PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA

Transkrypt

1 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA

2 1

3 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta: załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

4 3 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta (WPF) jako dokument planowania wieloletniego w jednostkach samorządu została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres oraz forma informacji zawartych w poniższym dokumencie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 31 grudnia 2013 roku z późn. zm. i obejmują m.in.: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, wskaźniki spłaty zobowiązań, informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie. WPF obejmuje rok budżetowy oraz lata Okres objęty prognozą wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Miasta, a także z limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Dochody i wydatki zostały określone z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł i kategorii przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe. Pozycje zawarte w WPF nie tylko wskazują przeznaczenie środków w kolejnych latach (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zadań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), ale również możliwości ich sfinansowania. Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Wartości te określono m.in. w oparciu o: prognozę wpływu środków unijnych, prognozę sprzedaży składników majątkowych gminy, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta, harmonogram spłaty zobowiązań, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów. Uzupełnieniem załącznika nr 1 w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2, w którym to w sposób szczegółowy przedstawiono programy, projekty lub zadania wynikające z podpisanych i planowanych przez Miasto umów wieloletnich. Wartości przyjęte w WPF zostały opisane w załączniku nr 3.

5 4 WPF, podobnie jak w latach poprzednich, określa możliwości sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia Miasta, obliczane na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu, w stosunku do dochodów Miasta, pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat.

6 5 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... projekt w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 1) ) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm. 2) ) w związku z art i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 3) ), art. 121 ust. 8, art. 121a i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 4) ) oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) Rada Miejska uchwala, co następuje: Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata , zwaną dalej Prognozą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i ) Zmiany treści wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r

7 6 5. Traci moc uchwała nr LII/1311/13 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej z 2013 r. poz.551, z późn. zm. 5) ). 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej 5) Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2014 r. poz. 25, 66, 171, 232, 278 i 343.

8 7 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lp Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych x x x x dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych x x x x podatki i opłaty x x x x z podatku od nieruchomości x x x x z subwencji ogólnej x x x x z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x x x x 1.2. Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje x x x x 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w x x x x jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0

9 8 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lp Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art Inne rozchody nie związane ze spłata długu x x x x 6. Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych x x x x 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x x x x 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki x x x x 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia 9.1. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 9,18% 9,30% 8,95% 9,67% 10,14% 11,39% 12,73% 12,64% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia 9.2. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 8,82% 9,10% 8,77% 9,51% 10,01% 11,29% 12,66% 12,58% 9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu 9.4. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 8,82% 9,10% 8,77% 9,51% 10,01% 11,29% 12,66% 12,58% Wskażnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 9.5. budżetu, ustalony dla danego roku (wskażnik jednoroczny) 10,41% 10,62% 13,13% 13,51% 14,19% 14,55% 15,06% 15,60% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 12,47% 11,65% 10,46% 11,39% 12,42% 13,61% 14,08% 14,60% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 12,49% 11,66% 10,47% 11,39% 12,42% 13,61% 14,08% 14,60% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7. współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x x x x

10 9 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lp Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane x x x x Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t x x x x Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy x x x x bieżące x x x x majątkowe x x x x Wydatki inwestycyjne kontynuowane x x x x Nowe wydatki inwestycyjne x x x x Wydatki majątkowe w formie dotacji x x x x 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x x x x w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na x x x x realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x x x x - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania x x x x Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x x x x Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x x x x Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x x x x Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x x x x Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy x x x x w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania x x x x Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy x x x x w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania x x x x Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi x x x x środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania x x x x Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt x x x x ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania x x x x

11 10 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lp Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej x x x x Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej x x x x Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

12 11 Lp Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok

13 12 Lp Wyszczególnienie Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a Inne rozchody nie związane ze spłata długu kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9.5. Wskażnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskażnik jednoroczny) 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok ,46% 12,98% 13,50% 12,87% 12,59% 12,28% 11,47% 10,89% 12,41% 12,94% 13,47% 12,84% 12,58% 12,27% 11,46% 10,89% 12,41% 12,94% 13,47% 12,84% 12,58% 12,27% 11,46% 10,89% 16,26% 16,54% 16,83% 17,16% 17,50% 17,83% 18,13% 18,40% 15,07% 15,64% 16,13% 16,54% 16,84% 17,16% 17,50% 17,82% 15,07% 15,64% 16,13% 16,54% 16,84% 17,16% 17,50% 17,82% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

14 13 Lp Wyszczególnienie Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok

15 14 Lp Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok

16 15 Lp Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok

17 16 Lp Wyszczególnienie Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a Inne rozchody nie związane ze spłata długu kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9.5. Wskażnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskażnik jednoroczny) 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok ,25% 9,79% 9,36% 8,82% 8,27% 7,76% 7,32% 6,93% 10,25% 9,79% 9,36% 8,82% 8,27% 7,76% 7,32% 6,93% 10,25% 9,79% 9,36% 8,82% 8,27% 7,76% 7,32% 6,93% 18,66% 18,93% 19,21% 19,51% 19,83% 20,16% 20,49% 20,84% 18,12% 18,40% 18,66% 18,93% 19,22% 19,52% 19,83% 20,16% 18,12% 18,40% 18,66% 18,93% 19,22% 19,52% 19,83% 20,16% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

18 17 Lp Wyszczególnienie Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok

19 18 Lp Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok

20 19 Lp Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2039 rok 2040 rok 2041 rok 2042 rok 2043 rok