UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata Na podstawie art. 226, art227, art.228, art.230 ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr XXI/143/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata wprowadza się następujące zmiany : 2 1). Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2). Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013 r. Zmiany w prognozach lat następnych od 2014 roku spowodowane są zmianami w prognozowanym roku Uwagi ogólne: Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2012 roku, wykonanie 2010,2011 i 2012 planu oraz plan budŝetu na rok W związku z rozłoŝeniem rat kredytów i poŝyczek do końca 2023 roku WPF obejmuje ten okres. Dochody: W zakresie dochodów bieŝących zwiększono plan o kwotę ,28 zł. z róŝnych tytułów oraz majątkowe zmniejszenie o ,08 zł. Ogółem dochody zamknęły się kwotą ,22 zł. Wydatki: Zwiększono wydatki bieŝące o kwotę ,20 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę ,00 zł. Ogółem wydatki zamknęły się kwotą ,70 zł. Deficyt budŝetowy to kwota ,68 zł. bez zmian. Przychody: Poza poŝyczką WFOŚiGW w wysokości ,42 zł. zł w roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości ,17 zł. Razem kredyty i poŝyczki to kwota ,59 zł. Ponadto wprowadzono do budŝetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie ,98 zł. Od roku 2014 nie zaplanowano juŝ nowych kredytów. Rozchody: Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i poŝyczek. W roku 2013 razem spłata to kwota ,89 zł. zmiana o 0,00 zł. Spłatę zaplanowano do 2023 roku. RóŜnice w spłacie wynikają z mniejszego zadłuŝenia na koniec 2012 roku Wynik budŝetu jest róŝnicą pomiędzy dochodami bez przychodów,a wydatkami bez rozchodów. KaŜdy rok budŝetowy stanowi równowagę budŝetową i jest równy 0.NadwyŜka budŝetowa wykazana w latach jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych długów.

3 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXVIII/184/2013 z dnia 24 września 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , ,48 Plan 3 kw , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00

4 na spłatę przejętych gwarancje i poręczenia zobowiązań samodzielnego podlegające wyłączeniu z publicznego zakładu opieki Wyszczególnienie Wydatki ogółem limitów spłaty zobowiązań zdrowotnej przekształconego odsetki i dyskonto Wynik budŝetu Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i określonych w art. 243 ust. 3 na zasadach określonych w wydatki na obsługę określone w art. 243 Wydatki majątkowe pkt 2 ustawy z dnia 27 gwarancji przepisach o działalności długu sierpnia 2009 r. o finansach ust. 1 ustawy lub art. leczniczej, w wysokości w publicznych (Dz. U. Nr 157, jakiej nie podlegają 169 ust. 1 ufp z 2005 poz. 1240, z późn. zm.) lub sfinansowaniu dotacją z r. art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z budŝetu państwa) dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , ,07 0,00 0,00 0, , , , ,62 Wykonanie , ,06 0,00 0,00 0, , , , ,11 Plan 3 kw , ,97 0,00 0,00 0, , , , ,13 Wykonanie ) , ,02 0,00 0,00 0, , , , , , ,16 0,00 0,00 0, , , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , , , , ,36 0,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , , ,00 z tego:

5 z tego: Wyszczególnie nie Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,40 0,00 0, ,61 0, , ,62 0,00 0,00 Wykonanie ,20 0,00 0, ,66 0, , ,11 0,00 0,00 Plan 3 kw ,67 0,00 0, ,69 0, , ,13 0,00 0,00 Wykonanie ,10 0,00 0, ,69 0, , ,38 0,00 0,00 1) ,57 0,00 0, , , , ,70 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Wyszczególnienie Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej (Dz.U. poz. 1456) z tego: Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. Kwota długu 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,95 0, ,79 15,79% 15,79% 0,00 Wykonanie , ,79 0, ,79 0, ,54 0, ,54 41,64% 41,64% 0,00 Plan 3 kw , ,54 0, ,54 0, ,98 0, ,00 46,39% 46,39% 0,00 Wykonanie ) , ,48 0, ,48 0, ,02 0, ,94 33,70% 33,70% 0, , ,89 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 42,58% 42,58% 0, , ,17 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 37,85% 37,85% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 31,77% 31,77% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 25,21% 25,21% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 19,83% 19,83% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,26% 14,26% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,73% 8,73% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3,40% 3,40% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,74% 1,74% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,67% 0,67% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

