponującym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy programu, projektu mowa w art. 5 ust. 1 pkt projektu lub zadania w co najmniej 60% 2 ustawy bez względu na środkami, o których bez względu na stopień lub zadania środkami, o których stopień finansowania tymi mowa finansowania tymi środkami mowa w art. 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 pkt środkami 2 ustawy 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , ,77 0,00 0, , ,00 Wykonanie , , , , , , ,93 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 10

11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 11

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, którego związane z umowami Wynik operacji niekasowych spłata zobowiązań wartościowych, o których planowana spłata dokona się Wydatki zmniejszające zaliczanymi do tytułów wypłaty z tytułu wpływających na kwotę długu wymagalnych z lat mowa w pkt. 5.1., wynikające z wydatków dług dłużnych wliczanych do wymagalnych poręczeń ( m.in. umorzenia, różnice poprzednich, innych niż wyłącznie z tytułu budżetu państwowego długu i gwarancji kursowe) w poz zobowiązań już zaciągniętych publicznego Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0, ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0, ,00 Infrastruktura drogowa w gminie Program przebudowy dróg gminnych na lata Urząd Gminy Raczki , , , ,00 0, ,00 Projekt Strona 13

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej gminy. W WPF odzwierciedla się kierunki i plany rozwoju gminy. Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. W załączniku do uchwały w sprawie WPF - wielkości budżetowe (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody) są prezentowane w układzie umożliwiającym bieżącą ocenę skutków podejmowanych decyzji, w którym prezentowane są środki pieniężne, jakie gmina - po zapewnieniu finansowania koniecznych wydatków bieżących - może przeznaczyć na obsługę długu i finansowanie wydatków majątkowych. Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do kompetencji Wójta Gminy. Przedstawiona w załączniku Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raczki na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF. Prognozowane dochody bieżące na 2016 rok ustalono na poziomie o 26,20% niższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r. Znaczny spadek dochodów związany jest w głównej mierze ze zmniejszeniem planu dochodów majątkowych, co wynika z brakiem planu dotacji i środków na inwestycje. Planowane dochody majątkowe w kwocie zł pochodzić mają z wpływów z tytułu ratalnych wpłat za lokale mieszkalne w miejscowości Ziółkowo zł oraz planowanych środków ze sprzedaży działki w m. Raczki na cele handlowo-usługowe i ze sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Żubrynek zł. Prognozowane dochody bieżące na lata określono wskaźnikiem wzrostu 2-3%. W planie dochodów majątkowych na lata nie przewidziano żadnych kwot. Wartości te zostaną zaktualizowane w miarę ubiegania się, bądź uzyskania przez Gminę Raczki dofinansowań na zadania inwestycyjne, które będą planowane do realizacji w kolejnych latach. Na chwilę obecną te kwoty nie są znane. Plan wydatków bieżących na lata określono wskaźnikiem wzrostu o 1,5-2%, tj. w granicach stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych. W planie wydatków majątkowych na lata ujęte zostały kwoty dotyczące zadań przyjętych do realizacji w tym okresie w wykazie przedsięwzięć zł oraz planowane zadania jednoroczne w kwocie zł. Na lata w tym zakresie zaplanowane zostały środki pozostające do dyspozycji po zabezpieczeniu z planu dochodów na ten okres kwot spłat zobowiązań z tytułu rat kapitałowych i odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki bieżące. Plan dochodów i wydatków będzie podlegał bieżącej weryfikacji w latach następnych, kiedy to będzie możliwe bliższe określenie środków do pozyskania z zewnątrz, którymi będzie można dofinansować potencjalne wydatki naszej gminy. Projekt Strona 14

15 W roku 2016 planowany jest deficyt budżetu na poziomie zł; można jednak prognozować, że będzie on mniejszy po rozliczeniu roku bieżącego oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na rok następny. W latach kolejnych planowane są dodatnie wyniki budżetów (nadwyżki), które będą możliwe do uzyskania kosztem wydatków inwestycyjnych, w celu ograniczenia zadłużenia gminy. Przychody budżetu są prognozowane tylko na rok 2016 i pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie części planowanego deficytu budżetu gminy i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu. Przychody z tytułu wolnych środków w poszczególnych latach budżetowych będą wprowadzane do budżetu w drodze uchwał Rady Gminy, po sporządzeniu sprawozdawczości za lata ubiegłe. Na kwotę rozchodów w poszczególnych latach prognozy składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach oraz spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku W 2016 r. dokonywane będą spłaty zobowiązań z 5 tytułów w łącznej kwocie zł, w roku 2017 z 7 tytułów w kwocie zł, w roku 2018 z 6 tytułów w kwocie zł, w roku 2019 z 4 tytułów w kwocie zł, w roku 2020 z 3 tytułów w kwocie zł, w latach pozostaną spłaty z 1 tytułu w kwocie zł w jednym i drugim roku. Jeśli chodzi o spełnienie wskaźników dotyczących dopuszczalnego zadłużenia budżetu gminy oraz spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy w stosunku do dochodów, to zostają one spełnione w latach , do którego to okresu mają już zastosowanie uregulowania z ustawy o finansach publicznych z 2009 r. W okresie, na który sporządzono wieloletnią prognozę finansową, nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji. W wykazie przedsięwzięć na lata ujęte zostało 1 zadanie inwestycyjne, którego koordynatorem będzie Urząd Gminy Raczki, realizowane w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć WPF). Jego łączne nakłady finansowe wynoszą zł. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury drogowej w gminie planuje się opracowanie i realizację programu przebudowy dróg gminnych na lata Limit zobowiązań w latach wynosi zł, z tego: limit 2016 r zł, limit 2017 r zł, limit 2018 r zł. Na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach składają się wyłącznie wydatki majątkowe. Projekt Strona 15