7 Wyszczególnienie Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, powiększonymi o nadwyŝkę budŝetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , określonych w pkt , obliczonego w oparciu o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku wykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budŝetowy budŝetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,78 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 0,00 3,08% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,00 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 0,00 4,90% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,02 12,74% 12,74% 12,74% 12,74% 0,00 12,74% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,04 14,63% 14,63% 14,63% 14,63% 0,00 14,63% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,12 8,74% 8,74% 8,74% 8,74% 0,00 8,74% 7,81% 9,57% NIE TAK , ,63 6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 0,00 6,99% 8,49% 10,25% TAK TAK , ,00 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 0,00 8,09% 10,73% 12,49% TAK TAK , ,74 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 0,00 7,57% 12,88% 12,88% TAK TAK , ,56 6,62% 6,62% 6,62% 6,62% 0,00 6,62% 12,64% 12,64% TAK TAK , ,20 6,32% 6,32% 6,32% 6,32% 0,00 6,32% 11,38% 11,38% TAK TAK , ,13 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 0,00 6,11% 10,46% 10,46% TAK TAK , ,18 5,94% 5,94% 5,94% 5,94% 0,00 5,94% 10,37% 10,37% TAK TAK , ,00 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 0,00 2,18% 9,91% 9,91% TAK TAK , ,00 1,47% 1,47% 1,47% 1,47% 0,00 1,47% 9,63% 9,63% TAK TAK , ,34 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,00 0,99% 9,32% 9,32% TAK TAK

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , ,79 0, , , , ,87 Wykonanie ,00 0, , , ,55 0, , , , ,56 Plan 3 kw ,00 0, , , ,60 0, , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,86 0, ,17 0, , , ,09 0, , , ,37 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,74 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00

9 Wyszczególnienie Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe Wydatki bieŝące na na programy, programy, projekty środki określone w projekty lub zadania środki określone w lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane finansowane z ustawy wynikające udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające środkami udziałem środków, o wyłącznie z których mowa w art. ustawy wyłącznie z określonymi w art. 5 których mowa w art. zawartych umów na 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na ust. 1 pkt 2 ustawy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizację programu, ustawy realizację programu, ustawy projektu lub zadania projektu lub zadania Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,72 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,32 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0, ,32 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXVIII/184 /2013 z dnia 24 września 2013 roku Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,78 1.a - wydatki bieŝące , ,03 0,00 0,00 0, ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieŝące , ,03 0,00 0,00 0, , Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Szkołach Podstawowych Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych Gminy Sadowne - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , ,03 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa drogi gminnej Sokółka - KołodziąŜ - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy ,00 0, , , , ,00

13 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Budowa ścieŝek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , , , , , ,00 Urząd Gminy , , , , , ,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0, , , , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-KołodziaŜ-Złotki - Granica Powiatu od km do km 1+0,70, dł. 420 m - ul. Kościuszki w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy , , , , , ,00

14 Budowa chodników i ulic w m. Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Dotacja ZGK - Poprawa bieŝącego funkcjonowania ZGK Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Sokółka, Sadoleś - fundusz sołecki ,81zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , , , ,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0, , , , ,00 Urząd Gminy , , , , , , Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy , , , , , , Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej Sokółka- KołodziąŜ Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , , , ,00 0, ,00 Urząd Gminy , , , ,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0,00 0, , , ,00

15 Przepompownia Sokółka, KołodziąŜ, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Wprowadzenie e-urzędu Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Remonty OSP - Poprawa bieŝącego funkcjonowania OSP Urząd Gminy ,00 0,00 0, , , ,00 Urząd Gminy , , ,04 0,00 0, ,08 Urząd Gminy , , , , , ,79 Urząd Gminy , , , , , , Remonty OSP oraz zakup samochodu OSP Sokółka - Poprawa bieŝącego funkcjonowania OSP Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Wprowadzenie e-urzędu Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , ,05 0,00 0, ,91